Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 092	0	7 092	1 568	0	1 568	686	0	686	7 974	0	7 974
20202	160 066	35 391	195 457	881 624	276 239	1 157 863	933 474	275 919	1 209 393	108 216	35 711	143 927
20209	1 800	0	1 800	359 232	134 870	494 102	353 532	134 870	488 402	7 500	0	7 500
30102	170 876	0	170 876	4 057 254	0	4 057 254	4 094 229	0	4 094 229	133 901	0	133 901
30110	9 408	8 499	17 907	3 294 324	588 369	3 882 693	3 294 356	588 110	3 882 466	9 376	8 758	18 134
30114	0	16 910	16 910	0	795 539	795 539	0	793 953	793 953	0	18 496	18 496
30202	69 552	0	69 552	4 048	0	4 048	0	0	0	73 600	0	73 600
30204	10 183	0	10 183	97	0	97	0	0	0	10 280	0	10 280
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	2 823	1 083	3 906	5 524	4 233	9 757	8 347	5 316	13 663	0	0	0
30233	10	0	10	11 555	313	11 868	11 466	313	11 779	99	0	99
30302	4 571 896	833 270	5 405 166	77 754	66 737	144 491	78 622	48 191	126 813	4 571 028	851 816	5 422 844
30306	5 565 168	642 881	6 208 049	440 000	703 833	1 143 833	134 000	311 444	445 444	5 871 168	1 035 270	6 906 438
30402	254	0	254	4 415 078	0	4 415 078	4 415 085	0	4 415 085	247	0	247
30404	0	0	0	2 727 152	0	2 727 152	2 727 152	0	2 727 152	0	0	0
30409	0	0	0	405 074	0	405 074	405 074	0	405 074	0	0	0
30602	370	0	370	40 972 799	0	40 972 799	40 847 409	0	40 847 409	125 760	0	125 760
32203	0	0	0	98 983	0	98 983	98 983	0	98 983	0	0	0
45203	1 200	0	1 200	20 950	0	20 950	17 250	0	17 250	4 900	0	4 900
45205	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	635 950	0	635 950	181 492	394 531	576 023	185 000	5 605	190 605	632 442	388 926	1 021 368
45207	183 810	89 504	273 314	0	4 717	4 717	13 200	2 956	16 156	170 610	91 265	261 875
45208	218 110	202 792	420 902	7 600	10 687	18 287	1 325	8 786	10 111	224 385	204 693	429 078
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	80 806	80 806	0	28 159	28 159	5 000	52 647	57 647
45505	25 342	0	25 342	292	0	292	3 440	0	3 440	22 194	0	22 194
45506	435 707	30 606	466 313	3 555	9 210	12 765	11 804	7 322	19 126	427 458	32 494	459 952
45507	0	0	0	0	5 469	5 469	0	110	110	0	5 359	5 359
45509	25	0	25	247	0	247	192	0	192	80	0	80
45510	0	55 759	55 759	0	2 032	2 032	0	57 791	57 791	0	0	0
45812	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	15 000	0	15 000	13 390	6 354	19 744	3 390	3 201	6 591	25 000	3 153	28 153
45915	1 061	0	1 061	1 088	0	1 088	1 154	0	1 154	995	0	995
47002	0	0	0	196 652	0	196 652	196 652	0	196 652	0	0	0
47102	225 609	0	225 609	225 954	0	225 954	451 563	0	451 563	0	0	0
47404	66 458	0	66 458	36 387 106	25 390 883	61 777 989	36 381 289	25 390 883	61 772 172	72 275	0	72 275
47408	0	0	0	15 689 936	25 335 048	41 024 984	15 689 936	25 335 048	41 024 984	0	0	0
47423	1 071	1 144	2 215	102 117	75 721	177 838	102 432	75 466	177 898	756	1 399	2 155
47427	5 398	394	5 792	6 788	2 684	9 472	6 627	815	7 442	5 559	2 263	7 822
47802	29 920	0	29 920	0	0	0	6 800	0	6 800	23 120	0	23 120
50105	410 367	0	410 367	2 665 682	0	2 665 682	2 770 605	0	2 770 605	305 444	0	305 444
50106	672 907	0	672 907	16 325 820	0	16 325 820	15 827 622	0	15 827 622	1 171 105	0	1 171 105
50107	729 506	0	729 506	15 341 106	0	15 341 106	15 771 655	0	15 771 655	298 957	0	298 957
50118	5 311 788	0	5 311 788	34 031 027	0	34 031 027	34 148 803	0	34 148 803	5 194 012	0	5 194 012
50121	43 991	0	43 991	6 478	0	6 478	15 332	0	15 332	35 137	0	35 137
50206	180 397	0	180 397	8 124 790	0	8 124 790	8 047 418	0	8 047 418	257 769	0	257 769
50207	622 779	0	622 779	15 072 895	0	15 072 895	15 063 711	0	15 063 711	631 963	0	631 963
50208	1 020 048	0	1 020 048	21 308 940	0	21 308 940	21 274 234	0	21 274 234	1 054 754	0	1 054 754
50211	0	737 560	737 560	0	105 022	105 022	0	222 194	222 194	0	620 388	620 388
50218	5 055 754	62 735	5 118 489	44 265 485	2 665	44 268 150	43 315 043	65 400	43 380 443	6 006 196	0	6 006 196
50221	292 805	0	292 805	5 271	0	5 271	11 058	0	11 058	287 018	0	287 018
50306	0	0	0	2 071 404	0	2 071 404	2 071 404	0	2 071 404	0	0	0
50318	137 999	0	137 999	2 072 822	0	2 072 822	2 071 404	0	2 071 404	139 417	0	139 417
51401	0	0	0	0	19 345	19 345	0	19 345	19 345	0	0	0
51406	0	19 129	19 129	0	386	386	0	19 515	19 515	0	0	0
51407	83 027	0	83 027	793	0	793	0	0	0	83 820	0	83 820
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	7 684	0	7 684	440	0	440	5 934	0	5 934	2 190	0	2 190
60306	8	0	8	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	8	0	8
60308	166	0	166	358	0	358	325	0	325	199	0	199
60310	3	0	3	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	3	0	3
60312	28 982	0	28 982	60 484	0	60 484	17 071	0	17 071	72 395	0	72 395
60314	0	10 191	10 191	0	544	544	0	344	344	0	10 391	10 391
60323	11 324	0	11 324	858	358	1 216	35	2	37	12 147	356	12 503
60401	45 405	0	45 405	3 687	0	3 687	98	0	98	48 994	0	48 994
60701	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	248	0	248	435	0	435	677	0	677	6	0	6
61009	38	0	38	243	0	243	243	0	243	38	0	38
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	480 671	272 824	753 495	480 671	272 824	753 495	0	0	0
61212	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	367	0	367	19	0	19	2 012	0	2 012
70606	5 401 822	0	5 401 822	372 225	0	372 225	1 369	0	1 369	5 772 678	0	5 772 678
70607	45 661	0	45 661	23 355	0	23 355	7 784	0	7 784	61 232	0	61 232
70608	2 382 978	0	2 382 978	222 963	0	222 963	0	0	0	2 605 941	0	2 605 941
70611	88 382	0	88 382	47 740	0	47 740	0	0	0	136 122	0	136 122
Итого по активу (баланс)	35 165 287	2 747 848	37 913 135	273 125 861	54 289 419	327 415 280	271 411 573	53 673 882	325 085 455	36 879 575	3 363 385	40 242 960
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	292 805	0	292 805	11 058	0	11 058	5 271	0	5 271	287 018	0	287 018
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	5 507	0	5 507	20 860	0	20 860	17 189	0	17 189	1 836	0	1 836
30126	145	0	145	592	0	592	447	0	447	0	0	0
30223	625	0	625	32 850	0	32 850	34 799	0	34 799	2 574	0	2 574
30232	72	2	74	3 312	1 711	5 023	3 256	1 786	5 042	16	77	93
30301	4 571 896	833 270	5 405 166	78 622	48 191	126 813	77 754	66 737	144 491	4 571 028	851 816	5 422 844
30305	5 565 168	642 881	6 208 049	134 000	311 445	445 445	440 000	703 834	1 143 834	5 871 168	1 035 270	6 906 438
30408	0	0	0	634 152	0	634 152	634 152	0	634 152	0	0	0
30601	0	0	0	0	56 626	56 626	0	56 626	56 626	0	0	0
30607	3	0	3	91	0	91	88	0	88	0	0	0
31202	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
31502	0	0	0	11 400 567	0	11 400 567	11 511 779	0	11 511 779	111 212	0	111 212
31503	2 442 275	0	2 442 275	22 335 272	0	22 335 272	22 421 309	0	22 421 309	2 528 312	0	2 528 312
31504	0	55 759	55 759	54 350	57 790	112 140	106 744	2 031	108 775	52 394	0	52 394
32901	6 106 358	0	6 106 358	31 811 446	0	31 811 446	32 248 039	0	32 248 039	6 542 951	0	6 542 951
40502	3 457	0	3 457	2 281	0	2 281	1 007	0	1 007	2 183	0	2 183
40602	1	0	1	293	0	293	292	0	292	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 773	0	3 773	54 329	0	54 329	53 332	0	53 332	2 776	0	2 776
40702	166 685	30	166 715	993 944	6 428	1 000 372	1 018 366	6 465	1 024 831	191 107	67	191 174
40703	5 820	10	5 830	67 339	0	67 339	106 140	0	106 140	44 621	10	44 631
40802	6 938	3	6 941	53 583	0	53 583	55 389	0	55 389	8 744	3	8 747
40817	8 445	8 517	16 962	107 417	629 611	737 028	109 479	647 675	757 154	10 507	26 581	37 088
40820	0	0	0	4 255	7 243	11 498	4 255	7 243	11 498	0	0	0
40905	2	0	2	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	2	0	2
40909	0	0	0	1 600	633	2 233	1 600	633	2 233	0	0	0
40910	0	0	0	393	132	525	393	132	525	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	35 790	0	35 790	34 793	0	34 793	449	0	449
40912	0	0	0	3 539	4 337	7 876	3 539	4 337	7 876	0	0	0
40913	0	0	0	1 063	4 322	5 385	1 063	4 322	5 385	0	0	0
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 655	722	7 377	22 348	3 367	25 715	23 785	3 316	27 101	8 092	671	8 763
42303	91 832	415 111	506 943	125 715	430 639	556 354	108 846	513 169	622 015	74 963	497 641	572 604
42304	151 446	19 260	170 706	26 948	1 386	28 334	10 448	2 404	12 852	134 946	20 278	155 224
42305	394 970	46 593	441 563	58 012	2 854	60 866	80 436	5 885	86 321	417 394	49 624	467 018
42306	4 611 973	136 011	4 747 984	431 731	9 291	441 022	581 808	13 068	594 876	4 762 050	139 788	4 901 838
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42310	0	0	0	0	56 768	56 768	0	56 768	56 768	0	0	0
42601	11	11	22	7	0	7	2	8	10	6	19	25
42603	778	1 692	2 470	0	1 683	1 683	0	0	0	778	9	787
42604	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
42605	0	3 117	3 117	0	1 329	1 329	0	127	127	0	1 915	1 915
42606	4 163	40	4 203	20	1	21	126	1	127	4 269	40	4 309
43702	550 330	0	550 330	4 075 096	0	4 075 096	4 108 738	0	4 108 738	583 972	0	583 972
45215	179 898	0	179 898	4 458	0	4 458	97 078	0	97 078	272 518	0	272 518
45515	122 356	0	122 356	14 040	0	14 040	38 646	0	38 646	146 962	0	146 962
45818	25 890	0	25 890	1 704	0	1 704	5 501	0	5 501	29 687	0	29 687
45918	255	0	255	273	0	273	315	0	315	297	0	297
47108	7 651	0	7 651	15 315	0	15 315	7 664	0	7 664	0	0	0
47403	0	0	0	13 912 143	0	13 912 143	13 912 143	0	13 912 143	0	0	0
47405	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
47407	0	0	0	15 845 237	25 184 695	41 029 932	15 845 237	25 184 695	41 029 932	0	0	0
47411	160 851	4 073	164 924	30 222	1 392	31 614	35 971	1 661	37 632	166 600	4 342	170 942
47416	47	0	47	37 423	0	37 423	37 485	0	37 485	109	0	109
47422	89	251	340	15 323	65 586	80 909	15 536	65 335	80 871	302	0	302
47425	87 750	0	87 750	16 702	0	16 702	6 901	0	6 901	77 949	0	77 949
47426	6 206	101	6 307	50 432	509	50 941	45 469	408	45 877	1 243	0	1 243
47603	32	0	32	38	0	38	38	0	38	32	0	32
47608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	3 930	0	3 930	2 040	0	2 040	196	0	196	2 086	0	2 086
50120	19 487	0	19 487	5 199	0	5 199	14 679	0	14 679	28 967	0	28 967
50219	18 629	0	18 629	28 139	0	28 139	15 064	0	15 064	5 554	0	5 554
50220	7 092	0	7 092	686	0	686	1 568	0	1 568	7 974	0	7 974
51410	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0
60301	13 419	0	13 419	59 333	0	59 333	51 716	0	51 716	5 802	0	5 802
60305	7 013	0	7 013	18 137	0	18 137	17 764	0	17 764	6 640	0	6 640
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	257	0	257	343	0	343	512	0	512	426	0	426
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	5 801	0	5 801	5 797	0	5 797	67	0	67
60324	21 921	0	21 921	368	0	368	1 453	0	1 453	23 006	0	23 006
60601	20 889	0	20 889	98	0	98	718	0	718	21 509	0	21 509
70601	5 959 454	0	5 959 454	10	0	10	306 042	0	306 042	6 265 486	0	6 265 486
70602	101 257	0	101 257	6 656	0	6 656	3 893	0	3 893	98 494	0	98 494
70603	2 350 086	0	2 350 086	0	0	0	238 494	0	238 494	2 588 580	0	2 588 580
Итого по пассиву (баланс)	35 745 681	2 167 454	37 913 135	102 683 642	26 887 969	129 571 611	104 552 770	27 348 666	131 901 436	37 614 809	2 628 151	40 242 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 515	0	12 515	95	0	95	9 386	0	9 386	3 224	0	3 224
90902	31 877	0	31 877	552	0	552	3 741	0	3 741	28 688	0	28 688
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	38 052	0	38 052	19 222	0	19 222	18 830	0	18 830
91414	137 280	154 584	291 864	7 000	8 147	15 147	0	5 105	5 105	144 280	157 626	301 906
91418	29 920	0	29 920	0	0	0	6 800	0	6 800	23 120	0	23 120
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91604	1 891	247	2 138	845	445	1 290	303	8	311	2 433	684	3 117
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 059 526	0	2 059 526	710 775	0	710 775	1 150 259	0	1 150 259	1 620 042	0	1 620 042
Итого по активу (баланс)	2 325 044	154 831	2 479 875	757 319	8 592	765 911	1 191 711	5 113	1 196 824	1 890 652	158 310	2 048 962
Пассив
91003	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	34 300	65 698	99 998	0	2 169	2 169	0	3 462	3 462	34 300	66 991	101 291
91312	921 555	0	921 555	3 830	0	3 830	0	0	0	917 725	0	917 725
91314	232 624	55 759	288 383	779 758	113 003	892 761	547 134	57 244	604 378	0	0	0
91315	161 673	15 458	177 131	21 295	15 770	37 065	73 536	312	73 848	213 914	0	213 914
91316	291 480	0	291 480	162 600	0	162 600	7 000	0	7 000	135 880	0	135 880
91317	152 955	0	152 955	47 689	0	47 689	17 942	0	17 942	123 208	0	123 208
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	420 349	0	420 349	46 476	0	46 476	55 047	0	55 047	428 920	0	428 920
Итого по пассиву (баланс)	2 342 960	136 915	2 479 875	1 065 793	130 942	1 196 735	704 804	61 018	765 822	1 981 971	66 991	2 048 962
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 855 671	3 811 250	16 666 921	12 209 618	3 599 533	15 809 151	646 053	211 717	857 770
93301	581 994	207 889	789 883	2 852 044	864 748	3 716 792	3 434 038	1 072 637	4 506 675	0	0	0
93302	0	0	0	2 852 043	863 055	3 715 098	2 852 043	863 055	3 715 098	0	0	0
93801	0	0	0	53 741	0	53 741	49 586	0	49 586	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	581 994	207 889	789 883	18 613 499	5 539 053	24 152 552	18 545 285	5 535 225	24 080 510	650 208	211 717	861 925
Пассив
96001	0	0	0	25 873	15 841 267	15 867 140	25 873	16 703 192	16 729 065	0	861 925	861 925
96301	0	785 030	785 030	0	4 508 529	4 508 529	0	3 723 499	3 723 499	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 730 094	3 730 094	0	3 730 094	3 730 094	0	0	0
96801	4 853	0	4 853	74 540	0	74 540	69 687	0	69 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 853	785 030	789 883	100 413	24 079 890	24 180 303	95 560	24 156 785	24 252 345	0	861 925	861 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 527 441,0000	0	0	54 529 395,0000	0	0	54 711 692,0000	0	0	4 345 144,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 527 442,0000	0	0	54 529 396,0000	0	0	54 711 693,0000	0	0	4 345 145,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 247 047,0000	0	0	52 564 513,0000	0	0	52 361 037,0000	0	0	4 043 571,0000
98070	0	0	280 395,0000	0	0	56 287,0000	0	0	77 466,0000	0	0	301 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 527 442,0000	0	0	52 622 800,0000	0	0	52 440 503,0000	0	0	4 345 145,0000

Страница была полезной?