Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	908	0	908	0	0	0	52	0	52	856	0	856
20202	30 069	7 637	37 706	668 486	71 600	740 086	655 210	68 739	723 949	43 345	10 498	53 843
20208	42 022	0	42 022	61 532	0	61 532	64 729	0	64 729	38 825	0	38 825
20209	12 126	231	12 357	438 413	25 380	463 793	424 212	25 611	449 823	26 327	0	26 327
30102	168 983	0	168 983	1 031 285	0	1 031 285	1 022 514	0	1 022 514	177 754	0	177 754
30110	334	10 247	10 581	142 180	40 905	183 085	141 645	45 845	187 490	869	5 307	6 176
30202	23 212	0	23 212	2 378	0	2 378	0	0	0	25 590	0	25 590
30204	265	0	265	6	0	6	0	0	0	271	0	271
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30213	10 310	11 248	21 558	72 183	33 548	105 731	73 782	32 405	106 187	8 711	12 391	21 102
30221	712	0	712	800	0	800	1 512	0	1 512	0	0	0
30233	420	49	469	17 778	509	18 287	17 482	449	17 931	716	109	825
30602	176	0	176	69	0	69	243	0	243	2	0	2
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	245	291	536	0	16	16	0	29	29	245	278	523
45201	15 153	0	15 153	3 739	0	3 739	5 895	0	5 895	12 997	0	12 997
45203	6 100	0	6 100	1 600	0	1 600	7 600	0	7 600	100	0	100
45204	12 800	0	12 800	1 700	0	1 700	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500
45205	23 760	0	23 760	1 800	0	1 800	20 230	0	20 230	5 330	0	5 330
45206	54 375	0	54 375	27 600	0	27 600	6 205	0	6 205	75 770	0	75 770
45207	79 579	0	79 579	0	0	0	10 872	0	10 872	68 707	0	68 707
45208	111 756	0	111 756	0	0	0	7 230	0	7 230	104 526	0	104 526
45401	396	0	396	1 135	0	1 135	1 531	0	1 531	0	0	0
45405	315	0	315	0	0	0	20	0	20	295	0	295
45406	11 947	0	11 947	0	0	0	590	0	590	11 357	0	11 357
45407	15 544	0	15 544	0	0	0	895	0	895	14 649	0	14 649
45503	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45504	494	0	494	10	0	10	411	0	411	93	0	93
45505	6 774	0	6 774	2 580	0	2 580	985	0	985	8 369	0	8 369
45506	143 421	0	143 421	16 169	0	16 169	17 674	0	17 674	141 916	0	141 916
45507	240 730	0	240 730	29 938	0	29 938	27 530	0	27 530	243 138	0	243 138
45509	105 329	0	105 329	28 844	0	28 844	12 590	0	12 590	121 583	0	121 583
45812	3 098	0	3 098	0	0	0	2 000	0	2 000	1 098	0	1 098
45814	2 639	0	2 639	175	0	175	199	0	199	2 615	0	2 615
45815	59 030	0	59 030	1 913	0	1 913	2 258	0	2 258	58 685	0	58 685
45914	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	34 211	0	34 211	1 364	0	1 364	727	0	727	34 848	0	34 848
47402	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	9 511	34 770	44 281	9 511	34 770	44 281	0	0	0
47423	6 296	335	6 631	121 104	6 955	128 059	122 294	7 104	129 398	5 106	186	5 292
47427	4 601	0	4 601	8 848	0	8 848	9 450	0	9 450	3 999	0	3 999
47802	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
50205	4 568	0	4 568	25	0	25	69	0	69	4 524	0	4 524
50221	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50705	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50706	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60302	1 846	0	1 846	501	0	501	464	0	464	1 883	0	1 883
60306	770	0	770	780	0	780	773	0	773	777	0	777
60308	65	0	65	676	0	676	609	0	609	132	0	132
60310	813	0	813	201	0	201	94	0	94	920	0	920
60312	19 239	0	19 239	3 189	0	3 189	1 965	0	1 965	20 463	0	20 463
60323	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	121 580	0	121 580	417	0	417	0	0	0	121 997	0	121 997
60701	947	0	947	0	0	0	417	0	417	530	0	530
61002	117	0	117	14	0	14	4	0	4	127	0	127
61008	1 022	0	1 022	173	0	173	239	0	239	956	0	956
61009	1 177	0	1 177	65	0	65	206	0	206	1 036	0	1 036
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61011	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
61209	0	0	0	13 001	0	13 001	13 001	0	13 001	0	0	0
61403	11 216	0	11 216	18	0	18	846	0	846	10 388	0	10 388
70606	205 132	0	205 132	49 122	0	49 122	1 640	0	1 640	252 614	0	252 614
70608	15 714	0	15 714	2 988	0	2 988	0	0	0	18 702	0	18 702
70611	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 627 119	30 038	1 657 157	2 939 363	213 683	3 153 046	2 798 506	214 952	3 013 458	1 767 976	28 769	1 796 745
Пассив
10208	300 421	0	300 421	0	0	0	0	0	0	300 421	0	300 421
10601	36 232	0	36 232	0	0	0	0	0	0	36 232	0	36 232
10603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30223	10 879	0	10 879	246 006	0	246 006	246 333	0	246 333	11 206	0	11 206
30232	166	104	270	10 300	15	10 315	10 627	70	10 697	493	159	652
40502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40602	38	0	38	0	0	0	53	0	53	91	0	91
40702	103 125	1 080	104 205	1 422 308	17 331	1 439 639	1 426 730	17 884	1 444 614	107 547	1 633	109 180
40703	2 294	0	2 294	6 729	0	6 729	6 777	0	6 777	2 342	0	2 342
40802	9 773	2	9 775	57 388	0	57 388	61 269	0	61 269	13 654	2	13 656
40807	3	0	3	6	0	6	8	0	8	5	0	5
40817	68 654	1	68 655	138 762	0	138 762	133 782	0	133 782	63 674	1	63 675
40820	1 183	0	1 183	1 052	0	1 052	1 113	0	1 113	1 244	0	1 244
40821	639	0	639	3 894	0	3 894	4 447	0	4 447	1 192	0	1 192
40901	4 499	0	4 499	10 384	0	10 384	20 735	0	20 735	14 850	0	14 850
40903	135	0	135	65	0	65	65	0	65	135	0	135
40905	1	0	1	13 698	0	13 698	13 698	0	13 698	1	0	1
40909	0	0	0	2 570	2 574	5 144	2 570	2 576	5 146	0	2	2
40910	0	0	0	1 168	368	1 536	1 168	368	1 536	0	0	0
40911	1 351	0	1 351	69 135	0	69 135	69 853	0	69 853	2 069	0	2 069
40912	0	0	0	15 437	13 475	28 912	15 437	13 475	28 912	0	0	0
40913	0	0	0	17 640	20 218	37 858	17 640	20 218	37 858	0	0	0
42301	12 588	492	13 080	49 541	1 115	50 656	47 049	1 092	48 141	10 096	469	10 565
42304	13 862	1 932	15 794	3 309	1 191	4 500	5 242	1 220	6 462	15 795	1 961	17 756
42305	63 244	0	63 244	10 754	2	10 756	26 455	23	26 478	78 945	21	78 966
42306	510 563	2 084	512 647	19 138	196	19 334	68 147	111	68 258	559 572	1 999	561 571
42307	124 896	0	124 896	10 214	0	10 214	16 591	0	16 591	131 273	0	131 273
42309	2 051	0	2 051	465	0	465	414	0	414	2 000	0	2 000
42601	293	9	302	187	0	187	20	0	20	126	9	135
42604	449	0	449	350	0	350	7	0	7	106	0	106
42605	392	0	392	172	0	172	469	0	469	689	0	689
42606	451	0	451	14	0	14	119	0	119	556	0	556
45215	27 041	0	27 041	7 154	0	7 154	3 807	0	3 807	23 694	0	23 694
45415	418	0	418	42	0	42	11	0	11	387	0	387
45515	9 022	0	9 022	2 705	0	2 705	1 364	0	1 364	7 681	0	7 681
45818	27 336	0	27 336	15 042	0	15 042	15 665	0	15 665	27 959	0	27 959
45918	9 198	0	9 198	5 209	0	5 209	8 544	0	8 544	12 533	0	12 533
47407	0	0	0	34 548	9 511	44 059	34 548	9 511	44 059	0	0	0
47411	3 761	22	3 783	3 361	4	3 365	3 805	8	3 813	4 205	26	4 231
47412	130	0	130	717	0	717	613	0	613	26	0	26
47416	95	0	95	622	0	622	535	0	535	8	0	8
47422	1 239	90	1 329	67 973	36 120	104 093	67 911	37 665	105 576	1 177	1 635	2 812
47425	3 739	0	3 739	3 268	0	3 268	2 165	0	2 165	2 636	0	2 636
47804	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
50220	485	0	485	18	0	18	0	0	0	467	0	467
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50720	423	0	423	34	0	34	0	0	0	389	0	389
60301	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60305	7	0	7	12 588	0	12 588	12 777	0	12 777	196	0	196
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60322	4	0	4	105	0	105	121	0	121	20	0	20
60324	170	0	170	71	0	71	0	0	0	99	0	99
60601	57 106	0	57 106	0	0	0	680	0	680	57 786	0	57 786
61304	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
70601	217 365	0	217 365	72	0	72	50 237	0	50 237	267 530	0	267 530
70603	14 256	0	14 256	0	0	0	2 101	0	2 101	16 357	0	16 357
Итого по пассиву (баланс)	1 651 341	5 816	1 657 157	2 267 440	102 120	2 369 560	2 404 927	104 221	2 509 148	1 788 828	7 917	1 796 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 499 446	0	1 499 446	115 858	0	115 858	52 596	0	52 596	1 562 708	0	1 562 708
90902	119 189	0	119 189	9 521	0	9 521	86 605	0	86 605	42 105	0	42 105
90907	4 499	0	4 499	20 735	0	20 735	10 384	0	10 384	14 850	0	14 850
91202	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 569 094	0	1 569 094	47 802	0	47 802	156 786	0	156 786	1 460 110	0	1 460 110
91418	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91501	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
91604	9 827	0	9 827	3 157	0	3 157	3 090	0	3 090	9 894	0	9 894
91704	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91802	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
99998	728 001	0	728 001	203 047	0	203 047	239 457	0	239 457	691 591	0	691 591
Итого по активу (баланс)	3 944 318	0	3 944 318	400 127	0	400 127	548 924	0	548 924	3 795 521	0	3 795 521
Пассив
91003	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	10 315	0	10 315	13 314	0	13 314	8 728	0	8 728	5 729	0	5 729
91312	632 567	0	632 567	95 103	0	95 103	86 255	0	86 255	623 719	0	623 719
91315	28 639	0	28 639	29 059	0	29 059	420	0	420	0	0	0
91316	1 370	0	1 370	270	0	270	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	18 970	0	18 970	99 327	0	99 327	105 260	0	105 260	24 903	0	24 903
91507	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
99999	3 216 317	0	3 216 317	227 498	0	227 498	115 111	0	115 111	3 103 930	0	3 103 930
Итого по пассиву (баланс)	3 944 318	0	3 944 318	466 955	0	466 955	318 158	0	318 158	3 795 521	0	3 795 521
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 237,0000
Пассив
98050	0	0	17 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 237,0000

Страница была полезной?