Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	94	94	0	4	4	0	2	2	0	96	96
20208	1 402 299	0	1 402 299	5 845 660	0	5 845 660	5 969 818	0	5 969 818	1 278 141	0	1 278 141
20209	417 649	16 874	434 523	30 977 120	1 146 975	32 124 095	31 142 127	1 146 411	32 288 538	252 642	17 438	270 080
20302	0	1 334 221	1 334 221	0	81 006	81 006	0	64 527	64 527	0	1 350 700	1 350 700
20303	0	109 124	109 124	0	45 410	45 410	0	15 898	15 898	0	138 636	138 636
20305	0	1 003	1 003	0	2 198	2 198	0	2 243	2 243	0	958	958
20308	0	26 660	26 660	0	955	955	0	1 370	1 370	0	26 245	26 245
20311	0	353 698	353 698	0	10 209	10 209	0	16 051	16 051	0	347 856	347 856
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	10 100 380	0	10 100 380	180 341 284	0	180 341 284	175 300 177	0	175 300 177	15 141 487	0	15 141 487
30110	387 339	75 786	463 125	9 443 168	322 410	9 765 578	9 486 486	324 068	9 810 554	344 021	74 128	418 149
30114	0	1 890 828	1 890 828	0	11 354 904	11 354 904	0	11 130 168	11 130 168	0	2 115 564	2 115 564
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45508	253 128	0	253 128	98 176	0	98 176	64 078	0	64 078	287 226	0	287 226
45509	63 103	9 084	72 187	51 789	3 344	55 133	44 570	2 035	46 605	70 322	10 393	80 715
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45802	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
45809	27 759	0	27 759	650	0	650	16 157	0	16 157	12 252	0	12 252
45811	12 126	0	12 126	350	0	350	258	0	258	12 218	0	12 218
45812	3 414 937	522	3 415 459	525 616	27	525 643	503 533	17	503 550	3 437 020	532	3 437 552
45813	23 276	0	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276	0	23 276
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47002	446 591	0	446 591	341 972	0	341 972	788 563	0	788 563	0	0	0
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47102	4 680 328	0	4 680 328	16 189 029	0	16 189 029	15 873 720	0	15 873 720	4 995 637	0	4 995 637
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47106	9 005	0	9 005	315	0	315	300	0	300	9 020	0	9 020
47107	1 656 787	25 924	1 682 711	0	817	817	0	339	339	1 656 787	26 402	1 683 189
47204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47302	563 584	0	563 584	11 926	0	11 926	575 510	0	575 510	0	0	0
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47307	0	8 162 062	8 162 062	0	430 135	430 135	0	269 544	269 544	0	8 322 653	8 322 653
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47404	26 299	120 467	146 766	38 765 426	144 537	38 909 963	38 767 326	142 266	38 909 592	24 399	122 738	147 137
47408	4 851 347	17 217	4 868 564	14 277 738	17 329 221	31 606 959	14 277 738	17 251 038	31 528 776	4 851 347	95 400	4 946 747
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47415	58 202	0	58 202	5 625	0	5 625	8 784	0	8 784	55 043	0	55 043
47417	14	0	14	245 957	0	245 957	245 957	0	245 957	14	0	14
47423	9 385 988	877 087	10 263 075	1 232 329	98 296	1 330 625	1 359 892	81 766	1 441 658	9 258 425	893 617	10 152 042
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50118	7 350 907	0	7 350 907	258 940	0	258 940	1 367 284	0	1 367 284	6 242 563	0	6 242 563
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50206	10 789	0	10 789	13	0	13	0	0	0	10 802	0	10 802
50207	557 615	0	557 615	4 348 626	0	4 348 626	3 563 581	0	3 563 581	1 342 660	0	1 342 660
50208	4 459 257	0	4 459 257	6 872 686	0	6 872 686	4 000 291	0	4 000 291	7 331 652	0	7 331 652
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52503	3 947 110	0	3 947 110	5 042 383	0	5 042 383	4 311 680	0	4 311 680	4 677 813	0	4 677 813
60102	643 096	0	643 096	0	0	0	0	0	0	643 096	0	643 096
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60202	700 410	0	700 410	0	0	0	0	0	0	700 410	0	700 410
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60306	40 098	0	40 098	54 346	0	54 346	51 605	0	51 605	42 839	0	42 839
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60401	3 521 200	0	3 521 200	40 126	0	40 126	20 049	0	20 049	3 541 277	0	3 541 277
60404	35 377	0	35 377	0	0	0	0	0	0	35 377	0	35 377
60407	2 605	0	2 605	0	0	0	2 605	0	2 605	0	0	0
60411	175 713	0	175 713	0	0	0	0	0	0	175 713	0	175 713
60413	0	0	0	2 605	0	2 605	0	0	0	2 605	0	2 605
60701	438 867	0	438 867	57 776	0	57 776	106 835	0	106 835	389 808	0	389 808
60705	0	0	0	49 991	0	49 991	0	0	0	49 991	0	49 991
60901	67 496	0	67 496	0	0	0	0	0	0	67 496	0	67 496
61002	16 114	0	16 114	3 800	0	3 800	2 687	0	2 687	17 227	0	17 227
61008	191 943	0	191 943	64 766	0	64 766	75 946	0	75 946	180 763	0	180 763
61009	33 228	0	33 228	11 947	0	11 947	10 524	0	10 524	34 651	0	34 651
61010	124	0	124	2	0	2	2	0	2	124	0	124
61011	412 277	0	412 277	18 096	0	18 096	38 660	0	38 660	391 713	0	391 713
61209	0	0	0	53 601	0	53 601	53 601	0	53 601	0	0	0
61210	0	0	0	1 430 505	0	1 430 505	1 430 505	0	1 430 505	0	0	0
61212	0	0	0	318 295	0	318 295	318 295	0	318 295	0	0	0
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61403	205 025	0	205 025	20 472	0	20 472	12 578	0	12 578	212 919	0	212 919
70606	75 631 613	0	75 631 613	6 243 523	0	6 243 523	292 615	0	292 615	81 582 521	0	81 582 521
70607	201 569	0	201 569	180 417	0	180 417	161 618	0	161 618	220 368	0	220 368
70608	42 113 627	0	42 113 627	3 656 695	0	3 656 695	0	0	0	45 770 322	0	45 770 322
70609	2 726 038	0	2 726 038	236 231	0	236 231	0	0	0	2 962 269	0	2 962 269
70610	260 540	0	260 540	0	0	0	0	0	0	260 540	0	260 540
70611	98 691	0	98 691	11 208	0	11 208	0	0	0	109 899	0	109 899
Итого по активу (баланс)	880 607 821	51 653 769	932 261 590	813 389 156	49 523 240	862 912 396	787 385 448	48 562 046	835 947 494	906 611 529	52 614 963	959 226 492
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
10801	6 734 223	0	6 734 223	0	0	0	0	0	0	6 734 223	0	6 734 223
20309	0	312 173	312 173	0	144 321	144 321	0	123 316	123 316	0	291 168	291 168
20321	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30109	2 611	143 049	145 660	828 705	463 395	1 292 100	833 173	352 354	1 185 527	7 079	32 008	39 087
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30126	3 011	0	3 011	20	0	20	3	0	3	2 994	0	2 994
30220	11	201 592	201 603	117 461	1 993 615	2 111 076	117 469	1 847 248	1 964 717	19	55 225	55 244
30222	1 043	748 179	749 222	13 657	6 698 584	6 712 241	13 611	6 735 917	6 749 528	997	785 512	786 509
30223	70 177	0	70 177	1 659 728	0	1 659 728	1 625 214	0	1 625 214	35 663	0	35 663
30232	62 963	6 423	69 386	14 812 094	175 535	14 987 629	14 830 329	173 564	15 003 893	81 198	4 452	85 650
30301	236 450 454	6 070 528	242 520 982	164 301 075	6 840 570	171 141 645	172 067 127	6 909 694	178 976 821	244 216 506	6 139 652	250 356 158
30305	219 003 203	0	219 003 203	10 263 936	0	10 263 936	18 022 549	0	18 022 549	226 761 816	0	226 761 816
30408	0	0	0	54 112 865	0	54 112 865	54 112 865	0	54 112 865	0	0	0
30410	5 769	0	5 769	2 887	0	2 887	0	0	0	2 882	0	2 882
30601	512 452	259	512 711	23 872 957	62 518	23 935 475	23 521 392	63 900	23 585 292	160 887	1 641	162 528
30606	56	12	68	0	0	0	44	1	45	100	13	113
30607	134 545	0	134 545	134 453	0	134 453	582	0	582	674	0	674
31204	948 550	0	948 550	0	0	0	0	0	0	948 550	0	948 550
31205	7 492 250	0	7 492 250	152 950	0	152 950	440 000	0	440 000	7 779 300	0	7 779 300
31206	5 387 099	0	5 387 099	0	0	0	0	0	0	5 387 099	0	5 387 099
31302	0	0	0	6 470 000	406 304	6 876 304	6 520 000	753 081	7 273 081	50 000	346 777	396 777
31303	2 855 000	0	2 855 000	5 130 000	327 909	5 457 909	2 275 000	327 909	2 602 909	0	0	0
31304	220 000	0	220 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	9 100 000	0	9 100 000
31308	268 500	0	268 500	35 670	0	35 670	0	0	0	232 830	0	232 830
31309	1 189 862	0	1 189 862	766	0	766	300 000	0	300 000	1 489 096	0	1 489 096
31404	0	463 754	463 754	0	469 699	469 699	0	478 823	478 823	0	472 878	472 878
31405	0	463 754	463 754	0	500 626	500 626	0	509 750	509 750	0	472 878	472 878
31409	0	2 284 290	2 284 290	0	136 999	136 999	0	78 793	78 793	0	2 226 084	2 226 084
31501	26 834	0	26 834	31 822	0	31 822	4 988	0	4 988	0	0	0
31502	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31503	445 136	0	445 136	445 136	0	445 136	0	0	0	0	0	0
32015	2 702	0	2 702	49 861	0	49 861	48 315	0	48 315	1 156	0	1 156
32901	9 104 878	0	9 104 878	15 693 123	0	15 693 123	8 656 219	0	8 656 219	2 067 974	0	2 067 974
40116	25 908	0	25 908	524 207	0	524 207	543 624	0	543 624	45 325	0	45 325
40202	0	5 693	5 693	0	8 286	8 286	0	8 392	8 392	0	5 799	5 799
40302	7 832 704	0	7 832 704	12 130 428	0	12 130 428	12 077 605	0	12 077 605	7 779 881	0	7 779 881
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47425	2 870 354	0	2 870 354	230 174	0	230 174	238 220	0	238 220	2 878 400	0	2 878 400
47426	1 170 146	667 472	1 837 618	414 066	33 817	447 883	781 630	243 103	1 024 733	1 537 710	876 758	2 414 468
47804	469 687	0	469 687	7 216	0	7 216	2 555	0	2 555	465 026	0	465 026
50120	301 007	0	301 007	69 097	0	69 097	69 314	0	69 314	301 224	0	301 224
50219	479 929	0	479 929	64 013	0	64 013	102 527	0	102 527	518 443	0	518 443
50407	72 017	0	72 017	0	0	0	1 734	0	1 734	73 751	0	73 751
50408	35 964	0	35 964	0	0	0	2 969	0	2 969	38 933	0	38 933
50507	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
50620	231 929	0	231 929	93 068	0	93 068	111 104	0	111 104	249 965	0	249 965
50719	379 698	0	379 698	90 542	0	90 542	278 787	0	278 787	567 943	0	567 943
51510	146 319	0	146 319	0	0	0	166 821	0	166 821	313 140	0	313 140
52005	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
52006	4 225 253	0	4 225 253	0	0	0	64 523	0	64 523	4 289 776	0	4 289 776
52301	20 381	0	20 381	1 362 738	0	1 362 738	1 362 738	0	1 362 738	20 381	0	20 381
52303	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
52304	3 440 893	0	3 440 893	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	2 140 893	0	2 140 893
52305	3 838 491	0	3 838 491	51 400	0	51 400	460 000	0	460 000	4 247 091	0	4 247 091
52306	28 205 144	0	28 205 144	31 285 355	0	31 285 355	36 378 781	0	36 378 781	33 298 570	0	33 298 570
52307	877 878	0	877 878	0	0	0	0	0	0	877 878	0	877 878
52406	0	0	0	1 323 738	0	1 323 738	1 323 738	0	1 323 738	0	0	0
52407	0	0	0	191 689	0	191 689	191 689	0	191 689	0	0	0
52501	173 846	0	173 846	191 689	0	191 689	52 188	0	52 188	34 345	0	34 345
60206	2 744	0	2 744	0	0	0	1	0	1	2 745	0	2 745
60301	35 345	0	35 345	92 801	0	92 801	98 933	0	98 933	41 477	0	41 477
60305	7 382	0	7 382	198 925	0	198 925	199 493	0	199 493	7 950	0	7 950
60307	30	0	30	833	0	833	829	0	829	26	0	26
60309	98	0	98	172	0	172	8 596	0	8 596	8 522	0	8 522
60311	22 078	0	22 078	314 104	0	314 104	334 334	0	334 334	42 308	0	42 308
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	39 191	38	39 229	21 422	4	21 426	9 421	3	9 424	27 190	37	27 227
60324	609 716	0	609 716	63 774	0	63 774	49 889	0	49 889	595 831	0	595 831
60601	1 435 081	0	1 435 081	5 973	0	5 973	17 158	0	17 158	1 446 266	0	1 446 266
60903	20 086	0	20 086	0	0	0	774	0	774	20 860	0	20 860
61012	27 301	0	27 301	2 656	0	2 656	0	0	0	24 645	0	24 645
61301	6 988	21	7 009	3 883	1	3 884	2 399	1	2 400	5 504	21	5 525
61304	1 358	0	1 358	223	0	223	254	0	254	1 389	0	1 389
70601	76 387 351	0	76 387 351	299 194	0	299 194	6 300 488	0	6 300 488	82 388 645	0	82 388 645
70602	330 442	0	330 442	298 738	0	298 738	299 465	0	299 465	331 169	0	331 169
70603	42 441 296	0	42 441 296	0	0	0	3 685 153	0	3 685 153	46 126 449	0	46 126 449
70604	2 865 256	0	2 865 256	0	0	0	194 337	0	194 337	3 059 593	0	3 059 593
70605	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
Итого по пассиву (баланс)	884 445 055	47 816 535	932 261 590	802 942 360	41 124 372	844 066 732	828 658 477	42 373 157	871 031 634	910 161 172	49 065 320	959 226 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59 277	0	59 277	237	0	237	13 931	0	13 931	45 583	0	45 583
80601	0	0	0	13 835	0	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0
80801	39	0	39	27 662	0	27 662	27 262	0	27 262	439	0	439
80901	13 597	0	13 597	3 365	0	3 365	3	0	3	16 959	0	16 959
Итого по активу (баланс)	72 913	0	72 913	45 099	0	45 099	55 031	0	55 031	62 981	0	62 981
Пассив
85101	51 641	0	51 641	20 735	0	20 735	10 570	0	10 570	41 476	0	41 476
85401	21 272	0	21 272	3 268	0	3 268	3 501	0	3 501	21 505	0	21 505
85501	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 913	0	72 913	27 271	0	27 271	17 339	0	17 339	62 981	0	62 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	774 747	0	774 747	0	0	0	64 523	0	64 523	710 224	0	710 224
90704	0	0	0	34 628 443	0	34 628 443	34 628 443	0	34 628 443	0	0	0
90705	106 433	0	106 433	10 400	0	10 400	116 833	0	116 833	0	0	0
90803	6 803 228	0	6 803 228	6 308 959	0	6 308 959	6 583 789	0	6 583 789	6 528 398	0	6 528 398
90901	9 167 047	1 132	9 168 179	640 971	59	641 030	876 431	37	876 468	8 931 587	1 154	8 932 741
90902	7 545 639	511 002	8 056 641	831 344	26 930	858 274	1 648 546	16 876	1 665 422	6 728 437	521 056	7 249 493
90907	0	0	0	8 220	0	8 220	3 650	0	3 650	4 570	0	4 570
91101	0	2 293	2 293	0	352	352	0	367	367	0	2 278	2 278
91102	0	2	2	0	296	296	0	128	128	0	170	170
91202	655	0	655	103 656	0	103 656	103 613	0	103 613	698	0	698
91203	1 365	0	1 365	103 627	0	103 627	103 634	0	103 634	1 358	0	1 358
91204	0	3 540	3 540	0	93	93	0	160	160	0	3 473	3 473
91207	378 000	0	378 000	1 679	0	1 679	90 647	0	90 647	289 032	0	289 032
91219	0	1 522	1 522	0	48	48	0	20	20	0	1 550	1 550
91412	4 105 198	0	4 105 198	1 167 132	0	1 167 132	159 354	0	159 354	5 112 976	0	5 112 976
91414	308 880 282	16 240 218	325 120 500	9 339 712	783 606	10 123 318	3 900 870	474 634	4 375 504	314 319 124	16 549 190	330 868 314
91418	4 697 700	0	4 697 700	462 248	0	462 248	318 698	0	318 698	4 841 250	0	4 841 250
91501	172 522	0	172 522	40	0	40	8	0	8	172 554	0	172 554
91502	225	0	225	18	0	18	0	0	0	243	0	243
91604	1 372 115	15 724	1 387 839	310 838	3 338	314 176	239 871	3 239	243 110	1 443 082	15 823	1 458 905
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 102	0	21 102	22	0	22	393	0	393	20 731	0	20 731
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	325 975	0	325 975	963	0	963	1 653	0	1 653	325 285	0	325 285
91803	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
99998	208 348 514	0	208 348 514	46 969 648	0	46 969 648	38 267 893	0	38 267 893	217 050 269	0	217 050 269
Итого по активу (баланс)	552 716 726	16 775 433	569 492 159	100 887 920	814 722	101 702 642	87 108 849	495 461	87 604 310	566 495 797	17 094 694	583 590 491
Пассив
91311	31 082 603	3 430	31 086 033	1 365 276	114	1 365 390	1 019 076	181	1 019 257	30 736 403	3 497	30 739 900
91312	112 409 374	1 825 576	114 234 950	3 825 836	26 601	3 852 437	5 156 663	60 352	5 217 015	113 740 201	1 859 327	115 599 528
91313	0	60 643	60 643	0	8 331	8 331	0	6 513	6 513	0	58 825	58 825
91314	8 202 324	0	8 202 324	21 198 034	0	21 198 034	24 040 642	0	24 040 642	11 044 932	0	11 044 932
91315	24 758 039	356 529	25 114 568	774 506	15 102	789 608	3 391 454	67 368	3 458 822	27 374 987	408 795	27 783 782
91316	17 138 381	582 376	17 720 757	3 248 100	33 884	3 281 984	3 104 951	26 534	3 131 485	16 995 232	575 026	17 570 258
91317	10 664 867	115 631	10 780 498	7 763 632	11 268	7 774 900	10 081 140	12 395	10 093 535	12 982 375	116 758	13 099 133
91507	1 147 907	0	1 147 907	12 965	0	12 965	18 089	0	18 089	1 153 031	0	1 153 031
91508	834	0	834	0	0	0	46	0	46	880	0	880
99999	361 143 645	0	361 143 645	42 280 718	0	42 280 718	47 677 295	0	47 677 295	366 540 222	0	366 540 222
Итого по пассиву (баланс)	566 547 974	2 944 185	569 492 159	80 469 067	95 300	80 564 367	94 489 356	173 343	94 662 699	580 568 263	3 022 228	583 590 491
Г. Срочные сделки
Актив
93001	880 064	519 722	1 399 786	11 951 694	3 361 976	15 313 670	12 119 633	3 873 555	15 993 188	712 125	8 143	720 268
93301	0	0	0	953 262	0	953 262	953 262	0	953 262	0	0	0
93302	649 362	0	649 362	1 058 463	0	1 058 463	953 262	0	953 262	754 563	0	754 563
93303	303 900	0	303 900	754 563	0	754 563	1 058 463	0	1 058 463	0	0	0
93304	754 562	0	754 562	0	0	0	754 562	0	754 562	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 330 616	1 330 616	0	1 716	1 716	0	1 328 900	1 328 900
93308	0	0	0	1 306 200	1 353 611	2 659 811	0	1 353 611	1 353 611	1 306 200	0	1 306 200
93309	1 306 200	1 303 258	2 609 458	0	14 202	14 202	1 306 200	1 317 460	2 623 660	0	0	0
93411	0	183 231	183 231	0	36 203	36 203	0	8 300	8 300	0	211 134	211 134
93801	2 147 698	0	2 147 698	247 541	0	247 541	675 026	0	675 026	1 720 213	0	1 720 213
93802	25 619	0	25 619	8 299	0	8 299	0	0	0	33 918	0	33 918
93803	750 701	0	750 701	0	0	0	36 531	0	36 531	714 170	0	714 170
Итого по активу (баланс)	6 818 106	2 006 211	8 824 317	16 280 022	6 096 608	22 376 630	17 856 939	6 554 642	24 411 581	5 241 189	1 548 177	6 789 366
Пассив
96001	522 178	879 530	1 401 708	3 667 801	12 350 931	16 018 732	3 153 760	12 185 543	15 339 303	8 137	714 142	722 279
96301	0	0	0	0	962 847	962 847	0	962 847	962 847	0	0	0
96302	0	618 338	618 338	0	939 458	939 458	0	1 109 250	1 109 250	0	788 130	788 130
96303	0	309 169	309 169	0	1 116 120	1 116 120	0	806 951	806 951	0	0	0
96304	0	772 922	772 922	0	782 830	782 830	0	9 908	9 908	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 788	3 788	0	1 264 796	1 264 796	0	1 261 008	1 261 008
96309	0	1 236 676	1 236 676	0	1 268 344	1 268 344	0	31 668	31 668	0	0	0
96311	182 315	0	182 315	8 692	0	8 692	34 782	0	34 782	208 405	0	208 405
96507	0	0	0	36 531	0	36 531	1 992 672	0	1 992 672	1 956 141	0	1 956 141
96508	0	0	0	1 992 672	0	1 992 672	1 992 672	0	1 992 672	0	0	0
96509	1 992 672	0	1 992 672	1 992 672	0	1 992 672	0	0	0	0	0	0
96801	2 283 982	0	2 283 982	675 027	0	675 027	207 800	0	207 800	1 816 755	0	1 816 755
96802	26 535	0	26 535	4 799	0	4 799	14 912	0	14 912	36 648	0	36 648
Итого по пассиву (баланс)	5 007 682	3 816 635	8 824 317	8 378 194	17 424 318	25 802 512	7 396 598	16 370 963	23 767 561	4 026 086	2 763 280	6 789 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	812 620,0000	0	0	395,0000	0	0	135,0000	0	0	812 880,0000
98010	0	0	11 441 369 610,2327	0	0	2 471 777 869,0000	0	0	421 299 594,0000	0	0	13 491 847 885,2327
98020	0	0	88,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 442 182 318,2327	0	0	2 471 778 283,0000	0	0	421 299 747,0000	0	0	13 492 660 854,2327
Пассив
98040	0	0	5 216 809 455,0000	0	0	385 317 817,0000	0	0	1 077 514 609,0000	0	0	5 909 006 247,0000
98050	0	0	4 939 825 295,2327	0	0	28 113 006,0000	0	0	1 317 147 290,0000	0	0	6 228 859 579,2327
98055	0	0	1 167 756 102,0000	0	0	4 605 450,0000	0	0	72 772 292,0000	0	0	1 235 922 944,0000
98070	0	0	116 263 218,0000	0	0	41 220,0000	0	0	1 186 361,0000	0	0	117 408 359,0000
98090	0	0	1 528 248,0000	0	0	5 064 523,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	1 463 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 442 182 318,2327	0	0	423 142 016,0000	0	0	2 473 620 552,0000	0	0	13 492 660 854,2327

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