Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 315	16 551	79 866	536 072	19 306	555 378	540 697	19 036	559 733	58 690	16 821	75 511
20209	0	0	0	278 346	5 818	284 164	278 346	5 818	284 164	0	0	0
30102	114 482	0	114 482	2 300 706	0	2 300 706	2 306 466	0	2 306 466	108 722	0	108 722
30110	11 286	74 655	85 941	296 043	71 041	367 084	297 395	75 177	372 572	9 934	70 519	80 453
30202	28 224	0	28 224	0	0	0	62	0	62	28 162	0	28 162
30204	7 385	0	7 385	474	0	474	0	0	0	7 859	0	7 859
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30302	61 790	0	61 790	118 568	0	118 568	112 578	0	112 578	67 780	0	67 780
30306	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
32004	0	56 292	56 292	0	58 321	58 321	0	59 363	59 363	0	55 250	55 250
32006	0	48 440	48 440	0	2 611	2 611	0	4 676	4 676	0	46 375	46 375
44607	583	0	583	0	0	0	67	0	67	516	0	516
45201	8 138	0	8 138	12 632	0	12 632	11 392	0	11 392	9 378	0	9 378
45204	1 600	0	1 600	590	0	590	1 500	0	1 500	690	0	690
45205	19 050	0	19 050	1 250	0	1 250	1 610	0	1 610	18 690	0	18 690
45206	367 723	0	367 723	28 072	0	28 072	40 300	0	40 300	355 495	0	355 495
45207	256 275	0	256 275	31 500	0	31 500	11 973	0	11 973	275 802	0	275 802
45208	7 073	0	7 073	0	0	0	50	0	50	7 023	0	7 023
45406	8 043	0	8 043	4 528	0	4 528	1 495	0	1 495	11 076	0	11 076
45407	105 225	0	105 225	5 000	0	5 000	5 877	0	5 877	104 348	0	104 348
45408	17 199	0	17 199	2 186	0	2 186	51	0	51	19 334	0	19 334
45505	537	0	537	120	0	120	79	0	79	578	0	578
45506	73 459	0	73 459	2 249	0	2 249	2 230	0	2 230	73 478	0	73 478
45507	23 734	0	23 734	1 018	0	1 018	787	0	787	23 965	0	23 965
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	781	0	781	0	0	0	1	0	1	780	0	780
45815	300	0	300	25	0	25	0	0	0	325	0	325
45912	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45915	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
47404	1 719	4 159	5 878	9 523	8 534	18 057	8 117	8 503	16 620	3 125	4 190	7 315
47408	0	0	0	0	8 121	8 121	0	8 121	8 121	0	0	0
47423	4 756	0	4 756	3 436	0	3 436	4 195	0	4 195	3 997	0	3 997
47427	8 704	0	8 704	8 079	0	8 079	7 735	0	7 735	9 048	0	9 048
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	163	0	163	571	0	571	570	0	570	164	0	164
60308	1	0	1	234	0	234	220	0	220	15	0	15
60310	1	0	1	187	0	187	187	0	187	1	0	1
60312	854	0	854	2 628	0	2 628	2 823	0	2 823	659	0	659
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	112 809	0	112 809	542	0	542	1	0	1	113 350	0	113 350
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	205	0	205	207	0	207	6	0	6
61009	270	0	270	73	0	73	113	0	113	230	0	230
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
61403	3 670	0	3 670	98	0	98	663	0	663	3 105	0	3 105
70606	101 930	0	101 930	11 781	0	11 781	0	0	0	113 711	0	113 711
70608	131 758	0	131 758	23 461	0	23 461	0	0	0	155 219	0	155 219
70611	8 852	0	8 852	946	0	946	0	0	0	9 798	0	9 798
Итого по активу (баланс)	1 601 729	200 097	1 801 826	3 755 911	173 752	3 929 663	3 712 555	180 694	3 893 249	1 645 085	193 155	1 838 240
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	294 200	0	294 200	294 200	0	294 200	0	0	0
30301	61 790	0	61 790	112 578	0	112 578	118 568	0	118 568	67 780	0	67 780
30305	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
40502	17 024	0	17 024	6 999	0	6 999	5 406	0	5 406	15 431	0	15 431
40602	20 576	0	20 576	38 951	0	38 951	32 760	0	32 760	14 385	0	14 385
40702	634 693	9 757	644 450	2 414 310	10 373	2 424 683	2 383 524	10 205	2 393 729	603 907	9 589	613 496
40703	29 882	561	30 443	41 942	2 607	44 549	40 353	2 046	42 399	28 293	0	28 293
40802	103 900	377	104 277	389 808	258	390 066	384 014	133	384 147	98 106	252	98 358
40817	48	0	48	90	0	90	61	0	61	19	0	19
40821	1	0	1	1 413	0	1 413	1 412	0	1 412	0	0	0
40905	4	0	4	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	4	0	4
40906	0	0	0	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	0	0	0
40909	0	0	0	74	416	490	74	416	490	0	0	0
40910	0	6	6	10	20	30	10	20	30	0	6	6
40911	353	0	353	22 472	0	22 472	22 360	0	22 360	241	0	241
40912	0	0	0	615	667	1 282	615	667	1 282	0	0	0
40913	0	0	0	358	1 514	1 872	358	1 514	1 872	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 992	830	3 822	3 449	66	3 515	3 220	67	3 287	2 763	831	3 594
42305	123	155	278	0	33	33	0	28	28	123	150	273
42306	27 615	19 485	47 100	1 032	2 520	3 552	934	827	1 761	27 517	17 792	45 309
42307	94 144	2 092	96 236	9 472	130	9 602	11 736	91	11 827	96 408	2 053	98 461
43805	42 707	164 300	207 007	0	12 444	12 444	0	7 509	7 509	42 707	159 365	202 072
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	87	0	87	10	0	10	0	0	0	77	0	77
45215	12 091	0	12 091	1 401	0	1 401	855	0	855	11 545	0	11 545
45415	2 053	0	2 053	100	0	100	187	0	187	2 140	0	2 140
45515	1 857	0	1 857	52	0	52	32	0	32	1 837	0	1 837
45818	1 365	0	1 365	1	0	1	25	0	25	1 389	0	1 389
45918	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47407	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	0	0	0
47411	769	91	860	0	5	5	132	22	154	901	108	1 009
47416	25	0	25	383	0	383	359	0	359	1	0	1
47422	4	0	4	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	4	0	4
47425	1 763	0	1 763	730	0	730	752	0	752	1 785	0	1 785
47426	56	224	280	50	20	70	38	106	144	44	310	354
60301	140	0	140	2 597	0	2 597	2 611	0	2 611	154	0	154
60305	0	0	0	3 555	0	3 555	4 424	0	4 424	869	0	869
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	21 830	0	21 830	0	0	0	382	0	382	22 212	0	22 212
61301	0	12	12	110	13	123	110	1	111	0	0	0
70601	143 345	0	143 345	0	0	0	16 757	0	16 757	160 102	0	160 102
70603	130 725	0	130 725	0	0	0	23 341	0	23 341	154 066	0	154 066
Итого по пассиву (баланс)	1 603 936	197 890	1 801 826	3 439 276	31 086	3 470 362	3 483 124	23 652	3 506 776	1 647 784	190 456	1 838 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 061	0	16 061	818	0	818	772	0	772	16 107	0	16 107
90902	421 477	0	421 477	41 234	0	41 234	23 189	0	23 189	439 522	0	439 522
91202	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91203	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 445 682	0	1 445 682	63 645	0	63 645	25 501	0	25 501	1 483 826	0	1 483 826
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 802 098	0	1 802 098	114 329	0	114 329	81 223	0	81 223	1 835 204	0	1 835 204
Итого по активу (баланс)	3 685 873	0	3 685 873	220 041	0	220 041	130 730	0	130 730	3 775 184	0	3 775 184
Пассив
91004	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91312	1 576 611	0	1 576 611	46 238	0	46 238	62 554	0	62 554	1 592 927	0	1 592 927
91315	171 762	0	171 762	0	0	0	2 889	0	2 889	174 651	0	174 651
91316	14 206	0	14 206	3 107	0	3 107	0	0	0	11 099	0	11 099
91317	39 205	0	39 205	31 465	0	31 465	48 473	0	48 473	56 213	0	56 213
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 883 775	0	1 883 775	49 491	0	49 491	105 696	0	105 696	1 939 980	0	1 939 980
Итого по пассиву (баланс)	3 685 873	0	3 685 873	130 713	0	130 713	220 024	0	220 024	3 775 184	0	3 775 184

Страница была полезной?