Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 367	2 379	12 746	78 346	4 048	82 394	73 576	1 909	75 485	15 137	4 518	19 655
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	157 891	0	157 891	10 331 334	0	10 331 334	10 380 577	0	10 380 577	108 648	0	108 648
30110	5 559	42 850	48 409	50 124	1 464 858	1 514 982	50 629	1 464 902	1 515 531	5 054	42 806	47 860
30114	0	7 604	7 604	0	542 186	542 186	0	544 081	544 081	0	5 709	5 709
30202	4 956	0	4 956	263	0	263	0	0	0	5 219	0	5 219
30204	897	0	897	27	0	27	0	0	0	924	0	924
30233	0	0	0	16 849	5 729	22 578	16 849	5 729	22 578	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 430 000	0	5 430 000	320 000	0	320 000
32003	245 000	0	245 000	1 340 000	0	1 340 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
45203	0	0	0	63 710	0	63 710	63 710	0	63 710	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	34 998	0	34 998	25 808	0	25 808	25 806	0	25 806	35 000	0	35 000
45206	74 903	0	74 903	31 082	0	31 082	34 771	0	34 771	71 214	0	71 214
45207	74 342	0	74 342	15 600	0	15 600	3 804	0	3 804	86 138	0	86 138
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	5 682	0	5 682	0	0	0	1 849	0	1 849	3 833	0	3 833
45506	84 180	0	84 180	650	0	650	24 137	0	24 137	60 693	0	60 693
45507	8 407	0	8 407	0	0	0	232	0	232	8 175	0	8 175
47408	0	0	0	1 988 507	1 986 665	3 975 172	1 988 507	1 986 665	3 975 172	0	0	0
47423	87	0	87	588	0	588	618	0	618	57	0	57
47427	82	0	82	5 772	306	6 078	5 285	306	5 591	569	0	569
60302	293	0	293	32	0	32	37	0	37	288	0	288
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	151	0	151	589	0	589	565	0	565	175	0	175
60312	907	0	907	4 670	0	4 670	3 808	0	3 808	1 769	0	1 769
60401	22 945	0	22 945	85	0	85	230	0	230	22 800	0	22 800
60701	0	0	0	200	0	200	85	0	85	115	0	115
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	29	0	29	33	0	33	4	0	4
61008	255	0	255	50	0	50	62	0	62	243	0	243
61009	257	0	257	160	0	160	201	0	201	216	0	216
61209	0	0	0	24 132	0	24 132	24 132	0	24 132	0	0	0
61403	1 020	44	1 064	1	0	1	88	15	103	933	29	962
70606	668 322	0	668 322	49 744	0	49 744	2	0	2	718 064	0	718 064
70608	67 934	0	67 934	4 049	0	4 049	0	0	0	71 983	0	71 983
70611	8 839	0	8 839	1 102	0	1 102	0	0	0	9 941	0	9 941
Итого по активу (баланс)	1 487 834	52 877	1 540 711	19 823 624	4 003 792	23 827 416	19 760 714	4 003 607	23 764 321	1 550 744	53 062	1 603 806
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	13	0	13	13 362	92	13 454	13 409	92	13 501	60	0	60
31302	0	0	0	0	5 044	5 044	0	10 088	10 088	0	5 044	5 044
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40701	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
40702	296 339	5 116	301 455	3 398 798	1 973 163	5 371 961	3 406 721	1 969 515	5 376 236	304 262	1 468	305 730
40703	1 610	0	1 610	2 786	0	2 786	2 737	0	2 737	1 561	0	1 561
40802	4 131	0	4 131	9 257	0	9 257	7 415	0	7 415	2 289	0	2 289
40807	1 193	0	1 193	856	0	856	0	0	0	337	0	337
40817	25 786	18 361	44 147	60 568	6 317	66 885	58 177	4 274	62 451	23 395	16 318	39 713
40820	475	553	1 028	136	7	143	266	17	283	605	563	1 168
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42301	1 123	2 434	3 557	0	83	83	1	129	130	1 124	2 480	3 604
42305	207	2 352	2 559	25	48	73	1 786	93	1 879	1 968	2 397	4 365
42306	49 017	19 887	68 904	234	623	857	5 165	1 088	6 253	53 948	20 352	74 300
42307	0	3 895	3 895	0	132	132	0	312	312	0	4 075	4 075
42309	450	0	450	10	0	10	35	0	35	475	0	475
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	5 044	0	5 044	2 276	0	2 276	17	0	17	2 785	0	2 785
43805	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
43806	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
45215	7 337	0	7 337	11 366	0	11 366	12 044	0	12 044	8 015	0	8 015
45515	9 853	0	9 853	5 964	0	5 964	26	0	26	3 915	0	3 915
47407	0	0	0	1 984 356	1 985 766	3 970 122	1 984 356	1 985 766	3 970 122	0	0	0
47411	10	121	131	341	165	506	342	79	421	11	35	46
47416	540	0	540	4 342	0	4 342	4 209	0	4 209	407	0	407
47422	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47425	1 406	0	1 406	14 526	0	14 526	16 508	0	16 508	3 388	0	3 388
47426	26	0	26	17	0	17	5	0	5	14	0	14
60301	621	0	621	4 213	0	4 213	4 098	0	4 098	506	0	506
60305	1 166	0	1 166	11 438	0	11 438	12 529	0	12 529	2 257	0	2 257
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60311	196	0	196	278	0	278	295	0	295	213	0	213
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60601	9 268	0	9 268	228	0	228	315	0	315	9 355	0	9 355
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	1 130	0	1 130	286	0	286	287	0	287	1 131	0	1 131
70601	720 232	0	720 232	466	0	466	53 822	0	53 822	773 588	0	773 588
70603	59 679	0	59 679	0	0	0	4 112	0	4 112	63 791	0	63 791
Итого по пассиву (баланс)	1 487 970	52 741	1 540 711	5 528 402	3 971 447	9 499 849	5 591 483	3 971 461	9 562 944	1 551 051	52 755	1 603 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106	0	106	551	0	551	499	0	499	158	0	158
90902	43 203	0	43 203	816	0	816	3	0	3	44 016	0	44 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	717 660	0	717 660	96 879	0	96 879	70 149	0	70 149	744 390	0	744 390
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	469 002	0	469 002	246 367	0	246 367	240 886	0	240 886	474 483	0	474 483
Итого по активу (баланс)	1 231 723	0	1 231 723	344 613	0	344 613	311 537	0	311 537	1 264 799	0	1 264 799
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	440 922	0	440 922	40 097	0	40 097	14 531	0	14 531	415 356	0	415 356
91315	10 174	0	10 174	0	0	0	28 299	0	28 299	38 473	0	38 473
91316	12 090	0	12 090	4 650	0	4 650	4 000	0	4 000	11 440	0	11 440
91317	402	0	402	195 850	0	195 850	199 248	0	199 248	3 800	0	3 800
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	762 721	0	762 721	70 650	0	70 650	98 245	0	98 245	790 316	0	790 316
Итого по пассиву (баланс)	1 231 723	0	1 231 723	311 537	0	311 537	344 613	0	344 613	1 264 799	0	1 264 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 317	0	31 317	31 317	0	31 317	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 360	0	31 360	31 360	0	31 360	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	31 374	31 374	0	31 374	31 374	0	0	0
96801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146	31 374	31 520	146	31 374	31 520	0	0	0

Страница была полезной?