Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
20202	8 656	25 702	34 358	1 607 079	186 573	1 793 652	1 548 024	163 488	1 711 512	67 711	48 787	116 498
20208	781	0	781	1 500	0	1 500	1 397	0	1 397	884	0	884
20209	57 132	9 392	66 524	1 415 467	144 216	1 559 683	1 444 874	150 238	1 595 112	27 725	3 370	31 095
30102	83 327	0	83 327	4 918 333	0	4 918 333	4 849 340	0	4 849 340	152 320	0	152 320
30110	924	887 870	888 794	1 335	1 568 434	1 569 769	1 204	1 587 538	1 588 742	1 055	868 766	869 821
30114	0	22 669	22 669	0	141 030	141 030	0	139 581	139 581	0	24 118	24 118
30202	11 321	0	11 321	2 182	0	2 182	0	0	0	13 503	0	13 503
30204	1 719	0	1 719	278	0	278	0	0	0	1 997	0	1 997
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	1 773	4 284	6 057	1 773	4 284	6 057	0	0	0
30402	741	0	741	1 540 150	0	1 540 150	1 540 265	0	1 540 265	626	0	626
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	879 000	0	879 000	879 000	0	879 000	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	129 000	0	129 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45201	5 867	0	5 867	4 675	0	4 675	2 542	0	2 542	8 000	0	8 000
45204	13 056	0	13 056	1 930	0	1 930	14 056	0	14 056	930	0	930
45205	60 533	0	60 533	26 390	0	26 390	34 133	0	34 133	52 790	0	52 790
45206	78 800	20 589	99 389	59 600	596	60 196	20 000	2 624	22 624	118 400	18 561	136 961
45207	98 000	0	98 000	35 000	0	35 000	43 000	0	43 000	90 000	0	90 000
45208	8 491	34 408	42 899	0	1 813	1 813	4 400	1 136	5 536	4 091	35 085	39 176
45505	72 759	39 671	112 430	4 150	2 046	6 196	4 010	1 317	5 327	72 899	40 400	113 299
45506	61 784	23 188	84 972	3 188	1 222	4 410	1 868	766	2 634	63 104	23 644	86 748
45507	0	26 279	26 279	0	1 385	1 385	0	868	868	0	26 796	26 796
45509	466	208	674	35	390	425	36	34	70	465	564	1 029
45605	0	19 989	19 989	0	630	630	0	262	262	0	20 357	20 357
45704	0	5 565	5 565	0	293	293	0	341	341	0	5 517	5 517
45815	3 722	0	3 722	157	0	157	197	0	197	3 682	0	3 682
45817	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	158	158
45915	89	0	89	17	0	17	18	0	18	88	0	88
45917	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	72	72
47404	183	63 810	63 993	56 507 632	57 124 108	113 631 740	56 507 593	57 107 184	113 614 777	222	80 734	80 956
47408	0	0	0	56 087 041	56 022 857	112 109 898	56 087 041	56 022 857	112 109 898	0	0	0
47423	55	6	61	2 809	3	2 812	2 848	4	2 852	16	5	21
47427	204	227	431	217	334	551	207	233	440	214	328	542
51403	4 931	0	4 931	5	0	5	0	0	0	4 936	0	4 936
52503	648	3	651	0	0	0	648	0	648	0	3	3
60302	613	0	613	19	0	19	250	0	250	382	0	382
60308	102	0	102	2 533	0	2 533	2 544	0	2 544	91	0	91
60310	65	0	65	771	0	771	772	0	772	64	0	64
60312	1 276	0	1 276	4 012	0	4 012	4 197	0	4 197	1 091	0	1 091
60314	0	12	12	0	233	233	0	86	86	0	159	159
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	37	0	37	84	0	84	85	0	85	36	0	36
61008	266	0	266	54	0	54	54	0	54	266	0	266
61009	8	0	8	50	0	50	51	0	51	7	0	7
61403	1 291	0	1 291	29	0	29	107	0	107	1 213	0	1 213
70606	1 337 583	0	1 337 583	130 936	0	130 936	1	0	1	1 468 518	0	1 468 518
70608	515 404	0	515 404	36 945	0	36 945	0	0	0	552 349	0	552 349
70611	3 018	0	3 018	1 337	0	1 337	0	0	0	4 355	0	4 355
Итого по активу (баланс)	2 472 057	1 180 052	3 652 109	123 407 073	115 200 701	238 607 774	123 136 895	115 182 856	238 319 751	2 742 235	1 197 897	3 940 132
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
40701	89	0	89	1 058	0	1 058	998	0	998	29	0	29
40702	1 083 319	33 399	1 116 718	7 178 951	397 840	7 576 791	7 320 932	435 284	7 756 216	1 225 300	70 843	1 296 143
40703	830	0	830	3 395	2 521	5 916	3 726	2 521	6 247	1 161	0	1 161
40802	9 727	929	10 656	38 556	5 273	43 829	44 732	4 344	49 076	15 903	0	15 903
40807	37	2 055	2 092	59	68	127	2 767	108	2 875	2 745	2 095	4 840
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 043	53 649	118 692	174 329	57 094	231 423	131 339	82 073	213 412	22 053	78 628	100 681
40820	43	5 744	5 787	34	421	455	40	1 497	1 537	49	6 820	6 869
42105	11 750	0	11 750	3 000	0	3 000	0	0	0	8 750	0	8 750
42106	630	0	630	20	0	20	0	0	0	610	0	610
42301	6 154	3 046	9 200	129 718	15 066	144 784	129 446	12 670	142 116	5 882	650	6 532
42305	33 495	0	33 495	0	0	0	840	0	840	34 335	0	34 335
42306	8 601	35 690	44 291	0	1 332	1 332	0	2 373	2 373	8 601	36 731	45 332
42307	0	1 606	1 606	0	53	53	0	85	85	0	1 638	1 638
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	2	227	229	0	8	8	0	12	12	2	231	233
42604	1 000	3 710	4 710	1 015	3 808	4 823	15	98	113	0	0	0
42605	0	0	0	0	41	41	1 000	2 878	3 878	1 000	2 837	3 837
42606	0	2 101	2 101	0	70	70	0	111	111	0	2 142	2 142
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	8 155	0	8 155	1 592	0	1 592	860	0	860	7 423	0	7 423
45515	2 125	0	2 125	579	0	579	58	0	58	1 604	0	1 604
45715	167	0	167	5	0	5	4	0	4	166	0	166
45818	2 104	0	2 104	42	0	42	31	0	31	2 093	0	2 093
45918	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
47403	0	0	0	550 157	0	550 157	550 157	0	550 157	0	0	0
47407	0	0	0	55 975 391	56 130 631	112 106 022	55 975 391	56 130 631	112 106 022	0	0	0
47411	830	852	1 682	13	364	377	272	163	435	1 089	651	1 740
47416	20	0	20	10 782	0	10 782	10 763	0	10 763	1	0	1
47422	118	0	118	206	0	206	167	0	167	79	0	79
47425	1 389	0	1 389	746	0	746	154	0	154	797	0	797
47426	460	0	460	76	0	76	56	0	56	440	0	440
52301	0	0	0	50 783	0	50 783	50 783	0	50 783	0	0	0
52304	50 783	5 012	55 795	50 783	165	50 948	0	264	264	0	5 111	5 111
60301	1 115	0	1 115	2 884	0	2 884	2 781	0	2 781	1 012	0	1 012
60305	2 473	0	2 473	4 323	0	4 323	4 539	0	4 539	2 689	0	2 689
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	44	0	44	175	0	175	182	0	182	51	0	51
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	177	0	177	177	0	177	352	0	352
60324	103	0	103	11	0	11	0	0	0	92	0	92
60601	12 314	0	12 314	0	0	0	248	0	248	12 562	0	12 562
61304	9	0	9	3	0	3	8	0	8	14	0	14
70601	1 378 626	0	1 378 626	0	0	0	117 583	0	117 583	1 496 209	0	1 496 209
70603	494 546	0	494 546	0	0	0	56 416	0	56 416	550 962	0	550 962
Итого по пассиву (баланс)	3 504 089	148 020	3 652 109	64 181 513	56 614 755	120 796 268	64 409 179	56 675 112	121 084 291	3 731 755	208 377	3 940 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	5 012	5 012	0	264	264	0	165	165	0	5 111	5 111
90901	127 563	0	127 563	2 987	0	2 987	2 962	0	2 962	127 588	0	127 588
90902	10 515	0	10 515	14 070	0	14 070	6 244	0	6 244	18 341	0	18 341
91202	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	275 654	27 985	303 639	40 901	881	41 782	8 804	366	9 170	307 751	28 500	336 251
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 048	0	3 048	224	0	224	53	0	53	3 219	0	3 219
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	20	37	57	0	2	2	0	1	1	20	38	58
99998	1 220 605	0	1 220 605	92 144	0	92 144	85 124	0	85 124	1 227 625	0	1 227 625
Итого по активу (баланс)	1 740 116	33 034	1 773 150	150 331	1 147	151 478	103 198	532	103 730	1 787 249	33 649	1 820 898
Пассив
91003	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	0	5 008	5 008	0	165	165	0	264	264	0	5 107	5 107
91312	997 916	46 578	1 044 494	24 593	1 140	25 733	68 600	2 031	70 631	1 041 923	47 469	1 089 392
91315	98 207	8 689	106 896	22 698	114	22 812	780	274	1 054	76 289	8 849	85 138
91316	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000
91317	19 915	26 563	46 478	10 248	707	10 955	5 892	844	6 736	15 559	26 700	42 259
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	552 545	0	552 545	18 558	0	18 558	59 286	0	59 286	593 273	0	593 273
Итого по пассиву (баланс)	1 686 312	86 838	1 773 150	101 557	2 126	103 683	148 018	3 413	151 431	1 732 773	88 125	1 820 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 413 874	390 459	1 804 333	41 021 101	20 363 190	61 384 291	41 449 615	20 753 649	62 203 264	985 360	0	985 360
93801	1 417	0	1 417	117 200	0	117 200	116 350	0	116 350	2 267	0	2 267
Итого по активу (баланс)	1 415 291	390 459	1 805 750	41 138 301	20 363 190	61 501 491	41 565 965	20 753 649	62 319 614	987 627	0	987 627
Пассив
96001	393 051	1 412 699	1 805 750	20 680 092	41 600 355	62 280 447	20 287 041	41 175 283	61 462 324	0	987 627	987 627
96801	0	0	0	182 147	0	182 147	182 147	0	182 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	393 051	1 412 699	1 805 750	20 862 239	41 600 355	62 462 594	20 469 188	41 175 283	61 644 471	0	987 627	987 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?