Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 255	0	54 255	115 777	0	115 777	84 207	0	84 207	85 825	0	85 825
20202	2 829 831	987 203	3 817 034	32 348 750	6 330 651	38 679 401	31 941 382	6 213 866	38 155 248	3 237 199	1 103 988	4 341 187
20208	2 606 874	75 470	2 682 344	10 492 779	197 900	10 690 679	10 567 315	203 206	10 770 521	2 532 338	70 164	2 602 502
20209	192 276	134 835	327 111	23 494 583	3 606 241	27 100 824	23 547 150	3 605 334	27 152 484	139 709	135 742	275 451
20302	0	5 346	5 346	0	6 570	6 570	0	3 363	3 363	0	8 553	8 553
20305	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 618	1 618	0	0	0
20308	0	3 505	3 505	0	175	175	0	123	123	0	3 557	3 557
30102	19 399 078	0	19 399 078	642 636 879	0	642 636 879	657 970 373	0	657 970 373	4 065 584	0	4 065 584
30110	283 384	13 895	297 279	24 979 793	188 010	25 167 803	24 982 731	103 709	25 086 440	280 446	98 196	378 642
30114	0	136 442	136 442	0	473 098 052	473 098 052	0	472 400 288	472 400 288	0	834 206	834 206
30118	0	287 366	287 366	0	12 046	12 046	0	19 768	19 768	0	279 644	279 644
30202	1 709 398	0	1 709 398	0	0	0	118 848	0	118 848	1 590 550	0	1 590 550
30204	687 106	0	687 106	49 870	0	49 870	0	0	0	736 976	0	736 976
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30213	13 825	3 178	17 003	135 842	9 416	145 258	138 878	12 594	151 472	10 789	0	10 789
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45503	7 677	928	8 605	340	49	389	7 128	31	7 159	889	946	1 835
45504	99 700	804	100 504	8 437	24	8 461	11 326	91	11 417	96 811	737	97 548
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45506	3 048 396	9 327	3 057 723	326 201	294	326 495	266 668	122	266 790	3 107 929	9 499	3 117 428
45507	11 128 053	151 085	11 279 138	968 301	224 912	1 193 213	392 481	6 531	399 012	11 703 873	369 466	12 073 339
45509	633 568	8 581	642 149	539 950	23 181	563 131	497 841	17 192	515 033	675 677	14 570	690 247
45510	257 202	0	257 202	717 601	0	717 601	737 940	0	737 940	236 863	0	236 863
45603	0	0	0	6 385	0	6 385	0	0	0	6 385	0	6 385
45604	12 755	43 284	56 039	0	2 281	2 281	0	1 430	1 430	12 755	44 135	56 890
45605	6 362	1 032 857	1 039 219	0	38 285	38 285	0	18 923	18 923	6 362	1 052 219	1 058 581
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45708	193	2 968	3 161	229	4 263	4 492	183	3 149	3 332	239	4 082	4 321
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45812	4 852 329	3 429 519	8 281 848	133 231	178 674	311 905	181 364	111 460	292 824	4 804 196	3 496 733	8 300 929
45814	99 160	0	99 160	1 000	0	1 000	538	0	538	99 622	0	99 622
45815	865 884	183 077	1 048 961	26 006	9 701	35 707	89 157	6 218	95 375	802 733	186 560	989 293
45816	0	372 397	372 397	0	11 730	11 730	0	4 873	4 873	0	379 254	379 254
45817	875	291	1 166	5	15	20	0	9	9	880	297	1 177
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	309 725	5 441	315 166	6 308	258	6 566	10 392	153	10 545	305 641	5 546	311 187
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45915	31 830	9 291	41 121	17 015	887	17 902	22 302	530	22 832	26 543	9 648	36 191
45916	0	25 799	25 799	0	1 360	1 360	0	852	852	0	26 307	26 307
45917	233	0	233	2	0	2	0	0	0	235	0	235
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47002	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
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47104	1 895 799	0	1 895 799	0	0	0	1 895 799	0	1 895 799	0	0	0
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47404	129 018	939 766	1 068 784	144 399 969	78 802 772	223 202 741	144 400 616	78 785 029	223 185 645	128 371	957 509	1 085 880
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47803	13 361 184	0	13 361 184	7 416 538	0	7 416 538	6 761 498	0	6 761 498	14 016 224	0	14 016 224
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60202	5 710 525	0	5 710 525	0	0	0	0	0	0	5 710 525	0	5 710 525
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60310	37 382	0	37 382	5 607	0	5 607	8 595	0	8 595	34 394	0	34 394
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60408	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
60409	109 600	0	109 600	0	0	0	0	0	0	109 600	0	109 600
60701	134 881	0	134 881	13 533	0	13 533	20 756	0	20 756	127 658	0	127 658
60702	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	10 490	0	10 490	2 031	0	2 031	5 196	0	5 196	7 325	0	7 325
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61210	0	0	0	25 888 629	0	25 888 629	25 888 629	0	25 888 629	0	0	0
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70606	49 421 662	0	49 421 662	5 462 631	0	5 462 631	11 656	0	11 656	54 872 637	0	54 872 637
70607	2 460	0	2 460	236 722	0	236 722	118 027	0	118 027	121 155	0	121 155
70608	64 439 169	0	64 439 169	4 782 342	0	4 782 342	0	0	0	69 221 511	0	69 221 511
70609	444 964	0	444 964	35 751	0	35 751	0	0	0	480 715	0	480 715
70611	421 186	0	421 186	11 495	0	11 495	10 540	0	10 540	422 141	0	422 141
Итого по активу (баланс)	411 551 288	50 505 519	462 056 807	2 580 648 184	1 261 161 743	3 841 809 927	2 569 263 929	1 259 326 299	3 828 590 228	422 935 543	52 340 963	475 276 506
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	197	0	197	197	0	197	6 701 754	0	6 701 754
10601	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	38 773	0	38 773	170 636	0	170 636	217 074	0	217 074	85 211	0	85 211
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	11 239 305	0	11 239 305	0	0	0	0	0	0	11 239 305	0	11 239 305
20309	0	230 332	230 332	0	19 909	19 909	0	15 779	15 779	0	226 202	226 202
20310	0	12 691	12 691	0	575	575	0	15 322	15 322	0	27 438	27 438
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30111	10 305	476	10 781	294 013	18	294 031	302 922	317	303 239	19 214	775	19 989
30126	251	0	251	656	0	656	661	0	661	256	0	256
30220	1 028	117 749	118 777	77 236	774 532	851 768	76 341	747 347	823 688	133	90 564	90 697
30223	15 037	0	15 037	61 997	0	61 997	60 883	0	60 883	13 923	0	13 923
30226	911	0	911	43	0	43	52	0	52	920	0	920
30232	89 084	5 944	95 028	9 538 023	881 843	10 419 866	9 502 935	884 956	10 387 891	53 996	9 057	63 053
30301	21 634 259	2 570 055	24 204 314	638 745 736	19 102 849	657 848 585	636 704 003	18 088 474	654 792 477	19 592 526	1 555 680	21 148 206
30305	71 099 781	6 803 322	77 903 103	29 956 951	998 618	30 955 569	26 225 148	1 164 991	27 390 139	67 367 978	6 969 695	74 337 673
30408	0	0	0	44 640 066	0	44 640 066	44 640 066	0	44 640 066	0	0	0
30601	96 477	0	96 477	163 759	0	163 759	148 347	0	148 347	81 065	0	81 065
30606	260	164	424	2	5	7	0	9	9	258	168	426
31302	0	0	0	65 152 000	0	65 152 000	65 382 000	0	65 382 000	230 000	0	230 000
31303	1 970 000	216 418	2 186 418	23 520 000	216 418	23 736 418	21 550 000	0	21 550 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	32 360	32 360	1 400 000	1 608 620	3 008 620	1 400 000	1 576 260	2 976 260
31307	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31402	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31403	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
31407	0	1 855 014	1 855 014	0	63 340	63 340	0	664 139	664 139	0	2 455 813	2 455 813
31408	0	51 490	51 490	0	674	674	0	1 622	1 622	0	52 438	52 438
31409	0	586 759	586 759	0	7 677	7 677	0	18 483	18 483	0	597 565	597 565
31501	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
31502	0	0	0	9 372 619	0	9 372 619	9 415 364	0	9 415 364	42 745	0	42 745
31503	194 551	0	194 551	3 279 518	0	3 279 518	4 202 525	0	4 202 525	1 117 558	0	1 117 558
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50407	9 359	0	9 359	0	0	0	5	0	5	9 364	0	9 364
50408	38 264	0	38 264	6 735	0	6 735	1 439	0	1 439	32 968	0	32 968
50507	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
50620	1 175	0	1 175	119 263	0	119 263	185 119	0	185 119	67 031	0	67 031
50719	124 618	0	124 618	0	0	0	1 850	0	1 850	126 468	0	126 468
50720	0	0	0	21 596	0	21 596	59 991	0	59 991	38 395	0	38 395
51510	35 670	0	35 670	6 051	0	6 051	0	0	0	29 619	0	29 619
52005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52204	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52301	3 058	931	3 989	30 448	31	30 479	30 000	49	30 049	2 610	949	3 559
52303	472 299	0	472 299	472 299	0	472 299	600 354	0	600 354	600 354	0	600 354
52304	27 000	124	27 124	0	4	4	1 300 000	6	1 300 006	1 327 000	126	1 327 126
52305	3 788 963	69 139	3 858 102	0	2 283	2 283	1 600 000	3 644	1 603 644	5 388 963	70 500	5 459 463
52306	150 546	386 483	537 029	30 000	12 763	42 763	156 148	20 367	176 515	276 694	394 087	670 781
52307	355 467	0	355 467	2 080	0	2 080	0	0	0	353 387	0	353 387
52406	1 181	0	1 181	502 900	0	502 900	502 900	0	502 900	1 181	0	1 181
52501	281 607	0	281 607	0	0	0	142 342	0	142 342	423 949	0	423 949
60206	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
60301	105 691	0	105 691	190 187	0	190 187	167 897	0	167 897	83 401	0	83 401
60305	16	0	16	246 265	0	246 265	246 263	0	246 263	14	0	14
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	71 996	0	71 996	162 557	0	162 557	188 912	0	188 912	98 351	0	98 351
60311	11 896	0	11 896	21 922	0	21 922	11 082	0	11 082	1 056	0	1 056
60322	10 749	220	10 969	26 672	7 499	34 171	27 761	7 503	35 264	11 838	224	12 062
60324	1 169 440	0	1 169 440	42 779	0	42 779	72 818	0	72 818	1 199 479	0	1 199 479
60405	18 109	0	18 109	0	0	0	1 103	0	1 103	19 212	0	19 212
60601	1 591 488	0	1 591 488	2 395	0	2 395	24 178	0	24 178	1 613 271	0	1 613 271
60602	773	0	773	0	0	0	33	0	33	806	0	806
60603	12 311	0	12 311	0	0	0	422	0	422	12 733	0	12 733
60903	3 716	0	3 716	0	0	0	1	0	1	3 717	0	3 717
61012	19 195	0	19 195	450	0	450	0	0	0	18 745	0	18 745
61301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	13 891	0	13 891	2 796	0	2 796	1 798	0	1 798	12 893	0	12 893
61501	1 534	0	1 534	76	0	76	186	0	186	1 644	0	1 644
70601	49 547 150	0	49 547 150	11 882	0	11 882	6 051 619	0	6 051 619	55 586 887	0	55 586 887
70602	233 527	0	233 527	776 485	0	776 485	565 329	0	565 329	22 371	0	22 371
70603	66 970 992	0	66 970 992	0	0	0	5 197 135	0	5 197 135	72 168 127	0	72 168 127
70604	446 194	0	446 194	0	0	0	34 362	0	34 362	480 556	0	480 556
Итого по пассиву (баланс)	403 355 102	58 701 705	462 056 807	4 008 382 221	553 926 794	4 562 309 015	4 020 973 750	554 554 964	4 575 528 714	415 946 631	59 329 875	475 276 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	868 659	0	868 659	43 570	0	43 570	99 000	0	99 000	813 229	0	813 229
80601	88 160	0	88 160	161 976	0	161 976	164 958	0	164 958	85 178	0	85 178
80801	6 069	42	6 111	183 013	2	183 015	172 725	2	172 727	16 357	42	16 399
80901	0	0	0	12 790	0	12 790	12 790	0	12 790	0	0	0
81001	55 150	0	55 150	3 871	0	3 871	9 745	0	9 745	49 276	0	49 276
Итого по активу (баланс)	1 018 038	42	1 018 080	405 220	2	405 222	459 218	2	459 220	964 040	42	964 082
Пассив
85101	752 092	0	752 092	62 436	0	62 436	0	0	0	689 656	0	689 656
85201	0	0	0	50 300	0	50 300	62 898	0	62 898	12 598	0	12 598
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0
85501	253 745	0	253 745	27 275	0	27 275	23 115	0	23 115	249 585	0	249 585
Итого по пассиву (баланс)	1 018 080	0	1 018 080	149 522	0	149 522	95 524	0	95 524	964 082	0	964 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	504 827	0	504 827	504 827	0	504 827	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 507 357	0	2 507 357	40 000	0	40 000	2 340 000	0	2 340 000	207 357	0	207 357
90901	5 152 114	2 925	5 155 039	377 440	154	377 594	1 004 543	96	1 004 639	4 525 011	2 983	4 527 994
90902	10 998 136	69 302	11 067 438	928 329	1 579	929 908	2 020 863	40 070	2 060 933	9 905 602	30 811	9 936 413
90907	0	0	0	103 660	0	103 660	103 660	0	103 660	0	0	0
91102	0	176	176	0	5	5	0	2	2	0	179	179
91202	594	0	594	236	0	236	280	0	280	550	0	550
91203	164	29 297	29 461	5 346 023	73 836	5 419 859	5 346 050	58 609	5 404 659	137	44 524	44 661
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	2 841	2 841	0	150	150	0	94	94	0	2 897	2 897
91412	0	182 873	182 873	0	9 637	9 637	0	6 039	6 039	0	186 471	186 471
91414	463 920 746	110 734 267	574 655 013	21 945 663	6 304 392	28 250 055	6 648 990	3 326 871	9 975 861	479 217 419	113 711 788	592 929 207
91416	0	26 782	26 782	500 000	844	500 844	0	351	351	500 000	27 275	527 275
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	16 176 811	840 901	17 017 712	8 864 198	43 029	8 907 227	7 861 574	71 385	7 932 959	17 179 435	812 545	17 991 980
91501	28 751	0	28 751	500	0	500	686	0	686	28 565	0	28 565
91502	29 157	0	29 157	3 033	0	3 033	1 049	0	1 049	31 141	0	31 141
91604	2 893 175	1 767 164	4 660 339	315 531	199 761	515 292	209 549	78 558	288 107	2 999 157	1 888 367	4 887 524
91704	11 602	4 611	16 213	0	218	218	0	129	129	11 602	4 700	16 302
91802	24 402	6 551	30 953	0	311	311	0	185	185	24 402	6 677	31 079
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	216 103 387	0	216 103 387	47 703 964	0	47 703 964	42 365 409	0	42 365 409	221 441 942	0	221 441 942
Итого по активу (баланс)	727 846 417	113 667 690	841 514 107	86 633 404	6 633 916	93 267 320	68 407 481	3 582 389	71 989 870	746 072 340	116 719 217	862 791 557
Пассив
91311	5 779 178	2 244 007	8 023 185	427 446	140 240	567 686	109 655	115 928	225 583	5 461 387	2 219 695	7 681 082
91312	140 696 808	31 643 151	172 339 959	3 114 745	988 560	4 103 305	6 129 302	1 943 913	8 073 215	143 711 365	32 598 504	176 309 869
91314	2 398 974	0	2 398 974	25 102 891	0	25 102 891	23 627 466	0	23 627 466	923 549	0	923 549
91315	9 342 804	1 935 758	11 278 562	713 668	91 513	805 181	690 056	466 846	1 156 902	9 319 192	2 311 091	11 630 283
91316	2 705 672	237 012	2 942 684	756 353	108 557	864 910	1 381 319	902 426	2 283 745	3 330 638	1 030 881	4 361 519
91317	14 287 827	3 328 279	17 616 106	9 822 189	1 098 394	10 920 583	11 212 107	1 094 316	12 306 423	15 677 745	3 324 201	19 001 946
91318	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91507	1 503 380	0	1 503 380	717	0	717	30 493	0	30 493	1 533 156	0	1 533 156
91508	537	0	537	0	0	0	1	0	1	538	0	538
99999	625 410 720	0	625 410 720	29 293 302	0	29 293 302	45 232 197	0	45 232 197	641 349 615	0	641 349 615
Итого по пассиву (баланс)	802 125 900	39 388 207	841 514 107	69 231 446	2 427 264	71 658 710	88 412 731	4 523 429	92 936 160	821 307 185	41 484 372	862 791 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 255 240	16 987 352	22 242 592	282 162 865	24 119 640	306 282 505	286 638 634	33 084 960	319 723 594	779 471	8 022 032	8 801 503
93002	1 812 000	2 174 514	3 986 514	191 896	69	191 965	2 003 896	2 174 583	4 178 479	0	0	0
93202	0	0	0	3 700 731	0	3 700 731	3 700 731	0	3 700 731	0	0	0
93304	0	0	0	0	2 056 710	2 056 710	0	20 970	20 970	0	2 035 740	2 035 740
93305	0	0	0	0	3 724 255	3 724 255	0	2 147 995	2 147 995	0	1 576 260	1 576 260
93306	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0
93307	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0
93308	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0
93309	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914	0	0	0	3 693 914	0	3 693 914
93801	1 139 369	0	1 139 369	3 573 435	0	3 573 435	3 547 829	0	3 547 829	1 164 975	0	1 164 975
93803	7 260	0	7 260	154 008	0	154 008	99 168	0	99 168	62 100	0	62 100
Итого по активу (баланс)	11 801 684	19 161 866	30 963 550	300 652 479	29 900 674	330 553 153	306 753 703	37 428 508	344 182 211	5 700 460	11 634 032	17 334 492
Пассив
96001	17 070 486	5 250 702	22 321 188	32 856 945	288 750 552	321 607 497	23 777 379	284 282 069	308 059 448	7 990 920	782 219	8 773 139
96002	1 812 000	2 174 492	3 986 492	5 499 555	2 366 949	7 866 504	3 687 555	192 457	3 880 012	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125
96305	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125	3 645 125	0	3 645 125	1 601 000	0	1 601 000
96506	0	0	0	3 613 087	0	3 613 087	3 613 087	0	3 613 087	0	0	0
96507	0	0	0	3 611 647	0	3 611 647	3 611 647	0	3 611 647	0	0	0
96508	3 595 075	0	3 595 075	3 637 603	0	3 637 603	42 528	0	42 528	0	0	0
96509	0	0	0	72 432	0	72 432	3 774 494	0	3 774 494	3 702 062	0	3 702 062
96801	1 060 795	0	1 060 795	2 689 095	0	2 689 095	2 788 514	0	2 788 514	1 160 214	0	1 160 214
96803	0	0	0	58 044	0	58 044	111 996	0	111 996	53 952	0	53 952
Итого по пассиву (баланс)	23 538 356	7 425 194	30 963 550	54 082 533	291 117 501	345 200 034	47 096 450	284 474 526	331 570 976	16 552 273	782 219	17 334 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	956,0000	0	0	143,0000	0	0	243,0000	0	0	856,0000
98010	0	0	3 129 871 231,0900	0	0	2 316 571 984,0000	0	0	2 313 793 436,0000	0	0	3 132 649 779,0900
98020	0	0	5,0000	0	0	243,0000	0	0	241,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 129 872 192,0900	0	0	2 316 572 370,0000	0	0	2 313 793 920,0000	0	0	3 132 650 642,0900
Пассив
98040	0	0	2 064 830 693,0900	0	0	93 266 027,0000	0	0	106 048 578,0000	0	0	2 077 613 244,0900
98050	0	0	429 228 798,0000	0	0	2 204 328 559,0000	0	0	2 239 465 139,0000	0	0	464 365 378,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	76 694 055,0000	0	0	76 694 055,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	323 199 328,0000	0	0	41 240 639,0000	0	0	90 839,0000	0	0	282 049 528,0000
98070	0	0	312 613 373,0000	0	0	5 988 088,0000	0	0	1 997 207,0000	0	0	308 622 492,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 129 872 192,0900	0	0	2 421 517 368,0000	0	0	2 424 295 818,0000	0	0	3 132 650 642,0900

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