Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 356	0	1 356	193	0	193	293	0	293	1 256	0	1 256
20202	107 528	173 925	281 453	2 430 599	333 030	2 763 629	2 417 655	363 484	2 781 139	120 472	143 471	263 943
20208	98 726	2 601	101 327	312 066	6 595	318 661	325 006	6 838	331 844	85 786	2 358	88 144
20209	0	0	0	1 402 983	76 520	1 479 503	1 402 737	76 038	1 478 775	246	482	728
30102	186 021	0	186 021	25 404 168	0	25 404 168	25 371 026	0	25 371 026	219 163	0	219 163
30110	101 740	53 332	155 072	970 732	119 395	1 090 127	943 709	111 645	1 055 354	128 763	61 082	189 845
30114	0	1 375 648	1 375 648	0	5 663 348	5 663 348	0	5 857 886	5 857 886	0	1 181 110	1 181 110
30202	69 538	0	69 538	7 407	0	7 407	0	0	0	76 945	0	76 945
30204	39 642	0	39 642	874	0	874	0	0	0	40 516	0	40 516
30221	0	0	0	3 515 800	0	3 515 800	3 515 800	0	3 515 800	0	0	0
30233	1 586	527	2 113	476 696	14 630	491 326	476 522	14 492	491 014	1 760	665	2 425
30602	74	0	74	3 135	0	3 135	3 146	0	3 146	63	0	63
31904	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	10 980 000	0	10 980 000	10 490 000	0	10 490 000	490 000	0	490 000
32003	1 020 000	0	1 020 000	3 245 000	0	3 245 000	4 265 000	0	4 265 000	0	0	0
32004	800 000	92 751	892 751	1 800 000	1 871	1 801 871	1 400 000	94 622	1 494 622	1 200 000	0	1 200 000
45201	81 775	0	81 775	170 087	0	170 087	183 476	0	183 476	68 386	0	68 386
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45204	23 483	0	23 483	8 930	0	8 930	23 035	0	23 035	9 378	0	9 378
45205	104 002	80 025	184 027	342 146	169 297	511 443	191 650	3 103	194 753	254 498	246 219	500 717
45206	1 646 218	115 042	1 761 260	334 727	15 512	350 239	341 079	16 467	357 546	1 639 866	114 087	1 753 953
45207	1 885 405	190 950	2 076 355	160 374	8 586	168 960	197 691	6 558	204 249	1 848 088	192 978	2 041 066
45208	518 022	256 545	774 567	72 141	8 079	80 220	12 277	6 726	19 003	577 886	257 898	835 784
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	11 106	30 799	41 905	3 201	8 811	12 012	964	10 067	11 031	13 343	29 543	42 886
45407	86 341	0	86 341	600	0	600	7 447	0	7 447	79 494	0	79 494
45408	46 389	5 246	51 635	0	165	165	4 926	69	4 995	41 463	5 342	46 805
45504	38	0	38	65	0	65	65	0	65	38	0	38
45505	30 586	15 177	45 763	3 045	7 498	10 543	4 325	12 999	17 324	29 306	9 676	38 982
45506	300 064	28 027	328 091	29 723	1 710	31 433	41 053	2 059	43 112	288 734	27 678	316 412
45507	120 460	40 407	160 867	40 739	6 027	46 766	5 305	800	6 105	155 894	45 634	201 528
45509	1 039	308	1 347	3 440	805	4 245	3 331	779	4 110	1 148	334	1 482
45704	0	4 932	4 932	0	155	155	0	64	64	0	5 023	5 023
45705	0	458	458	0	14	14	0	18	18	0	454	454
45811	18 368	0	18 368	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368
45812	93 565	0	93 565	5 041	0	5 041	18	0	18	98 588	0	98 588
45814	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45815	6 825	3 014	9 839	228	191	419	67	2 992	3 059	6 986	213	7 199
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	109	2	111	32	2	34	40	1	41	101	3	104
47404	30 060	0	30 060	3 167 432	3 376 231	6 543 663	3 167 090	3 376 231	6 543 321	30 402	0	30 402
47408	0	0	0	3 691 749	4 149 096	7 840 845	3 691 749	4 149 096	7 840 845	0	0	0
47423	1 998	406	2 404	41 033	1 507	42 540	40 111	1 231	41 342	2 920	682	3 602
47427	33 741	2 816	36 557	43 425	5 730	49 155	43 701	4 582	48 283	33 465	3 964	37 429
50205	60 915	0	60 915	312	0	312	20 564	0	20 564	40 663	0	40 663
50206	20 206	0	20 206	136	0	136	0	0	0	20 342	0	20 342
50207	293 353	0	293 353	2 560	0	2 560	6 310	0	6 310	289 603	0	289 603
50208	142 277	0	142 277	862	0	862	8 593	0	8 593	134 546	0	134 546
50210	6 077	0	6 077	43	0	43	0	0	0	6 120	0	6 120
50211	0	66 393	66 393	0	35 706	35 706	0	2 234	2 234	0	99 865	99 865
50221	2 089	0	2 089	184	0	184	518	0	518	1 755	0	1 755
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	915	0	915	370	0	370	711	0	711	574	0	574
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	11	0	11	187	0	187	187	0	187	11	0	11
60310	1 792	0	1 792	1 015	0	1 015	1 792	0	1 792	1 015	0	1 015
60312	12 506	0	12 506	22 854	0	22 854	16 513	0	16 513	18 847	0	18 847
60314	0	210	210	0	216	216	0	216	216	0	210	210
60323	5 033	0	5 033	9 840	8	9 848	11 875	8	11 883	2 998	0	2 998
60401	113 382	0	113 382	588	0	588	0	0	0	113 970	0	113 970
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	1 913	0	1 913	2 457	0	2 457	588	0	588	3 782	0	3 782
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2 865	0	2 865	1 161	0	1 161	2 115	0	2 115	1 911	0	1 911
61009	2 179	0	2 179	1 682	0	1 682	769	0	769	3 092	0	3 092
61010	42	0	42	1	0	1	16	0	16	27	0	27
61210	0	0	0	29 183	0	29 183	29 183	0	29 183	0	0	0
61403	51 685	354	52 039	400	0	400	1 957	0	1 957	50 128	354	50 482
61601	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
70606	1 534 065	0	1 534 065	201 042	0	201 042	151	0	151	1 734 956	0	1 734 956
70607	270	0	270	230	0	230	0	0	0	500	0	500
70608	2 066 286	0	2 066 286	155 257	0	155 257	0	0	0	2 221 543	0	2 221 543
70611	32 253	0	32 253	1 675	0	1 675	0	0	0	33 928	0	33 928
70614	54	0	54	242	0	242	190	0	190	106	0	106
Итого по активу (баланс)	12 053 164	2 539 895	14 593 059	59 304 626	14 010 735	73 315 361	58 772 768	14 121 305	72 894 073	12 585 022	2 429 325	15 014 347
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	2 276	0	2 276	518	0	518	184	0	184	1 942	0	1 942
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	38 573	38 573	0	649 849	649 849	0	631 091	631 091	0	19 815	19 815
30222	3	140	143	1 084	17 879	18 963	1 081	17 983	19 064	0	244	244
30223	0	0	0	27 510	0	27 510	27 510	0	27 510	0	0	0
30226	44	0	44	32	0	32	46	0	46	58	0	58
30232	1 861	489	2 350	522 499	66 830	589 329	522 705	66 684	589 389	2 067	343	2 410
30601	0	0	0	216	0	216	1 238	0	1 238	1 022	0	1 022
30607	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31309	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
40502	29	0	29	12	0	12	28	0	28	45	0	45
40503	1 140 932	0	1 140 932	161 318	1	161 319	93 150	1	93 151	1 072 764	0	1 072 764
40602	376	0	376	1 231	0	1 231	2 076	0	2 076	1 221	0	1 221
40603	244	0	244	424	0	424	410	0	410	230	0	230
40701	682	0	682	583	0	583	600	0	600	699	0	699
40702	2 110 574	663 061	2 773 635	17 569 220	4 634 709	22 203 929	17 861 172	4 551 463	22 412 635	2 402 526	579 815	2 982 341
40703	41 064	2 569	43 633	68 988	9 237	78 225	75 086	8 009	83 095	47 162	1 341	48 503
40802	138 636	4 887	143 523	1 333 440	82 352	1 415 792	1 373 019	80 936	1 453 955	178 215	3 471	181 686
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	41 677	10 640	52 317	271 060	43 900	314 960	232 346	36 695	269 041	2 963	3 435	6 398
40817	345 204	126 518	471 722	963 920	225 275	1 189 195	942 244	242 296	1 184 540	323 528	143 539	467 067
40820	7 665	5 364	13 029	18 614	5 141	23 755	18 993	5 730	24 723	8 044	5 953	13 997
40821	1 741	0	1 741	2 768	0	2 768	3 631	0	3 631	2 604	0	2 604
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	277	1 574	1 851	277	1 574	1 851	0	0	0
40910	0	0	0	11	281	292	11	281	292	0	0	0
40911	20	0	20	6 528	0	6 528	6 539	0	6 539	31	0	31
40912	0	0	0	889	723	1 612	889	723	1 612	0	0	0
40913	0	0	0	3	37	40	3	37	40	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42006	180 000	51 951	231 951	0	1 201	1 201	20 000	2 191	22 191	200 000	52 941	252 941
42007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	11 550	0	11 550	269 622	0	269 622	266 022	0	266 022	7 950	0	7 950
42104	0	37 100	37 100	0	1 225	1 225	0	1 955	1 955	0	37 830	37 830
42105	65 000	5 497	70 497	0	5 591	5 591	0	94	94	65 000	0	65 000
42106	239 698	411 253	650 951	38 000	21 096	59 096	51 650	21 351	73 001	253 348	411 508	664 856
42107	238 283	10 512	248 795	381	347	728	81	553	634	237 983	10 718	248 701
42301	7 623	8 254	15 877	51 281	71 002	122 283	60 471	70 681	131 152	16 813	7 933	24 746
42305	71 990	61 091	133 081	16 619	13 746	30 365	10 887	14 227	25 114	66 258	61 572	127 830
42306	1 402 034	699 526	2 101 560	106 232	68 932	175 164	179 765	42 952	222 717	1 475 567	673 546	2 149 113
42307	181 062	252 301	433 363	61 587	102 450	164 037	82 783	86 062	168 845	202 258	235 913	438 171
42309	38	0	38	6	0	6	538	0	538	570	0	570
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	19	0	19	7	0	7	6	0	6	18	0	18
42313	205	0	205	24	0	24	15	0	15	196	0	196
42314	260	0	260	14	0	14	21	0	21	267	0	267
42315	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
42506	96 300	0	96 300	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0
42507	75 000	115 938	190 938	75 000	1 517	76 517	0	3 652	3 652	0	118 073	118 073
42601	714	2 523	3 237	0	5 190	5 190	6	6 248	6 254	720	3 581	4 301
42605	309	6 886	7 195	311	1 035	1 346	55	5 183	5 238	53	11 034	11 087
42606	80 431	44 391	124 822	682	709	1 391	905	1 697	2 602	80 654	45 379	126 033
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	28	0	28	6	0	6	8	0	8	30	0	30
45215	283 845	0	283 845	46 454	0	46 454	57 469	0	57 469	294 860	0	294 860
45415	19 757	0	19 757	357	0	357	241	0	241	19 641	0	19 641
45515	38 677	0	38 677	13 665	0	13 665	28 231	0	28 231	53 243	0	53 243
45715	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45818	136 132	0	136 132	1 571	0	1 571	4 349	0	4 349	138 910	0	138 910
45918	902	0	902	7	0	7	21	0	21	916	0	916
47407	54	0	54	3 763 794	4 280 203	8 043 997	3 763 846	4 280 203	8 044 049	106	0	106
47416	1 574	62	1 636	18 140	56 249	74 389	17 677	57 148	74 825	1 111	961	2 072
47422	382	333	715	4 459	3 092	7 551	4 537	3 115	7 652	460	356	816
47425	25 339	0	25 339	32 164	0	32 164	32 255	0	32 255	25 430	0	25 430
50220	1 356	0	1 356	293	0	293	193	0	193	1 256	0	1 256
50620	2 971	0	2 971	0	0	0	230	0	230	3 201	0	3 201
50719	355	0	355	0	0	0	251	0	251	606	0	606
60301	4 540	0	4 540	8 472	0	8 472	7 460	0	7 460	3 528	0	3 528
60305	6 564	0	6 564	13 896	0	13 896	14 326	0	14 326	6 994	0	6 994
60309	3 079	0	3 079	2 999	0	2 999	1 032	0	1 032	1 112	0	1 112
60311	102	0	102	66	0	66	62	0	62	98	0	98
60322	150	4	154	493 599	10 588	504 187	493 587	10 588	504 175	138	4	142
60324	2 975	0	2 975	24	0	24	73	0	73	3 024	0	3 024
60348	10 029	0	10 029	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	57 715	0	57 715	0	0	0	1 170	0	1 170	58 885	0	58 885
60603	8 155	0	8 155	0	0	0	255	0	255	8 410	0	8 410
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	693	0	693	127	0	127	189	0	189	755	0	755
70601	1 651 234	0	1 651 234	20	0	20	220 767	0	220 767	1 871 981	0	1 871 981
70603	2 066 416	0	2 066 416	0	0	0	154 493	0	154 493	2 220 909	0	2 220 909
70613	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	12 033 196	2 559 863	14 593 059	26 087 463	10 381 961	36 469 424	26 639 309	10 251 403	36 890 712	12 585 042	2 429 305	15 014 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	730 856	0	730 856	37 781	0	37 781	173 633	0	173 633	595 004	0	595 004
90902	1 030 532	39	1 030 571	210 169	1	210 170	139 294	0	139 294	1 101 407	40	1 101 447
90907	300	0	300	49 800	0	49 800	0	0	0	50 100	0	50 100
91202	15	0	15	11	0	11	12	0	12	14	0	14
91203	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
91414	18 077 043	2 015 916	20 092 959	1 636 676	297 776	1 934 452	772 672	67 730	840 402	18 941 047	2 245 962	21 187 009
91501	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	17 699	356	18 055	8 169	1 136	9 305	6 702	1 136	7 838	19 166	356	19 522
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 670	0	4 670	29	0	29	0	0	0	4 699	0	4 699
99998	7 248 723	0	7 248 723	1 645 818	0	1 645 818	1 487 326	0	1 487 326	7 407 215	0	7 407 215
Итого по активу (баланс)	27 334 774	2 016 311	29 351 085	3 588 474	298 913	3 887 387	2 579 659	68 866	2 648 525	28 343 589	2 246 358	30 589 947
Пассив
91003	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	0	0	0
91004	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	4 953 957	757 234	5 711 191	246 053	28 305	274 358	496 963	30 298	527 261	5 204 867	759 227	5 964 094
91315	146 510	79 855	226 365	9 760	11 521	21 281	2 130	19 314	21 444	138 880	87 648	226 528
91316	100 643	12 373	113 016	124 117	7 119	131 236	126 708	30 785	157 493	103 234	36 039	139 273
91317	877 797	142 104	1 019 901	903 109	147 494	1 050 603	901 028	28 963	929 991	875 716	23 573	899 289
91507	95 154	0	95 154	1 567	0	1 567	1 348	0	1 348	94 935	0	94 935
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
99999	22 102 362	0	22 102 362	1 002 317	0	1 002 317	2 082 687	0	2 082 687	23 182 732	0	23 182 732
Итого по пассиву (баланс)	28 359 519	991 566	29 351 085	2 295 204	194 439	2 489 643	3 619 145	109 360	3 728 505	29 683 460	906 487	30 589 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 577	27 772	33 349	84 426	744 458	828 884	78 308	753 741	832 049	11 695	18 489	30 184
93801	71	0	71	1 722	0	1 722	1 793	0	1 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 648	27 772	33 420	86 148	744 458	830 606	80 101	753 741	833 842	11 695	18 489	30 184
Пассив
96001	27 889	5 531	33 420	718 229	114 601	832 830	704 455	125 107	829 562	14 115	16 037	30 152
96801	0	0	0	2 767	0	2 767	2 799	0	2 799	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	27 889	5 531	33 420	720 996	114 601	835 597	707 254	125 107	832 361	14 147	16 037	30 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	544 286,0000	0	0	51 000,0000	0	0	84 060,0000	0	0	511 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	544 286,0000	0	0	51 000,0000	0	0	84 060,0000	0	0	511 226,0000
Пассив
98050	0	0	180 755,0000	0	0	74 060,0000	0	0	35 060,0000	0	0	141 755,0000
98070	0	0	363 531,0000	0	0	34 060,0000	0	0	40 000,0000	0	0	369 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 286,0000	0	0	108 120,0000	0	0	75 060,0000	0	0	511 226,0000

Страница была полезной?