Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	137 900	1 573	139 473	519 324	4 370	523 694	513 404	4 173	517 577	143 820	1 770	145 590
20209	0	0	0	2 039 733	1 110 559	3 150 292	2 039 733	1 110 559	3 150 292	0	0	0
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50106	844 032	0	844 032	5 517	0	5 517	109 100	0	109 100	740 449	0	740 449
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Итого по активу (баланс)	146 502 148	26 835 691	173 337 839	815 751 856	863 033 309	1 678 785 165	818 323 660	859 477 498	1 677 801 158	143 930 344	30 391 502	174 321 846
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	21 615	0	21 615	12 624	0	12 624	12 482	0	12 482	21 473	0	21 473
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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42003	34 450	0	34 450	34 450	2 529	36 979	230 000	119 384	349 384	230 000	116 855	346 855
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42304	9 454	184 249	193 703	3 394	173 873	177 267	6 745	34 852	41 597	12 805	45 228	58 033
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42306	3 851 787	8 266 105	12 117 892	236 017	758 574	994 591	438 431	1 107 007	1 545 438	4 054 201	8 614 538	12 668 739
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42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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43804	107 720	5 755	113 475	1 000	75	1 075	630	181	811	107 350	5 861	113 211
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45115	203	0	203	2 183	0	2 183	1 980	0	1 980	0	0	0
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45515	41 066	0	41 066	9 877	0	9 877	1 590	0	1 590	32 779	0	32 779
45615	80 958	0	80 958	59 803	0	59 803	651	0	651	21 806	0	21 806
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47405	0	0	0	2 791 716	2 804 977	5 596 693	2 792 258	2 804 977	5 597 235	542	0	542
47407	201 325	199 893	401 218	504 778 343	625 068 718	1 129 847 061	504 777 243	625 072 995	1 129 850 238	200 225	204 170	404 395
47409	0	0	0	0	124 130	124 130	0	124 130	124 130	0	0	0
47411	21 607	41 024	62 631	33 651	44 548	78 199	31 414	44 606	76 020	19 370	41 082	60 452
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47422	186	789	975	2 183 730	1 511 458	3 695 188	2 186 669	1 514 037	3 700 706	3 125	3 368	6 493
47425	617 603	0	617 603	177 150	0	177 150	52 350	0	52 350	492 803	0	492 803
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47804	10 135	0	10 135	2	0	2	0	0	0	10 133	0	10 133
50120	299 116	0	299 116	53 492	0	53 492	10 686	0	10 686	256 310	0	256 310
50220	67 185	0	67 185	13 018	0	13 018	4 332	0	4 332	58 499	0	58 499
50407	0	573	573	0	22	22	0	229	229	0	780	780
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	53 138	0	53 138	1 621	0	1 621	12 244	0	12 244	63 761	0	63 761
50719	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
50720	7 605	0	7 605	0	0	0	3 824	0	3 824	11 429	0	11 429
51510	16 973	0	16 973	328	0	328	679	0	679	17 324	0	17 324
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000
52006	1 345 540	0	1 345 540	0	0	0	140 000	0	140 000	1 485 540	0	1 485 540
52301	1 555	0	1 555	92 785	0	92 785	100 798	0	100 798	9 568	0	9 568
52303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	79 204	0	79 204	79 204	0	79 204
52304	42 664	525 587	568 251	0	17 357	17 357	3 558	27 698	31 256	46 222	535 928	582 150
52305	51 311	34 697	86 008	20 329	1 146	21 475	49	1 829	1 878	31 031	35 380	66 411
52306	466 225	1 976 437	2 442 662	5 592	51 925	57 517	646	89 969	90 615	461 279	2 014 481	2 475 760
52307	0	61 834	61 834	0	2 042	2 042	0	3 258	3 258	0	63 050	63 050
52406	9 826	47 652	57 478	94 655	1 574	96 229	94 848	2 511	97 359	10 019	48 589	58 608
52501	125 504	47 876	173 380	1 548	1 474	3 022	53 458	12 273	65 731	177 414	58 675	236 089
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	19 175	0	19 175	77 324	0	77 324	75 606	0	75 606	17 457	0	17 457
60305	41 395	0	41 395	81 632	0	81 632	80 267	0	80 267	40 030	0	40 030
60307	0	0	0	458	0	458	467	0	467	9	0	9
60309	3 095	0	3 095	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	3 095	0	3 095
60311	7 486	0	7 486	16 021	0	16 021	15 008	0	15 008	6 473	0	6 473
60322	14 320	1	14 321	16 792	0	16 792	2 930	0	2 930	458	1	459
60324	50 042	0	50 042	119	0	119	154	0	154	50 077	0	50 077
60601	185 978	0	185 978	234	0	234	3 658	0	3 658	189 402	0	189 402
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	427	0	427	418	0	418	428	0	428	437	0	437
70601	20 856 703	0	20 856 703	2 025	0	2 025	2 905 228	0	2 905 228	23 759 906	0	23 759 906
70602	107 262	0	107 262	31 633	0	31 633	64 801	0	64 801	140 430	0	140 430
70603	32 657 677	0	32 657 677	0	0	0	2 687 650	0	2 687 650	35 345 327	0	35 345 327
70604	16 186	0	16 186	0	0	0	809	0	809	16 995	0	16 995
70605	87 154	0	87 154	0	0	0	13 402	0	13 402	100 556	0	100 556
70613	151 390	0	151 390	28 100	0	28 100	46 479	0	46 479	169 769	0	169 769
Итого по пассиву (баланс)	125 400 684	47 937 155	173 337 839	724 118 916	732 893 981	1 457 012 897	724 886 736	733 110 168	1 457 996 904	126 168 504	48 153 342	174 321 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 699 896	0	4 699 896	12 437	0	12 437	12 986	0	12 986	4 699 347	0	4 699 347
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	10 494	0	10 494	10 494	0	10 494	0	0	0
80801	2 242	0	2 242	1 847	0	1 847	251	0	251	3 838	0	3 838
80901	0	0	0	652	0	652	0	0	0	652	0	652
81001	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Итого по активу (баланс)	5 681 375	0	5 681 375	25 430	0	25 430	23 731	0	23 731	5 683 074	0	5 683 074
Пассив
85101	5 668 639	0	5 668 639	0	0	0	0	0	0	5 668 639	0	5 668 639
85201	251	0	251	12 603	0	12 603	12 352	0	12 352	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
85501	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
Итого по пассиву (баланс)	5 681 375	0	5 681 375	12 603	0	12 603	14 302	0	14 302	5 683 074	0	5 683 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90703	654 460	0	654 460	0	0	0	140 000	0	140 000	514 460	0	514 460
90704	0	0	0	92 785	0	92 785	92 785	0	92 785	0	0	0
90803	42 315	0	42 315	0	0	0	12 230	0	12 230	30 085	0	30 085
90901	540 573	0	540 573	35 171	0	35 171	28 191	0	28 191	547 553	0	547 553
90902	1 037 114	45	1 037 159	192 278	2	192 280	99 498	1	99 499	1 129 894	46	1 129 940
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	12	0	12	4	0	4	7	0	7	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	879 877	0	879 877	0	0	0	593 353	0	593 353	286 524	0	286 524
91414	65 961 135	5 066 639	71 027 774	15 503 334	402 572	15 905 906	3 469 726	243 762	3 713 488	77 994 743	5 225 449	83 220 192
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	247 299	0	247 299	0	0	0	10 000	0	10 000	237 299	0	237 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	228 280	7 515	235 795	5 043	1 759	6 802	1 893	879	2 772	231 430	8 395	239 825
91704	666	14 579	15 245	0	768	768	0	481	481	666	14 866	15 532
91802	521	31 050	31 571	0	1 636	1 636	0	1 025	1 025	521	31 661	32 182
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	142 359 144	0	142 359 144	22 500 528	0	22 500 528	30 362 176	0	30 362 176	134 497 496	0	134 497 496
Итого по активу (баланс)	212 959 901	5 119 828	218 079 729	38 329 149	406 737	38 735 886	34 809 869	246 148	35 056 017	216 479 181	5 280 417	221 759 598
Пассив
91003	0	0	0	12 707	0	12 707	12 707	0	12 707	0	0	0
91004	0	0	0	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0
91311	16 043 742	1 135 640	17 179 382	13 282 450	37 503	13 319 953	0	59 847	59 847	2 761 292	1 157 984	3 919 276
91312	65 026 752	16 415 304	81 442 056	2 045 490	1 215 264	3 260 754	8 816 548	1 067 436	9 883 984	71 797 810	16 267 476	88 065 286
91314	1 324 184	0	1 324 184	1 324 184	0	1 324 184	3 229 215	0	3 229 215	3 229 215	0	3 229 215
91315	29 056 998	2 146 616	31 203 614	2 376 440	268 972	2 645 412	1 673 090	134 449	1 807 539	28 353 648	2 012 093	30 365 741
91316	4 358 759	647 360	5 006 119	3 227 970	1 584 617	4 812 587	1 224 813	1 306 134	2 530 947	2 355 602	368 877	2 724 479
91317	3 506 419	1 902 290	5 408 709	4 575 045	364 934	4 939 979	4 747 235	181 751	4 928 986	3 678 609	1 719 107	5 397 716
91507	793 849	0	793 849	0	0	0	700	0	700	794 549	0	794 549
91508	1 231	0	1 231	0	0	0	3	0	3	1 234	0	1 234
99999	75 720 585	0	75 720 585	4 692 006	0	4 692 006	16 233 523	0	16 233 523	87 262 102	0	87 262 102
Итого по пассиву (баланс)	195 832 519	22 247 210	218 079 729	31 582 892	3 471 290	35 054 182	35 984 434	2 749 617	38 734 051	200 234 061	21 525 537	221 759 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 638 213	24 973 520	27 611 733	49 158 400	417 589 215	466 747 615	45 477 714	418 333 655	463 811 369	6 318 899	24 229 080	30 547 979
93002	1 296 314	2 322 637	3 618 951	14 959 936	91 207 898	106 167 834	15 803 973	89 219 576	105 023 549	452 277	4 310 959	4 763 236
93306	0	0	0	206 361	1 334 424	1 540 785	206 361	1 334 424	1 540 785	0	0	0
93307	0	385 325	385 325	210 132	987 353	1 197 485	210 132	1 372 678	1 582 810	0	0	0
93308	0	0	0	0	30 844	30 844	0	30 844	30 844	0	0	0
93408	0	0	0	0	745 480	745 480	0	5 428	5 428	0	740 052	740 052
93409	0	754 365	754 365	0	11 820	11 820	0	766 185	766 185	0	0	0
93506	0	46 049	46 049	166 597	309 765	476 362	166 597	133 104	299 701	0	222 710	222 710
93507	75 000	0	75 000	91 597	372 565	464 162	166 597	340 896	507 493	0	31 669	31 669
93508	0	0	0	0	30 835	30 835	0	30 835	30 835	0	0	0
93801	118 807	0	118 807	1 644 776	0	1 644 776	1 711 092	0	1 711 092	52 491	0	52 491
93803	3 450	0	3 450	1 974	0	1 974	5 228	0	5 228	196	0	196
Итого по активу (баланс)	4 131 784	28 481 896	32 613 680	66 439 773	512 620 199	579 059 972	63 747 694	511 567 625	575 315 319	6 823 863	29 534 470	36 358 333
Пассив
96001	25 072 060	2 624 271	27 696 331	402 722 804	59 583 216	462 306 020	400 881 472	64 230 430	465 111 902	23 230 728	7 271 485	30 502 213
96002	828 112	2 794 805	3 622 917	33 801 808	71 120 039	104 921 847	34 916 255	71 154 967	106 071 222	1 942 559	2 829 733	4 772 292
96306	0	46 324	46 324	210 407	856 007	1 066 414	210 407	1 032 589	1 242 996	0	222 906	222 906
96307	75 000	0	75 000	214 480	1 069 313	1 283 793	139 480	1 100 948	1 240 428	0	31 635	31 635
96308	0	0	0	0	36 392	36 392	0	738 982	738 982	0	702 590	702 590
96309	0	689 033	689 033	0	709 781	709 781	0	20 748	20 748	0	0	0
96506	0	0	0	101 822	677 534	779 356	101 822	677 534	779 356	0	0	0
96507	0	388 470	388 470	101 822	708 202	810 024	101 822	319 732	421 554	0	0	0
96508	0	0	0	0	30 844	30 844	0	30 844	30 844	0	0	0
96801	51 923	0	51 923	1 308 839	0	1 308 839	1 354 210	0	1 354 210	97 294	0	97 294
96802	43 682	0	43 682	34 170	0	34 170	19 857	0	19 857	29 369	0	29 369
96803	0	0	0	252	0	252	286	0	286	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	26 070 777	6 542 903	32 613 680	438 496 404	134 791 328	573 287 732	437 725 611	139 306 774	577 032 385	25 299 984	11 058 349	36 358 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	0,0000	0	0	149,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	2 396 971 221,2250	0	0	42 152 197,0000	0	0	13 454 923,0000	0	0	2 425 668 495,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 396 971 432,2250	0	0	42 152 207,0000	0	0	13 455 082,0000	0	0	2 425 668 557,2250
Пассив
98040	0	0	28 116 318,2250	0	0	2 817 796,0000	0	0	4 271 596,0000	0	0	29 570 118,2250
98050	0	0	998 261 221,0000	0	0	9 837 357,0000	0	0	37 361 926,0000	0	0	1 025 785 790,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 259 300,0000	0	0	6 259 300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 245 220 467,0000	0	0	12 590,0000	0	0	10 485,0000	0	0	1 245 218 362,0000
98070	0	0	124 718 966,0000	0	0	439 139,0000	0	0	300 000,0000	0	0	124 579 827,0000
98090	0	0	654 460,0000	0	0	2 140 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	514 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 396 971 432,2250	0	0	21 506 182,0000	0	0	50 203 307,0000	0	0	2 425 668 557,2250

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