Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 114	25 604	66 718	119 817	71 944	191 761	129 861	78 539	208 400	31 070	19 009	50 079
20208	2 124	31	2 155	13	17	30	961	1	962	1 176	47	1 223
20209	0	0	0	25 370	5 154	30 524	25 370	5 154	30 524	0	0	0
30102	238 885	0	238 885	47 619 984	0	47 619 984	47 632 368	0	47 632 368	226 501	0	226 501
30110	63 792	49 201	112 993	100 777	2 201 385	2 302 162	121 083	2 167 064	2 288 147	43 486	83 522	127 008
30114	32 719	306 409	339 128	646 607	14 876	661 483	640 069	11 402	651 471	39 257	309 883	349 140
30202	40 063	0	40 063	1 151	0	1 151	0	0	0	41 214	0	41 214
30204	6 829	0	6 829	0	0	0	344	0	344	6 485	0	6 485
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	3	0	3	2 991	0	2 991	2 932	0	2 932	62	0	62
30402	2 378	0	2 378	4 439 463	0	4 439 463	4 441 016	0	4 441 016	825	0	825
30404	0	0	0	6 146 350	0	6 146 350	6 146 350	0	6 146 350	0	0	0
30409	0	0	0	4 089 887	0	4 089 887	4 089 887	0	4 089 887	0	0	0
30602	9 718	0	9 718	5 911	0	5 911	6 111	0	6 111	9 518	0	9 518
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	690 000	0	690 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32105	830 000	0	830 000	0	0	0	120 000	0	120 000	710 000	0	710 000
32106	540 000	0	540 000	520 000	0	520 000	320 000	0	320 000	740 000	0	740 000
32202	0	0	0	319 117	0	319 117	319 117	0	319 117	0	0	0
32203	150 000	0	150 000	44 111	0	44 111	194 111	0	194 111	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45201	0	0	0	61 408	0	61 408	61 408	0	61 408	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	747 450	0	747 450	0	0	0	16 438	0	16 438	731 012	0	731 012
45207	34 700	0	34 700	0	0	0	5 000	0	5 000	29 700	0	29 700
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	3 885	0	3 885	1 421	0	1 421	27	0	27	5 279	0	5 279
45506	30 526	0	30 526	450	0	450	250	0	250	30 726	0	30 726
45507	6 250	0	6 250	0	0	0	105	0	105	6 145	0	6 145
45509	4 914	1 235	6 149	4 357	683	5 040	4 709	827	5 536	4 562	1 091	5 653
45708	197	0	197	10	0	10	23	0	23	184	0	184
45811	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	0	0	0	0	0	0	45 098	0	45 098
45815	662	450	1 112	100	69	169	75	84	159	687	435	1 122
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	339	21	360	223	4	227	493	3	496	69	22	91
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	81 934	0	81 934	201 320	0	201 320	260 254	0	260 254	23 000	0	23 000
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	4 089 887	0	4 089 887	4 089 887	0	4 089 887	0	0	0
47408	0	0	0	5 911	2 132 989	2 138 900	5 911	2 132 989	2 138 900	0	0	0
47415	65	0	65	50	0	50	36	0	36	79	0	79
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 039	0	1 039	17 658	1 942	19 600	17 096	1 942	19 038	1 601	0	1 601
47427	16 822	170	16 992	19 097	15	19 112	15 851	173	16 024	20 068	12	20 080
50104	50 483	0	50 483	371 137	0	371 137	370 854	0	370 854	50 766	0	50 766
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	357 528	0	357 528	2 336 985	0	2 336 985	2 395 445	0	2 395 445	299 068	0	299 068
50107	431 984	0	431 984	1 303 321	0	1 303 321	1 355 029	0	1 355 029	380 276	0	380 276
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	4 118 338	0	4 118 338	3 903 835	0	3 903 835	214 503	0	214 503
50121	1 150	0	1 150	299	0	299	306	0	306	1 143	0	1 143
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
60302	96	0	96	202	0	202	63	0	63	235	0	235
60306	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	92	0	92	292	0	292	240	0	240	144	0	144
60312	4 337	0	4 337	5 986	0	5 986	5 344	0	5 344	4 979	0	4 979
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	487	0	487	66	0	66	75	0	75	478	0	478
60401	14 023	0	14 023	5	0	5	0	0	0	14 028	0	14 028
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	8 902	0	8 902	2 370	0	2 370	357	0	357	10 915	0	10 915
61601	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0
70606	759 263	0	759 263	40 811	0	40 811	0	0	0	800 074	0	800 074
70607	1 272	0	1 272	195	0	195	168	0	168	1 299	0	1 299
70608	809 760	0	809 760	39 632	0	39 632	0	0	0	849 392	0	849 392
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	16 120	0	16 120	5 567	0	5 567	0	0	0	21 687	0	21 687
70614	301 065	0	301 065	6 111	0	6 111	0	0	0	307 176	0	307 176
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 838 172	383 121	6 221 293	77 895 983	4 429 078	82 325 061	77 661 784	4 398 178	82 059 962	6 072 371	414 021	6 486 392
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	31	31	13	31	44	13	0	13	0	0	0
30408	0	0	0	4 374 360	0	4 374 360	4 374 360	0	4 374 360	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	869 281	0	869 281	869 281	0	869 281	0	0	0
31503	0	0	0	307 531	0	307 531	307 531	0	307 531	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 839 879	0	1 839 879	2 018 396	0	2 018 396	178 517	0	178 517
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	206 978	0	206 978	207 599	0	207 599	7 148	0	7 148	6 527	0	6 527
40702	2 867 462	223 986	3 091 448	46 998 929	2 210 838	49 209 767	47 203 986	2 244 703	49 448 689	3 072 519	257 851	3 330 370
40703	7 962	0	7 962	8 846	0	8 846	8 508	0	8 508	7 624	0	7 624
40802	1 139	0	1 139	3 981	0	3 981	3 562	0	3 562	720	0	720
40807	128	0	128	114	142	256	0	142	142	14	0	14
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	41 517	10 486	52 003	71 848	3 451	75 299	46 166	3 758	49 924	15 835	10 793	26 628
40820	361	502	863	84	176	260	36	182	218	313	508	821
40905	1	0	1	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	1	0	1
40909	3	0	3	348	2 568	2 916	348	2 568	2 916	3	0	3
40910	4	0	4	324	461	785	324	461	785	4	0	4
40911	0	0	0	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
40912	0	0	0	606	1 848	2 454	606	1 848	2 454	0	0	0
40913	0	0	0	762	6 787	7 549	762	6 787	7 549	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 360	37 573	49 933	9 456	10 573	20 029	4 682	5 579	10 261	7 586	32 579	40 165
42303	1 112	2 785	3 897	1 120	2 794	3 914	8	9	17	0	0	0
42304	8 048	11 700	19 748	5 082	275	5 357	1 932	1 203	3 135	4 898	12 628	17 526
42305	5 643	7 207	12 850	725	3 125	3 850	2 750	2 999	5 749	7 668	7 081	14 749
42306	52 557	48 458	101 015	385	1 509	1 894	414	3 200	3 614	52 586	50 149	102 735
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42313	205	0	205	5	0	5	15	0	15	215	0	215
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	432	432	0	442	442	0	11	11	0	1	1
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	405 380	0	405 380	405 380	0	405 380	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	131 019	131 019	0	5 457	5 457	0	6 844	6 844	0	132 406	132 406
45215	133 453	0	133 453	5 547	0	5 547	3 070	0	3 070	130 976	0	130 976
45515	23 427	0	23 427	138	0	138	767	0	767	24 056	0	24 056
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 083	0	46 083	122	0	122	189	0	189	46 150	0	46 150
45918	315	0	315	450	0	450	215	0	215	80	0	80
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 374 360	0	4 374 360	4 374 360	0	4 374 360	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 135 791	0	2 135 791	2 135 791	0	2 135 791	0	0	0
47411	2 067	1 376	3 443	292	346	638	643	529	1 172	2 418	1 559	3 977
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	31 030	0	31 030	133 369	451	133 820	106 155	451	106 606	3 816	0	3 816
47422	163	56	219	123	56	179	141	0	141	181	0	181
47425	22 563	0	22 563	9 917	0	9 917	16 599	0	16 599	29 245	0	29 245
47426	14	2 327	2 341	877	97	974	941	413	1 354	78	2 643	2 721
50120	817	0	817	130	0	130	195	0	195	882	0	882
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
60301	43	0	43	6 989	0	6 989	6 991	0	6 991	45	0	45
60305	1 713	0	1 713	4 035	0	4 035	4 480	0	4 480	2 158	0	2 158
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	100	0	100	256	0	256	218	0	218	62	0	62
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	4 242	0	4 242	4 695	0	4 695	1 287	0	1 287	834	0	834
60324	512	0	512	25	0	25	0	0	0	487	0	487
60601	8 603	0	8 603	0	0	0	189	0	189	8 792	0	8 792
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	346	0	346	66	0	66	64	0	64	344	0	344
70601	783 937	0	783 937	0	0	0	65 634	0	65 634	849 571	0	849 571
70602	5 289	0	5 289	306	0	306	261	0	261	5 244	0	5 244
70603	823 986	0	823 986	0	0	0	38 600	0	38 600	862 586	0	862 586
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	305 300	0	305 300	0	0	0	5 911	0	5 911	311 211	0	311 211
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 743 348	477 945	6 221 293	62 125 566	2 251 434	64 377 000	62 360 405	2 281 694	64 642 099	5 978 187	508 205	6 486 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 184	0	7 184	5 291	0	5 291	9 551	0	9 551	2 924	0	2 924
90902	280 763	0	280 763	1 068	0	1 068	6 298	0	6 298	275 533	0	275 533
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 058 499	0	1 058 499	0	0	0	0	0	0	1 058 499	0	1 058 499
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	3 592	110	3 702	1 639	17	1 656	913	10	923	4 318	117	4 435
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 305 820	0	1 305 820	914 281	0	914 281	1 031 947	0	1 031 947	1 188 154	0	1 188 154
Итого по активу (баланс)	2 655 902	110	2 656 012	922 279	17	922 296	1 048 709	10	1 048 719	2 529 472	117	2 529 589
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	574 242	0	574 242	534	0	534	1 499	0	1 499	575 207	0	575 207
91314	259 151	0	259 151	866 664	0	866 664	634 354	0	634 354	26 841	0	26 841
91315	371 875	0	371 875	97 336	0	97 336	210 350	0	210 350	484 889	0	484 889
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	61 443	5 596	67 039	65 775	830	66 605	66 135	1 135	67 270	61 803	5 901	67 704
91507	33 513	0	33 513	0	0	0	0	0	0	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 350 192	0	1 350 192	16 177	0	16 177	7 420	0	7 420	1 341 435	0	1 341 435
Итого по пассиву (баланс)	2 650 416	5 596	2 656 012	1 047 293	830	1 048 123	920 565	1 135	921 700	2 523 688	5 901	2 529 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	41 522	41 522	0	41 522	41 522	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	163	41 522	41 685	163	41 522	41 685	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 359	0	41 359	41 359	0	41 359	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 522	0	41 522	41 522	0	41 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	220 146 983,0000	0	0	114 008 838,0000	0	0	333 138 896,0000	0	0	1 016 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 146 983,0000	0	0	114 008 838,0000	0	0	333 138 896,0000	0	0	1 016 925,0000
Пассив
98050	0	0	220 091 983,0000	0	0	333 138 896,0000	0	0	114 008 838,0000	0	0	961 925,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 146 983,0000	0	0	333 138 896,0000	0	0	114 008 838,0000	0	0	1 016 925,0000

Страница была полезной?