Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	631	0	631	214	0	214	1 439	0	1 439
20202	21 981	8 354	30 335	254 796	75 270	330 066	255 745	73 824	329 569	21 032	9 800	30 832
20209	170	0	170	147 473	7 965	155 438	146 703	7 965	154 668	940	0	940
30102	42 522	0	42 522	723 434	0	723 434	743 741	0	743 741	22 215	0	22 215
30110	1 418	5 128	6 546	11 443	607	12 050	11 347	935	12 282	1 514	4 800	6 314
30114	0	7 278	7 278	0	7 186	7 186	0	11 798	11 798	0	2 666	2 666
30202	7 181	0	7 181	870	0	870	0	0	0	8 051	0	8 051
30204	348	0	348	103	0	103	0	0	0	451	0	451
30213	2 242	547	2 789	3 047	278	3 325	4 440	595	5 035	849	230	1 079
30302	3 229	5 474	8 703	1 395	847	2 242	652	870	1 522	3 972	5 451	9 423
30306	349 801	0	349 801	45 000	0	45 000	0	0	0	394 801	0	394 801
30402	776	0	776	308 791	0	308 791	309 405	0	309 405	162	0	162
30404	0	0	0	3 616 234	0	3 616 234	3 616 234	0	3 616 234	0	0	0
30409	0	0	0	3 502 515	0	3 502 515	3 502 515	0	3 502 515	0	0	0
30602	0	1 612	1 612	0	87	87	0	156	156	0	1 543	1 543
32201	0	0	0	0	312	312	0	3	3	0	309	309
45206	544 625	0	544 625	79 800	0	79 800	80 875	0	80 875	543 550	0	543 550
45207	207 100	0	207 100	80 000	0	80 000	85 600	0	85 600	201 500	0	201 500
45505	761	0	761	0	0	0	39	0	39	722	0	722
45506	57 080	0	57 080	30	0	30	4 898	0	4 898	52 212	0	52 212
45507	6 633	0	6 633	0	0	0	20	0	20	6 613	0	6 613
45812	20 308	0	20 308	110	0	110	0	0	0	20 418	0	20 418
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 018	0	2 018	221	0	221	2	0	2	2 237	0	2 237
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
47404	77	0	77	3 421 210	0	3 421 210	3 421 183	0	3 421 183	104	0	104
47408	0	0	0	0	9 828	9 828	0	9 828	9 828	0	0	0
47423	38	0	38	1 276	1 853	3 129	1 271	1 853	3 124	43	0	43
47427	705	0	705	9 436	0	9 436	9 489	0	9 489	652	0	652
50105	583	0	583	576	0	576	587	0	587	572	0	572
50106	150 450	0	150 450	736 145	0	736 145	784 053	0	784 053	102 542	0	102 542
50107	87 566	0	87 566	1 316 231	0	1 316 231	1 216 187	0	1 216 187	187 610	0	187 610
50118	207 862	0	207 862	1 984 747	0	1 984 747	2 037 198	0	2 037 198	155 411	0	155 411
50121	1 424	0	1 424	2 410	0	2 410	1 690	0	1 690	2 144	0	2 144
50206	30 673	0	30 673	222	0	222	0	0	0	30 895	0	30 895
50207	61 572	0	61 572	150 801	0	150 801	181 791	0	181 791	30 582	0	30 582
50208	122 454	0	122 454	382 661	0	382 661	401 881	0	401 881	103 234	0	103 234
50218	0	0	0	582 563	0	582 563	532 297	0	532 297	50 266	0	50 266
50221	1 125	0	1 125	265	0	265	0	0	0	1 390	0	1 390
50306	48 198	0	48 198	48 069	0	48 069	48 587	0	48 587	47 680	0	47 680
50307	96 285	0	96 285	663 731	0	663 731	706 685	0	706 685	53 331	0	53 331
50308	91 154	0	91 154	1 202 135	0	1 202 135	1 091 605	0	1 091 605	201 684	0	201 684
50318	94 601	0	94 601	1 762 507	0	1 762 507	1 748 878	0	1 748 878	108 230	0	108 230
60302	246	0	246	49	0	49	46	0	46	249	0	249
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	4	0	4	284	0	284	284	0	284	4	0	4
60312	5 108	0	5 108	2 495	0	2 495	2 275	0	2 275	5 328	0	5 328
60314	0	324	324	0	8	8	0	241	241	0	91	91
60323	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
60401	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	1	0	1	179	0	179	140	0	140	40	0	40
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	2 026	950	2 976	5	0	5	83	9	92	1 948	941	2 889
70606	109 915	0	109 915	14 913	0	14 913	16	0	16	124 812	0	124 812
70607	4 449	0	4 449	651	0	651	1 678	0	1 678	3 422	0	3 422
70608	18 073	0	18 073	4 116	0	4 116	0	0	0	22 189	0	22 189
70611	5 870	0	5 870	1 492	0	1 492	0	0	0	7 362	0	7 362
Итого по активу (баланс)	2 553 145	29 667	2 582 812	21 065 993	104 241	21 170 234	20 951 264	108 077	21 059 341	2 667 874	25 831	2 693 705
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 125	0	1 125	0	0	0	265	0	265	1 390	0	1 390
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30301	3 229	5 474	8 703	652	870	1 522	1 395	847	2 242	3 972	5 451	9 423
30305	349 801	0	349 801	0	0	0	45 000	0	45 000	394 801	0	394 801
30408	0	0	0	3 414 234	0	3 414 234	3 414 234	0	3 414 234	0	0	0
31502	0	0	0	759 134	0	759 134	759 134	0	759 134	0	0	0
31503	184 201	0	184 201	424 547	0	424 547	240 346	0	240 346	0	0	0
32901	0	0	0	1 929 946	0	1 929 946	2 106 078	0	2 106 078	176 132	0	176 132
40602	24	0	24	40	0	40	50	0	50	34	0	34
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	82 441	0	82 441	585 426	6 820	592 246	613 122	6 820	619 942	110 137	0	110 137
40703	2 002	0	2 002	2 869	0	2 869	3 248	0	3 248	2 381	0	2 381
40802	15 422	0	15 422	66 725	0	66 725	74 058	0	74 058	22 755	0	22 755
40817	432	131	563	6 126	486	6 612	5 803	357	6 160	109	2	111
40820	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
40821	91	0	91	3 553	0	3 553	3 501	0	3 501	39	0	39
40905	1	0	1	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	1	0	1
40909	0	0	0	81	129	210	81	129	210	0	0	0
40910	0	0	0	3	162	165	3	162	165	0	0	0
40911	487	0	487	19 146	0	19 146	19 369	0	19 369	710	0	710
40912	0	0	0	302	974	1 276	302	974	1 276	0	0	0
40913	0	0	0	91	66	157	91	66	157	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	14 715	318	15 033	15 193	1 348	16 541	20 200	1 329	21 529	19 722	299	20 021
42304	2 083	995	3 078	951	426	1 377	55	904	959	1 187	1 473	2 660
42305	102 296	4 193	106 489	15 337	1 108	16 445	6 731	601	7 332	93 690	3 686	97 376
42306	229 975	23 549	253 524	24 732	4 315	29 047	42 766	6 128	48 894	248 009	25 362	273 371
42601	0	21	21	0	2	2	15	48	63	15	67	82
42606	1 455	3 852	5 307	15	391	406	24	254	278	1 464	3 715	5 179
43702	76 277	0	76 277	307 422	0	307 422	308 675	0	308 675	77 530	0	77 530
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 000	0	9 000	2 800	0	2 800	0	0	0	6 200	0	6 200
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	21 116	0	21 116	0	0	0	110	0	110	21 226	0	21 226
45918	2 092	0	2 092	2	0	2	221	0	221	2 311	0	2 311
47403	0	0	0	3 502 515	0	3 502 515	3 502 515	0	3 502 515	0	0	0
47407	0	0	0	9 813	0	9 813	9 813	0	9 813	0	0	0
47411	3 972	178	4 150	3 533	186	3 719	124	8	132	563	0	563
47416	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
47422	73	0	73	3 352	2 089	5 441	3 351	2 096	5 447	72	7	79
47425	38	0	38	2	0	2	7	0	7	43	0	43
47426	5 839	0	5 839	1 347	0	1 347	3 302	0	3 302	7 794	0	7 794
50120	7 841	0	7 841	1 968	0	1 968	1 401	0	1 401	7 274	0	7 274
50220	1 022	0	1 022	214	0	214	631	0	631	1 439	0	1 439
60301	0	0	0	2 961	0	2 961	3 239	0	3 239	278	0	278
60305	162	0	162	4 424	0	4 424	4 414	0	4 414	152	0	152
60309	174	0	174	251	0	251	77	0	77	0	0	0
60311	11	0	11	265	0	265	265	0	265	11	0	11
60322	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60601	4 957	0	4 957	0	0	0	140	0	140	5 097	0	5 097
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	62	0	62	9	0	9	14	0	14	67	0	67
70601	141 726	0	141 726	1 478	0	1 478	22 120	0	22 120	162 368	0	162 368
70602	2 576	0	2 576	434	0	434	694	0	694	2 836	0	2 836
70603	17 665	0	17 665	0	0	0	4 450	0	4 450	22 115	0	22 115
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 544 101	38 711	2 582 812	11 124 076	19 372	11 143 448	11 233 618	20 723	11 254 341	2 653 643	40 062	2 693 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 858	0	16 858	4 416	0	4 416	1 374	0	1 374	19 900	0	19 900
90902	180 485	0	180 485	5 250	0	5 250	5 641	0	5 641	180 094	0	180 094
91202	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	69 935	0	69 935	38	0	38	0	0	0	69 973	0	69 973
91604	8 407	0	8 407	1 294	0	1 294	0	0	0	9 701	0	9 701
91704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91802	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
99998	1 808 876	0	1 808 876	163 391	0	163 391	163 380	0	163 380	1 808 887	0	1 808 887
Итого по активу (баланс)	2 087 094	0	2 087 094	174 393	0	174 393	170 399	0	170 399	2 091 088	0	2 091 088
Пассив
91003	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	1 784 106	0	1 784 106	162 401	0	162 401	162 400	0	162 400	1 784 105	0	1 784 105
91316	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
91317	3 417	0	3 417	0	0	0	12	0	12	3 429	0	3 429
91507	19 703	0	19 703	6	0	6	6	0	6	19 703	0	19 703
99999	278 218	0	278 218	3 070	0	3 070	7 053	0	7 053	282 201	0	282 201
Итого по пассиву (баланс)	2 087 094	0	2 087 094	166 450	0	166 450	170 444	0	170 444	2 091 088	0	2 091 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	709 900,0000	0	0	4 090 503,0000	0	0	4 023 403,0000	0	0	777 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	709 900,0000	0	0	4 090 503,0000	0	0	4 023 403,0000	0	0	777 000,0000
Пассив
98050	0	0	709 900,0000	0	0	4 023 403,0000	0	0	4 090 503,0000	0	0	777 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	709 900,0000	0	0	4 023 403,0000	0	0	4 090 503,0000	0	0	777 000,0000

Страница была полезной?