Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	1 194	0	1 194	973	0	973	521	0	521
20202	76 888	12 403	89 291	167 271	40 820	208 091	204 115	38 791	242 906	40 044	14 432	54 476
20209	0	0	0	157 364	13 237	170 601	157 364	13 237	170 601	0	0	0
30102	49 406	0	49 406	7 262 866	0	7 262 866	7 279 886	0	7 279 886	32 386	0	32 386
30110	36 767	11 778	48 545	1 474 146	117 484	1 591 630	1 478 790	116 604	1 595 394	32 123	12 658	44 781
30202	17 648	0	17 648	0	0	0	1 742	0	1 742	15 906	0	15 906
30204	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	93	0	93	842 780	0	842 780	842 704	0	842 704	169	0	169
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 140 000	0	1 140 000	35 000	0	35 000
32003	130 000	0	130 000	255 000	0	255 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45107	17 580	0	17 580	761	0	761	704	0	704	17 637	0	17 637
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015
45205	2 590	0	2 590	450	0	450	2 850	0	2 850	190	0	190
45206	237 850	0	237 850	12 500	0	12 500	14 150	0	14 150	236 200	0	236 200
45207	79 954	0	79 954	11 000	0	11 000	13 030	0	13 030	77 924	0	77 924
45208	158 450	0	158 450	0	0	0	0	0	0	158 450	0	158 450
45505	1 687	0	1 687	230	0	230	452	0	452	1 465	0	1 465
45506	59 492	0	59 492	620	0	620	5 915	0	5 915	54 197	0	54 197
45507	44 742	0	44 742	2 500	0	2 500	630	0	630	46 612	0	46 612
45811	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45815	1 402	0	1 402	3 080	0	3 080	8	0	8	4 474	0	4 474
45915	1 086	0	1 086	262	0	262	64	0	64	1 284	0	1 284
47408	0	0	0	460 774	479 116	939 890	460 774	479 116	939 890	0	0	0
47423	985	1 561	2 546	12 943	15 719	28 662	13 032	15 820	28 852	896	1 460	2 356
47427	1 798	0	1 798	7 913	2	7 915	7 171	2	7 173	2 540	0	2 540
50207	420 362	0	420 362	653 830	0	653 830	591 192	0	591 192	483 000	0	483 000
50218	249 944	0	249 944	472 723	0	472 723	569 117	0	569 117	153 550	0	153 550
50221	391	0	391	644	0	644	272	0	272	763	0	763
51403	0	0	0	175 925	0	175 925	175 925	0	175 925	0	0	0
52503	66 029	0	66 029	5 011	0	5 011	5 290	0	5 290	65 750	0	65 750
60302	869	0	869	112	0	112	79	0	79	902	0	902
60306	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	32	0	32	5 180	0	5 180	5 173	0	5 173	39	0	39
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	2 175	0	2 175	4 848	0	4 848	3 647	0	3 647	3 376	0	3 376
60401	10 117	0	10 117	548	0	548	0	0	0	10 665	0	10 665
60702	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4	0	4	187	0	187	188	0	188	3	0	3
61009	13	0	13	55	0	55	55	0	55	13	0	13
61210	0	0	0	284 092	0	284 092	284 092	0	284 092	0	0	0
61403	4 434	0	4 434	0	0	0	105	0	105	4 329	0	4 329
70606	259 155	0	259 155	24 558	0	24 558	65	0	65	283 648	0	283 648
70608	87 577	0	87 577	1 129	0	1 129	0	0	0	88 706	0	88 706
70611	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	2 021 196	25 742	2 046 938	13 489 770	666 378	14 156 148	13 646 726	663 570	14 310 296	1 864 240	28 550	1 892 790
Пассив
10208	169 910	0	169 910	20 695	0	20 695	20 695	0	20 695	169 910	0	169 910
10603	391	0	391	272	0	272	644	0	644	763	0	763
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	789 000	0	789 000	828 000	0	828 000	39 000	0	39 000
31303	109 000	0	109 000	257 000	0	257 000	186 000	0	186 000	38 000	0	38 000
40602	114	0	114	5	0	5	413	0	413	522	0	522
40701	5 064	0	5 064	257 644	16 702	274 346	282 151	16 702	298 853	29 571	0	29 571
40702	547 516	250	547 766	3 954 660	78 869	4 033 529	3 835 296	78 941	3 914 237	428 152	322	428 474
40703	58 760	0	58 760	2 922	0	2 922	3 223	0	3 223	59 061	0	59 061
40802	8 248	1 298	9 546	23 312	1 305	24 617	28 829	7	28 836	13 765	0	13 765
40807	4	0	4	89	0	89	88	0	88	3	0	3
40905	63	0	63	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	63	0	63
40909	0	0	0	417	404	821	417	404	821	0	0	0
40910	0	0	0	30	155	185	30	155	185	0	0	0
40911	856	0	856	28 768	0	28 768	28 203	0	28 203	291	0	291
40912	0	0	0	1 184	2 149	3 333	1 184	2 149	3 333	0	0	0
40913	0	0	0	1 033	3 493	4 526	1 033	3 493	4 526	0	0	0
42101	4 801	0	4 801	5 480	0	5 480	3 550	0	3 550	2 871	0	2 871
42102	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
42103	0	0	0	48 847	0	48 847	103 347	0	103 347	54 500	0	54 500
42104	53 155	0	53 155	16 200	0	16 200	0	0	0	36 955	0	36 955
42105	515	0	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0
42301	97	10	107	0	0	0	0	1	1	97	11	108
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	227 597	0	227 597	516 227	0	516 227	428 690	0	428 690	140 060	0	140 060
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	527	0	527	21	0	21	23	0	23	529	0	529
45215	15 964	0	15 964	2 410	0	2 410	4 934	0	4 934	18 488	0	18 488
45515	9 364	0	9 364	986	0	986	458	0	458	8 836	0	8 836
45818	815	0	815	1	0	1	446	0	446	1 260	0	1 260
45918	315	0	315	2	0	2	24	0	24	337	0	337
47407	0	0	0	478 652	460 888	939 540	478 652	460 888	939 540	0	0	0
47416	8 148	0	8 148	15 449	9	15 458	7 401	1 520	8 921	100	1 511	1 611
47422	10	9	19	6 165	5 657	11 822	6 162	5 685	11 847	7	37	44
47425	1 923	0	1 923	326	0	326	364	0	364	1 961	0	1 961
47426	1 079	0	1 079	1 483	0	1 483	1 498	0	1 498	1 094	0	1 094
50220	301	0	301	973	0	973	1 193	0	1 193	521	0	521
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999
52304	124 024	0	124 024	30 500	0	30 500	0	0	0	93 524	0	93 524
52305	49 461	0	49 461	14 861	0	14 861	3 884	0	3 884	38 484	0	38 484
52306	23 190	7 677	30 867	0	254	254	0	405	405	23 190	7 828	31 018
52307	216 441	0	216 441	13 591	0	13 591	17 518	0	17 518	220 368	0	220 368
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	5 467	53	5 520	733	2	735	1 138	46	1 184	5 872	97	5 969
60301	244	0	244	2 786	0	2 786	2 597	0	2 597	55	0	55
60305	75	0	75	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	75	0	75
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	7	0	7	3	0	3	14	0	14	18	0	18
60601	5 739	0	5 739	0	0	0	133	0	133	5 872	0	5 872
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	27	0	27	5	0	5	2	0	2	24	0	24
70601	252 072	0	252 072	42	0	42	19 957	0	19 957	271 987	0	271 987
70603	96 037	0	96 037	0	0	0	1 442	0	1 442	97 479	0	97 479
Итого по пассиву (баланс)	2 037 641	9 297	2 046 938	6 591 962	569 887	7 161 849	6 437 305	570 396	7 007 701	1 882 984	9 806	1 892 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	35 090	0	35 090	0	0	0	35 090	0	35 090
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	27 143	0	27 143	27 143	0	27 143	0	0	0
90803	131 291	0	131 291	7 999	0	7 999	30 500	0	30 500	108 790	0	108 790
90901	80 212	0	80 212	103 410	0	103 410	6 860	0	6 860	176 762	0	176 762
90902	319 018	0	319 018	16 830	0	16 830	38 663	0	38 663	297 185	0	297 185
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 461 718	0	1 115 461 718	35 060	0	35 060	42 352	0	42 352	1 115 454 426	0	1 115 454 426
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	158	0	158	832	0	832	159	0	159	831	0	831
99998	668 784	0	668 784	57 818	0	57 818	73 515	0	73 515	653 087	0	653 087
Итого по активу (баланс)	1 116 811 190	0	1 116 811 190	284 182	0	284 182	219 192	0	219 192	1 116 876 180	0	1 116 876 180
Пассив
91311	156 097	0	156 097	0	0	0	0	0	0	156 097	0	156 097
91312	391 594	0	391 594	6 626	0	6 626	42 296	0	42 296	427 264	0	427 264
91315	60 975	8 580	69 555	38 230	283	38 513	0	452	452	22 745	8 749	31 494
91317	16 431	0	16 431	24 500	0	24 500	15 069	0	15 069	7 000	0	7 000
91507	35 095	0	35 095	3 874	0	3 874	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
99999	1 116 142 406	0	1 116 142 406	118 370	0	118 370	199 057	0	199 057	1 116 223 093	0	1 116 223 093
Итого по пассиву (баланс)	1 116 802 610	8 580	1 116 811 190	191 601	283	191 884	256 422	452	256 874	1 116 867 431	8 749	1 116 876 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 300	98	16 398	369 024	100	369 124	368 837	198	369 035	16 487	0	16 487
93801	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 300	98	16 398	369 617	100	369 717	369 430	198	369 628	16 487	0	16 487
Пассив
96001	99	16 178	16 277	198	369 906	370 104	99	370 212	370 311	0	16 484	16 484
96801	121	0	121	1 018	0	1 018	900	0	900	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	220	16 178	16 398	1 216	369 906	371 122	999	370 212	371 211	3	16 484	16 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	517 187,0000	0	0	679 269,0000	0	0	615 279,0000	0	0	581 177,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 226,0000	0	0	679 305,0000	0	0	615 320,0000	0	0	581 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	334 301,0000	0	0	570 298,0000	0	0	634 288,0000	0	0	398 291,0000
98070	0	0	75 039,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	75 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 226,0000	0	0	570 303,0000	0	0	634 288,0000	0	0	581 211,0000

Страница была полезной?