Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 953	12 723	71 676	767 979	79 516	847 495	772 745	66 244	838 989	54 187	25 995	80 182
20208	25 928	0	25 928	39 178	0	39 178	47 345	0	47 345	17 761	0	17 761
20209	6 544	357	6 901	286 032	25 831	311 863	291 961	25 827	317 788	615	361	976
30102	62 686	0	62 686	2 931 474	0	2 931 474	2 943 061	0	2 943 061	51 099	0	51 099
30110	86 426	15 096	101 522	6 817 479	124 836	6 942 315	6 890 154	130 064	7 020 218	13 751	9 868	23 619
30114	0	1 986	1 986	0	20	20	0	2 006	2 006	0	0	0
30202	39 960	0	39 960	0	0	0	3 323	0	3 323	36 637	0	36 637
30204	328	0	328	0	0	0	5	0	5	323	0	323
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30213	15 435	1 065	16 500	99 000	37	99 037	95 142	550	95 692	19 293	552	19 845
30221	0	0	0	103 542	0	103 542	103 542	0	103 542	0	0	0
30233	10 000	309	10 309	55 745	170	55 915	56 447	104	56 551	9 298	375	9 673
30302	332 186	4 710	336 896	1 201 393	32 519	1 233 912	1 468 008	28 731	1 496 739	65 571	8 498	74 069
30306	1 006 584	1 395	1 007 979	196 889	71	196 960	53 668	120	53 788	1 149 805	1 346	1 151 151
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
32002	0	0	0	4 701 000	0	4 701 000	4 418 000	0	4 418 000	283 000	0	283 000
32003	230 000	0	230 000	1 788 000	0	1 788 000	2 018 000	0	2 018 000	0	0	0
32005	1 208 000	0	1 208 000	300 000	0	300 000	208 000	0	208 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	111 993	0	111 993	0	0	0	9 813	0	9 813	102 180	0	102 180
45201	62 307	0	62 307	47 235	0	47 235	63 492	0	63 492	46 050	0	46 050
45205	27 390	0	27 390	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	27 390	0	27 390
45206	567 144	0	567 144	46 818	0	46 818	192 774	0	192 774	421 188	0	421 188
45207	715 325	0	715 325	0	0	0	74 891	0	74 891	640 434	0	640 434
45208	120 602	0	120 602	0	0	0	4 129	0	4 129	116 473	0	116 473
45401	262	0	262	2 057	0	2 057	1 435	0	1 435	884	0	884
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	51 186	0	51 186	0	0	0	6 218	0	6 218	44 968	0	44 968
45408	138 069	0	138 069	0	0	0	45 631	0	45 631	92 438	0	92 438
45505	9 509	0	9 509	0	0	0	2 161	0	2 161	7 348	0	7 348
45506	98 449	0	98 449	2 000	0	2 000	15 908	0	15 908	84 541	0	84 541
45507	535 018	1 395	536 413	2 031	71	2 102	17 335	120	17 455	519 714	1 346	521 060
45509	350	0	350	886	0	886	762	0	762	474	0	474
45812	87 440	0	87 440	8 065	0	8 065	52 340	0	52 340	43 165	0	43 165
45814	2 637	0	2 637	271	0	271	113	0	113	2 795	0	2 795
45815	11 949	0	11 949	3 690	0	3 690	1 458	0	1 458	14 181	0	14 181
45912	744	0	744	357	0	357	177	0	177	924	0	924
45914	9	0	9	30	0	30	30	0	30	9	0	9
45915	970	0	970	1 172	0	1 172	596	0	596	1 546	0	1 546
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	1 898	87 238	89 136	1 898	87 238	89 136	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 665	1 881	3 546	130 822	13 655	144 477	130 786	13 803	144 589	1 701	1 733	3 434
47427	22 594	9	22 603	33 630	15	33 645	40 045	14	40 059	16 179	10	16 189
50706	127 036	0	127 036	0	0	0	127 036	0	127 036	0	0	0
52503	2 015	0	2 015	0	0	0	233	0	233	1 782	0	1 782
60302	5 103	0	5 103	504	0	504	142	0	142	5 465	0	5 465
60306	0	0	0	6 784	0	6 784	6 784	0	6 784	0	0	0
60308	167	0	167	289	0	289	424	0	424	32	0	32
60310	16	0	16	878	0	878	893	0	893	1	0	1
60312	3 770	0	3 770	8 466	0	8 466	8 050	0	8 050	4 186	0	4 186
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 953	0	2 953	19	0	19	156	0	156	2 816	0	2 816
60401	127 685	0	127 685	581	0	581	1 750	0	1 750	126 516	0	126 516
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	104	0	104	29	0	29	32	0	32	101	0	101
61008	467	0	467	215	0	215	261	0	261	421	0	421
61009	916	0	916	32	0	32	613	0	613	335	0	335
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	61 681	0	61 681	0	0	0	23 000	0	23 000	38 681	0	38 681
61209	0	0	0	113 489	0	113 489	113 489	0	113 489	0	0	0
61210	0	0	0	127 127	0	127 127	127 127	0	127 127	0	0	0
61403	12 346	0	12 346	1 744	0	1 744	3 323	0	3 323	10 767	0	10 767
70606	1 003 229	0	1 003 229	121 480	0	121 480	577	0	577	1 124 132	0	1 124 132
70608	54 591	0	54 591	3 650	0	3 650	0	0	0	58 241	0	58 241
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	7 059 827	40 926	7 100 753	20 014 467	363 986	20 378 453	20 505 808	354 828	20 860 636	6 568 486	50 084	6 618 570
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	74	3 419	3 493	74	451	525	1 470	15 144	16 614	1 470	18 112	19 582
30226	41	0	41	0	0	0	4	0	4	45	0	45
30232	3 605	1 031	4 636	266 995	3 612	270 607	267 851	3 634	271 485	4 461	1 053	5 514
30301	332 185	4 711	336 896	1 468 009	28 730	1 496 739	1 201 395	32 517	1 233 912	65 571	8 498	74 069
30305	1 006 585	1 395	1 007 980	53 669	120	53 789	196 889	71	196 960	1 149 805	1 346	1 151 151
31302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31303	0	2 010	2 010	0	6 060	6 060	0	12 193	12 193	0	8 143	8 143
31304	0	0	0	0	4 108	4 108	0	4 108	4 108	0	0	0
31305	0	12 478	12 478	0	12 637	12 637	0	159	159	0	0	0
40701	52 784	0	52 784	190 301	0	190 301	147 603	0	147 603	10 086	0	10 086
40702	266 438	0	266 438	2 274 094	2 894	2 276 988	2 156 345	2 894	2 159 239	148 689	0	148 689
40703	7 651	0	7 651	20 682	0	20 682	21 219	0	21 219	8 188	0	8 188
40802	40 044	0	40 044	252 659	0	252 659	252 816	0	252 816	40 201	0	40 201
40817	206 377	11 916	218 293	358 680	40 161	398 841	302 116	40 661	342 777	149 813	12 416	162 229
40820	2 138	2 655	4 793	1 360	29 438	30 798	1 501	27 626	29 127	2 279	843	3 122
40821	150	0	150	3 651	0	3 651	3 847	0	3 847	346	0	346
40905	17	0	17	2 478	0	2 478	2 489	0	2 489	28	0	28
40909	0	10	10	35	930	965	35	930	965	0	10	10
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	162	0	162	118 105	0	118 105	118 039	0	118 039	96	0	96
40912	0	0	0	1 883	6 191	8 074	1 883	6 192	8 075	0	1	1
40913	0	0	0	2 429	14 778	17 207	2 429	14 778	17 207	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	484 707	0	484 707	0	0	0	6 423	0	6 423	491 130	0	491 130
42301	14 728	810	15 538	145 891	2 036	147 927	147 131	2 102	149 233	15 968	876	16 844
42303	1 031	0	1 031	1 038	0	1 038	7	0	7	0	0	0
42304	5 488	0	5 488	1 968	0	1 968	26	0	26	3 546	0	3 546
42305	212 496	0	212 496	29 154	0	29 154	6 070	0	6 070	189 412	0	189 412
42306	362 653	887	363 540	65 206	92	65 298	19 821	50	19 871	317 268	845	318 113
42307	967 734	38	967 772	193 309	2	193 311	35 829	2	35 831	810 254	38	810 292
42309	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
42601	34	1	35	24 332	0	24 332	24 331	0	24 331	33	1	34
42605	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	468	468	0	19	19	0	24	24	0	473	473
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	121 833	0	121 833	10 656	0	10 656	3 286	0	3 286	114 463	0	114 463
45415	13 163	0	13 163	1 726	0	1 726	0	0	0	11 437	0	11 437
45515	69 118	0	69 118	4 007	0	4 007	10 999	0	10 999	76 110	0	76 110
45818	101 550	0	101 550	51 398	0	51 398	5 796	0	5 796	55 948	0	55 948
45918	1 269	0	1 269	46	0	46	242	0	242	1 465	0	1 465
47407	0	0	0	87 104	1 897	89 001	87 104	1 897	89 001	0	0	0
47411	31 915	114	32 029	11 311	9	11 320	11 111	12	11 123	31 715	117	31 832
47416	793	0	793	23 796	0	23 796	25 861	0	25 861	2 858	0	2 858
47422	69	0	69	16 166	1 206	17 372	16 681	1 206	17 887	584	0	584
47425	11 024	0	11 024	425	0	425	470	0	470	11 069	0	11 069
47426	4 133	1	4 134	7 838	4	7 842	6 296	3	6 299	2 591	0	2 591
50720	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52303	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52306	30 065	0	30 065	0	0	0	0	0	0	30 065	0	30 065
52406	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
52501	8 396	0	8 396	0	0	0	936	0	936	9 332	0	9 332
60301	5 026	0	5 026	5 545	0	5 545	5 054	0	5 054	4 535	0	4 535
60305	3 834	0	3 834	12 166	0	12 166	11 363	0	11 363	3 031	0	3 031
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	3	0	3	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	3	0	3
60311	0	0	0	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	120	0	120	2 382	0	2 382	2 365	0	2 365	103	0	103
60324	2 846	0	2 846	78	0	78	0	0	0	2 768	0	2 768
60601	43 399	0	43 399	1 620	0	1 620	1 233	0	1 233	43 012	0	43 012
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61012	24 500	0	24 500	11 270	0	11 270	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	124	0	124	47	0	47	19	0	19	96	0	96
70601	957 340	0	957 340	8	0	8	121 143	0	121 143	1 078 475	0	1 078 475
70603	52 058	0	52 058	0	0	0	3 633	0	3 633	55 691	0	55 691
Итого по пассиву (баланс)	7 058 809	41 944	7 100 753	5 744 503	155 375	5 899 878	5 251 492	166 203	5 417 695	6 565 798	52 772	6 618 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	240	0	240	0	0	0	190	0	190	50	0	50
90901	32 459	0	32 459	1 049	0	1 049	5 413	0	5 413	28 095	0	28 095
90902	114 437	0	114 437	21 023	0	21 023	27 960	0	27 960	107 500	0	107 500
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 795 754	2 504	8 798 258	19 911	131	20 042	1 272 570	105	1 272 675	7 543 095	2 530	7 545 625
91418	48 134	0	48 134	0	0	0	0	0	0	48 134	0	48 134
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	49 080	0	49 080	9 263	0	9 263	10 493	0	10 493	47 850	0	47 850
91704	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	5 772 305	0	5 772 305	267 031	0	267 031	607 059	0	607 059	5 432 277	0	5 432 277
Итого по активу (баланс)	14 821 134	2 504	14 823 638	318 277	131	318 408	1 923 685	105	1 923 790	13 215 726	2 530	13 218 256
Пассив
91311	60 727	0	60 727	2 940	0	2 940	0	0	0	57 787	0	57 787
91312	5 472 297	0	5 472 297	372 170	0	372 170	5 326	0	5 326	5 105 453	0	5 105 453
91315	734	0	734	150	0	150	0	0	0	584	0	584
91316	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
91317	98 157	0	98 157	231 521	0	231 521	261 706	0	261 706	128 342	0	128 342
91507	127 613	0	127 613	279	0	279	0	0	0	127 334	0	127 334
99999	9 051 333	0	9 051 333	1 316 646	0	1 316 646	51 292	0	51 292	7 785 979	0	7 785 979
Итого по пассиву (баланс)	14 823 638	0	14 823 638	1 923 706	0	1 923 706	318 324	0	318 324	13 218 256	0	13 218 256
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 743	28 743	0	26 095	26 095	0	2 648	2 648
93801	0	0	0	73	0	73	46	0	46	27	0	27
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73	28 743	28 816	46	26 095	26 141	27	2 648	2 675
Пассив
96001	0	0	0	25 957	0	25 957	28 632	0	28 632	2 675	0	2 675
96801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 042	0	26 042	28 717	0	28 717	2 675	0	2 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 330,8100	0	0	0,0000	0	0	1 330,8100	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 350,8100	0	0	0,0000	0	0	1 330,8100	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	1 350,8100	0	0	1 330,8100	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 350,8100	0	0	1 330,8100	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?