Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 567	2 166	13 733	403 751	21 383	425 134	401 178	21 121	422 299	14 140	2 428	16 568
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	50 944	0	50 944	2 191 510	0	2 191 510	2 163 528	0	2 163 528	78 926	0	78 926
30110	1 702	113	1 815	9 071	10 084	19 155	10 252	9 661	19 913	521	536	1 057
30202	6 998	0	6 998	161	0	161	0	0	0	7 159	0	7 159
30204	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
30210	0	0	0	185 050	0	185 050	185 050	0	185 050	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45204	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	8 000	0	8 000	13 500	0	13 500
45206	182 000	0	182 000	59 000	0	59 000	16 625	0	16 625	224 375	0	224 375
45207	402 007	0	402 007	76 500	0	76 500	21 799	0	21 799	456 708	0	456 708
45307	864	0	864	0	0	0	864	0	864	0	0	0
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	27 322	0	27 322	0	0	0	644	0	644	26 678	0	26 678
45505	4 024	0	4 024	170	0	170	569	0	569	3 625	0	3 625
45506	34 654	657	35 311	725	29	754	2 448	49	2 497	32 931	637	33 568
45507	24 436	0	24 436	450	0	450	735	0	735	24 151	0	24 151
45812	583	0	583	250	0	250	250	0	250	583	0	583
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	391	0	391	602	0	602	609	0	609	384	0	384
45912	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
45915	55	0	55	105	0	105	121	0	121	39	0	39
47408	0	0	0	7 394	9 686	17 080	7 394	9 686	17 080	0	0	0
47423	194	226	420	1 209	91	1 300	1 209	101	1 310	194	216	410
47427	1 442	0	1 442	9 598	8	9 606	9 627	0	9 627	1 413	8	1 421
50705	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60302	0	0	0	131	0	131	47	0	47	84	0	84
60308	3	0	3	84	0	84	87	0	87	0	0	0
60310	23	0	23	127	0	127	131	0	131	19	0	19
60312	338	0	338	1 571	0	1 571	1 179	0	1 179	730	0	730
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60347	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	45	0	45	58	0	58	68	0	68	35	0	35
61009	40	0	40	91	0	91	130	0	130	1	0	1
61210	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	1 445	0	1 445	60	0	60	86	0	86	1 419	0	1 419
70606	88 044	0	88 044	14 895	0	14 895	184	0	184	102 755	0	102 755
70608	2 535	0	2 535	380	0	380	0	0	0	2 915	0	2 915
70611	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
Итого по активу (баланс)	889 313	3 162	892 475	3 622 191	41 281	3 663 472	3 447 927	40 618	3 488 545	1 063 577	3 825	1 067 402
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	374	0	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	36 431	0	36 431	2 869 334	0	2 869 334	2 883 026	0	2 883 026	50 123	0	50 123
40703	133	0	133	878	0	878	780	0	780	35	0	35
40802	12 940	0	12 940	34 718	7 390	42 108	38 522	7 757	46 279	16 744	367	17 111
40817	13 335	647	13 982	43 907	2 886	46 793	37 471	3 658	41 129	6 899	1 419	8 318
40820	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40821	1 905	0	1 905	103 090	0	103 090	104 702	0	104 702	3 517	0	3 517
40905	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40909	0	0	0	96	49	145	96	49	145	0	0	0
40910	0	0	0	4	30	34	4	30	34	0	0	0
40911	0	0	0	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	0	0	0
40912	0	0	0	10	247	257	10	247	257	0	0	0
40913	0	0	0	11	189	200	11	189	200	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
42301	43	0	43	81	0	81	42	0	42	4	0	4
42304	4 973	0	4 973	828	0	828	1 008	0	1 008	5 153	0	5 153
42306	407 721	67	407 788	32 816	67	32 883	57 917	2	57 919	432 822	2	432 824
42307	85 545	785	86 330	6 796	92	6 888	813	68	881	79 562	761	80 323
42601	40	0	40	52	0	52	12	0	12	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
45215	11 900	0	11 900	934	0	934	4 927	0	4 927	15 893	0	15 893
45315	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45415	310	0	310	8	0	8	16	0	16	318	0	318
45515	938	0	938	71	0	71	8	0	8	875	0	875
45818	1 806	0	1 806	48	0	48	228	0	228	1 986	0	1 986
45918	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
47407	0	0	0	9 628	7 394	17 022	9 628	7 394	17 022	0	0	0
47411	28	0	28	76	0	76	4 411	2	4 413	4 363	2	4 365
47416	78	0	78	2 289	0	2 289	2 313	0	2 313	102	0	102
47422	0	53	53	507	372	879	508	435	943	1	116	117
47425	48	0	48	15	0	15	18	0	18	51	0	51
47426	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60301	547	0	547	808	0	808	900	0	900	639	0	639
60305	0	0	0	1 423	0	1 423	2 356	0	2 356	933	0	933
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
60311	193	0	193	444	0	444	331	0	331	80	0	80
60322	0	0	0	30	0	30	533	0	533	503	0	503
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 007	0	1 007	0	0	0	54	0	54	1 061	0	1 061
61304	14	0	14	6	0	6	3	0	3	11	0	11
70601	97 544	0	97 544	8	0	8	15 140	0	15 140	112 676	0	112 676
70603	1 966	0	1 966	0	0	0	268	0	268	2 234	0	2 234
Итого по пассиву (баланс)	890 923	1 552	892 475	3 122 319	18 716	3 141 035	3 296 131	19 831	3 315 962	1 064 735	2 667	1 067 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 427	0	3 427	1 745	0	1 745	1 662	0	1 662	3 510	0	3 510
90902	8 128	0	8 128	3 344	0	3 344	1 956	0	1 956	9 516	0	9 516
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	890 058	0	890 058	0	0	0	78 099	0	78 099	811 959	0	811 959
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	117 000	0	117 000	83 000	0	83 000
91604	239	0	239	457	0	457	410	0	410	286	0	286
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	1	0	1	0	0	0	91	0	91
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	938 361	0	938 361	65 088	0	65 088	82 229	0	82 229	921 220	0	921 220
Итого по активу (баланс)	1 840 337	0	1 840 337	270 635	0	270 635	281 356	0	281 356	1 829 616	0	1 829 616
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	860 403	0	860 403	82 069	0	82 069	64 929	0	64 929	843 263	0	843 263
91507	77 958	0	77 958	1	0	1	0	0	0	77 957	0	77 957
99999	901 976	0	901 976	199 122	0	199 122	205 542	0	205 542	908 396	0	908 396
Итого по пассиву (баланс)	1 840 337	0	1 840 337	281 351	0	281 351	270 630	0	270 630	1 829 616	0	1 829 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?