Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 847	5 310	42 157	211 759	333	212 092	219 766	1 058	220 824	28 840	4 585	33 425
30102	70 500	0	70 500	1 167 140	0	1 167 140	1 172 602	0	1 172 602	65 038	0	65 038
30110	10	0	10	211 829	0	211 829	211 832	0	211 832	7	0	7
30114	0	45 336	45 336	0	10 483	10 483	0	13 267	13 267	0	42 552	42 552
30202	4 164	0	4 164	534	0	534	0	0	0	4 698	0	4 698
30204	525	0	525	0	0	0	9	0	9	516	0	516
44906	7 670	0	7 670	0	0	0	700	0	700	6 970	0	6 970
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 760	0	17 760	66 135	0	66 135	35 373	0	35 373	48 522	0	48 522
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	16 030	0	16 030	8 500	0	8 500	700	0	700	23 830	0	23 830
45207	80 761	0	80 761	2 500	0	2 500	1 630	0	1 630	81 631	0	81 631
45208	96 827	0	96 827	4 665	0	4 665	3 912	0	3 912	97 580	0	97 580
45407	5 435	0	5 435	420	0	420	0	0	0	5 855	0	5 855
45408	19 548	0	19 548	1 000	0	1 000	103	0	103	20 445	0	20 445
45503	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45505	10 178	0	10 178	30	0	30	1 305	0	1 305	8 903	0	8 903
45506	15 102	0	15 102	1 190	0	1 190	718	0	718	15 574	0	15 574
45507	56 723	3 366	60 089	740	181	921	1 654	336	1 990	55 809	3 211	59 020
45812	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
45814	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	10 309	0	10 309	179	0	179	178	0	178	10 310	0	10 310
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	17 489	966	18 455	17 489	966	18 455	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	182	0	182	2 439	31	2 470	2 615	31	2 646	6	0	6
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	2 445	0	2 445	247	0	247	424	0	424	2 268	0	2 268
60323	338	0	338	25	0	25	25	0	25	338	0	338
60401	107 497	0	107 497	0	0	0	0	0	0	107 497	0	107 497
60404	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	26	0	26	21	0	21	21	0	21	26	0	26
61008	142	0	142	99	0	99	67	0	67	174	0	174
61009	294	0	294	76	0	76	64	0	64	306	0	306
61011	47 156	0	47 156	0	0	0	0	0	0	47 156	0	47 156
61403	227	0	227	83	0	83	159	0	159	151	0	151
70606	103 127	0	103 127	9 576	0	9 576	0	0	0	112 703	0	112 703
70608	35 983	0	35 983	6 257	0	6 257	0	0	0	42 240	0	42 240
70611	2 895	0	2 895	542	0	542	0	0	0	3 437	0	3 437
Итого по активу (баланс)	794 560	54 012	848 572	1 713 618	11 994	1 725 612	1 671 489	15 658	1 687 147	836 689	50 348	887 037
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	80 762	0	80 762	0	0	0	0	0	0	80 762	0	80 762
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
30223	8 006	0	8 006	478 589	0	478 589	509 966	0	509 966	39 383	0	39 383
40502	4 521	0	4 521	7 004	0	7 004	7 275	0	7 275	4 792	0	4 792
40503	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
40602	52	0	52	17 864	0	17 864	19 035	0	19 035	1 223	0	1 223
40603	2 731	0	2 731	5 560	0	5 560	4 772	0	4 772	1 943	0	1 943
40702	128 618	5 991	134 609	1 213 454	15 368	1 228 822	1 251 446	14 225	1 265 671	166 610	4 848	171 458
40703	61 865	0	61 865	74 878	0	74 878	63 522	0	63 522	50 509	0	50 509
40802	35 568	0	35 568	59 626	481	60 107	44 862	481	45 343	20 804	0	20 804
40807	0	3 071	3 071	0	271	271	0	166	166	0	2 966	2 966
40817	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40821	44 800	0	44 800	209 098	0	209 098	179 222	0	179 222	14 924	0	14 924
40911	0	0	0	2 431	0	2 431	2 433	0	2 433	2	0	2
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	7 166	0	7 166	0	0	0	5 000	0	5 000	12 166	0	12 166
42206	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42207	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	61	12	73	0	1	1	0	0	0	61	11	72
42307	54 275	23 483	77 758	48	2 033	2 081	445	1 414	1 859	54 672	22 864	77 536
44915	19 212	0	19 212	358	0	358	0	0	0	18 854	0	18 854
45215	6 019	0	6 019	3 804	0	3 804	4 193	0	4 193	6 408	0	6 408
45415	208	0	208	7	0	7	0	0	0	201	0	201
45515	3 965	0	3 965	243	0	243	18	0	18	3 740	0	3 740
45818	24 425	0	24 425	60	0	60	106	0	106	24 471	0	24 471
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	966	17 497	18 463	966	17 497	18 463	0	0	0
47416	0	0	0	682	0	682	784	0	784	102	0	102
47422	0	0	0	189	41	230	189	41	230	0	0	0
47425	460	0	460	668	0	668	725	0	725	517	0	517
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	374	0	374	1 367	0	1 367	1 560	0	1 560	567	0	567
60305	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	362	0	362	2	0	2	0	0	0	360	0	360
60601	23 406	0	23 406	0	0	0	124	0	124	23 530	0	23 530
61012	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61301	0	0	0	1 405	0	1 405	1 410	0	1 410	5	0	5
61304	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70601	118 763	0	118 763	0	0	0	11 561	0	11 561	130 324	0	130 324
70603	36 374	0	36 374	0	0	0	5 621	0	5 621	41 995	0	41 995
Итого по пассиву (баланс)	816 008	32 564	848 572	2 092 256	35 899	2 128 155	2 132 589	34 031	2 166 620	856 341	30 696	887 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 673	0	81 673	3 615	0	3 615	3 646	0	3 646	81 642	0	81 642
90902	132 829	0	132 829	16 455	0	16 455	6 908	0	6 908	142 376	0	142 376
91202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	621 898	0	621 898	2 732	0	2 732	0	0	0	624 630	0	624 630
91604	1 260	0	1 260	568	0	568	499	0	499	1 329	0	1 329
91703	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91704	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	513 840	0	513 840	152 222	0	152 222	145 689	0	145 689	520 373	0	520 373
Итого по активу (баланс)	1 378 680	0	1 378 680	175 592	0	175 592	156 742	0	156 742	1 397 530	0	1 397 530
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91312	437 962	0	437 962	48 322	0	48 322	89 065	0	89 065	478 705	0	478 705
91315	25 228	0	25 228	16 662	0	16 662	586	0	586	9 152	0	9 152
91316	20 492	0	20 492	6 505	0	6 505	0	0	0	13 987	0	13 987
91317	30 158	0	30 158	73 675	1	73 676	62 046	1	62 047	18 529	0	18 529
99999	864 840	0	864 840	8 621	0	8 621	20 938	0	20 938	877 157	0	877 157
Итого по пассиву (баланс)	1 378 680	0	1 378 680	154 310	1	154 311	173 160	1	173 161	1 397 530	0	1 397 530
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Пассив
98050	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000

Страница была полезной?