Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 492 319	229 063	1 721 382	17 374 690	2 085 334	19 460 024	17 308 074	2 137 739	19 445 813	1 558 935	176 658	1 735 593
20208	669 921	1 255	671 176	2 617 759	1 648	2 619 407	2 597 191	854	2 598 045	690 489	2 049	692 538
20209	98 845	44 709	143 554	7 273 608	1 612 058	8 885 666	7 207 880	1 602 716	8 810 596	164 573	54 051	218 624
30102	1 182 100	0	1 182 100	42 756 736	0	42 756 736	42 571 006	0	42 571 006	1 367 830	0	1 367 830
30110	30 544	192 287	222 831	179 378	83 035	262 413	175 130	111 991	287 121	34 792	163 331	198 123
30114	0	899 077	899 077	0	36 032 214	36 032 214	0	36 256 390	36 256 390	0	674 901	674 901
30202	503 710	0	503 710	2 814	0	2 814	0	0	0	506 524	0	506 524
30204	53 965	0	53 965	1 805	0	1 805	0	0	0	55 770	0	55 770
30210	0	0	0	297 432	0	297 432	291 432	0	291 432	6 000	0	6 000
30213	37 686	6 553	44 239	356 346	555	356 901	380 059	212	380 271	13 973	6 896	20 869
30221	0	33 263	33 263	2 085 000	1 744 857	3 829 857	2 085 000	1 722 118	3 807 118	0	56 002	56 002
30233	113 335	3 993	117 328	2 459 462	95 567	2 555 029	2 494 495	96 923	2 591 418	78 302	2 637	80 939
30302	0	958 201	958 201	11 254 317	1 223 074	12 477 391	11 254 317	1 405 093	12 659 410	0	776 182	776 182
30306	8 963 560	0	8 963 560	7 237 160	0	7 237 160	6 751 383	0	6 751 383	9 449 337	0	9 449 337
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45206	7 464 017	158 715	7 622 732	1 369 457	1 568	1 371 025	1 437 046	160 283	1 597 329	7 396 428	0	7 396 428
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45509	40 839	573	41 412	35 794	1 240	37 034	32 984	683	33 667	43 649	1 130	44 779
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47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	50 275	0	50 275	817 163	0	817 163	1 404	0	1 404	866 034	0	866 034
50107	0	0	0	384 559	0	384 559	15 460	0	15 460	369 099	0	369 099
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50121	5 937	0	5 937	1 473	0	1 473	595	0	595	6 815	0	6 815
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60314	3 237	0	3 237	1 608	0	1 608	19	0	19	4 826	0	4 826
60323	2 966	0	2 966	29 702	0	29 702	29 696	0	29 696	2 972	0	2 972
60401	2 594 466	0	2 594 466	1 027	0	1 027	3 105	0	3 105	2 592 388	0	2 592 388
60404	98 945	0	98 945	0	0	0	0	0	0	98 945	0	98 945
60411	13 578	0	13 578	0	0	0	0	0	0	13 578	0	13 578
60701	89 014	0	89 014	6 776	0	6 776	1 542	0	1 542	94 248	0	94 248
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61002	91	0	91	890	0	890	894	0	894	87	0	87
61008	1 760	0	1 760	3 815	0	3 815	3 919	0	3 919	1 656	0	1 656
61009	3 628	0	3 628	1 308	0	1 308	1 338	0	1 338	3 598	0	3 598
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61403	379 257	0	379 257	2 357	0	2 357	4 695	0	4 695	376 919	0	376 919
70606	6 612 684	0	6 612 684	892 194	0	892 194	5 296	0	5 296	7 499 582	0	7 499 582
70607	1 930	0	1 930	11 948	0	11 948	10 781	0	10 781	3 097	0	3 097
70608	6 580 715	0	6 580 715	524 673	0	524 673	0	0	0	7 105 388	0	7 105 388
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Итого по активу (баланс)	81 318 922	7 118 942	88 437 864	288 887 557	93 215 349	382 102 906	287 298 706	93 466 356	380 765 062	82 907 773	6 867 935	89 775 708
Пассив
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60322	3 410	0	3 410	32 528	0	32 528	30 540	0	30 540	1 422	0	1 422
60324	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	7 129	0	7 129	44	0	44	0	0	0	7 085	0	7 085
60601	1 043 813	0	1 043 813	2 720	0	2 720	9 835	0	9 835	1 050 928	0	1 050 928
60903	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
61012	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
61301	135	0	135	94	0	94	71	0	71	112	0	112
61304	2 471	0	2 471	644	0	644	670	0	670	2 497	0	2 497
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	7 592 758	0	7 592 758	31 252	0	31 252	1 047 864	0	1 047 864	8 609 370	0	8 609 370
70602	31 005	0	31 005	10 781	0	10 781	15 936	0	15 936	36 160	0	36 160
70603	6 621 349	0	6 621 349	0	0	0	542 899	0	542 899	7 164 248	0	7 164 248
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	81 339 622	7 098 242	88 437 864	106 215 728	17 518 588	123 734 316	108 411 782	16 660 378	125 072 160	83 535 676	6 240 032	89 775 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118 392	0	118 392	19 147	0	19 147	11 511	0	11 511	126 028	0	126 028
80601	17 250	0	17 250	7 672	0	7 672	23 125	0	23 125	1 797	0	1 797
80801	64	0	64	7 547	0	7 547	7 442	0	7 442	169	0	169
80901	0	0	0	4 070	0	4 070	4 047	0	4 047	23	0	23
81001	13 167	0	13 167	3 933	0	3 933	3 707	0	3 707	13 393	0	13 393
Итого по активу (баланс)	148 873	0	148 873	42 369	0	42 369	49 832	0	49 832	141 410	0	141 410
Пассив
85101	139 274	0	139 274	5 207	0	5 207	0	0	0	134 067	0	134 067
85201	3 696	0	3 696	14 961	0	14 961	14 062	0	14 062	2 797	0	2 797
85401	0	0	0	3 239	0	3 239	3 744	0	3 744	505	0	505
85501	5 903	0	5 903	2 063	0	2 063	201	0	201	4 041	0	4 041
Итого по пассиву (баланс)	148 873	0	148 873	25 470	0	25 470	18 007	0	18 007	141 410	0	141 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 385 997	0	1 385 997	0	0	0	0	0	0	1 385 997	0	1 385 997
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 300	0	5 300	0	0	0	5 000	0	5 000	300	0	300
90901	7 816 768	0	7 816 768	735 130	0	735 130	709 003	0	709 003	7 842 895	0	7 842 895
90902	3 210 857	128	3 210 985	620 448	6	620 454	547 814	4	547 818	3 283 491	130	3 283 621
90909	0	43 732	43 732	0	1 070 807	1 070 807	0	1 062 097	1 062 097	0	52 442	52 442
91202	91	0	91	20	0	20	27	0	27	84	0	84
91203	84	0	84	72	0	72	72	0	72	84	0	84
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91414	163 190 377	17 276 877	180 467 254	10 856 993	971 790	11 828 783	10 531 458	3 905 824	14 437 282	163 515 912	14 342 843	177 858 755
91418	1 436	518 300	519 736	0	27 315	27 315	0	17 117	17 117	1 436	528 498	529 934
91501	108 652	0	108 652	0	0	0	493	0	493	108 159	0	108 159
91506	1 060 787	0	1 060 787	33 072	0	33 072	5 530	0	5 530	1 088 329	0	1 088 329
91604	324 038	33 594	357 632	56 256	2 830	59 086	36 651	36 420	73 071	343 643	4	343 647
91704	88 040	83	88 123	0	4	4	324	3	327	87 716	84	87 800
91802	665 994	812	666 806	1	42	43	2 910	26	2 936	663 085	828	663 913
91803	164 681	13	164 694	0	0	0	270	0	270	164 411	13	164 424
99998	86 788 982	0	86 788 982	15 573 991	0	15 573 991	12 848 293	0	12 848 293	89 514 680	0	89 514 680
Итого по активу (баланс)	264 812 104	17 873 539	282 685 643	27 875 985	2 072 794	29 948 779	24 687 848	5 021 491	29 709 339	268 000 241	14 924 842	282 925 083
Пассив
91003	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
91004	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91311	713 582	0	713 582	0	0	0	120 000	0	120 000	833 582	0	833 582
91312	79 650 102	360 384	80 010 486	4 623 774	11 025	4 634 799	7 040 710	18 060	7 058 770	82 067 038	367 419	82 434 457
91313	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91315	1 322 288	25 501	1 347 789	84 507	3 287	87 794	85 789	1 542	87 331	1 323 570	23 756	1 347 326
91316	1 204 903	235 610	1 440 513	1 463 688	167 944	1 631 632	1 521 076	81 123	1 602 199	1 262 291	148 789	1 411 080
91317	2 835 400	30 726	2 866 126	6 484 945	2 565	6 487 510	6 686 015	10 504	6 696 519	3 036 470	38 665	3 075 135
91507	408 572	0	408 572	1 939	0	1 939	4 553	0	4 553	411 186	0	411 186
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	195 896 661	0	195 896 661	15 889 306	0	15 889 306	13 403 048	0	13 403 048	193 410 403	0	193 410 403
Итого по пассиву (баланс)	282 033 422	652 221	282 685 643	28 552 778	184 821	28 737 599	28 865 810	111 229	28 977 039	282 346 454	578 629	282 925 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 401	13 401	13 237 785	804 745	14 042 530	12 635 637	809 700	13 445 337	602 148	8 446	610 594
93801	68	0	68	65 152	0	65 152	62 107	0	62 107	3 113	0	3 113
Итого по активу (баланс)	68	13 401	13 469	13 302 937	804 745	14 107 682	12 697 744	809 700	13 507 444	605 261	8 446	613 707
Пассив
96001	13 469	0	13 469	698 210	12 761 697	13 459 907	693 164	13 366 981	14 060 145	8 423	605 284	613 707
96801	0	0	0	42 173	0	42 173	42 173	0	42 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 469	0	13 469	740 383	12 761 697	13 502 080	735 337	13 366 981	14 102 318	8 423	605 284	613 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 742,0000	0	0	41,0000	0	0	30,0000	0	0	1 753,0000
98010	0	0	141 597 818,2857	0	0	15 770 671,0000	0	0	19 321 026,0000	0	0	138 047 463,2857
98020	0	0	28 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 627 997,2857	0	0	15 770 712,0000	0	0	19 321 056,0000	0	0	138 077 653,2857
Пассив
98040	0	0	135 320 794,0000	0	0	19 129 556,0000	0	0	14 147 135,0000	0	0	130 338 373,0000
98050	0	0	1 620 194,2857	0	0	295 200,0000	0	0	1 323 607,0000	0	0	2 648 601,2857
98055	0	0	2 727 682,0000	0	0	16 300,0000	0	0	14 970,0000	0	0	2 726 352,0000
98070	0	0	573 330,0000	0	0	0,0000	0	0	405 000,0000	0	0	978 330,0000
98090	0	0	1 385 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 385 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 627 997,2857	0	0	19 441 056,0000	0	0	15 890 712,0000	0	0	138 077 653,2857

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