Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 332	0	9 332	1 969	0	1 969	2 412	0	2 412	8 889	0	8 889
20202	38 106	32 887	70 993	56 806	17 279	74 085	72 911	34 221	107 132	22 001	15 945	37 946
20208	6 260	155	6 415	6 820	165	6 985	9 152	162	9 314	3 928	158	4 086
20209	0	0	0	10 000	9 431	19 431	10 000	9 431	19 431	0	0	0
30102	126 850	0	126 850	6 452 041	0	6 452 041	6 285 288	0	6 285 288	293 603	0	293 603
30110	3 820	754 920	758 740	45 904	546 233	592 137	42 573	535 632	578 205	7 151	765 521	772 672
30202	22 891	0	22 891	0	0	0	847	0	847	22 044	0	22 044
30204	21 550	0	21 550	0	0	0	1 111	0	1 111	20 439	0	20 439
30233	828	21	849	11 328	1 274	12 602	11 871	1 243	13 114	285	52	337
30402	55	0	55	2 540 515	0	2 540 515	2 540 275	0	2 540 275	295	0	295
30404	0	0	0	1 892 926	0	1 892 926	1 892 926	0	1 892 926	0	0	0
30409	0	0	0	647 411	0	647 411	647 411	0	647 411	0	0	0
30602	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 505 000	0	1 505 000	95 000	0	95 000
32003	160 000	0	160 000	395 000	0	395 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32007	0	92 751	92 751	0	4 888	4 888	0	3 063	3 063	0	94 576	94 576
32201	0	2 473	2 473	395	131	526	395	82	477	0	2 522	2 522
32202	0	0	0	122 030	0	122 030	122 030	0	122 030	0	0	0
32203	456 807	0	456 807	2 524 010	0	2 524 010	2 325 650	0	2 325 650	655 167	0	655 167
32204	0	0	0	102 982	0	102 982	102 982	0	102 982	0	0	0
32902	502 817	0	502 817	2 779 330	0	2 779 330	2 559 753	0	2 559 753	722 394	0	722 394
45104	0	0	0	4 670	0	4 670	0	0	0	4 670	0	4 670
45107	37 388	0	37 388	0	0	0	1 900	0	1 900	35 488	0	35 488
45201	35 718	0	35 718	67 442	0	67 442	66 460	0	66 460	36 700	0	36 700
45203	0	0	0	57 705	0	57 705	15 695	0	15 695	42 010	0	42 010
45204	299 596	0	299 596	240 208	0	240 208	284 853	0	284 853	254 951	0	254 951
45205	36 700	0	36 700	30 530	0	30 530	12 900	0	12 900	54 330	0	54 330
45206	98 799	1 719	100 518	0	13	13	11 317	1 732	13 049	87 482	0	87 482
45207	54 179	1 799	55 978	10 000	9	10 009	17 140	1 808	18 948	47 039	0	47 039
45208	34 576	66 818	101 394	0	3 521	3 521	678	3 491	4 169	33 898	66 848	100 746
45505	111	0	111	0	0	0	12	0	12	99	0	99
45506	11 616	0	11 616	0	0	0	313	0	313	11 303	0	11 303
45507	71 488	22 457	93 945	97	1 183	1 280	643	806	1 449	70 942	22 834	93 776
45509	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45812	69 500	0	69 500	158	0	158	158	0	158	69 500	0	69 500
45815	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45915	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47002	0	0	0	413 686	0	413 686	371 817	0	371 817	41 869	0	41 869
47404	470	10 821	11 291	14 078 255	1 213 214	15 291 469	14 078 280	1 213 001	15 291 281	445	11 034	11 479
47408	0	0	0	1 137 422	790 309	1 927 731	1 137 422	790 309	1 927 731	0	0	0
47415	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
47423	1	0	1	4 409	0	4 409	4 410	0	4 410	0	0	0
47427	369	2 046	2 415	10 297	1 152	11 449	10 666	1 486	12 152	0	1 712	1 712
50205	60 161	0	60 161	1 644 066	0	1 644 066	1 642 993	0	1 642 993	61 234	0	61 234
50206	2 963	0	2 963	845 530	0	845 530	845 509	0	845 509	2 984	0	2 984
50207	0	0	0	1 900 784	0	1 900 784	1 825 030	0	1 825 030	75 754	0	75 754
50208	158 116	0	158 116	1 921 968	0	1 921 968	1 999 745	0	1 999 745	80 339	0	80 339
50210	0	17 217	17 217	0	1 055	1 055	0	600	600	0	17 672	17 672
50211	0	79 457	79 457	0	4 750	4 750	0	3 642	3 642	0	80 565	80 565
50218	559 673	0	559 673	3 615 689	0	3 615 689	3 592 111	0	3 592 111	583 251	0	583 251
50221	3 196	0	3 196	5 384	0	5 384	3 006	0	3 006	5 574	0	5 574
50305	0	0	0	504 087	0	504 087	504 087	0	504 087	0	0	0
50306	45 374	0	45 374	1 685 282	0	1 685 282	1 686 730	0	1 686 730	43 926	0	43 926
50307	211 787	0	211 787	1 496	0	1 496	4 194	0	4 194	209 089	0	209 089
50308	72 782	0	72 782	2 261 698	0	2 261 698	2 264 018	0	2 264 018	70 462	0	70 462
50318	895 559	0	895 559	4 445 800	0	4 445 800	4 450 082	0	4 450 082	891 277	0	891 277
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	12 016	0	12 016	280	0	280	755	0	755	11 541	0	11 541
50721	367	0	367	11	0	11	44	0	44	334	0	334
51404	48 058	0	48 058	370	0	370	0	0	0	48 428	0	48 428
51405	535 379	57 935	593 314	172 057	3 228	175 285	174 325	1 914	176 239	533 111	59 249	592 360
52503	0	98	98	0	5	5	0	9	9	0	94	94
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	14 295	0	14 295	6 734	0	6 734	7 561	0	7 561
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	9	0	9	275	0	275	280	0	280	4	0	4
60312	5 524	0	5 524	4 276	0	4 276	2 438	0	2 438	7 362	0	7 362
60323	16	0	16	38	0	38	40	0	40	14	0	14
60401	140 015	0	140 015	170	0	170	0	0	0	140 185	0	140 185
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	52	0	52	49	0	49	79	0	79	22	0	22
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	240 074	0	240 074	0	0	0	0	0	0	240 074	0	240 074
61210	0	0	0	2 873 798	0	2 873 798	2 873 798	0	2 873 798	0	0	0
61403	2 473	0	2 473	541	0	541	212	0	212	2 802	0	2 802
70606	623 923	0	623 923	52 103	0	52 103	683	0	683	675 343	0	675 343
70608	1 178 145	0	1 178 145	95 529	0	95 529	0	0	0	1 273 674	0	1 273 674
70611	23 280	0	23 280	10 392	0	10 392	14 075	0	14 075	19 597	0	19 597
Итого по активу (баланс)	6 920 498	1 143 574	8 064 072	57 302 303	2 598 854	59 901 157	56 595 291	2 603 646	59 198 937	7 627 510	1 138 782	8 766 292
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	3 564	0	3 564	3 051	0	3 051	5 394	0	5 394	5 907	0	5 907
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	174 618	0	174 618	0	0	0	0	0	0	174 618	0	174 618
30220	0	587	587	0	7 749	7 749	0	7 162	7 162	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
30232	10	0	10	77 146	2 448	79 594	77 136	2 448	79 584	0	0	0
30408	0	0	0	574 660	0	574 660	574 660	0	574 660	0	0	0
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	255 000	0	255 000	15 000	0	15 000
31303	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31503	502 817	0	502 817	2 559 839	0	2 559 839	2 779 416	0	2 779 416	722 394	0	722 394
32015	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	1 794 845	0	1 794 845	9 616 793	0	9 616 793	9 816 887	0	9 816 887	1 994 939	0	1 994 939
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	31 020	0	31 020	30 870	0	30 870	30 022	0	30 022	30 172	0	30 172
40701	1 893	6 176	8 069	41 893	204	42 097	44 868	325	45 193	4 868	6 297	11 165
40702	595 552	12 287	607 839	2 868 224	247 183	3 115 407	2 955 959	456 385	3 412 344	683 287	221 489	904 776
40703	25 057	0	25 057	21 706	500	22 206	27 490	500	27 990	30 841	0	30 841
40802	20 391	0	20 391	37 092	81 100	118 192	36 693	81 100	117 793	19 992	0	19 992
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	48 766	15 872	64 638	163 480	3 106	166 586	167 474	1 773	169 247	52 760	14 539	67 299
40820	2 883	4 795	7 678	4 160	3 117	7 277	4 261	362	4 623	2 984	2 040	5 024
40901	0	0	0	1 221	0	1 221	7 549	0	7 549	6 328	0	6 328
40911	3	0	3	3 644	0	3 644	3 641	0	3 641	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	7	34	41	7	34	41	0	0	0
42104	0	436 864	436 864	0	447 850	447 850	0	249 391	249 391	0	238 405	238 405
42301	133	1 651	1 784	6 038	3 216	9 254	5 959	3 248	9 207	54	1 683	1 737
42305	142 464	138 765	281 229	6 959	7 564	14 523	1 988	7 172	9 160	137 493	138 373	275 866
42306	680 420	227 837	908 257	23 426	26 308	49 734	53 288	15 474	68 762	710 282	217 003	927 285
42311	12	0	12	18	0	18	19	0	19	13	0	13
42312	6	0	6	6	0	6	14	0	14	14	0	14
42313	42	0	42	12	0	12	0	0	0	30	0	30
42314	294	0	294	0	0	0	26	0	26	320	0	320
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	154 585	154 585	0	5 105	5 105	0	8 146	8 146	0	157 626	157 626
42601	165	2	167	33	13	46	45	4 425	4 470	177	4 414	4 591
42605	4 203	8 224	12 427	0	4 613	4 613	20	527	547	4 223	4 138	8 361
42606	150 930	143 324	294 254	594	8 485	9 079	0	7 631	7 631	150 336	142 470	292 806
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	20	0	20	0	0	0	47	0	47	67	0	67
45215	4 350	0	4 350	4 068	0	4 068	4 552	0	4 552	4 834	0	4 834
45515	3 510	0	3 510	64	0	64	619	0	619	4 065	0	4 065
45818	69 505	0	69 505	26	0	26	21	0	21	69 500	0	69 500
45918	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
47401	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	13 733 556	1 212 643	14 946 199	13 733 556	1 212 643	14 946 199	0	0	0
47407	0	0	0	1 135 161	793 249	1 928 410	1 135 161	793 249	1 928 410	0	0	0
47411	23 508	7 995	31 503	5 943	1 213	7 156	8 435	2 071	10 506	26 000	8 853	34 853
47416	214	0	214	33 797	0	33 797	33 723	0	33 723	140	0	140
47422	42	0	42	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	42	0	42
47425	5 677	0	5 677	5 559	0	5 559	4 934	0	4 934	5 052	0	5 052
47426	1 127	1 653	2 780	9 245	2 519	11 764	8 121	1 068	9 189	3	202	205
50220	3 713	0	3 713	1 896	0	1 896	1 657	0	1 657	3 474	0	3 474
50719	9	0	9	0	0	0	280	0	280	289	0	289
50720	5 618	0	5 618	515	0	515	312	0	312	5 415	0	5 415
52303	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
52304	0	6 956	6 956	0	230	230	0	367	367	0	7 093	7 093
52305	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	795	0	795	12 454	0	12 454	12 413	0	12 413	754	0	754
60305	4	0	4	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	4	0	4
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	309	0	309	25	0	25	98	0	98	382	0	382
60311	53	0	53	133	0	133	133	0	133	53	0	53
60322	44	0	44	1 638	0	1 638	1 613	0	1 613	19	0	19
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	14 056	0	14 056	0	0	0	273	0	273	14 329	0	14 329
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	224	0	224	45	0	45	59	0	59	238	0	238
70601	643 842	0	643 842	37	0	37	56 700	0	56 700	700 505	0	700 505
70603	1 218 871	0	1 218 871	0	0	0	95 348	0	95 348	1 314 219	0	1 314 219
Итого по пассиву (баланс)	6 896 499	1 167 573	8 064 072	31 345 732	2 858 449	34 204 181	32 050 900	2 855 501	34 906 401	7 601 667	1 164 625	8 766 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	689	6 956	7 645	330	367	697	0	230	230	1 019	7 093	8 112
90901	137 817	0	137 817	14 964	0	14 964	607	0	607	152 174	0	152 174
90902	199 044	5	199 049	425	0	425	14 759	0	14 759	184 710	5	184 715
90907	0	0	0	7 549	0	7 549	1 221	0	1 221	6 328	0	6 328
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	212 337	0	212 337	212 337	0	212 337	0	0	0
91414	2 282 145	491 793	2 773 938	104 837	25 160	129 997	113 343	51 905	165 248	2 273 639	465 048	2 738 687
91604	43 686	1 037	44 723	1 920	805	2 725	1 595	785	2 380	44 011	1 057	45 068
91704	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91801	94	0	94	1	0	1	0	0	0	95	0	95
91802	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
99998	1 730 588	0	1 730 588	3 823 088	0	3 823 088	3 874 209	0	3 874 209	1 679 467	0	1 679 467
Итого по активу (баланс)	4 406 984	499 791	4 906 775	4 165 453	26 332	4 191 785	4 218 073	52 920	4 270 993	4 354 364	473 203	4 827 567
Пассив
91311	132 977	9 708	142 685	0	321	321	0	512	512	132 977	9 899	142 876
91312	1 368 162	0	1 368 162	79 150	0	79 150	9 154	0	9 154	1 298 166	0	1 298 166
91314	2 039	0	2 039	3 448 416	0	3 448 416	3 492 899	0	3 492 899	46 522	0	46 522
91315	46 442	0	46 442	513	0	513	329	0	329	46 258	0	46 258
91316	42 277	0	42 277	10 097	0	10 097	97	0	97	32 277	0	32 277
91317	120 084	6 476	126 560	325 553	10 160	335 713	316 414	3 684	320 098	110 945	0	110 945
91507	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 176 187	0	3 176 187	381 858	0	381 858	353 771	0	353 771	3 148 100	0	3 148 100
Итого по пассиву (баланс)	4 890 591	16 184	4 906 775	4 245 587	10 481	4 256 068	4 172 664	4 196	4 176 860	4 817 668	9 899	4 827 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	400	400	8 283 700	735 933	9 019 633	8 283 700	734 297	9 017 997	0	2 036	2 036
93201	0	0	0	9 130 569	0	9 130 569	9 130 569	0	9 130 569	0	0	0
93801	1	0	1	2 421	0	2 421	2 422	0	2 422	0	0	0
93803	0	0	0	857 987	0	857 987	857 987	0	857 987	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	400	401	18 274 677	735 933	19 010 610	18 274 678	734 297	19 008 975	0	2 036	2 036
Пассив
96001	401	0	401	9 012 641	11 198	9 023 839	9 014 274	11 198	9 025 472	2 034	0	2 034
96201	0	0	0	9 130 569	0	9 130 569	9 130 569	0	9 130 569	0	0	0
96801	0	0	0	2 635	0	2 635	2 637	0	2 637	2	0	2
96803	0	0	0	849 200	0	849 200	849 200	0	849 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	18 995 045	11 198	19 006 243	18 996 680	11 198	19 007 878	2 036	0	2 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	63,0000	0	0	75,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	194 105 731,0000	0	0	11 143 949,0000	0	0	1 479 829,0000	0	0	203 769 851,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 105 800,0000	0	0	11 144 067,0000	0	0	1 479 959,0000	0	0	203 769 908,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	193 786 889,0000	0	0	1 479 982,0000	0	0	11 144 079,0000	0	0	203 450 986,0000
98070	0	0	318 821,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	318 832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 105 800,0000	0	0	1 479 994,0000	0	0	11 144 102,0000	0	0	203 769 908,0000

Страница была полезной?