Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	998 112	122 778	1 120 890	4 233 857	164 951	4 398 808	4 459 899	173 869	4 633 768	772 070	113 860	885 930
20208	312 640	0	312 640	1 567 680	25	1 567 705	1 664 032	25	1 664 057	216 288	0	216 288
20209	22 235	0	22 235	1 511 747	26 175	1 537 922	1 522 241	26 175	1 548 416	11 741	0	11 741
30102	1 404 986	0	1 404 986	12 536 598	0	12 536 598	12 923 068	0	12 923 068	1 018 516	0	1 018 516
30110	22 716	28 405	51 121	443 024	74 277	517 301	435 544	63 525	499 069	30 196	39 157	69 353
30114	0	421 004	421 004	0	1 270 420	1 270 420	0	1 370 823	1 370 823	0	320 601	320 601
30202	240 792	0	240 792	0	0	0	12 279	0	12 279	228 513	0	228 513
30204	30 278	0	30 278	968	0	968	0	0	0	31 246	0	31 246
30210	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
30221	0	0	0	1 263 057	51 109	1 314 166	1 263 057	51 109	1 314 166	0	0	0
30233	23 303	0	23 303	1 014 472	23 306	1 037 778	1 022 698	23 306	1 046 004	15 077	0	15 077
30302	7 746 820	215 954	7 962 774	21 398 001	378 557	21 776 558	22 389 059	395 953	22 785 012	6 755 762	198 558	6 954 320
30306	2 598 810	66 038	2 664 848	27 000	3 391	30 391	0	2 097	2 097	2 625 810	67 332	2 693 142
30402	0	0	0	45 712	0	45 712	40 156	0	40 156	5 556	0	5 556
30404	0	0	0	40 155	0	40 155	40 155	0	40 155	0	0	0
30409	0	0	0	14 443	0	14 443	14 443	0	14 443	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	50 906	50 906	0	2 260	2 260	0	1 283	1 283	0	51 883	51 883
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44207	626 993	0	626 993	96 001	0	96 001	100 997	0	100 997	621 997	0	621 997
44208	132 000	0	132 000	11 000	0	11 000	2 300	0	2 300	140 700	0	140 700
44907	212 696	0	212 696	0	0	0	852	0	852	211 844	0	211 844
45106	22 280	0	22 280	0	0	0	1 590	0	1 590	20 690	0	20 690
45107	68 750	0	68 750	0	0	0	3 086	0	3 086	65 664	0	65 664
45201	6 692	0	6 692	2 256	0	2 256	2 172	0	2 172	6 776	0	6 776
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45205	7 289	0	7 289	0	0	0	7 289	0	7 289	0	0	0
45206	560 576	61 834	622 410	170 198	3 259	173 457	98 173	2 043	100 216	632 601	63 050	695 651
45207	1 330 456	4 204	1 334 660	62 248	132	62 380	66 064	55	66 119	1 326 640	4 281	1 330 921
45208	214 910	0	214 910	0	0	0	1 000	0	1 000	213 910	0	213 910
45306	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45307	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45404	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45406	8 230	0	8 230	400	0	400	70	0	70	8 560	0	8 560
45407	293 104	0	293 104	40 800	0	40 800	17 806	0	17 806	316 098	0	316 098
45505	7 263	0	7 263	1 276	0	1 276	920	0	920	7 619	0	7 619
45506	109 611	0	109 611	12 212	0	12 212	7 083	0	7 083	114 740	0	114 740
45507	744 938	0	744 938	36 531	0	36 531	8 478	0	8 478	772 991	0	772 991
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	16 569	0	16 569	20 000	0	20 000	0	0	0	36 569	0	36 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	8 145	0	8 145	9	0	9	163	0	163	7 991	0	7 991
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 126	0	1 126	0	0	0	369	0	369	757	0	757
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47404	36 480	78 757	115 237	1 230 890	1 214 307	2 445 197	1 244 048	1 256 473	2 500 521	23 322	36 591	59 913
47408	9 978	0	9 978	1 237 483	1 304 835	2 542 318	1 237 483	1 304 835	2 542 318	9 978	0	9 978
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16 243	72	16 315	293 074	55	293 129	297 610	53	297 663	11 707	74	11 781
47427	10 610	1	10 611	22 691	3	22 694	21 783	1	21 784	11 518	3	11 521
50308	103 901	0	103 901	680	0	680	0	0	0	104 581	0	104 581
50606	39 806	0	39 806	14 444	0	14 444	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	38 729	0	38 729	3 421	0	3 421	1 571	0	1 571	40 579	0	40 579
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	18 481	0	18 481	0	0	0	18 481	0	18 481	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	3 079	0	3 079	0	0	0	3 079	0	3 079	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	7 623	0	7 623	545	0	545	4 747	0	4 747	3 421	0	3 421
60306	6 844	0	6 844	5 636	0	5 636	7 514	0	7 514	4 966	0	4 966
60308	1 387	0	1 387	2 296	0	2 296	2 892	0	2 892	791	0	791
60310	3 973	0	3 973	3 776	0	3 776	3 544	0	3 544	4 205	0	4 205
60312	178 858	0	178 858	49 628	0	49 628	27 018	0	27 018	201 468	0	201 468
60323	911	0	911	29	1	30	519	0	519	421	1	422
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	877 410	0	877 410	3 441	0	3 441	1 323	0	1 323	879 528	0	879 528
60404	81 140	0	81 140	0	0	0	0	0	0	81 140	0	81 140
60410	9 960	0	9 960	0	0	0	2 663	0	2 663	7 297	0	7 297
60701	202 514	0	202 514	4 384	0	4 384	4 010	0	4 010	202 888	0	202 888
60702	1 210	0	1 210	2 646	0	2 646	3 856	0	3 856	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 167	0	4 167	240	0	240	264	0	264	4 143	0	4 143
61008	35 720	0	35 720	3 133	0	3 133	2 580	0	2 580	36 273	0	36 273
61009	2 721	0	2 721	1 328	0	1 328	1 003	0	1 003	3 046	0	3 046
61010	24	0	24	4	0	4	28	0	28	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	2 664	0	2 664	0	0	0	18 207	0	18 207
61209	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61210	0	0	0	23 057	0	23 057	23 057	0	23 057	0	0	0
61403	22 319	0	22 319	5 911	0	5 911	5 364	0	5 364	22 866	0	22 866
70606	997 900	0	997 900	107 874	0	107 874	2 294	0	2 294	1 103 480	0	1 103 480
70607	3 513	0	3 513	1 582	0	1 582	78	0	78	5 017	0	5 017
70608	1 058 216	0	1 058 216	84 742	0	84 742	0	0	0	1 142 958	0	1 142 958
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	8 624	0	8 624	4 272	0	4 272	0	0	0	12 896	0	12 896
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 879 448	1 049 953	22 929 401	47 917 047	4 517 063	52 434 110	49 275 684	4 671 625	53 947 309	20 520 811	895 391	21 416 202
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 810	0	249 810	0	0	0	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	55 607	0	55 607	55 607	0	55 607	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	33	0	33	22 679	522	23 201	22 656	522	23 178	10	0	10
30222	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30223	595	0	595	36 092	0	36 092	35 744	0	35 744	247	0	247
30232	10 433	0	10 433	2 769 138	25 688	2 794 826	2 770 605	25 688	2 796 293	11 900	0	11 900
30301	7 746 820	215 954	7 962 774	22 388 479	395 953	22 784 432	21 397 421	378 557	21 775 978	6 755 762	198 558	6 954 320
30305	2 598 810	66 038	2 664 848	0	2 097	2 097	27 000	3 391	30 391	2 625 810	67 332	2 693 142
30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	8 475	0	8 475	30 547	0	30 547	29 238	0	29 238	7 166	0	7 166
40602	8 035	0	8 035	92 842	0	92 842	95 149	0	95 149	10 342	0	10 342
40603	4 190	0	4 190	2 831	0	2 831	3 641	0	3 641	5 000	0	5 000
40701	458 521	0	458 521	296 779	0	296 779	148 363	0	148 363	310 105	0	310 105
40702	2 578 859	116 346	2 695 205	18 004 068	2 440 356	20 444 424	17 822 974	2 373 435	20 196 409	2 397 765	49 425	2 447 190
40703	140 705	0	140 705	89 331	0	89 331	92 444	0	92 444	143 818	0	143 818
40802	157 996	9 347	167 343	642 755	123	642 878	678 413	295	678 708	193 654	9 519	203 173
40807	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 201 647	16 162	2 217 809	2 306 030	3 405	2 309 435	2 020 201	2 278	2 022 479	1 915 818	15 035	1 930 853
40820	26 854	490	27 344	39 254	19	39 273	38 833	411	39 244	26 433	882	27 315
40821	3 670	0	3 670	172 182	0	172 182	171 991	0	171 991	3 479	0	3 479
40901	2 420	0	2 420	20 750	0	20 750	23 380	0	23 380	5 050	0	5 050
40903	2 376	0	2 376	305	0	305	0	0	0	2 071	0	2 071
40905	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40906	21 945	0	21 945	228 992	0	228 992	217 978	0	217 978	10 931	0	10 931
40909	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	15	0	15	36 589	0	36 589	36 585	0	36 585	11	0	11
40912	0	0	0	298	11	309	298	11	309	0	0	0
40913	0	0	0	171	166	337	171	166	337	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	78 000	0	78 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	79 000	0	79 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000
42301	187 398	25 183	212 581	246 095	100 633	346 728	241 335	83 165	324 500	182 638	7 715	190 353
42303	4 000	0	4 000	4 515	0	4 515	2 700	0	2 700	2 185	0	2 185
42304	85 015	303	85 318	38 078	22	38 100	33 243	469	33 712	80 180	750	80 930
42305	313 657	402 768	716 425	27 485	26 783	54 268	19 060	20 792	39 852	305 232	396 777	702 009
42306	802 146	179 049	981 195	47 414	67 931	115 345	44 388	23 000	67 388	799 120	134 118	933 238
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	1 829	24	1 853	2 238	381	2 619	4 177	381	4 558	3 768	24	3 792
42606	0	340	340	0	11	11	0	18	18	0	347	347
44215	5 710	0	5 710	5 035	0	5 035	4 910	0	4 910	5 585	0	5 585
44915	2 392	0	2 392	11	0	11	0	0	0	2 381	0	2 381
45115	147	0	147	20	0	20	0	0	0	127	0	127
45215	174 502	0	174 502	30 731	0	30 731	15 546	0	15 546	159 317	0	159 317
45315	359	0	359	0	0	0	123	0	123	482	0	482
45415	621	0	621	8	0	8	19	0	19	632	0	632
45515	22 823	0	22 823	113	0	113	0	0	0	22 710	0	22 710
45818	30 649	0	30 649	158	0	158	20 000	0	20 000	50 491	0	50 491
45918	1 388	0	1 388	369	0	369	0	0	0	1 019	0	1 019
47403	0	0	0	1 245 330	0	1 245 330	1 245 330	0	1 245 330	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	19 978	0	19 978	1 320 782	1 238 890	2 559 672	1 300 804	1 238 890	2 539 694	0	0	0
47411	33 652	10 714	44 366	5 588	2 714	8 302	6 846	2 020	8 866	34 910	10 020	44 930
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	518	0	518	5 314	0	5 314	5 545	0	5 545	749	0	749
47422	34 291	4	34 295	69 596	102	69 698	64 360	102	64 462	29 055	4	29 059
47425	8 871	0	8 871	6 955	0	6 955	8 184	0	8 184	10 100	0	10 100
47426	2 918	0	2 918	274	0	274	7 007	0	7 007	9 651	0	9 651
47603	1	85	86	0	3	3	0	5	5	1	87	88
47605	0	436	436	0	15	15	0	23	23	0	444	444
50319	10 390	0	10 390	0	0	0	68	0	68	10 458	0	10 458
50620	357	0	357	0	0	0	11	0	11	368	0	368
50719	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0
60301	3 290	0	3 290	21 283	0	21 283	18 022	0	18 022	29	0	29
60305	1 329	0	1 329	25 920	0	25 920	26 157	0	26 157	1 566	0	1 566
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1 061	0	1 061	1 069	0	1 069	222	0	222	214	0	214
60311	1 852	0	1 852	3 686	0	3 686	3 276	0	3 276	1 442	0	1 442
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	127	0	127	4 594	0	4 594	4 668	0	4 668	201	0	201
60324	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60601	271 127	0	271 127	1 323	0	1 323	3 154	0	3 154	272 958	0	272 958
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	571	0	571	586	0	586	37	0	37	22	0	22
61304	84	0	84	27	0	27	23	0	23	80	0	80
70601	1 064 896	0	1 064 896	38	0	38	127 934	0	127 934	1 192 792	0	1 192 792
70602	26 521	0	26 521	79	0	79	3 421	0	3 421	29 863	0	29 863
70603	1 059 253	0	1 059 253	0	0	0	84 919	0	84 919	1 144 172	0	1 144 172
70605	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 886 158	1 043 243	22 929 401	50 509 819	4 305 825	54 815 644	49 148 826	4 153 619	53 302 445	20 525 165	891 037	21 416 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 382	0	199 382	8 163	0	8 163	9 506	0	9 506	198 039	0	198 039
90902	463 781	0	463 781	70 309	0	70 309	18 948	0	18 948	515 142	0	515 142
90907	2 420	0	2 420	23 380	0	23 380	20 750	0	20 750	5 050	0	5 050
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	16	0	16	50	0	50	47	0	47	19	0	19
91203	132	0	132	47	0	47	52	0	52	127	0	127
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 053 392	0	6 053 392	418 290	0	418 290	432 728	0	432 728	6 038 954	0	6 038 954
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	10 488	51	10 539	1 248	46	1 294	106	1	107	11 630	96	11 726
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
99998	5 872 741	0	5 872 741	923 418	0	923 418	934 872	0	934 872	5 861 287	0	5 861 287
Итого по активу (баланс)	12 650 236	51	12 650 287	1 444 905	46	1 444 951	1 417 010	1	1 417 011	12 678 131	96	12 678 227
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	139 618	0	139 618	0	0	0	16 106	0	16 106	155 724	0	155 724
91312	5 282 449	0	5 282 449	507 280	0	507 280	484 207	0	484 207	5 259 376	0	5 259 376
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	82 742	0	82 742	96 582	0	96 582	127 200	0	127 200	113 360	0	113 360
91317	140 467	0	140 467	328 640	0	328 640	295 889	0	295 889	107 716	0	107 716
91507	219 228	0	219 228	2 371	0	2 371	17	0	17	216 874	0	216 874
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 777 546	0	6 777 546	476 276	0	476 276	515 670	0	515 670	6 816 940	0	6 816 940
Итого по пассиву (баланс)	12 650 287	0	12 650 287	1 411 149	0	1 411 149	1 439 089	0	1 439 089	12 678 227	0	12 678 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	5 535 295,0000	0	0	600 000,0000	0	0	1 062 100,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 535 449,0000	0	0	600 015,0000	0	0	1 062 100,0000	0	0	5 073 364,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 535 449,0000	0	0	1 062 100,0000	0	0	600 015,0000	0	0	5 073 364,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 535 449,0000	0	0	1 062 100,0000	0	0	600 015,0000	0	0	5 073 364,0000

Страница была полезной?