Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 709	181 302	408 011	2 491 093	1 352 245	3 843 338	2 555 259	1 313 736	3 868 995	162 543	219 811	382 354
20208	17 907	0	17 907	65 017	0	65 017	63 249	0	63 249	19 675	0	19 675
20209	0	0	0	1 791 329	746 701	2 538 030	1 791 329	746 701	2 538 030	0	0	0
30102	260 816	0	260 816	9 281 585	0	9 281 585	9 360 415	0	9 360 415	181 986	0	181 986
30110	13 875	11 574	25 449	23 236	24 046	47 282	31 081	21 212	52 293	6 030	14 408	20 438
30114	0	181 440	181 440	0	2 406 877	2 406 877	0	2 573 002	2 573 002	0	15 315	15 315
30202	22 093	0	22 093	6 143	0	6 143	0	0	0	28 236	0	28 236
30204	6 481	0	6 481	6 511	0	6 511	0	0	0	12 992	0	12 992
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	311	0	311	568	2 924	3 492	879	2 924	3 803	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 169	2 169	0	2 169	2 169	0	0	0
30233	424	0	424	47 143	8 427	55 570	47 567	8 427	55 994	0	0	0
30402	80	7 790	7 870	1 851 724	842	1 852 566	1 851 604	210	1 851 814	200	8 422	8 622
30602	11	7 448	7 459	10 128	337	10 465	10 131	200	10 331	8	7 585	7 593
31901	560 000	0	560 000	700 000	0	700 000	1 060 000	0	1 060 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	790 000	0	790 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 686 250	1 686 250	0	1 553 844	1 553 844	0	132 406	132 406
32103	0	0	0	0	482 178	482 178	0	482 178	482 178	0	0	0
32201	14 300	2 322	16 622	0	122	122	0	76	76	14 300	2 368	16 668
44906	530	0	530	0	0	0	210	0	210	320	0	320
45201	1 779	0	1 779	655	0	655	906	0	906	1 528	0	1 528
45204	0	0	0	27 800	0	27 800	3 000	0	3 000	24 800	0	24 800
45205	76 360	0	76 360	18 000	0	18 000	12 075	0	12 075	82 285	0	82 285
45206	223 372	0	223 372	12 800	0	12 800	25 597	0	25 597	210 575	0	210 575
45207	335 865	9 433	345 298	21 476	2 682	24 158	32 157	1 754	33 911	325 184	10 361	335 545
45208	165 475	0	165 475	50 680	0	50 680	5 482	0	5 482	210 673	0	210 673
45401	244	0	244	34	0	34	129	0	129	149	0	149
45405	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	35 475	0	35 475	2 800	0	2 800	9 837	0	9 837	28 438	0	28 438
45408	79 668	0	79 668	11 800	0	11 800	2 069	0	2 069	89 399	0	89 399
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	978	0	978	0	0	0	308	0	308	670	0	670
45506	35 872	0	35 872	9 200	0	9 200	7 324	0	7 324	37 748	0	37 748
45507	92 333	0	92 333	8 600	0	8 600	3 661	0	3 661	97 272	0	97 272
45509	1 098	148	1 246	751	45	796	944	172	1 116	905	21	926
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	27 141	0	27 141	2 292	0	2 292	676	0	676	28 757	0	28 757
45814	1 176	0	1 176	174	0	174	576	0	576	774	0	774
45815	2 439	0	2 439	480	0	480	358	0	358	2 561	0	2 561
45912	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45915	31	0	31	19	0	19	29	0	29	21	0	21
47408	0	0	0	0	364 827	364 827	0	364 827	364 827	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	5 503	7 227	12 730	40 131	182 334	222 465	41 293	182 710	224 003	4 341	6 851	11 192
47427	390	19	409	357	0	357	359	19	378	388	0	388
47801	22 198	0	22 198	16 296	0	16 296	1 752	0	1 752	36 742	0	36 742
50104	10 343	0	10 343	52	0	52	10 395	0	10 395	0	0	0
50107	0	73 988	73 988	0	3 360	3 360	0	1 628	1 628	0	75 720	75 720
50108	0	12 821	12 821	0	555	555	0	282	282	0	13 094	13 094
50121	0	4 502	4 502	0	1 356	1 356	0	895	895	0	4 963	4 963
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	157 296	0	157 296	989	0	989	0	0	0	158 285	0	158 285
51404	148 679	0	148 679	643	0	643	49 753	0	49 753	99 569	0	99 569
51405	105 628	46 023	151 651	48 784	2 621	51 405	0	1 520	1 520	154 412	47 124	201 536
60302	245	0	245	246	0	246	120	0	120	371	0	371
60306	11	0	11	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	11	0	11
60308	149	0	149	208	4	212	201	4	205	156	0	156
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 634	0	1 634	4 022	0	4 022	3 910	0	3 910	1 746	0	1 746
60323	2 262	0	2 262	832	0	832	832	0	832	2 262	0	2 262
60401	30 436	0	30 436	122	0	122	0	0	0	30 558	0	30 558
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	60 395	0	60 395	60 395	0	60 395	0	0	0
61212	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61403	286	0	286	3	0	3	62	0	62	227	0	227
70606	368 115	0	368 115	47 076	0	47 076	156	0	156	415 035	0	415 035
70607	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
70608	479 937	0	479 937	41 533	0	41 533	0	0	0	521 470	0	521 470
70611	6 969	0	6 969	1 143	0	1 143	0	0	0	8 112	0	8 112
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 555 198	546 037	4 101 235	17 541 784	7 270 902	24 812 686	17 842 944	7 258 490	25 101 434	3 254 038	558 449	3 812 487
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	4 926	4 926	0	4 926	4 926	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	78	0	78	7 556	0	7 556	8 096	0	8 096	618	0	618
30232	0	248	248	242	1 454	1 696	242	1 206	1 448	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 836	0	2 836	53 971	0	53 971	52 033	0	52 033	898	0	898
40701	607	3 175	3 782	885	587	1 472	582	1 132	1 714	304	3 720	4 024
40702	1 442 450	71 926	1 514 376	9 780 180	259 641	10 039 821	9 516 962	222 259	9 739 221	1 179 232	34 544	1 213 776
40703	33 287	0	33 287	30 090	3 260	33 350	31 337	3 260	34 597	34 534	0	34 534
40802	74 480	2	74 482	373 918	0	373 918	371 042	0	371 042	71 604	2	71 606
40807	15 594	733	16 327	5 498	5 445	10 943	5 600	4 740	10 340	15 696	28	15 724
40817	135 839	96 213	232 052	471 085	172 571	643 656	486 819	135 071	621 890	151 573	58 713	210 286
40820	1 871	1 166	3 037	3 097	5 743	8 840	3 939	5 675	9 614	2 713	1 098	3 811
40821	726	0	726	53 234	0	53 234	53 005	0	53 005	497	0	497
40901	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
40905	257	0	257	10 954	0	10 954	10 862	0	10 862	165	0	165
40909	0	1	1	3 243	2 750	5 993	3 243	2 749	5 992	0	0	0
40910	0	1	1	853	1 303	2 156	853	1 302	2 155	0	0	0
40911	5 700	0	5 700	96 918	0	96 918	93 695	0	93 695	2 477	0	2 477
40912	0	1	1	18 891	30 960	49 851	18 891	30 959	49 850	0	0	0
40913	0	0	0	81 348	152 338	233 686	81 348	152 338	233 686	0	0	0
42101	132 000	0	132 000	134 000	0	134 000	71 000	0	71 000	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42104	1 100	0	1 100	400	0	400	100	0	100	800	0	800
42105	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
42107	44 500	74 526	119 026	0	1 648	1 648	0	3 063	3 063	44 500	75 941	120 441
42301	310	553	863	4 771	5 526	10 297	4 744	5 523	10 267	283	550	833
42302	22 534	2 839	25 373	22 534	2 909	25 443	0	70	70	0	0	0
42303	7 065	21 855	28 920	8 472	2 003	10 475	26 739	15 783	42 522	25 332	35 635	60 967
42304	103 486	68 280	171 766	62 517	40 697	103 214	33 323	66 984	100 307	74 292	94 567	168 859
42305	146 295	138 204	284 499	20 323	11 590	31 913	37 230	16 781	54 011	163 202	143 395	306 597
42306	71 168	40 036	111 204	7 386	3 001	10 387	1 121	2 067	3 188	64 903	39 102	104 005
42309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
42602	0	4 535	4 535	0	4 651	4 651	0	116	116	0	0	0
42603	215	0	215	0	14	14	0	4 647	4 647	215	4 633	4 848
42604	710	15 746	16 456	28	646	674	88	958	1 046	770	16 058	16 828
42605	0	867	867	0	58	58	435	774	1 209	435	1 583	2 018
42606	200	649	849	0	665	665	0	16	16	200	0	200
44915	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
45215	74 402	0	74 402	10 052	0	10 052	18 548	0	18 548	82 898	0	82 898
45415	19 184	0	19 184	2 057	0	2 057	1 208	0	1 208	18 335	0	18 335
45515	19 862	0	19 862	1 817	0	1 817	4 903	0	4 903	22 948	0	22 948
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	28 426	0	28 426	535	0	535	344	0	344	28 235	0	28 235
45918	309	0	309	2	0	2	0	0	0	307	0	307
47407	0	0	0	364 375	0	364 375	364 375	0	364 375	0	0	0
47411	6 564	2 681	9 245	1 841	689	2 530	1 751	955	2 706	6 474	2 947	9 421
47416	2 643	0	2 643	8 991	0	8 991	6 634	0	6 634	286	0	286
47422	1 011	18 072	19 083	137 717	261 515	399 232	137 292	246 087	383 379	586	2 644	3 230
47425	3 439	0	3 439	841	0	841	833	0	833	3 431	0	3 431
47426	845	0	845	136	0	136	167	0	167	876	0	876
47804	1 461	0	1 461	57	0	57	769	0	769	2 173	0	2 173
50120	239	8 713	8 952	267	950	1 217	28	543	571	0	8 306	8 306
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	138	0	138	0	0	0	16	0	16	154	0	154
60301	1 468	0	1 468	3 461	0	3 461	3 377	0	3 377	1 384	0	1 384
60305	2 897	0	2 897	5 609	0	5 609	5 872	0	5 872	3 160	0	3 160
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	200	0	200	334	0	334	334	0	334	200	0	200
60324	2 398	0	2 398	10	0	10	19	0	19	2 407	0	2 407
60601	10 081	0	10 081	0	0	0	310	0	310	10 391	0	10 391
61012	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61304	554	0	554	7	0	7	161	0	161	708	0	708
70601	423 170	0	423 170	51	0	51	51 025	0	51 025	474 144	0	474 144
70602	4 515	0	4 515	855	0	855	2 029	0	2 029	5 689	0	5 689
70603	471 649	0	471 649	0	0	0	40 841	0	40 841	512 490	0	512 490
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 525 287	575 948	4 101 235	11 791 599	977 540	12 769 139	11 555 333	925 058	12 480 391	3 289 021	523 466	3 812 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89 366	0	89 366	10 497	0	10 497	9 837	0	9 837	90 026	0	90 026
90902	469 851	0	469 851	31 816	0	31 816	30 411	0	30 411	471 256	0	471 256
90909	0	4 926	4 926	0	0	0	0	4 926	4 926	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 772 924	23 932	6 796 856	160 324	1 261	161 585	16 963	789	17 752	6 916 285	24 404	6 940 689
91418	22 198	0	22 198	16 296	0	16 296	1 752	0	1 752	36 742	0	36 742
91604	508	0	508	875	0	875	1 041	0	1 041	342	0	342
91704	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
91802	15 817	0	15 817	0	0	0	7	0	7	15 810	0	15 810
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 591 648	0	2 591 648	408 093	0	408 093	368 687	0	368 687	2 631 054	0	2 631 054
Итого по активу (баланс)	9 965 780	28 858	9 994 638	627 901	1 261	629 162	428 698	5 715	434 413	10 164 983	24 404	10 189 387
Пассив
91003	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
91004	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 515 088	0	2 515 088	2 820	0	2 820	42 331	0	42 331	2 554 599	0	2 554 599
91315	68 232	0	68 232	10 859	0	10 859	11 082	0	11 082	68 455	0	68 455
91317	4 420	1 104	5 524	338 519	3 835	342 354	338 297	3 729	342 026	4 198	998	5 196
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	7 402 990	0	7 402 990	65 174	0	65 174	220 517	0	220 517	7 558 333	0	7 558 333
Итого по пассиву (баланс)	9 993 534	1 104	9 994 638	430 026	3 835	433 861	624 881	3 729	628 610	10 188 389	998	10 189 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	54 014	54 014	0	54 014	54 014	0	0	0
93801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204	54 014	54 218	204	54 014	54 218	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 809	0	53 809	53 809	0	53 809	0	0	0
96801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 013	0	54 013	54 013	0	54 013	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	347 318,0000	0	0	0,0000	0	0	9 850,0000	0	0	337 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	347 360,0000	0	0	10,0000	0	0	9 860,0000	0	0	337 510,0000
Пассив
98050	0	0	347 359,0000	0	0	9 855,0000	0	0	5,0000	0	0	337 509,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	347 360,0000	0	0	9 855,0000	0	0	5,0000	0	0	337 510,0000

Страница была полезной?