Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 607	0	5 607	148	0	148	795	0	795	4 960	0	4 960
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	74 242	6 304	80 546	2 133 640	95 069	2 228 709	2 146 768	94 833	2 241 601	61 114	6 540	67 654
20208	11 760	0	11 760	515 835	0	515 835	509 665	0	509 665	17 930	0	17 930
20209	0	0	0	1 403 453	81 963	1 485 416	1 403 453	81 963	1 485 416	0	0	0
30102	60 597	0	60 597	1 967 096	0	1 967 096	1 895 353	0	1 895 353	132 340	0	132 340
30110	110 297	26	110 323	64 451	1	64 452	63 517	2	63 519	111 231	25	111 256
30114	0	148	148	0	10 971	10 971	0	10 448	10 448	0	671	671
30118	0	10 838	10 838	0	938	938	0	623	623	0	11 153	11 153
30202	14 600	0	14 600	0	0	0	484	0	484	14 116	0	14 116
30204	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
30213	19 902	0	19 902	99 137	0	99 137	101 063	0	101 063	17 976	0	17 976
30221	0	0	0	202 600	0	202 600	202 600	0	202 600	0	0	0
30233	194	0	194	110 632	0	110 632	110 794	0	110 794	32	0	32
30402	583	0	583	0	0	0	5	0	5	578	0	578
30602	10 549	0	10 549	0	0	0	10 004	0	10 004	545	0	545
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	45	0	45	450	0	450	45	0	45	450	0	450
45206	6 321	0	6 321	400	0	400	1 499	0	1 499	5 222	0	5 222
45207	10 475	0	10 475	0	0	0	1 025	0	1 025	9 450	0	9 450
45405	5 000	0	5 000	600	0	600	5 000	0	5 000	600	0	600
45406	12 331	0	12 331	5 850	0	5 850	1 501	0	1 501	16 680	0	16 680
45407	23 829	0	23 829	0	0	0	758	0	758	23 071	0	23 071
45504	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
45505	49 907	0	49 907	6 876	0	6 876	9 892	0	9 892	46 891	0	46 891
45506	104 909	0	104 909	8 594	0	8 594	8 062	0	8 062	105 441	0	105 441
45507	35 377	0	35 377	4 400	0	4 400	1 392	0	1 392	38 385	0	38 385
45509	5 224	0	5 224	6 528	0	6 528	6 309	0	6 309	5 443	0	5 443
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 214	0	3 214	753	0	753	530	0	530	3 437	0	3 437
45915	390	0	390	181	0	181	175	0	175	396	0	396
47423	37 077	812	37 889	22 200	1 803	24 003	22 580	1 754	24 334	36 697	861	37 558
47427	318	0	318	4 641	0	4 641	4 657	0	4 657	302	0	302
47803	5 028	0	5 028	1 110	0	1 110	1 049	0	1 049	5 089	0	5 089
50205	94 144	0	94 144	540	0	540	1 052	0	1 052	93 632	0	93 632
50206	16 280	0	16 280	10 177	0	10 177	368	0	368	26 089	0	26 089
50207	150 386	0	150 386	1 117	0	1 117	2 521	0	2 521	148 982	0	148 982
50208	195 899	0	195 899	1 415	0	1 415	3 754	0	3 754	193 560	0	193 560
50210	24 085	0	24 085	168	0	168	0	0	0	24 253	0	24 253
50221	1 154	0	1 154	344	0	344	151	0	151	1 347	0	1 347
50305	55 088	0	55 088	281	0	281	317	0	317	55 052	0	55 052
50606	30 663	0	30 663	0	0	0	0	0	0	30 663	0	30 663
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	84 235	0	84 235	183	0	183	0	0	0	84 418	0	84 418
51407	28 217	0	28 217	76	0	76	0	0	0	28 293	0	28 293
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51508	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319
60302	275	0	275	1 038	0	1 038	884	0	884	429	0	429
60306	178	0	178	2 377	0	2 377	2 347	0	2 347	208	0	208
60308	1 510	0	1 510	547	0	547	1 113	0	1 113	944	0	944
60310	887	0	887	492	0	492	228	0	228	1 151	0	1 151
60312	2 517	0	2 517	4 241	0	4 241	3 740	0	3 740	3 018	0	3 018
60323	60	0	60	3	0	3	0	0	0	63	0	63
60401	151 428	0	151 428	0	0	0	1 214	0	1 214	150 214	0	150 214
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
61002	123	0	123	173	0	173	150	0	150	146	0	146
61008	460	0	460	649	0	649	535	0	535	574	0	574
61009	282	0	282	1 466	0	1 466	82	0	82	1 666	0	1 666
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61011	3 855	0	3 855	8	0	8	17	0	17	3 846	0	3 846
61209	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
61212	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
61403	11 741	0	11 741	202	0	202	1 146	0	1 146	10 797	0	10 797
70606	149 339	0	149 339	27 450	0	27 450	12 321	0	12 321	164 468	0	164 468
70607	5 963	0	5 963	1 226	0	1 226	1 686	0	1 686	5 503	0	5 503
70608	5 387	0	5 387	871	0	871	0	0	0	6 258	0	6 258
70609	12 568	0	12 568	1 346	0	1 346	0	0	0	13 914	0	13 914
70611	3 014	0	3 014	587	0	587	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по активу (баланс)	1 697 329	20 989	1 718 318	6 619 564	190 745	6 810 309	6 544 879	189 623	6 734 502	1 772 014	22 111	1 794 125
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 154	0	1 154	151	0	151	344	0	344	1 347	0	1 347
20309	0	8 519	8 519	0	739	739	0	723	723	0	8 503	8 503
30223	8 672	0	8 672	518 495	0	518 495	530 064	0	530 064	20 241	0	20 241
30232	651	0	651	65 784	0	65 784	67 289	0	67 289	2 156	0	2 156
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	267	0	267	1 161	0	1 161	900	0	900	6	0	6
40701	1 802	0	1 802	4 032	0	4 032	3 220	0	3 220	990	0	990
40702	196 948	30	196 978	1 563 228	3	1 563 231	1 598 986	2	1 598 988	232 706	29	232 735
40703	39 382	0	39 382	21 643	0	21 643	22 042	0	22 042	39 781	0	39 781
40802	71 747	119	71 866	382 133	12	382 145	402 262	6	402 268	91 876	113	91 989
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	702 034	108	702 142	753 773	8	753 781	744 177	5	744 182	692 438	105	692 543
40820	527	0	527	438	0	438	426	0	426	515	0	515
40821	2 234	0	2 234	31 157	0	31 157	31 124	0	31 124	2 201	0	2 201
40905	44	0	44	10 943	0	10 943	10 911	0	10 911	12	0	12
40906	0	0	0	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	0	0	0
40909	0	0	0	1 398	375	1 773	1 398	375	1 773	0	0	0
40910	0	0	0	107	26	133	107	26	133	0	0	0
40911	439	0	439	72 547	0	72 547	73 742	0	73 742	1 634	0	1 634
40912	0	0	0	15 130	7 179	22 309	15 130	7 179	22 309	0	0	0
40913	0	0	0	3 987	3 139	7 126	3 987	3 139	7 126	0	0	0
42301	984	3 058	4 042	732	877	1 609	107	797	904	359	2 978	3 337
42305	2 108	0	2 108	0	0	0	9	0	9	2 117	0	2 117
42306	61 757	0	61 757	6 013	0	6 013	2 021	0	2 021	57 765	0	57 765
42307	31 004	0	31 004	17 163	0	17 163	16 927	0	16 927	30 768	0	30 768
42309	288	0	288	17	0	17	5	0	5	276	0	276
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	104	0	104	27	0	27	0	0	0	77	0	77
45415	89	0	89	0	0	0	24	0	24	113	0	113
45515	3 725	0	3 725	229	0	229	206	0	206	3 702	0	3 702
45818	4 689	0	4 689	22	0	22	238	0	238	4 905	0	4 905
45918	182	0	182	10	0	10	15	0	15	187	0	187
47407	0	0	0	10 975	11 275	22 250	10 975	11 275	22 250	0	0	0
47411	1	1	2	671	1	672	671	0	671	1	0	1
47416	890	0	890	37 553	0	37 553	37 521	0	37 521	858	0	858
47422	730	136	866	155 328	6 782	162 110	156 168	7 014	163 182	1 570	368	1 938
47425	35 581	0	35 581	60	0	60	31	0	31	35 552	0	35 552
47426	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47804	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
50220	4 667	0	4 667	777	0	777	148	0	148	4 038	0	4 038
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	15 861	0	15 861	1 686	0	1 686	1 226	0	1 226	15 401	0	15 401
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319
60301	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60305	0	0	0	9 747	0	9 747	9 747	0	9 747	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	30	0	30	22	0	22
60309	50	0	50	34	0	34	45	0	45	61	0	61
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	4	0	4	77	0	77	78	0	78	5	0	5
60324	261	0	261	343	0	343	1 262	0	1 262	1 180	0	1 180
60405	349	0	349	1	0	1	0	0	0	348	0	348
60601	75 752	0	75 752	1 210	0	1 210	522	0	522	75 064	0	75 064
60603	1 585	0	1 585	0	0	0	12	0	12	1 597	0	1 597
61012	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
61304	55	0	55	13	0	13	8	0	8	50	0	50
61501	566	0	566	0	0	0	431	0	431	997	0	997
70601	167 522	0	167 522	3	0	3	17 829	0	17 829	185 348	0	185 348
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	5 207	0	5 207	0	0	0	709	0	709	5 916	0	5 916
70604	12 567	0	12 567	0	0	0	1 414	0	1 414	13 981	0	13 981
Итого по пассиву (баланс)	1 706 347	11 971	1 718 318	3 740 428	30 416	3 770 844	3 816 110	30 541	3 846 651	1 782 029	12 096	1 794 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	40 099	0	40 099	76 012	0	76 012	59 453	0	59 453	56 658	0	56 658
90902	232 882	0	232 882	160 338	0	160 338	161 866	0	161 866	231 354	0	231 354
91202	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91203	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	228 784	0	228 784	15 793	0	15 793	3 185	0	3 185	241 392	0	241 392
91418	5 028	0	5 028	1 110	0	1 110	1 049	0	1 049	5 089	0	5 089
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91604	2 691	0	2 691	131	0	131	60	0	60	2 762	0	2 762
91704	1 374	0	1 374	16	0	16	15	0	15	1 375	0	1 375
91802	7 212	0	7 212	10	0	10	32	0	32	7 190	0	7 190
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	198 760	0	198 760	15 509	0	15 509	22 335	0	22 335	191 934	0	191 934
Итого по активу (баланс)	721 988	0	721 988	268 923	0	268 923	248 001	0	248 001	742 910	0	742 910
Пассив
91312	189 474	0	189 474	16 617	0	16 617	11 709	0	11 709	184 566	0	184 566
91315	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	4 307	0	4 307	2 890	0	2 890	2 803	0	2 803	4 220	0	4 220
91318	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	997	0	997	997	0	997
91507	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	523 228	0	523 228	225 648	0	225 648	253 396	0	253 396	550 976	0	550 976
Итого по пассиву (баланс)	721 988	0	721 988	247 983	0	247 983	268 905	0	268 905	742 910	0	742 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	667 343,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	677 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 343,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	677 343,0000
Пассив
98050	0	0	624 524,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	634 524,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 343,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	677 343,0000

Страница была полезной?