Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 688	49 487	81 175	167 457	34 133	201 590	173 603	54 893	228 496	25 542	28 727	54 269
20209	0	0	0	108 000	38 291	146 291	108 000	38 291	146 291	0	0	0
30102	149 706	0	149 706	2 584 116	0	2 584 116	2 600 088	0	2 600 088	133 734	0	133 734
30110	4 800	15 349	20 149	10 000	17 128	27 128	5 515	21 547	27 062	9 285	10 930	20 215
30114	0	1 001 742	1 001 742	0	799 627	799 627	0	765 174	765 174	0	1 036 195	1 036 195
30202	19 007	0	19 007	0	0	0	521	0	521	18 486	0	18 486
30204	40 108	0	40 108	0	0	0	1 373	0	1 373	38 735	0	38 735
30233	0	30	30	5 595	19 003	24 598	5 595	19 002	24 597	0	31	31
30402	8 180	0	8 180	0	0	0	60	0	60	8 120	0	8 120
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
32105	0	432 837	432 837	0	22 810	22 810	0	14 294	14 294	0	441 353	441 353
32201	0	618	618	0	2 555	2 555	0	20	20	0	3 153	3 153
45204	135 000	0	135 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
45205	40 000	111 002	151 002	40 000	50 793	90 793	0	34 966	34 966	80 000	126 829	206 829
45206	514 755	763 988	1 278 743	22 000	55 150	77 150	139 000	40 183	179 183	397 755	778 955	1 176 710
45207	200 000	728 525	928 525	2 600	51 193	53 793	0	21 940	21 940	202 600	757 778	960 378
45208	0	92 751	92 751	0	4 888	4 888	0	3 064	3 064	0	94 575	94 575
45503	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	19 350	154 531	173 881	0	6 703	6 703	4 200	3 748	7 948	15 150	157 486	172 636
47404	18 628	3 752	22 380	6 742 343	6 574 831	13 317 174	6 745 835	6 574 757	13 320 592	15 136	3 826	18 962
47408	0	0	0	6 879 646	7 186 585	14 066 231	6 879 646	7 186 585	14 066 231	0	0	0
47423	5 006	0	5 006	47 862	38 291	86 153	52 867	38 291	91 158	1	0	1
47427	0	264	264	0	197	197	0	9	9	0	452	452
52503	600	0	600	3 148	0	3 148	455	0	455	3 293	0	3 293
60302	321	0	321	214	0	214	50	0	50	485	0	485
60306	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60308	24	0	24	4 360	0	4 360	4 384	0	4 384	0	0	0
60310	62	0	62	98	0	98	94	0	94	66	0	66
60312	939	0	939	810	0	810	924	0	924	825	0	825
60323	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60401	12 497	0	12 497	0	0	0	0	0	0	12 497	0	12 497
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61008	763	0	763	203	0	203	119	0	119	847	0	847
61009	82	0	82	66	0	66	71	0	71	77	0	77
61010	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61403	1 025	0	1 025	47	0	47	117	0	117	955	0	955
70606	971 630	0	971 630	98 275	0	98 275	87	0	87	1 069 818	0	1 069 818
70608	3 009 990	0	3 009 990	211 604	0	211 604	0	0	0	3 221 594	0	3 221 594
70611	5 082	0	5 082	651	0	651	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по активу (баланс)	5 217 357	3 354 876	8 572 233	17 076 207	14 902 178	31 978 385	16 824 717	14 816 764	31 641 481	5 468 847	3 440 290	8 909 137
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	22	22	0	208	208	0	209	209	0	23	23
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	19 560	19 560	0	4 307	4 307	0	7 575	7 575	0	22 828	22 828
40701	2	16	18	0	0	0	0	1	1	2	17	19
40702	448 790	10 164	458 954	2 608 882	334 380	2 943 262	2 547 797	334 977	2 882 774	387 705	10 761	398 466
40703	10 337	0	10 337	2 353	0	2 353	2 701	0	2 701	10 685	0	10 685
40802	5 530	0	5 530	5 707	0	5 707	6 827	0	6 827	6 650	0	6 650
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	45 821	355 934	401 755	11 980	131 176	143 156	409	67 629	68 038	34 250	292 387	326 637
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 729	19 501	33 230	85 384	12 610	97 994	184 219	14 717	198 936	112 564	21 608	134 172
40820	1 065	525	1 590	654	40	694	617	16	633	1 028	501	1 529
42105	65 170	0	65 170	0	0	0	0	0	0	65 170	0	65 170
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	73 800	50 264	124 064	54 303	17 845	72 148	16 828	10 393	27 221	36 325	42 812	79 137
42304	1 065	76 592	77 657	203	2 529	2 732	3	4 038	4 041	865	78 101	78 966
42305	424 689	1 101 871	1 526 560	838	35 401	36 239	13 755	56 968	70 723	437 606	1 123 438	1 561 044
42306	122 136	333 707	455 843	0	13 818	13 818	5 210	33 543	38 753	127 346	353 432	480 778
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	9	0	9	3	0	3	15	0	15
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	46 375	46 375	0	1 531	1 531	0	2 444	2 444	0	47 288	47 288
42506	0	61 834	61 834	0	2 042	2 042	0	3 258	3 258	0	63 050	63 050
42507	0	154 585	154 585	0	5 105	5 105	0	8 146	8 146	0	157 626	157 626
42601	1	33	34	0	441	441	0	443	443	1	35	36
42605	0	61 992	61 992	0	2 047	2 047	2 255	3 267	5 522	2 255	63 212	65 467
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
45215	312 356	0	312 356	40 653	0	40 653	47 049	0	47 049	318 752	0	318 752
45515	32 074	0	32 074	294	0	294	443	0	443	32 223	0	32 223
47403	0	0	0	0	6 267 766	6 267 766	0	6 267 766	6 267 766	0	0	0
47407	0	0	0	7 182 884	6 882 738	14 065 622	7 182 884	6 882 738	14 065 622	0	0	0
47411	1 229	5 125	6 354	459	1 778	2 237	3 871	6 454	10 325	4 641	9 801	14 442
47416	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274	15 274	0	15 274
47426	0	0	0	1 141	1 580	2 721	1 141	1 580	2 721	0	0	0
52305	65 027	0	65 027	32 401	0	32 401	33 148	0	33 148	65 774	0	65 774
60301	1 635	0	1 635	2 465	0	2 465	2 351	0	2 351	1 521	0	1 521
60305	2 507	0	2 507	6 030	0	6 030	5 795	0	5 795	2 272	0	2 272
60309	2	0	2	29	0	29	27	0	27	0	0	0
60311	104	0	104	2 091	0	2 091	2 081	0	2 081	94	0	94
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60322	2 498	0	2 498	2 568	0	2 568	305	0	305	235	0	235
60601	7 323	0	7 323	0	0	0	128	0	128	7 451	0	7 451
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	888	10 760	11 648	452	6 108	6 560	0	253	253	436	4 905	5 341
61304	262	0	262	45	0	45	45	0	45	262	0	262
70601	1 063 385	0	1 063 385	0	0	0	88 188	0	88 188	1 151 573	0	1 151 573
70603	2 943 802	0	2 943 802	0	0	0	232 403	0	232 403	3 176 205	0	3 176 205
Итого по пассиву (баланс)	6 263 343	2 308 890	8 572 233	10 049 045	13 723 466	23 772 511	10 402 984	13 706 431	24 109 415	6 617 282	2 291 855	8 909 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 291	0	10 291	357	0	357	10 648	0	10 648	0	0	0
80601	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
80801	3 219	0	3 219	23 528	0	23 528	26 747	0	26 747	0	0	0
80901	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
81001	14 275	0	14 275	383	0	383	14 658	0	14 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 785	0	27 785	34 973	0	34 973	62 758	0	62 758	0	0	0
Пассив
85101	27 780	0	27 780	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0
85201	5	0	5	13 539	0	13 539	13 534	0	13 534	0	0	0
85401	0	0	0	14 658	0	14 658	14 658	0	14 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 785	0	27 785	55 977	0	55 977	28 192	0	28 192	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13	0	13	67	0	67	67	0	67	13	0	13
90902	2 392	0	2 392	56	0	56	158	0	158	2 290	0	2 290
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 580 085	0	2 580 085	593 516	0	593 516	512 936	0	512 936	2 660 665	0	2 660 665
Итого по активу (баланс)	2 602 073	0	2 602 073	593 639	0	593 639	513 161	0	513 161	2 682 551	0	2 682 551
Пассив
91312	2 529 274	0	2 529 274	84 020	0	84 020	152 200	0	152 200	2 597 454	0	2 597 454
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91317	0	0	0	413 154	15 762	428 916	425 554	15 762	441 316	12 400	0	12 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	21 988	0	21 988	225	0	225	123	0	123	21 886	0	21 886
Итого по пассиву (баланс)	2 602 073	0	2 602 073	497 399	15 762	513 161	577 877	15 762	593 639	2 682 551	0	2 682 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	195 714	199	195 913	6 253 860	79 251	6 333 111	6 160 618	69 992	6 230 610	288 956	9 458	298 414
93002	608 303	0	608 303	0	0	0	608 303	0	608 303	0	0	0
93306	0	0	0	599 625	0	599 625	0	0	0	599 625	0	599 625
93307	0	0	0	599 625	0	599 625	599 625	0	599 625	0	0	0
93308	0	0	0	599 625	0	599 625	599 625	0	599 625	0	0	0
93309	0	0	0	599 625	0	599 625	599 625	0	599 625	0	0	0
93801	1	0	1	58 203	0	58 203	42 685	0	42 685	15 519	0	15 519
Итого по активу (баланс)	804 018	199	804 217	8 710 563	79 251	8 789 814	8 610 481	69 992	8 680 473	904 100	9 458	913 558
Пассив
96001	201	195 514	195 715	69 653	6 177 431	6 247 084	78 847	6 271 275	6 350 122	9 395	289 358	298 753
96002	0	602 880	602 880	0	608 303	608 303	0	5 423	5 423	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	614 742	614 742	0	614 742	614 742
96307	0	0	0	0	616 588	616 588	0	616 588	616 588	0	0	0
96308	0	0	0	0	628 489	628 489	0	628 489	628 489	0	0	0
96309	0	0	0	0	609 449	609 449	0	609 449	609 449	0	0	0
96801	5 622	0	5 622	42 685	0	42 685	37 126	0	37 126	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	5 823	798 394	804 217	112 338	8 640 260	8 752 598	115 973	8 745 966	8 861 939	9 458	904 100	913 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 711 260,0000	0	0	0,0000	0	0	7 711 260,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 711 260,0000	0	0	0,0000	0	0	7 711 260,0000	0	0	0,0000
Пассив
98055	0	0	7 711 260,0000	0	0	7 711 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 139,0000	0	0	1 139,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 711 260,0000	0	0	7 712 399,0000	0	0	1 139,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?