Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 216	3 227	20 443	96 904	2 606	99 510	99 391	3 873	103 264	14 729	1 960	16 689
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	51 175	0	51 175	3 348 272	0	3 348 272	3 372 234	0	3 372 234	27 213	0	27 213
30110	666	337	1 003	756	2 900	3 656	574	2 944	3 518	848	293	1 141
30114	18	499	517	114	4 637	4 751	41	4 043	4 084	91	1 093	1 184
30202	5 856	0	5 856	122	0	122	0	0	0	5 978	0	5 978
30204	248	0	248	13	0	13	0	0	0	261	0	261
30213	0	0	0	100	68	168	100	68	168	0	0	0
30221	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30302	110 724	1 741	112 465	783 389	62	783 451	801 200	30	801 230	92 913	1 773	94 686
30306	2 591	0	2 591	290	0	290	0	0	0	2 881	0	2 881
30602	652	0	652	185 813	0	185 813	186 465	0	186 465	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45101	0	0	0	112 238	0	112 238	112 238	0	112 238	0	0	0
45201	0	0	0	5 987	0	5 987	2 792	0	2 792	3 195	0	3 195
45206	26 492	0	26 492	3 800	0	3 800	58	0	58	30 234	0	30 234
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	12 658	0	12 658	0	0	0	810	0	810	11 848	0	11 848
45505	518	0	518	400	0	400	134	0	134	784	0	784
45506	6 400	0	6 400	4 620	0	4 620	367	0	367	10 653	0	10 653
45507	1 600	0	1 600	0	0	0	20	0	20	1 580	0	1 580
45705	150	0	150	0	0	0	5	0	5	145	0	145
45815	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
45912	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
45915	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47408	0	0	0	60 649	5 866	66 515	60 649	5 866	66 515	0	0	0
47423	68	2	70	12 955	10	12 965	12 940	8	12 948	83	4	87
47427	478	0	478	541	0	541	705	0	705	314	0	314
50104	8 650	0	8 650	8 554	0	8 554	17 204	0	17 204	0	0	0
50106	127 769	0	127 769	80 663	0	80 663	38 273	0	38 273	170 159	0	170 159
50107	169 297	0	169 297	810	0	810	33 207	0	33 207	136 900	0	136 900
50121	291	0	291	1 302	0	1 302	1 225	0	1 225	368	0	368
50605	43 241	0	43 241	0	0	0	0	0	0	43 241	0	43 241
50606	121 881	0	121 881	0	0	0	0	0	0	121 881	0	121 881
50621	2 016	0	2 016	6 387	0	6 387	7 079	0	7 079	1 324	0	1 324
51402	19 958	0	19 958	34	0	34	19 992	0	19 992	0	0	0
51403	9 797	0	9 797	29 487	0	29 487	39 284	0	39 284	0	0	0
51404	9 698	0	9 698	116 157	0	116 157	77 402	0	77 402	48 453	0	48 453
51405	9 125	0	9 125	9 550	0	9 550	18 675	0	18 675	0	0	0
52503	71	0	71	0	0	0	35	0	35	36	0	36
60302	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
60306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	105	0	105	2 503	0	2 503	2 161	0	2 161	447	0	447
60401	7 969	0	7 969	50	0	50	0	0	0	8 019	0	8 019
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
61210	0	0	0	240 891	0	240 891	240 891	0	240 891	0	0	0
61403	6 361	0	6 361	600	0	600	42	0	42	6 919	0	6 919
70606	133 653	0	133 653	25 966	0	25 966	20	0	20	159 599	0	159 599
70607	15 260	0	15 260	21 364	0	21 364	15 175	0	15 175	21 449	0	21 449
70608	9 843	0	9 843	1 029	0	1 029	0	0	0	10 872	0	10 872
70611	4 421	0	4 421	0	0	0	238	0	238	4 183	0	4 183
Итого по активу (баланс)	967 129	5 806	972 935	5 233 708	16 149	5 249 857	5 232 786	16 832	5 249 618	968 051	5 123	973 174
Пассив
10207	176 700	0	176 700	0	0	0	0	0	0	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	62 099	0	62 099	0	0	0	0	0	0	62 099	0	62 099
30109	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
30126	16	0	16	9	0	9	15	0	15	22	0	22
30222	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30226	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30301	110 724	1 741	112 465	801 200	30	801 230	783 389	62	783 451	92 913	1 773	94 686
30305	2 591	0	2 591	0	0	0	290	0	290	2 881	0	2 881
30607	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	116 000	0	116 000	40 000	0	40 000
31303	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40701	69 400	0	69 400	4 303 696	0	4 303 696	4 298 468	0	4 298 468	64 172	0	64 172
40702	17 470	39	17 509	2 821 968	3 684	2 825 652	2 834 483	4 638	2 839 121	29 985	993	30 978
40703	1 813	0	1 813	2 425	0	2 425	3 865	0	3 865	3 253	0	3 253
40802	13 177	0	13 177	61 181	0	61 181	53 116	0	53 116	5 112	0	5 112
40807	18	50	68	59	53	112	58	60	118	17	57	74
40817	691	2 781	3 472	118 280	2 894	121 174	122 634	118	122 752	5 045	5	5 050
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40905	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
40909	0	0	0	10	8	18	10	8	18	0	0	0
40910	0	0	0	24	2	26	24	2	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
40912	0	0	0	20	1 007	1 027	20	1 007	1 027	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42005	15 166	0	15 166	338	0	338	172	0	172	15 000	0	15 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	9 036	109	9 145	55 828	8 386	64 214	55 959	8 380	64 339	9 167	103	9 270
42303	897	7 899	8 796	3 630	8 170	11 800	3 757	8 481	12 238	1 024	8 210	9 234
42304	1 666	151	1 817	181	132	313	246	80	326	1 731	99	1 830
42305	57 530	0	57 530	25 949	0	25 949	27 004	0	27 004	58 585	0	58 585
42306	127 772	3 579	131 351	12 675	564	13 239	10 054	864	10 918	125 151	3 879	129 030
42601	3	1	4	0	0	0	719	0	719	722	1	723
42605	814	0	814	718	0	718	114	0	114	210	0	210
45115	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
45215	13 913	0	13 913	7 953	0	7 953	5 496	0	5 496	11 456	0	11 456
45515	848	0	848	15	0	15	432	0	432	1 265	0	1 265
45715	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	64 176	2 316	66 492	64 176	2 316	66 492	0	0	0
47411	1 965	22	1 987	1 862	36	1 898	1 652	38	1 690	1 755	24	1 779
47416	23	0	23	548	0	548	538	0	538	13	0	13
47422	71	75	146	650	99	749	646	24	670	67	0	67
47425	5 108	0	5 108	3 477	0	3 477	1 869	0	1 869	3 500	0	3 500
47426	78	0	78	398	0	398	638	0	638	318	0	318
50120	5 044	0	5 044	3 185	0	3 185	6 111	0	6 111	7 970	0	7 970
50620	10 217	0	10 217	11 990	0	11 990	15 252	0	15 252	13 479	0	13 479
51410	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52303	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0
52304	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
52406	0	0	0	44 807	0	44 807	44 807	0	44 807	0	0	0
52501	678	0	678	700	0	700	22	0	22	0	0	0
60301	50	0	50	821	0	821	796	0	796	25	0	25
60305	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60322	2	0	2	218	0	218	218	0	218	2	0	2
60601	5 133	0	5 133	0	0	0	97	0	97	5 230	0	5 230
61304	54	0	54	52	0	52	52	0	52	54	0	54
70601	120 585	0	120 585	71	0	71	27 379	0	27 379	147 893	0	147 893
70602	2 307	0	2 307	8 304	0	8 304	7 689	0	7 689	1 692	0	1 692
70603	9 651	0	9 651	0	0	0	822	0	822	10 473	0	10 473
Итого по пассиву (баланс)	956 488	16 447	972 935	8 570 156	27 546	8 597 702	8 571 698	26 243	8 597 941	958 030	15 144	973 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108	0	0	0
90901	7 929	0	7 929	3 212	0	3 212	3 656	0	3 656	7 485	0	7 485
90902	7 666	0	7 666	448	0	448	3 788	0	3 788	4 326	0	4 326
91414	93 980	0	93 980	16 270	0	16 270	0	0	0	110 250	0	110 250
91604	61	0	61	16	0	16	20	0	20	57	0	57
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	136 376	0	136 376	152 613	0	152 613	122 409	0	122 409	166 580	0	166 580
Итого по активу (баланс)	246 709	0	246 709	216 667	0	216 667	173 981	0	173 981	289 395	0	289 395
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	33 878	0	33 878	0	0	0	37 449	0	37 449	71 327	0	71 327
91316	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91317	45 800	0	45 800	122 025	0	122 025	115 030	0	115 030	38 805	0	38 805
91507	53 513	0	53 513	0	0	0	0	0	0	53 513	0	53 513
99999	110 333	0	110 333	49 595	0	49 595	62 077	0	62 077	122 815	0	122 815
Итого по пассиву (баланс)	246 709	0	246 709	172 005	0	172 005	214 691	0	214 691	289 395	0	289 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 282 136,0000	0	0	86 114,0000	0	0	84 560,0000	0	0	9 283 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 282 136,0000	0	0	86 114,0000	0	0	84 560,0000	0	0	9 283 690,0000
Пассив
98050	0	0	9 282 136,0000	0	0	84 560,0000	0	0	86 114,0000	0	0	9 283 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 282 136,0000	0	0	84 560,0000	0	0	86 114,0000	0	0	9 283 690,0000

Страница была полезной?