Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 661	0	16 661	3 109	0	3 109	6 879	0	6 879	12 891	0	12 891
20202	198 895	31 634	230 529	4 398 083	239 542	4 637 625	4 375 697	238 041	4 613 738	221 281	33 135	254 416
20208	198 766	0	198 766	617 229	0	617 229	625 342	0	625 342	190 653	0	190 653
20209	62 144	496	62 640	2 748 650	77 907	2 826 557	2 785 829	78 403	2 864 232	24 965	0	24 965
30102	70 909	0	70 909	12 582 666	0	12 582 666	12 598 128	0	12 598 128	55 447	0	55 447
30110	150 804	46 737	197 541	26 170 412	232 595	26 403 007	26 049 855	244 234	26 294 089	271 361	35 098	306 459
30202	55 235	0	55 235	207	0	207	0	0	0	55 442	0	55 442
30204	2 591	0	2 591	0	0	0	93	0	93	2 498	0	2 498
30210	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	6 437	2 305	8 742	35 524	13 024	48 548	41 961	15 329	57 290	0	0	0
30233	285	0	285	55 943	0	55 943	56 227	0	56 227	1	0	1
30302	2 012 760	80 001	2 092 761	9 617 601	187 220	9 804 821	9 605 428	197 951	9 803 379	2 024 933	69 270	2 094 203
30402	3 628	0	3 628	92 181	0	92 181	91 584	0	91 584	4 225	0	4 225
30404	0	0	0	98 119	0	98 119	98 119	0	98 119	0	0	0
30409	0	0	0	6 588	0	6 588	6 588	0	6 588	0	0	0
30602	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	14 520 000	0	14 520 000	14 290 000	0	14 290 000	230 000	0	230 000
32003	1 900 000	0	1 900 000	3 640 000	0	3 640 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
32005	0	49 467	49 467	1 400 000	2 607	1 402 607	0	1 634	1 634	1 400 000	50 440	1 450 440
32007	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	934	0	934	60 492	0	60 492	50 716	0	50 716	10 710	0	10 710
45204	8 143	0	8 143	13 040	0	13 040	8 013	0	8 013	13 170	0	13 170
45205	163 291	0	163 291	253 268	0	253 268	30 718	0	30 718	385 841	0	385 841
45206	37 714	0	37 714	13 101	0	13 101	19 913	0	19 913	30 902	0	30 902
45207	13 593	0	13 593	3 000	0	3 000	955	0	955	15 638	0	15 638
45208	6 849	0	6 849	3 280	0	3 280	190	0	190	9 939	0	9 939
45401	54 392	0	54 392	65 591	0	65 591	62 512	0	62 512	57 471	0	57 471
45404	385	0	385	80	0	80	112	0	112	353	0	353
45405	11 971	0	11 971	7 361	0	7 361	8 666	0	8 666	10 666	0	10 666
45407	35 829	0	35 829	0	0	0	2 372	0	2 372	33 457	0	33 457
45408	11 185	0	11 185	1 200	0	1 200	280	0	280	12 105	0	12 105
45504	237	0	237	250	0	250	88	0	88	399	0	399
45505	5 170	0	5 170	360	0	360	720	0	720	4 810	0	4 810
45506	40 778	0	40 778	4 734	0	4 734	3 320	0	3 320	42 192	0	42 192
45507	362 764	4 238	367 002	26 240	135	26 375	14 418	63	14 481	374 586	4 310	378 896
45509	4 785	0	4 785	4 335	0	4 335	4 894	0	4 894	4 226	0	4 226
45812	292 898	0	292 898	0	0	0	603	0	603	292 295	0	292 295
45814	37 298	0	37 298	0	0	0	0	0	0	37 298	0	37 298
45815	377 678	0	377 678	1 325	0	1 325	3 592	0	3 592	375 411	0	375 411
45912	5 477	0	5 477	0	0	0	1	0	1	5 476	0	5 476
45914	1 156	0	1 156	0	0	0	12	0	12	1 144	0	1 144
45915	19 296	0	19 296	221	0	221	318	0	318	19 199	0	19 199
47404	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 587	2 587	0	2 587	2 587	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	15 661	73 494	89 155	15 661	73 494	89 155	2 167	0	2 167
47423	7 526	223	7 749	41 301	37 793	79 094	42 887	37 880	80 767	5 940	136	6 076
47427	8 292	138	8 430	25 172	112	25 284	14 126	69	14 195	19 338	181	19 519
50205	227 048	0	227 048	1 236	0	1 236	0	0	0	228 284	0	228 284
51401	0	0	0	1 092 243	0	1 092 243	1 092 243	0	1 092 243	0	0	0
51403	1 751 739	0	1 751 739	2 214	0	2 214	1 685 026	0	1 685 026	68 927	0	68 927
60302	2 567	0	2 567	781	0	781	2 874	0	2 874	474	0	474
60306	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
60308	68	3 057	3 125	361	147	508	386	87	473	43	3 117	3 160
60310	1 926	0	1 926	852	0	852	1 891	0	1 891	887	0	887
60312	10 153	0	10 153	3 621	0	3 621	5 696	0	5 696	8 078	0	8 078
60323	47 734	0	47 734	424	0	424	212	0	212	47 946	0	47 946
60401	463 154	0	463 154	7 306	0	7 306	2 588	0	2 588	467 872	0	467 872
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	6 415	0	6 415	162	0	162	5 353	0	5 353	1 224	0	1 224
61002	940	0	940	478	0	478	1 053	0	1 053	365	0	365
61008	2 426	0	2 426	1 330	0	1 330	1 466	0	1 466	2 290	0	2 290
61009	2 023	0	2 023	1 388	0	1 388	1 133	0	1 133	2 278	0	2 278
61011	27 703	0	27 703	0	0	0	0	0	0	27 703	0	27 703
61209	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61210	0	0	0	1 699 721	0	1 699 721	1 699 721	0	1 699 721	0	0	0
61403	6 104	0	6 104	565	0	565	1 029	0	1 029	5 640	0	5 640
70606	812 125	0	812 125	58 249	0	58 249	298	0	298	870 076	0	870 076
70608	289 614	0	289 614	15 749	0	15 749	0	0	0	305 363	0	305 363
70611	36 556	0	36 556	6 761	0	6 761	0	0	0	43 317	0	43 317
Итого по активу (баланс)	9 921 126	218 296	10 139 422	81 026 255	867 163	81 893 418	80 977 770	889 772	81 867 542	9 969 611	195 687	10 165 298
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	30 438	30 438	0	30 438	30 438	0	0	0
30232	2 368	3	2 371	1 732 246	8 190	1 740 436	1 732 881	8 187	1 741 068	3 003	0	3 003
30301	2 012 760	80 001	2 092 761	9 605 428	197 951	9 803 379	9 617 601	187 220	9 804 821	2 024 933	69 270	2 094 203
30408	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
30601	3 626	0	3 626	6 945	0	6 945	7 260	0	7 260	3 941	0	3 941
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 945	0	2 945	4 316	0	4 316	7 501	0	7 501	6 130	0	6 130
40503	3 872	0	3 872	1 473	0	1 473	2 046	0	2 046	4 445	0	4 445
40602	90 474	0	90 474	213 860	0	213 860	221 863	0	221 863	98 477	0	98 477
40603	18	0	18	114	0	114	102	0	102	6	0	6
40701	899	0	899	16 925	0	16 925	19 592	0	19 592	3 566	0	3 566
40702	1 521 951	765	1 522 716	10 903 421	62 887	10 966 308	10 896 209	62 924	10 959 133	1 514 739	802	1 515 541
40703	91 663	4	91 667	137 638	201	137 839	137 575	267	137 842	91 600	70	91 670
40802	408 818	40	408 858	2 228 234	58 730	2 286 964	2 238 395	60 149	2 298 544	418 979	1 459	420 438
40807	12	20 555	20 567	20 004	18 579	38 583	19 992	3 215	23 207	0	5 191	5 191
40817	531 546	3 587	535 133	576 308	1 181	577 489	531 053	444	531 497	486 291	2 850	489 141
40820	219	30	249	248	21	269	157	1	158	128	10	138
40821	25 385	0	25 385	334 570	0	334 570	321 836	0	321 836	12 651	0	12 651
40905	43	0	43	109 527	0	109 527	109 527	0	109 527	43	0	43
40906	50 521	0	50 521	712 493	0	712 493	686 936	0	686 936	24 964	0	24 964
40909	0	6	6	6 941	14 988	21 929	6 941	14 988	21 929	0	6	6
40910	0	0	0	858	2 007	2 865	858	2 007	2 865	0	0	0
40911	569	0	569	103 743	0	103 743	103 388	0	103 388	214	0	214
40912	0	0	0	13 863	20 801	34 664	13 863	20 801	34 664	0	0	0
40913	0	0	0	4 886	17 065	21 951	4 886	17 065	21 951	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	11 361	0	11 361	0	0	0	0	0	0	11 361	0	11 361
42105	11 710	0	11 710	0	0	0	50	0	50	11 760	0	11 760
42106	101 320	958	102 278	3 000	32	3 032	3 000	51	3 051	101 320	977	102 297
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42204	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	122 330	8 125	130 455	65 315	8 411	73 726	53 914	9 370	63 284	110 929	9 084	120 013
42303	7 124	223	7 347	7 591	458	8 049	4 552	393	4 945	4 085	158	4 243
42304	38 949	3 129	42 078	21 719	1 540	23 259	21 172	410	21 582	38 402	1 999	40 401
42305	294 478	16 347	310 825	47 343	3 297	50 640	42 321	3 675	45 996	289 456	16 725	306 181
42306	1 124 759	75 890	1 200 649	60 578	4 226	64 804	86 695	6 843	93 538	1 150 876	78 507	1 229 383
42307	272 928	4 377	277 305	47 029	179	47 208	40 328	243	40 571	266 227	4 441	270 668
42601	638	500	1 138	156	2 200	2 356	186	2 209	2 395	668	509	1 177
42605	119	206	325	0	7	7	0	11	11	119	210	329
42606	394	102	496	0	1	1	2	3	5	396	104	500
42607	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	13 726	0	13 726	2 304	0	2 304	2 871	0	2 871	14 293	0	14 293
45415	1 235	0	1 235	121	0	121	113	0	113	1 227	0	1 227
45515	18 331	0	18 331	3 023	0	3 023	4 063	0	4 063	19 371	0	19 371
45818	707 032	0	707 032	2 855	0	2 855	582	0	582	704 759	0	704 759
45918	25 877	0	25 877	123	0	123	13	0	13	25 767	0	25 767
47405	0	0	0	74 114	45 627	119 741	74 114	45 627	119 741	0	0	0
47407	0	0	0	73 634	15 651	89 285	73 634	15 651	89 285	0	0	0
47411	8 298	22	8 320	10 010	256	10 266	9 695	242	9 937	7 983	8	7 991
47416	830	0	830	16 954	0	16 954	17 281	0	17 281	1 157	0	1 157
47422	11 288	272	11 560	338 624	7 447	346 071	333 557	7 247	340 804	6 221	72	6 293
47425	8 780	0	8 780	4 726	0	4 726	4 132	0	4 132	8 186	0	8 186
47426	0	0	0	976	1	977	2 020	1	2 021	1 044	0	1 044
50220	16 661	0	16 661	6 879	0	6 879	3 109	0	3 109	12 891	0	12 891
60301	3 283	0	3 283	8 854	0	8 854	12 767	0	12 767	7 196	0	7 196
60305	5 542	0	5 542	13 505	0	13 505	13 996	0	13 996	6 033	0	6 033
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 163	0	1 163	1 627	0	1 627	805	0	805	341	0	341
60311	0	0	0	3 770	0	3 770	3 777	0	3 777	7	0	7
60320	4 191	0	4 191	10	0	10	0	0	0	4 181	0	4 181
60322	262	0	262	2 981	0	2 981	2 951	0	2 951	232	0	232
60324	54 661	0	54 661	780	0	780	766	0	766	54 647	0	54 647
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	150 408	0	150 408	1 302	0	1 302	2 457	0	2 457	151 563	0	151 563
60602	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
60603	3 992	0	3 992	0	0	0	22	0	22	4 014	0	4 014
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	95	0	95	22	0	22	23	0	23	96	0	96
61501	28	0	28	3	0	3	115	0	115	140	0	140
70601	981 924	0	981 924	64	0	64	91 445	0	91 445	1 073 305	0	1 073 305
70602	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891
70603	289 648	0	289 648	0	0	0	15 771	0	15 771	305 419	0	305 419
Итого по пассиву (баланс)	9 924 280	215 142	10 139 422	27 561 050	522 372	28 083 422	27 609 616	499 682	28 109 298	9 972 846	192 452	10 165 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 178 149	0	1 178 149	79 424	0	79 424	25 849	0	25 849	1 231 724	0	1 231 724
90902	1 284 129	0	1 284 129	110 563	0	110 563	41 998	0	41 998	1 352 694	0	1 352 694
91202	66 862	0	66 862	17	0	17	17	0	17	66 862	0	66 862
91203	78	0	78	22	0	22	83	0	83	17	0	17
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	5 838 342	798	5 839 140	1 668 831	42	1 668 873	435 280	27	435 307	7 071 893	813	7 072 706
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	267 973	0	267 973	5 139	0	5 139	3 145	0	3 145	269 967	0	269 967
91704	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
91802	38 246	0	38 246	0	0	0	0	0	0	38 246	0	38 246
91803	198	0	198	19	0	19	0	0	0	217	0	217
99998	1 845 969	0	1 845 969	731 136	0	731 136	527 890	0	527 890	2 049 215	0	2 049 215
Итого по активу (баланс)	11 043 142	798	11 043 940	2 595 152	42	2 595 194	1 034 264	27	1 034 291	12 604 030	813	12 604 843
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91312	1 597 905	0	1 597 905	62 672	0	62 672	276 222	0	276 222	1 811 455	0	1 811 455
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	195 236	0	195 236	464 979	0	464 979	454 684	0	454 684	184 941	0	184 941
91318	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91507	52 310	0	52 310	9	0	9	0	0	0	52 301	0	52 301
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 197 971	0	9 197 971	503 512	0	503 512	1 861 169	0	1 861 169	10 555 628	0	10 555 628
Итого по пассиву (баланс)	11 043 940	0	11 043 940	1 031 403	0	1 031 403	2 592 306	0	2 592 306	12 604 843	0	12 604 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	0,0000	0	0	136,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	98 898 905,0000	0	0	213 497 398,0000	0	0	8 769 437,0000	0	0	303 626 866,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	136,0000	0	0	136,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	98 899 048,0000	0	0	213 497 534,0000	0	0	8 769 709,0000	0	0	303 626 873,0000
Пассив
98040	0	0	98 624 278,0000	0	0	8 506 977,0000	0	0	213 197 398,0000	0	0	303 314 699,0000
98050	0	0	113 743,0000	0	0	136,0000	0	0	0,0000	0	0	113 607,0000
98070	0	0	161 027,0000	0	0	0,0000	0	0	37 540,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 899 048,0000	0	0	8 507 113,0000	0	0	213 234 938,0000	0	0	303 626 873,0000

Страница была полезной?