Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	0	0	0	24	0	24	466	0	466
20202	13 493	7 563	21 056	32 660	4 040	36 700	43 039	1 333	44 372	3 114	10 270	13 384
20208	2 023	0	2 023	10 372	0	10 372	9 805	0	9 805	2 590	0	2 590
20209	0	0	0	30 393	0	30 393	30 393	0	30 393	0	0	0
30102	14 293	0	14 293	2 391 280	0	2 391 280	2 379 459	0	2 379 459	26 114	0	26 114
30110	171 301	275 120	446 421	2 282 060	210 263	2 492 323	2 414 468	190 657	2 605 125	38 893	294 726	333 619
30114	0	2 790	2 790	0	1 737	1 737	0	3 113	3 113	0	1 414	1 414
30202	4 232	0	4 232	89	0	89	0	0	0	4 321	0	4 321
30204	7 955	0	7 955	0	0	0	73	0	73	7 882	0	7 882
30213	230	0	230	1 512	0	1 512	1 456	0	1 456	286	0	286
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30402	339	4	343	57 528	0	57 528	57 841	0	57 841	26	4	30
30404	0	0	0	66 450	0	66 450	66 450	0	66 450	0	0	0
30409	0	0	0	29 568	0	29 568	29 568	0	29 568	0	0	0
32002	0	0	0	2 555 000	0	2 555 000	2 415 000	0	2 415 000	140 000	0	140 000
32003	40 000	0	40 000	633 000	0	633 000	673 000	0	673 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	0	7 296	7 296	0	210	210	0	5 347	5 347	0	2 159	2 159
45505	33 389	0	33 389	10 450	0	10 450	11	0	11	43 828	0	43 828
45506	63 228	28 323	91 551	0	1 493	1 493	35 661	988	36 649	27 567	28 828	56 395
45507	16 946	0	16 946	0	0	0	131	0	131	16 815	0	16 815
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	4 401	4 112	8 513	33 359	15 692	49 051	31 875	14 319	46 194	5 885	5 485	11 370
47408	0	0	0	83 101	99 026	182 127	83 101	99 026	182 127	0	0	0
47423	810	0	810	3 834	35	3 869	3 715	35	3 750	929	0	929
47427	636	197	833	1 503	396	1 899	1 141	500	1 641	998	93	1 091
50104	527	0	527	3	0	3	0	0	0	530	0	530
50105	25 347	0	25 347	176	0	176	0	0	0	25 523	0	25 523
50106	50 603	0	50 603	13 619	0	13 619	10 456	0	10 456	53 766	0	53 766
50107	141 662	0	141 662	20 097	0	20 097	2 039	0	2 039	159 720	0	159 720
50110	16 269	0	16 269	115	0	115	0	0	0	16 384	0	16 384
50121	324	0	324	43	0	43	45	0	45	322	0	322
50211	0	219 882	219 882	0	13 050	13 050	0	8 582	8 582	0	224 350	224 350
50606	6 643	0	6 643	4 954	0	4 954	0	0	0	11 597	0	11 597
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	2 683	7	2 690	869	0	869	656	7	663	2 896	0	2 896
60302	2 970	0	2 970	33	0	33	29	0	29	2 974	0	2 974
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	336	0	336	1 179	0	1 179	1 062	0	1 062	453	0	453
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	2	2	0	2	2	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
60702	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
61008	335	0	335	218	0	218	218	0	218	335	0	335
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	78	0	78	74	0	74	1 869	0	1 869
70606	124 729	0	124 729	33 709	0	33 709	0	0	0	158 438	0	158 438
70607	9 506	0	9 506	1 782	0	1 782	0	0	0	11 288	0	11 288
70608	442 467	0	442 467	46 054	0	46 054	0	0	0	488 521	0	488 521
70611	226	0	226	26	0	26	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	1 233 180	545 294	1 778 474	8 366 881	346 116	8 712 997	8 318 101	324 081	8 642 182	1 281 960	567 329	1 849 289
Пассив
10207	40 478	0	40 478	327	0	327	327	0	327	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
30408	0	0	0	16 154	0	16 154	16 154	0	16 154	0	0	0
30601	3 275	0	3 275	9 595	0	9 595	6 339	0	6 339	19	0	19
40701	1 110	0	1 110	29 377	500	29 877	28 387	500	28 887	120	0	120
40702	111 078	12 567	123 645	1 038 556	266 051	1 304 607	1 042 895	269 877	1 312 772	115 417	16 393	131 810
40703	141	1	142	85	24	109	450	24	474	506	1	507
40802	591	0	591	707	0	707	785	0	785	669	0	669
40807	0	101	101	0	2	2	0	4	4	0	103	103
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 335	2 420	3 755	57 989	9 341	67 330	60 020	8 060	68 080	3 366	1 139	4 505
40820	6	2	8	5	0	5	10	0	10	11	2	13
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	13	0	13	10 832	0	10 832	10 830	0	10 830	11	0	11
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40913	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42101	0	216 781	216 781	0	7 160	7 160	0	11 480	11 480	0	221 101	221 101
42104	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42105	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42106	0	36 801	36 801	0	1 215	1 215	0	2 093	2 093	0	37 679	37 679
42107	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	179	1 482	1 661	0	37	37	0	65	65	179	1 510	1 689
42306	8 570	0	8 570	5 400	0	5 400	270	0	270	3 440	0	3 440
42309	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	22 967	0	22 967	0	0	0	0	0	0	22 967	0	22 967
43806	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	3 721	0	3 721	2 645	0	2 645	1 025	0	1 025	2 101	0	2 101
45515	23 075	0	23 075	17 812	0	17 812	18 168	0	18 168	23 431	0	23 431
45818	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45918	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47403	0	0	0	37 112	0	37 112	37 112	0	37 112	0	0	0
47407	0	0	0	98 858	83 182	182 040	98 858	83 182	182 040	0	0	0
47411	182	0	182	189	0	189	53	0	53	46	0	46
47416	0	0	0	3 430	279	3 709	3 442	279	3 721	12	0	12
47422	79	0	79	1 761	400	2 161	1 759	400	2 159	77	0	77
47425	183	0	183	7 015	0	7 015	9 011	0	9 011	2 179	0	2 179
47426	3 315	372	3 687	196	227	423	568	162	730	3 687	307	3 994
50120	4 591	0	4 591	238	0	238	787	0	787	5 140	0	5 140
50219	2 381	0	2 381	4	0	4	54	0	54	2 431	0	2 431
50620	1 630	0	1 630	240	0	240	947	0	947	2 337	0	2 337
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	490	0	490	24	0	24	0	0	0	466	0	466
50908	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
52301	0	0	0	0	17	17	0	5 692	5 692	0	5 675	5 675
52303	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000
52305	85 200	53 146	138 346	5 000	7 727	12 727	23 000	2 625	25 625	103 200	48 044	151 244
52306	21 200	208 411	229 611	11 200	6 883	18 083	0	10 983	10 983	10 000	212 511	222 511
52406	20 057	0	20 057	36 257	6 060	42 317	16 200	6 060	22 260	0	0	0
52501	3	370	373	51	12	63	63	130	193	15	488	503
60301	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60305	145	0	145	1 145	0	1 145	1 149	0	1 149	149	0	149
60309	45	0	45	45	0	45	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60322	10	0	10	18	0	18	26	0	26	18	0	18
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	2 047	0	2 047	0	0	0	164	0	164	2 211	0	2 211
70601	153 640	0	153 640	1	0	1	35 230	0	35 230	188 869	0	188 869
70602	13 547	0	13 547	0	0	0	524	0	524	14 071	0	14 071
70603	442 064	0	442 064	0	0	0	46 403	0	46 403	488 467	0	488 467
Итого по пассиву (баланс)	1 246 017	532 457	1 778 474	1 430 071	389 528	1 819 599	1 488 387	402 027	1 890 414	1 304 333	544 956	1 849 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	12	0	12	164	0	164	176	0	176	0	0	0
90902	197 007	0	197 007	6 963	0	6 963	172	0	172	203 798	0	203 798
91202	42 200	0	42 200	15	0	15	2	0	2	42 213	0	42 213
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 843	40 795	176 638	60 000	2 150	62 150	0	1 347	1 347	195 843	41 598	237 441
91604	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
99998	274 508	0	274 508	72 598	0	72 598	93 962	0	93 962	253 144	0	253 144
Итого по активу (баланс)	653 464	40 795	694 259	139 742	2 184	141 926	94 312	1 381	95 693	698 894	41 598	740 492
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	42 985	0	42 985	0	0	0	0	0	0	42 985	0	42 985
91312	130 397	0	130 397	39 780	0	39 780	18 574	0	18 574	109 191	0	109 191
91315	72 305	0	72 305	20 159	0	20 159	0	0	0	52 146	0	52 146
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
91317	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
91507	28 809	0	28 809	7	0	7	8	0	8	28 810	0	28 810
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	419 751	0	419 751	1 731	0	1 731	69 328	0	69 328	487 348	0	487 348
Итого по пассиву (баланс)	694 259	0	694 259	95 693	0	95 693	141 926	0	141 926	740 492	0	740 492
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 234 000	0	3 234 000	3 234 000	0	3 234 000	0	0	0
93801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 253 610	3 253 610	0	3 253 610	3 253 610	0	0	0
96801	0	0	0	19 610	0	19 610	19 610	0	19 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 610	3 253 610	3 273 220	19 610	3 253 610	3 273 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 357 468,0000	0	0	4 841 810,0000	0	0	4 475 825,0000	0	0	19 723 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 357 479,0000	0	0	4 841 810,0000	0	0	4 475 825,0000	0	0	19 723 464,0000
Пассив
98040	0	0	17 382 076,0000	0	0	4 497 575,0000	0	0	1 804 361,0000	0	0	14 688 862,0000
98050	0	0	1 754 389,0000	0	0	10 915,0000	0	0	3 070 114,0000	0	0	4 813 588,0000
98070	0	0	221 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 357 479,0000	0	0	4 508 490,0000	0	0	4 874 475,0000	0	0	19 723 464,0000

Страница была полезной?