Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 298	0	4 298	879	0	879	1 525	0	1 525	3 652	0	3 652
20202	117 533	12 587	130 120	2 758 539	124 407	2 882 946	2 798 469	123 940	2 922 409	77 603	13 054	90 657
20208	157 859	123	157 982	917 149	722	917 871	981 698	782	982 480	93 310	63	93 373
20209	17 215	2 666	19 881	3 613 476	85 754	3 699 230	3 613 059	86 958	3 700 017	17 632	1 462	19 094
30102	48 526	0	48 526	9 369 375	0	9 369 375	9 362 204	0	9 362 204	55 697	0	55 697
30110	150 806	13 834	164 640	1 798 177	60 657	1 858 834	1 817 816	57 126	1 874 942	131 167	17 365	148 532
30202	31 632	0	31 632	0	0	0	45	0	45	31 587	0	31 587
30204	137	0	137	55	0	55	0	0	0	192	0	192
30213	7 081	3 361	10 442	45 794	10 336	56 130	52 875	13 697	66 572	0	0	0
30233	7 193	182	7 375	190 656	5 062	195 718	193 208	4 957	198 165	4 641	287	4 928
30402	15	0	15	1 880 580	0	1 880 580	1 880 584	0	1 880 584	11	0	11
30602	294	0	294	0	0	0	2	0	2	292	0	292
31902	0	0	0	1 274 800	0	1 274 800	1 204 800	0	1 204 800	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	257 200	0	257 200	257 200	0	257 200	0	0	0
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	710 000	0	710 000	140 000	0	140 000
32003	560 000	0	560 000	2 620 000	0	2 620 000	2 830 000	0	2 830 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	402	402	0	21	21	0	13	13	0	410	410
45201	40 236	0	40 236	188 922	0	188 922	187 189	0	187 189	41 969	0	41 969
45204	54 336	0	54 336	13 090	0	13 090	30 921	0	30 921	36 505	0	36 505
45205	87 482	0	87 482	43 302	0	43 302	39 889	0	39 889	90 895	0	90 895
45206	352 623	0	352 623	32 993	0	32 993	37 810	0	37 810	347 806	0	347 806
45207	252 322	0	252 322	16 815	0	16 815	12 017	0	12 017	257 120	0	257 120
45208	153 808	0	153 808	10 000	0	10 000	4 113	0	4 113	159 695	0	159 695
45401	3 765	0	3 765	24 974	0	24 974	21 972	0	21 972	6 767	0	6 767
45405	0	0	0	350	0	350	100	0	100	250	0	250
45406	23 685	0	23 685	1 700	0	1 700	413	0	413	24 972	0	24 972
45407	33 034	0	33 034	11 000	0	11 000	4 832	0	4 832	39 202	0	39 202
45408	909	0	909	0	0	0	91	0	91	818	0	818
45505	4 274	0	4 274	3 680	0	3 680	1 386	0	1 386	6 568	0	6 568
45506	50 884	0	50 884	12 370	0	12 370	13 256	0	13 256	49 998	0	49 998
45507	254 866	0	254 866	2 140	0	2 140	6 972	0	6 972	250 034	0	250 034
45509	925	0	925	1 941	0	1 941	1 987	0	1 987	879	0	879
45812	5 990	0	5 990	0	0	0	4 636	0	4 636	1 354	0	1 354
45814	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45815	4 277	0	4 277	162	0	162	273	0	273	4 166	0	4 166
45915	87	0	87	24	0	24	74	0	74	37	0	37
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	16	477 505	477 521	11 133 138	11 003 520	22 136 658	11 133 140	10 991 375	22 124 515	14	489 650	489 664
47408	0	0	0	10 948 127	11 006 416	21 954 543	10 948 127	11 006 416	21 954 543	0	0	0
47423	4 152	649	4 801	142 914	1 475	144 389	137 156	1 462	138 618	9 910	662	10 572
47427	7 841	0	7 841	14 795	0	14 795	15 462	0	15 462	7 174	0	7 174
50205	30 397	0	30 397	178	0	178	0	0	0	30 575	0	30 575
50206	3 090	0	3 090	21	0	21	0	0	0	3 111	0	3 111
50207	45 176	0	45 176	355	0	355	0	0	0	45 531	0	45 531
50221	176	0	176	500	0	500	359	0	359	317	0	317
50306	20 655	0	20 655	137	0	137	399	0	399	20 393	0	20 393
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	6 401	0	6 401	0	0	0	2 000	0	2 000	4 401	0	4 401
60302	4 235	0	4 235	450	0	450	4 112	0	4 112	573	0	573
60306	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
60308	191	0	191	18 714	0	18 714	18 843	0	18 843	62	0	62
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	4 462	0	4 462	6 402	0	6 402	6 982	0	6 982	3 882	0	3 882
60323	47	0	47	78	0	78	65	0	65	60	0	60
60401	159 799	0	159 799	0	0	0	1 215	0	1 215	158 584	0	158 584
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	161	0	161	1	0	1	16	0	16	146	0	146
61008	941	0	941	541	0	541	564	0	564	918	0	918
61009	1 497	0	1 497	369	0	369	823	0	823	1 043	0	1 043
61209	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
61403	5 715	0	5 715	0	0	0	995	0	995	4 720	0	4 720
70606	1 125 253	0	1 125 253	97 634	0	97 634	25	0	25	1 222 862	0	1 222 862
70608	228 547	0	228 547	12 035	0	12 035	0	0	0	240 582	0	240 582
70611	466	0	466	4 269	0	4 269	0	0	0	4 735	0	4 735
Итого по активу (баланс)	4 160 404	511 309	4 671 713	48 465 638	22 298 370	70 764 008	48 416 533	22 286 726	70 703 259	4 209 509	522 953	4 732 462
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 562	0	68 562	0	0	0	0	0	0	68 562	0	68 562
10603	176	0	176	359	0	359	500	0	500	317	0	317
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 698	0	55 698	0	0	0	0	0	0	55 698	0	55 698
30109	369	31	400	0	1	1	164	1	165	533	31	564
30126	2 626	0	2 626	1 181	0	1 181	845	0	845	2 290	0	2 290
30223	4 495	0	4 495	160 965	0	160 965	172 102	0	172 102	15 632	0	15 632
30226	356	0	356	2 239	0	2 239	1 982	0	1 982	99	0	99
30232	5 733	0	5 733	1 060 265	87	1 060 352	1 062 618	87	1 062 705	8 086	0	8 086
31501	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 400	0	1 400
40602	146 691	0	146 691	346 849	0	346 849	319 634	0	319 634	119 476	0	119 476
40603	19	0	19	0	0	0	130	0	130	149	0	149
40701	6 406	0	6 406	23 275	0	23 275	20 204	0	20 204	3 335	0	3 335
40702	900 471	179	900 650	4 785 434	1 487	4 786 921	4 813 270	1 490	4 814 760	928 307	182	928 489
40703	64 028	0	64 028	25 039	0	25 039	25 252	0	25 252	64 241	0	64 241
40802	133 493	0	133 493	937 225	0	937 225	937 218	0	937 218	133 486	0	133 486
40817	897 772	4 344	902 116	1 479 196	1 893	1 481 089	1 415 787	1 453	1 417 240	834 363	3 904	838 267
40820	3 814	6	3 820	5 350	0	5 350	4 306	0	4 306	2 770	6	2 776
40821	11 828	0	11 828	820 063	0	820 063	822 722	0	822 722	14 487	0	14 487
40905	131	0	131	14 195	161	14 356	14 204	161	14 365	140	0	140
40906	0	0	0	1 143 914	0	1 143 914	1 143 914	0	1 143 914	0	0	0
40909	0	0	0	3 967	2 098	6 065	3 967	2 098	6 065	0	0	0
40910	0	0	0	546	1 730	2 276	546	1 730	2 276	0	0	0
40911	12 253	0	12 253	301 151	0	301 151	303 083	0	303 083	14 185	0	14 185
40912	0	0	0	33 153	11 607	44 760	33 153	11 607	44 760	0	0	0
40913	0	160	160	42 126	13 759	55 885	42 126	13 599	55 725	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	23 210	772	23 982	46 059	12	46 071	43 044	27	43 071	20 195	787	20 982
42305	212 960	5 383	218 343	41 252	216	41 468	19 701	1 919	21 620	191 409	7 086	198 495
42306	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
42307	108 466	0	108 466	9 000	0	9 000	5 205	0	5 205	104 671	0	104 671
45215	99 020	0	99 020	27 025	0	27 025	21 209	0	21 209	93 204	0	93 204
45415	1 713	0	1 713	483	0	483	55	0	55	1 285	0	1 285
45515	2 204	0	2 204	365	0	365	251	0	251	2 090	0	2 090
45818	7 777	0	7 777	2 394	0	2 394	49	0	49	5 432	0	5 432
45918	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	10 991 316	10 962 581	21 953 897	10 991 316	10 962 581	21 953 897	0	0	0
47411	2 982	8	2 990	2 112	1	2 113	2 672	12	2 684	3 542	19	3 561
47416	2 374	0	2 374	9 218	0	9 218	8 469	0	8 469	1 625	0	1 625
47422	2 780	645	3 425	471 029	34 860	505 889	468 714	34 382	503 096	465	167	632
47425	12 120	0	12 120	13 879	0	13 879	14 529	0	14 529	12 770	0	12 770
47426	674	0	674	3	0	3	577	0	577	1 248	0	1 248
50220	2 132	0	2 132	1 335	0	1 335	617	0	617	1 414	0	1 414
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50719	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
50720	2 166	0	2 166	191	0	191	262	0	262	2 237	0	2 237
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	545	0	545	8 067	0	8 067	7 784	0	7 784	262	0	262
60305	0	0	0	10 598	0	10 598	10 598	0	10 598	0	0	0
60309	393	0	393	393	0	393	112	0	112	112	0	112
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60322	1 452	0	1 452	1 592	0	1 592	147	0	147	7	0	7
60324	6	0	6	10	0	10	13	0	13	9	0	9
60601	59 480	0	59 480	1 215	0	1 215	730	0	730	58 995	0	58 995
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	19	0	19	15	0	15	28	0	28	32	0	32
70601	1 167 206	0	1 167 206	171	0	171	109 793	0	109 793	1 276 828	0	1 276 828
70603	212 464	0	212 464	0	0	0	22 709	0	22 709	235 173	0	235 173
Итого по пассиву (баланс)	4 660 185	11 528	4 671 713	22 831 133	11 030 493	33 861 626	22 891 228	11 031 147	33 922 375	4 720 280	12 182	4 732 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 806	0	43 806	386	0	386	36 394	0	36 394	7 798	0	7 798
90902	346 127	0	346 127	31 062	0	31 062	29 911	0	29 911	347 278	0	347 278
91202	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
91203	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	741 691	0	741 691	132 187	0	132 187	50 739	0	50 739	823 139	0	823 139
91604	3 710	0	3 710	3 919	0	3 919	3 973	0	3 973	3 656	0	3 656
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 557 658	0	2 557 658	409 203	0	409 203	339 879	0	339 879	2 626 982	0	2 626 982
Итого по активу (баланс)	3 705 188	0	3 705 188	576 771	0	576 771	460 914	0	460 914	3 821 045	0	3 821 045
Пассив
91311	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
91312	1 773 896	0	1 773 896	25 394	0	25 394	94 344	0	94 344	1 842 846	0	1 842 846
91315	657 436	0	657 436	358	0	358	2 622	0	2 622	659 700	0	659 700
91316	8 443	0	8 443	20 390	0	20 390	19 000	0	19 000	7 053	0	7 053
91317	105 102	0	105 102	293 737	0	293 737	293 237	0	293 237	104 602	0	104 602
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 147 530	0	1 147 530	120 904	0	120 904	167 437	0	167 437	1 194 063	0	1 194 063
Итого по пассиву (баланс)	3 705 188	0	3 705 188	460 783	0	460 783	576 640	0	576 640	3 821 045	0	3 821 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	478 851	0	478 851	10 966 515	0	10 966 515	10 957 017	0	10 957 017	488 349	0	488 349
93801	0	0	0	15 992	0	15 992	14 692	0	14 692	1 300	0	1 300
Итого по активу (баланс)	478 851	0	478 851	10 982 507	0	10 982 507	10 971 709	0	10 971 709	489 649	0	489 649
Пассив
96001	0	477 505	477 505	0	10 975 033	10 975 033	0	10 987 177	10 987 177	0	489 649	489 649
96801	1 346	0	1 346	35 384	0	35 384	34 038	0	34 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 346	477 505	478 851	35 384	10 975 033	11 010 417	34 038	10 987 177	11 021 215	0	489 649	489 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 504 829,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 831,0000
Пассив
98050	0	0	33 454 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 454 805,0000
98070	0	0	50 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 504 831,0000

Страница была полезной?