Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 636	0	6 636	0	0	0	234	0	234	6 402	0	6 402
20202	249 343	76 005	325 348	2 822 781	293 211	3 115 992	2 787 338	280 907	3 068 245	284 786	88 309	373 095
20208	55 170	0	55 170	301 657	0	301 657	305 791	0	305 791	51 036	0	51 036
20209	88 211	7 898	96 109	1 366 590	129 615	1 496 205	1 419 112	132 705	1 551 817	35 689	4 808	40 497
30102	321 743	0	321 743	10 029 485	0	10 029 485	9 135 219	0	9 135 219	1 216 009	0	1 216 009
30110	38 810	169 843	208 653	2 110 646	176 855	2 287 501	2 109 680	175 887	2 285 567	39 776	170 811	210 587
30114	1 484	416 323	417 807	220 507	1 318 392	1 538 899	219 512	1 632 691	1 852 203	2 479	102 024	104 503
30202	101 378	0	101 378	934	0	934	0	0	0	102 312	0	102 312
30204	31 053	0	31 053	335	0	335	0	0	0	31 388	0	31 388
30213	5 333	1 740	7 073	15 497	3 873	19 370	20 830	5 613	26 443	0	0	0
30221	700	0	700	518 211	464	518 675	518 700	464	519 164	211	0	211
30233	43	0	43	65 211	2 522	67 733	65 251	2 522	67 773	3	0	3
30302	1 635 031	20 261	1 655 292	613 196	273 176	886 372	479 570	263 802	743 372	1 768 657	29 635	1 798 292
30402	12	0	12	169 447	0	169 447	169 455	0	169 455	4	0	4
30404	0	0	0	137 829	0	137 829	137 829	0	137 829	0	0	0
30409	0	0	0	40 279	0	40 279	40 279	0	40 279	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	200 185	400 185	0	0	0	200 000	200 185	400 185
32003	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 391	1 391	0	74	74	0	46	46	0	1 419	1 419
45106	22 999	0	22 999	0	0	0	1 000	0	1 000	21 999	0	21 999
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	25 379	0	25 379	35 663	0	35 663	17 458	0	17 458	43 584	0	43 584
45204	16 780	0	16 780	8 087	0	8 087	13 569	0	13 569	11 298	0	11 298
45205	44 321	0	44 321	10 490	0	10 490	24 330	0	24 330	30 481	0	30 481
45206	303 496	2 838	306 334	3 414	26 256	29 670	2 253	186	2 439	304 657	28 908	333 565
45207	711 399	213 412	924 811	10 434	11 247	21 681	30 251	7 048	37 299	691 582	217 611	909 193
45208	375 444	25 776	401 220	1 500	678	2 178	46 459	7 119	53 578	330 485	19 335	349 820
45405	1 199	0	1 199	1 130	0	1 130	600	0	600	1 729	0	1 729
45406	7 999	0	7 999	0	0	0	1 130	0	1 130	6 869	0	6 869
45407	118	0	118	0	0	0	37	0	37	81	0	81
45408	73 317	0	73 317	0	0	0	1 621	0	1 621	71 696	0	71 696
45505	29 912	0	29 912	1 380	0	1 380	2 928	0	2 928	28 364	0	28 364
45506	631 655	0	631 655	140 329	0	140 329	41 396	0	41 396	730 588	0	730 588
45507	3 479 335	3 628	3 482 963	465 907	191	466 098	337 837	377	338 214	3 607 405	3 442	3 610 847
45509	136 079	20	136 099	48 516	1	48 517	43 639	1	43 640	140 956	20	140 976
45603	60 000	92 751	152 751	0	4 888	4 888	0	3 063	3 063	60 000	94 576	154 576
45604	0	1 085 029	1 085 029	0	56 632	56 632	0	50 889	50 889	0	1 090 772	1 090 772
45605	0	423 147	423 147	0	13 076	13 076	0	264 757	264 757	0	171 466	171 466
45606	20 854	105 581	126 435	0	5 519	5 519	695	6 279	6 974	20 159	104 821	124 980
45705	3 932	1 999	5 931	0	63	63	40	26	66	3 892	2 036	5 928
45706	2 792	10 100	12 892	0	506	506	47	1 585	1 632	2 745	9 021	11 766
45708	1 098	0	1 098	983	253	1 236	1 124	243	1 367	957	10	967
45812	29 472	0	29 472	1 117	0	1 117	6 977	0	6 977	23 612	0	23 612
45814	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45815	185 722	28	185 750	23 963	18	23 981	13 352	6	13 358	196 333	40	196 373
45912	2 999	0	2 999	449	59	508	175	59	234	3 273	0	3 273
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	44 345	28	44 373	17 350	5	17 355	15 870	5	15 875	45 825	28	45 853
47404	0	0	0	71 956	0	71 956	71 956	0	71 956	0	0	0
47408	0	0	0	1 707 982	7 760 810	9 468 792	1 707 982	7 760 810	9 468 792	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	721 566	29 015	750 581	5 526 310	4 649 362	10 175 672	5 434 254	4 605 654	10 039 908	813 622	72 723	886 345
47427	91 592	128 321	219 913	84 364	31 988	116 352	98 415	23 672	122 087	77 541	136 637	214 178
47801	4 428	0	4 428	0	0	0	17	0	17	4 411	0	4 411
47802	1 058	0	1 058	18	0	18	18	0	18	1 058	0	1 058
50104	11 120	0	11 120	71	0	71	0	0	0	11 191	0	11 191
50106	102 348	0	102 348	41 232	0	41 232	2 132	0	2 132	141 448	0	141 448
50121	130	0	130	60	0	60	0	0	0	190	0	190
50206	67 093	0	67 093	357	0	357	0	0	0	67 450	0	67 450
51401	0	0	0	534 480	0	534 480	434 500	0	434 500	99 980	0	99 980
51402	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
51403	977 859	0	977 859	1 107 459	0	1 107 459	631 340	0	631 340	1 453 978	0	1 453 978
51501	501	0	501	18 087	0	18 087	18 588	0	18 588	0	0	0
51502	4 738	0	4 738	4 351	0	4 351	4 738	0	4 738	4 351	0	4 351
51503	39 449	0	39 449	19 121	0	19 121	13 310	0	13 310	45 260	0	45 260
51901	0	196 608	196 608	0	12 764	12 764	0	6 493	6 493	0	202 879	202 879
60302	122	0	122	52 805	0	52 805	116	0	116	52 811	0	52 811
60306	114	0	114	17 275	0	17 275	17 325	0	17 325	64	0	64
60308	1 794	0	1 794	2 263	0	2 263	2 887	0	2 887	1 170	0	1 170
60310	3 262	0	3 262	3 288	0	3 288	3 406	0	3 406	3 144	0	3 144
60312	36 084	0	36 084	50 731	0	50 731	49 587	0	49 587	37 228	0	37 228
60314	20	2 500	2 520	0	156	156	0	0	0	20	2 656	2 676
60315	16 807	0	16 807	47	0	47	909	0	909	15 945	0	15 945
60323	13 368	0	13 368	48	0	48	75	0	75	13 341	0	13 341
60401	198 129	0	198 129	4 774	0	4 774	600	0	600	202 303	0	202 303
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
60411	52 296	0	52 296	0	0	0	0	0	0	52 296	0	52 296
60412	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60701	13 352	0	13 352	4 211	0	4 211	4 254	0	4 254	13 309	0	13 309
60702	1 268	0	1 268	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	1 268	0	1 268
61002	56	0	56	191	0	191	184	0	184	63	0	63
61008	1 748	0	1 748	883	0	883	1 140	0	1 140	1 491	0	1 491
61009	2 031	0	2 031	3 074	0	3 074	3 479	0	3 479	1 626	0	1 626
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	621 284	0	621 284	30 593	0	30 593	236 407	0	236 407	415 470	0	415 470
61209	0	0	0	454 837	0	454 837	454 837	0	454 837	0	0	0
61210	0	0	0	552 404	0	552 404	552 404	0	552 404	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	17 257	62	17 319	3 780	3	3 783	3 721	44	3 765	17 316	21	17 337
70606	3 081 447	0	3 081 447	257 832	0	257 832	2 025	0	2 025	3 337 254	0	3 337 254
70607	1 706	0	1 706	56	0	56	0	0	0	1 762	0	1 762
70608	2 392 178	0	2 392 178	214 681	0	214 681	0	0	0	2 606 859	0	2 606 859
70611	76 799	0	76 799	62	0	62	52 685	0	52 685	24 176	0	24 176
Итого по активу (баланс)	17 740 649	3 014 304	20 754 953	30 304 728	14 972 849	45 277 577	28 216 607	15 232 960	43 449 567	19 828 770	2 754 193	22 582 963
Пассив
10207	366 495	0	366 495	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	366 495	0	366 495
10601	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	507 855	0	507 855	0	0	0	0	0	0	507 855	0	507 855
30109	0	1	1	66 998	0	66 998	66 998	0	66 998	0	1	1
30126	40	0	40	51	0	51	48	0	48	37	0	37
30220	0	0	0	0	375 421	375 421	0	376 289	376 289	0	868	868
30222	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
30223	100 678	0	100 678	9 022 385	0	9 022 385	8 934 948	0	8 934 948	13 241	0	13 241
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	0	0	0	39 257	4 340	43 597	39 257	4 340	43 597	0	0	0
30301	1 635 031	20 261	1 655 292	479 570	263 802	743 372	613 196	273 176	886 372	1 768 657	29 635	1 798 292
31302	0	0	0	945 000	0	945 000	2 125 000	0	2 125 000	1 180 000	0	1 180 000
31303	160 000	324 628	484 628	160 000	324 628	484 628	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
31308	88	0	88	29	0	29	0	0	0	59	0	59
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	61 834	61 834	0	2 042	2 042	0	3 259	3 259	0	63 051	63 051
31409	0	519 404	519 404	0	17 153	17 153	0	27 372	27 372	0	529 623	529 623
31501	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
40602	5 956	0	5 956	40 313	0	40 313	35 765	0	35 765	1 408	0	1 408
40603	6	0	6	69	0	69	75	0	75	12	0	12
40701	5 091	0	5 091	39 547	0	39 547	40 453	0	40 453	5 997	0	5 997
40702	528 313	1 965	530 278	9 140 104	222 685	9 362 789	9 301 784	222 170	9 523 954	689 993	1 450	691 443
40703	36 880	145	37 025	60 663	20	60 683	64 628	3	64 631	40 845	128	40 973
40802	131 156	0	131 156	821 286	1 170	822 456	824 807	1 170	825 977	134 677	0	134 677
40807	943	762	1 705	5 718	70 878	76 596	5 885	71 614	77 499	1 110	1 498	2 608
40817	261 137	2 987	264 124	1 303 023	20 712	1 323 735	1 264 585	20 405	1 284 990	222 699	2 680	225 379
40820	1 643	345	1 988	6 227	1 190	7 417	5 863	1 461	7 324	1 279	616	1 895
40821	992	0	992	3 693	0	3 693	3 677	0	3 677	976	0	976
40901	7 400	0	7 400	38 683	0	38 683	44 885	0	44 885	13 602	0	13 602
40905	2	0	2	41 423	0	41 423	41 423	0	41 423	2	0	2
40906	0	0	0	129 597	0	129 597	129 597	0	129 597	0	0	0
40909	0	0	0	16 274	9 942	26 216	16 274	9 942	26 216	0	0	0
40910	0	0	0	3 855	1 934	5 789	3 855	1 934	5 789	0	0	0
40911	3 511	0	3 511	162 479	0	162 479	160 315	0	160 315	1 347	0	1 347
40912	1	30	31	12 848	20 140	32 988	12 848	20 141	32 989	1	31	32
40913	5	0	5	2 584	7 747	10 331	2 584	7 747	10 331	5	0	5
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42006	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	148 614	220	148 834	47 753	3	47 756	66 281	7	66 288	167 142	224	167 366
42107	8 102	0	8 102	2 400	0	2 400	0	0	0	5 702	0	5 702
42206	4 913	440	5 353	0	6	6	27	14	41	4 940	448	5 388
42301	251 867	3 688	255 555	73 069	37 436	110 505	66 962	35 308	102 270	245 760	1 560	247 320
42305	467 319	44 077	511 396	143 973	6 334	150 307	360 529	27 740	388 269	683 875	65 483	749 358
42306	5 965 130	257 863	6 222 993	1 599 536	32 129	1 631 665	1 555 510	20 261	1 575 771	5 921 104	245 995	6 167 099
42307	613 920	17 894	631 814	25 888	2 515	28 403	3 748	1 984	5 732	591 780	17 363	609 143
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	59	11	70	5 412	5 897	11 309	5 401	5 897	11 298	48	11	59
42605	18 176	309	18 485	14 919	316	15 235	3 284	196	3 480	6 541	189	6 730
42606	42 764	2 335	45 099	5 444	310	5 754	17 606	1 014	18 620	54 926	3 039	57 965
42607	232	432	664	1	14	15	0	23	23	231	441	672
45115	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
45215	18 202	0	18 202	6 768	0	6 768	15 854	0	15 854	27 288	0	27 288
45415	568	0	568	401	0	401	7	0	7	174	0	174
45515	203 633	0	203 633	42 103	0	42 103	34 832	0	34 832	196 362	0	196 362
45615	2 703	0	2 703	2 746	0	2 746	43	0	43	0	0	0
45715	87	0	87	18	0	18	15	0	15	84	0	84
45818	185 001	0	185 001	6 753	0	6 753	7 871	0	7 871	186 119	0	186 119
45918	38 247	0	38 247	5 271	0	5 271	2 619	0	2 619	35 595	0	35 595
47403	0	0	0	71 962	0	71 962	71 962	0	71 962	0	0	0
47407	0	0	0	7 759 353	31 953	7 791 306	7 759 353	31 953	7 791 306	0	0	0
47411	10 497	5 391	15 888	53 684	1 460	55 144	57 855	1 713	59 568	14 668	5 644	20 312
47416	17 637	392	18 029	31 252	66 413	97 665	13 979	66 021	80 000	364	0	364
47422	2 601	1 202	3 803	4 227 178	169 713	4 396 891	4 227 471	169 959	4 397 430	2 894	1 448	4 342
47425	14 881	0	14 881	6 051	0	6 051	5 158	0	5 158	13 988	0	13 988
47426	1 554	14 824	16 378	2 086	4 105	6 191	2 209	5 155	7 364	1 677	15 874	17 551
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 275	0	1 275	92	0	92	56	0	56	1 239	0	1 239
50220	6 636	0	6 636	234	0	234	0	0	0	6 402	0	6 402
51510	0	0	0	0	0	0	496	0	496	496	0	496
52301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52306	0	1 319 505	1 319 505	0	41 184	41 184	0	66 995	66 995	0	1 345 316	1 345 316
52307	0	309 169	309 169	0	10 210	10 210	0	16 293	16 293	0	315 252	315 252
52501	0	68 531	68 531	0	2 149	2 149	0	13 336	13 336	0	79 718	79 718
60301	12 314	0	12 314	18 191	0	18 191	16 384	0	16 384	10 507	0	10 507
60305	12 250	0	12 250	45 994	0	45 994	46 817	0	46 817	13 073	0	13 073
60309	648	0	648	101	0	101	820	0	820	1 367	0	1 367
60311	4	0	4	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	4	0	4
60322	276	0	276	10 406	0	10 406	10 385	0	10 385	255	0	255
60324	14 736	0	14 736	863	0	863	1 144	0	1 144	15 017	0	15 017
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	97 827	0	97 827	575	0	575	2 145	0	2 145	99 397	0	99 397
60602	782	0	782	0	0	0	97	0	97	879	0	879
61012	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
61301	3 529	42	3 571	360	3	363	136	349	485	3 305	388	3 693
61304	389	0	389	351	0	351	411	0	411	449	0	449
70601	3 272 356	0	3 272 356	104	0	104	314 542	0	314 542	3 586 794	0	3 586 794
70602	2 751	0	2 751	0	0	0	152	0	152	2 903	0	2 903
70603	2 407 826	0	2 407 826	0	0	0	219 025	0	219 025	2 626 851	0	2 626 851
Итого по пассиву (баланс)	17 776 266	2 978 687	20 754 953	36 759 480	1 757 066	38 516 546	38 838 203	1 506 353	40 344 556	19 854 989	2 727 974	22 582 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
90901	591 178	0	591 178	3 309 879	0	3 309 879	165 106	0	165 106	3 735 951	0	3 735 951
90902	3 700 458	21	3 700 479	160 833	8	160 841	3 375 963	1	3 375 964	485 328	28	485 356
90907	8 400	0	8 400	44 885	0	44 885	39 683	0	39 683	13 602	0	13 602
91101	0	89	89	0	264	264	0	353	353	0	0	0
91102	0	0	0	0	179	179	0	1	1	0	178	178
91202	685 767	1 710 163	2 395 930	99 007	168 640	267 647	181 753	56 479	238 232	603 021	1 822 324	2 425 345
91203	45 854	644	46 498	171 669	34	171 703	189 571	21	189 592	27 952	657	28 609
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	5 078 069	509 347	5 587 416	143 321	29 831	173 152	326 797	20 401	347 198	4 894 593	518 777	5 413 370
91418	5 998	0	5 998	36	0	36	54	0	54	5 980	0	5 980
91501	194 869	0	194 869	16 333	0	16 333	10 876	0	10 876	200 326	0	200 326
91604	49 603	1 016	50 619	12 242	2 309	14 551	9 367	2 274	11 641	52 478	1 051	53 529
91704	5 276	414	5 690	0	22	22	0	14	14	5 276	422	5 698
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	10 511 809	0	10 511 809	1 212 818	0	1 212 818	941 283	0	941 283	10 783 344	0	10 783 344
Итого по активу (баланс)	20 981 023	2 221 694	23 202 717	5 171 038	201 287	5 372 325	5 240 468	79 544	5 320 012	20 911 593	2 343 437	23 255 030
Пассив
91003	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	689 685	1 628 674	2 318 359	183 881	51 394	235 275	114 484	83 288	197 772	620 288	1 660 568	2 280 856
91312	7 118 645	102 359	7 221 004	235 435	86 842	322 277	747 302	2 354	749 656	7 630 512	17 871	7 648 383
91315	269 521	0	269 521	240 377	0	240 377	128 299	0	128 299	157 443	0	157 443
91316	22 879	0	22 879	23 776	0	23 776	28 270	0	28 270	27 373	0	27 373
91317	254 878	14 814	269 692	108 679	741	109 420	106 077	1 023	107 100	252 276	15 096	267 372
91507	408 271	0	408 271	8 888	0	8 888	451	0	451	399 834	0	399 834
91508	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
99999	12 690 908	0	12 690 908	4 372 245	0	4 372 245	4 153 023	0	4 153 023	12 471 686	0	12 471 686
Итого по пассиву (баланс)	21 456 870	1 745 847	23 202 717	5 174 550	138 977	5 313 527	5 279 175	86 665	5 365 840	21 561 495	1 693 535	23 255 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 834 881	1 898 736	3 733 617	1 834 881	1 898 736	3 733 617	0	0	0
93801	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 850 763	1 898 736	3 749 499	1 850 763	1 898 736	3 749 499	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 879 439	1 855 612	3 735 051	1 879 439	1 855 612	3 735 051	0	0	0
96801	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 895 321	1 855 612	3 750 933	1 895 321	1 855 612	3 750 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	639,0000	0	0	167,0000	0	0	249,0000	0	0	557,0000
98010	0	0	169 899,0000	0	0	38 523,0000	0	0	34,0000	0	0	208 388,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	260,0000	0	0	262,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 562,0000	0	0	38 950,0000	0	0	545,0000	0	0	208 967,0000
Пассив
98050	0	0	60 687,0000	0	0	242,0000	0	0	38 596,0000	0	0	99 041,0000
98070	0	0	109 875,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	109 926,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 562,0000	0	0	242,0000	0	0	38 647,0000	0	0	208 967,0000

Страница была полезной?