Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 904	0	26 904	1 162	0	1 162	2 544	0	2 544	25 522	0	25 522
20202	83 320	51 719	135 039	798 713	456 805	1 255 518	812 398	447 716	1 260 114	69 635	60 808	130 443
20208	12 857	1 612	14 469	28 753	3 235	31 988	23 361	3 301	26 662	18 249	1 546	19 795
20209	0	0	0	67 120	0	67 120	67 120	0	67 120	0	0	0
30102	165 235	0	165 235	10 840 736	0	10 840 736	10 842 531	0	10 842 531	163 440	0	163 440
30110	8 386	14 943	23 329	50 924	7 819	58 743	48 414	11 602	60 016	10 896	11 160	22 056
30114	0	161 592	161 592	0	3 331 933	3 331 933	0	3 452 131	3 452 131	0	41 394	41 394
30202	53 864	0	53 864	2 122	0	2 122	0	0	0	55 986	0	55 986
30204	24 672	0	24 672	1 778	0	1 778	0	0	0	26 450	0	26 450
30213	13 901	3 533	17 434	28 000	188	28 188	29 536	333	29 869	12 365	3 388	15 753
30221	1 001	0	1 001	81 076	691	81 767	81 044	691	81 735	1 033	0	1 033
30233	1 105	67	1 172	15 499	415	15 914	14 787	444	15 231	1 817	38	1 855
30302	84 447	99 966	184 413	155 902	84 538	240 440	176 429	90 370	266 799	63 920	94 134	158 054
30402	5 119	0	5 119	395 906	0	395 906	396 401	0	396 401	4 624	0	4 624
30404	0	0	0	396 888	0	396 888	396 888	0	396 888	0	0	0
30406	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30409	0	0	0	170 982	0	170 982	170 982	0	170 982	0	0	0
30602	2 015	0	2 015	0	0	0	101	0	101	1 914	0	1 914
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	484	484	5 100	2 564	7 664	5 100	111	5 211	0	2 937	2 937
32301	0	26 481	26 481	0	1 427	1 427	0	2 556	2 556	0	25 352	25 352
45201	101 834	0	101 834	221 574	0	221 574	190 497	0	190 497	132 911	0	132 911
45203	22 500	0	22 500	28 100	128 737	156 837	33 100	128 737	161 837	17 500	0	17 500
45204	59 162	0	59 162	104 676	0	104 676	125 784	0	125 784	38 054	0	38 054
45205	46 998	0	46 998	0	0	0	17 698	0	17 698	29 300	0	29 300
45206	962 564	64 587	1 027 151	206 337	3 481	209 818	139 342	6 234	145 576	1 029 559	61 834	1 091 393
45207	1 416 809	149 057	1 565 866	89 401	9 591	98 992	101 493	28 797	130 290	1 404 717	129 851	1 534 568
45208	384 971	108 174	493 145	53 149	17 702	70 851	9 353	11 257	20 610	428 767	114 619	543 386
45405	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45406	24 894	0	24 894	20 000	0	20 000	3 880	0	3 880	41 014	0	41 014
45407	369 029	64 647	433 676	33 549	3 485	37 034	25 673	7 557	33 230	376 905	60 575	437 480
45408	339 112	155 569	494 681	40 310	8 374	48 684	21 072	17 588	38 660	358 350	146 355	504 705
45410	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45502	1 290	68	1 358	1 183	72	1 255	1 297	71	1 368	1 176	69	1 245
45504	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	5 919	0	5 919	0	0	0	495	0	495	5 424	0	5 424
45506	132 411	145	132 556	24 529	8	24 537	7 538	14	7 552	149 402	139	149 541
45507	77 234	10 841	88 075	7 500	580	8 080	1 904	1 212	3 116	82 830	10 209	93 039
45508	24 107	1 391	25 498	10 576	1 161	11 737	12 503	1 119	13 622	22 180	1 433	23 613
45701	0	8	8	0	2	2	0	8	8	0	2	2
45707	0	153	153	0	34	34	0	158	158	0	29	29
45812	73 989	0	73 989	5 824	0	5 824	11 295	0	11 295	68 518	0	68 518
45814	12 120	0	12 120	3 099	0	3 099	2 436	0	2 436	12 783	0	12 783
45815	777	209	986	1 891	11	1 902	1 496	89	1 585	1 172	131	1 303
45912	2 404	0	2 404	498	0	498	1 558	0	1 558	1 344	0	1 344
45914	484	0	484	820	0	820	879	0	879	425	0	425
45915	216	14	230	477	1	478	415	12	427	278	3	281
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	76 905	421	77 326	2 193 675	14	2 193 689	2 193 770	21	2 193 791	76 810	414	77 224
47408	0	0	0	15 338 988	15 891 889	31 230 877	15 338 988	15 891 889	31 230 877	0	0	0
47415	1 656	0	1 656	0	0	0	21	0	21	1 635	0	1 635
47423	10 500	0	10 500	40 671	19 892	60 563	47 640	19 870	67 510	3 531	22	3 553
47427	20 814	2 196	23 010	48 621	5 380	54 001	44 749	5 647	50 396	24 686	1 929	26 615
47801	40 000	0	40 000	0	0	0	3 333	0	3 333	36 667	0	36 667
50205	371 553	0	371 553	1 486 929	0	1 486 929	1 534 904	0	1 534 904	323 578	0	323 578
50206	90 239	0	90 239	82	0	82	90 321	0	90 321	0	0	0
50207	86 885	0	86 885	631 119	0	631 119	630 542	0	630 542	87 462	0	87 462
50218	429 072	0	429 072	2 037 490	0	2 037 490	1 984 776	0	1 984 776	481 786	0	481 786
50221	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
50708	0	2 028	2 028	0	109	109	0	196	196	0	1 941	1 941
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	79 705	0	79 705	79 705	0	79 705	0	0	0
51403	49 762	0	49 762	238	0	238	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	1 689	0	1 689	0	0	0	115	0	115	1 574	0	1 574
60302	7 653	0	7 653	474	0	474	186	0	186	7 941	0	7 941
60306	1	0	1	2 251	0	2 251	2 252	0	2 252	0	0	0
60308	2 293	373	2 666	1 075	992	2 067	1 854	77	1 931	1 514	1 288	2 802
60310	40	0	40	2 388	0	2 388	2 294	0	2 294	134	0	134
60312	130 796	0	130 796	16 631	0	16 631	16 485	0	16 485	130 942	0	130 942
60314	128	0	128	0	707	707	0	707	707	128	0	128
60323	1 947	0	1 947	285	0	285	284	0	284	1 948	0	1 948
60401	476 201	0	476 201	1 767	0	1 767	0	0	0	477 968	0	477 968
60404	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
60701	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
61008	22	0	22	2 456	0	2 456	2 450	0	2 450	28	0	28
61009	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
61011	13 749	0	13 749	0	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
61209	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
61210	0	0	0	348 105	0	348 105	348 105	0	348 105	0	0	0
61403	35 195	9 508	44 703	449	1 231	1 680	523	1 572	2 095	35 121	9 167	44 288
61601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70606	1 149 464	0	1 149 464	186 766	0	186 766	548	0	548	1 335 682	0	1 335 682
70608	1 376 407	0	1 376 407	209 862	0	209 862	0	0	0	1 586 269	0	1 586 269
70611	8 499	0	8 499	695	0	695	0	0	0	9 194	0	9 194
70614	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	9 678 630	929 786	10 608 416	37 777 050	19 983 068	57 760 118	37 351 010	20 132 087	57 483 097	10 104 670	780 767	10 885 437
Пассив
10207	89 949	0	89 949	0	0	0	0	0	0	89 949	0	89 949
10601	133 740	0	133 740	0	0	0	0	0	0	133 740	0	133 740
10602	266 265	0	266 265	0	0	0	0	0	0	266 265	0	266 265
10603	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
10701	64 456	0	64 456	0	0	0	0	0	0	64 456	0	64 456
10801	36 351	0	36 351	0	0	0	0	0	0	36 351	0	36 351
30126	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
30220	0	0	0	0	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0
30222	0	83 588	83 588	0	283 657	283 657	0	200 100	200 100	0	31	31
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30232	4 295	504	4 799	267 077	9 789	276 866	266 373	9 934	276 307	3 591	649	4 240
30301	84 447	99 966	184 413	176 429	90 370	266 799	155 902	84 538	240 440	63 920	94 134	158 054
30408	0	0	0	220 488	0	220 488	220 488	0	220 488	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31309	88 339	0	88 339	127	0	127	0	0	0	88 212	0	88 212
31502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	396 434	0	396 434	1 796 367	0	1 796 367	1 846 810	0	1 846 810	446 877	0	446 877
40502	6 890	0	6 890	11 219	0	11 219	8 846	0	8 846	4 517	0	4 517
40503	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
40602	356	0	356	37 193	0	37 193	38 115	0	38 115	1 278	0	1 278
40701	2 416	11	2 427	11 121	9	11 130	11 002	7	11 009	2 297	9	2 306
40702	1 373 847	161 833	1 535 680	10 472 157	2 924 429	13 396 586	10 328 030	2 893 998	13 222 028	1 229 720	131 402	1 361 122
40703	385 564	4 973	390 537	333 094	1 857	334 951	285 104	3 071	288 175	337 574	6 187	343 761
40802	42 010	4 840	46 850	143 688	10 160	153 848	150 312	10 072	160 384	48 634	4 752	53 386
40804	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
40807	4 865	4 286	9 151	17 974	15 668	33 642	21 788	18 018	39 806	8 679	6 636	15 315
40817	149 081	109 823	258 904	356 377	206 380	562 757	377 264	207 646	584 910	169 968	111 089	281 057
40820	2 260	1 145	3 405	4 654	2 717	7 371	5 121	2 903	8 024	2 727	1 331	4 058
40821	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40901	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
40905	65	0	65	121	0	121	121	0	121	65	0	65
40909	0	76	76	283	64	347	283	8	291	0	20	20
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
40912	6	17	23	340	1 074	1 414	340	1 073	1 413	6	16	22
40913	5	36	41	420	1 579	1 999	420	1 765	2 185	5	222	227
41905	5 258	0	5 258	0	0	0	0	0	0	5 258	0	5 258
42006	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42104	15 314	0	15 314	15 581	0	15 581	267	0	267	0	0	0
42105	163 349	12 299	175 648	30 000	4 545	34 545	0	341	341	133 349	8 095	141 444
42106	267 419	66 944	334 363	119 560	3 287	122 847	197 894	2 355	200 249	345 753	66 012	411 765
42204	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
42205	220 125	9 369	229 494	0	904	904	0	505	505	220 125	8 970	229 095
42206	36 646	0	36 646	147	0	147	250 147	0	250 147	286 646	0	286 646
42301	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42303	30 078	0	30 078	26 530	0	26 530	13	0	13	3 561	0	3 561
42304	3 191	2 708	5 899	32	226	258	160	754	914	3 319	3 236	6 555
42305	49 635	68 946	118 581	8 201	7 345	15 546	17 670	5 123	22 793	59 104	66 724	125 828
42306	1 572 676	1 150 757	2 723 433	162 271	176 573	338 844	57 453	161 371	218 824	1 467 858	1 135 555	2 603 413
42307	1 250	3 359	4 609	0	318	318	230	179	409	1 480	3 220	4 700
42505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 169	6 852	8 021	0	661	661	8	392	400	1 177	6 583	7 760
42606	2 421	593	3 014	817	54	871	0	31	31	1 604	570	2 174
43804	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
43807	80 000	119 802	199 802	0	7 664	7 664	0	4 919	4 919	80 000	117 057	197 057
44007	0	134 534	134 534	0	19 253	19 253	0	7 073	7 073	0	122 354	122 354
45215	20 739	0	20 739	8 322	0	8 322	7 647	0	7 647	20 064	0	20 064
45415	7 294	0	7 294	1 385	0	1 385	2 027	0	2 027	7 936	0	7 936
45515	4 274	0	4 274	584	0	584	1 019	0	1 019	4 709	0	4 709
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	29 946	0	29 946	3 688	0	3 688	3 705	0	3 705	29 963	0	29 963
45918	1 045	0	1 045	673	0	673	71	0	71	443	0	443
47403	0	0	0	2 188 575	0	2 188 575	2 188 575	0	2 188 575	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 639	6 639	0	6 639	6 639	0	0	0
47407	0	0	0	17 517 181	13 720 295	31 237 476	17 517 181	13 720 295	31 237 476	0	0	0
47411	20 808	8 405	29 213	14 033	6 758	20 791	13 325	5 882	19 207	20 100	7 529	27 629
47416	1 267	0	1 267	1 219 409	613	1 220 022	1 223 864	770	1 224 634	5 722	157	5 879
47422	151	4	155	27 030	2	27 032	27 013	2	27 015	134	4	138
47425	7 224	0	7 224	3 393	0	3 393	3 620	0	3 620	7 451	0	7 451
47426	18 361	12 480	30 841	6 663	2 977	9 640	10 101	2 078	12 179	21 799	11 581	33 380
50220	26 904	0	26 904	2 544	0	2 544	1 162	0	1 162	25 522	0	25 522
52305	45 266	0	45 266	0	0	0	0	0	0	45 266	0	45 266
52501	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
52602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60301	1 210	0	1 210	6 898	0	6 898	7 418	0	7 418	1 730	0	1 730
60305	0	0	0	18 670	0	18 670	18 705	0	18 705	35	0	35
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	3	0	3	543	0	543	543	0	543	3	0	3
60311	26	0	26	5 111	0	5 111	5 103	0	5 103	18	0	18
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60320	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60322	105 203	0	105 203	1 984	0	1 984	1 995	0	1 995	105 214	0	105 214
60324	78	0	78	52	0	52	1	0	1	27	0	27
60601	80 664	0	80 664	0	0	0	1 420	0	1 420	82 084	0	82 084
61012	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
61301	154	0	154	383	0	383	282	0	282	53	0	53
61304	415	0	415	74	0	74	74	0	74	415	0	415
70601	1 114 862	0	1 114 862	1 328	0	1 328	162 545	0	162 545	1 276 079	0	1 276 079
70603	1 459 215	0	1 459 215	0	0	0	233 907	0	233 907	1 693 122	0	1 693 122
70613	157	0	157	69	0	69	15	0	15	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	8 540 237	2 068 179	10 608 416	35 364 271	17 508 343	52 872 614	35 795 317	17 354 318	53 149 635	8 971 283	1 914 154	10 885 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	441 359	13	441 372	20 827	15 239	36 066	13 225	767	13 992	448 961	14 485	463 446
90902	502 916	30 247	533 163	16 726	1 558	18 284	19 784	2 733	22 517	499 858	29 072	528 930
90907	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91202	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 837 898	1 801 824	16 639 722	1 615 785	222 209	1 837 994	922 756	293 413	1 216 169	15 530 927	1 730 620	17 261 547
91417	377 000	0	377 000	0	0	0	0	0	0	377 000	0	377 000
91418	96 667	0	96 667	0	0	0	0	0	0	96 667	0	96 667
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	9 344	99	9 443	541	24	565	1 704	25	1 729	8 181	98	8 279
91704	16 143	0	16 143	0	0	0	0	0	0	16 143	0	16 143
91802	77 359	0	77 359	0	0	0	43	0	43	77 316	0	77 316
99998	7 768 579	0	7 768 579	2 181 731	0	2 181 731	1 106 327	0	1 106 327	8 843 983	0	8 843 983
Итого по активу (баланс)	24 134 903	1 832 183	25 967 086	3 835 632	239 030	4 074 662	2 063 861	296 938	2 360 799	25 906 674	1 774 275	27 680 949
Пассив
91003	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91004	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
91311	146 043	0	146 043	0	4 331	4 331	0	86 302	86 302	146 043	81 971	228 014
91312	6 452 223	802 218	7 254 441	433 746	82 301	516 047	904 306	602 917	1 507 223	6 922 783	1 322 834	8 245 617
91315	41 632	14 184	55 816	0	686	686	14 354	495	14 849	55 986	13 993	69 979
91316	53 515	9 392	62 907	245 068	2 449	247 517	250 290	503	250 793	58 737	7 446	66 183
91317	202 781	19 904	222 685	328 264	5 127	333 391	316 064	2 158	318 222	190 581	16 935	207 516
91507	26 641	0	26 641	455	0	455	442	0	442	26 628	0	26 628
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	18 198 507	0	18 198 507	1 254 461	0	1 254 461	1 892 920	0	1 892 920	18 836 966	0	18 836 966
Итого по пассиву (баланс)	25 121 388	845 698	25 967 086	2 265 894	94 894	2 360 788	3 382 276	692 375	4 074 651	26 237 770	1 443 179	27 680 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 222	1 196 755	1 212 977	2 039 287	12 193 826	14 233 113	2 055 509	12 212 808	14 268 317	0	1 177 773	1 177 773
93304	0	0	0	35 147	0	35 147	0	0	0	35 147	0	35 147
93305	35 147	0	35 147	0	0	0	35 147	0	35 147	0	0	0
93801	9 359	0	9 359	60 411	0	60 411	65 327	0	65 327	4 443	0	4 443
Итого по активу (баланс)	60 728	1 196 755	1 257 483	2 134 845	12 193 826	14 328 671	2 155 983	12 212 808	14 368 791	39 590	1 177 773	1 217 363
Пассив
96001	1 205 604	16 147	1 221 751	12 111 978	472 348	12 584 326	12 089 528	456 201	12 545 729	1 183 154	0	1 183 154
96201	0	0	0	1 586 788	0	1 586 788	1 586 788	0	1 586 788	0	0	0
96304	0	0	0	0	908	908	0	35 117	35 117	0	34 209	34 209
96305	0	35 732	35 732	0	36 384	36 384	0	652	652	0	0	0
96801	0	0	0	105 480	0	105 480	105 480	0	105 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 205 604	51 879	1 257 483	13 804 246	509 640	14 313 886	13 781 796	491 970	14 273 766	1 183 154	34 209	1 217 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	245 581 285,0000	0	0	304 592,0000	0	0	437 555,0000	0	0	245 448 322,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 581 294,0000	0	0	304 625,0000	0	0	437 594,0000	0	0	245 448 325,0000
Пассив
98040	0	0	220 060 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 060 584,0000
98050	0	0	495 709,0000	0	0	437 594,0000	0	0	304 625,0000	0	0	362 740,0000
98070	0	0	25 025 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 025 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 581 294,0000	0	0	437 594,0000	0	0	304 625,0000	0	0	245 448 325,0000

Страница была полезной?