Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 099	13 983	98 082	2 048 491	57 127	2 105 618	1 880 100	61 731	1 941 831	252 490	9 379	261 869
20208	71 171	0	71 171	259 371	0	259 371	246 868	0	246 868	83 674	0	83 674
20209	24 457	0	24 457	1 462 553	8 826	1 471 379	1 430 222	8 826	1 439 048	56 788	0	56 788
30102	202 228	0	202 228	6 481 533	0	6 481 533	6 453 270	0	6 453 270	230 491	0	230 491
30110	27 076	67 537	94 613	14 508	320 259	334 767	16 917	268 014	284 931	24 667	119 782	144 449
30114	0	806	806	0	1 744	1 744	0	164	164	0	2 386	2 386
30202	41 544	0	41 544	0	0	0	960	0	960	40 584	0	40 584
30204	1 936	0	1 936	32	0	32	0	0	0	1 968	0	1 968
30210	0	0	0	6 015	0	6 015	4 000	0	4 000	2 015	0	2 015
30213	3 607	1 822	5 429	6 616	4 775	11 391	3 122	5 666	8 788	7 101	931	8 032
30233	1 244	0	1 244	19 614	232	19 846	19 176	232	19 408	1 682	0	1 682
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	31 195	31 195	0	278	278	0	30 917	30 917
32005	0	64 587	64 587	0	3 481	3 481	0	6 234	6 234	0	61 834	61 834
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	61 123	0	61 123	103	0	103	10 112	0	10 112	51 114	0	51 114
45107	70 000	0	70 000	1 340	0	1 340	0	0	0	71 340	0	71 340
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	127 023	0	127 023	335 391	0	335 391	327 906	0	327 906	134 508	0	134 508
45203	200 000	0	200 000	177 564	0	177 564	277 661	0	277 661	99 903	0	99 903
45204	2 340	0	2 340	168 174	0	168 174	22 340	0	22 340	148 174	0	148 174
45205	269 999	0	269 999	0	0	0	163 999	0	163 999	106 000	0	106 000
45206	1 463 830	0	1 463 830	136 087	0	136 087	193 244	0	193 244	1 406 673	0	1 406 673
45207	1 155 624	0	1 155 624	109 775	0	109 775	44 245	0	44 245	1 221 154	0	1 221 154
45208	358 435	0	358 435	18 861	0	18 861	2 235	0	2 235	375 061	0	375 061
45306	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45401	3 837	0	3 837	2 949	0	2 949	2 805	0	2 805	3 981	0	3 981
45407	76 504	0	76 504	0	0	0	18 413	0	18 413	58 091	0	58 091
45408	45 065	0	45 065	253	0	253	372	0	372	44 946	0	44 946
45505	4 621	0	4 621	439	0	439	583	0	583	4 477	0	4 477
45506	211 458	0	211 458	15 826	0	15 826	10 813	0	10 813	216 471	0	216 471
45507	190 800	0	190 800	39 438	0	39 438	41 967	0	41 967	188 271	0	188 271
45509	8 903	0	8 903	8 437	0	8 437	9 037	0	9 037	8 303	0	8 303
45812	83	0	83	260	0	260	83	0	83	260	0	260
45814	1 131	0	1 131	0	0	0	471	0	471	660	0	660
45815	1 209	0	1 209	1 683	0	1 683	662	0	662	2 230	0	2 230
45912	41	0	41	244	0	244	41	0	41	244	0	244
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	120	0	120	277	0	277	199	0	199	198	0	198
47408	0	0	0	138 423	257 014	395 437	138 423	257 014	395 437	0	0	0
47423	3 152	1 514	4 666	5 665	7 103	12 768	5 164	7 261	12 425	3 653	1 356	5 009
47427	18 121	0	18 121	53 802	159	53 961	56 665	3	56 668	15 258	156	15 414
47801	59 850	0	59 850	0	0	0	1 050	0	1 050	58 800	0	58 800
47802	580	0	580	0	0	0	80	0	80	500	0	500
52503	97	0	97	0	0	0	25	0	25	72	0	72
60302	8	0	8	131	0	131	139	0	139	0	0	0
60306	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	61	0	61	521	0	521	386	0	386	196	0	196
60312	1 905	0	1 905	5 590	0	5 590	4 624	0	4 624	2 871	0	2 871
60323	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60401	217 795	0	217 795	299	0	299	0	0	0	218 094	0	218 094
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	390	0	390	604	0	604	254	0	254	740	0	740
61009	295	0	295	613	0	613	185	0	185	723	0	723
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17 153	0	17 153	17 153	0	17 153	0	0	0
61212	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
61403	5 049	0	5 049	188	0	188	445	0	445	4 792	0	4 792
70606	489 827	0	489 827	38 429	0	38 429	135	0	135	528 121	0	528 121
70608	118 809	0	118 809	25 917	0	25 917	0	0	0	144 726	0	144 726
70611	31 660	0	31 660	4 821	0	4 821	0	0	0	36 481	0	36 481
Итого по активу (баланс)	5 880 175	150 249	6 030 424	11 731 941	691 915	12 423 856	11 605 576	615 423	12 220 999	6 006 540	226 741	6 233 281
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30126	42	0	42	77	0	77	35	0	35	0	0	0
30220	0	0	0	0	14 797	14 797	0	14 797	14 797	0	0	0
30232	80	0	80	19 038	7 743	26 781	19 060	7 812	26 872	102	69	171
31205	157 029	0	157 029	0	0	0	0	0	0	157 029	0	157 029
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	1 212 000	20 479	1 232 479	1 212 000	20 479	1 232 479	0	0	0
31303	255 000	20 668	275 668	1 172 000	41 265	1 213 265	1 352 000	20 597	1 372 597	435 000	0	435 000
31304	0	0	0	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
40502	451 633	0	451 633	110 769	0	110 769	27 070	0	27 070	367 934	0	367 934
40602	2 621	3	2 624	25 633	1	25 634	25 739	0	25 739	2 727	2	2 729
40701	14 548	0	14 548	153 499	0	153 499	145 426	0	145 426	6 475	0	6 475
40702	526 584	663	527 247	5 951 507	111 413	6 062 920	5 909 379	111 068	6 020 447	484 456	318	484 774
40703	188 822	243	189 065	31 710	23	31 733	8 566	13	8 579	165 678	233	165 911
40802	9 097	2	9 099	99 689	1	99 690	101 660	0	101 660	11 068	1	11 069
40817	226 296	7 965	234 261	441 655	3 619	445 274	450 493	452	450 945	235 134	4 798	239 932
40820	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
40905	0	0	0	11 507	0	11 507	11 518	0	11 518	11	0	11
40906	8 757	0	8 757	119 634	0	119 634	122 635	0	122 635	11 758	0	11 758
40909	0	0	0	726	2 977	3 703	726	2 977	3 703	0	0	0
40910	0	0	0	53	233	286	53	233	286	0	0	0
40911	1 527	0	1 527	467 213	0	467 213	493 684	0	493 684	27 998	0	27 998
40912	0	0	0	482	1 737	2 219	482	1 737	2 219	0	0	0
40913	0	0	0	643	4 211	4 854	643	4 211	4 854	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
41805	12 670	0	12 670	10 000	0	10 000	0	0	0	2 670	0	2 670
41806	13 300	0	13 300	12 000	0	12 000	0	0	0	1 300	0	1 300
42002	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42006	13 185	0	13 185	4 514	0	4 514	22 324	0	22 324	30 995	0	30 995
42102	0	0	0	135 150	0	135 150	152 353	0	152 353	17 203	0	17 203
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42104	105 500	0	105 500	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000	72 500	0	72 500
42105	296 600	0	296 600	112 000	0	112 000	0	0	0	184 600	0	184 600
42106	398 987	0	398 987	274 275	0	274 275	192 222	0	192 222	316 934	0	316 934
42301	9 905	0	9 905	29 797	0	29 797	35 479	0	35 479	15 587	0	15 587
42303	631	0	631	351	0	351	1	0	1	281	0	281
42304	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42305	43 948	0	43 948	5 235	0	5 235	673	0	673	39 386	0	39 386
42306	658 508	111 733	770 241	39 557	9 983	49 540	281 469	5 893	287 362	900 420	107 643	1 008 063
42307	4 219	0	4 219	14	0	14	80 036	0	80 036	84 241	0	84 241
45115	542	0	542	102	0	102	29	0	29	469	0	469
45215	21 681	0	21 681	2 823	0	2 823	1 735	0	1 735	20 593	0	20 593
45415	763	0	763	122	0	122	3	0	3	644	0	644
45515	3 943	0	3 943	1 024	0	1 024	1 556	0	1 556	4 475	0	4 475
45818	1 356	0	1 356	155	0	155	473	0	473	1 674	0	1 674
45918	40	0	40	20	0	20	25	0	25	45	0	45
47405	0	0	0	51 457	51 310	102 767	51 457	51 310	102 767	0	0	0
47407	0	0	0	256 254	138 212	394 466	256 254	138 212	394 466	0	0	0
47411	5 794	0	5 794	5 862	187	6 049	6 723	187	6 910	6 655	0	6 655
47416	3 939	0	3 939	48 766	81	48 847	46 890	81	46 971	2 063	0	2 063
47422	1 633	0	1 633	35 898	637	36 535	34 276	703	34 979	11	66	77
47425	3 740	0	3 740	4 210	0	4 210	4 653	0	4 653	4 183	0	4 183
47426	1 892	0	1 892	8 707	4	8 711	8 381	4	8 385	1 566	0	1 566
52303	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	395 431	0	395 431	399	0	399	0	0	0	395 032	0	395 032
52406	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
52501	2 018	0	2 018	915	0	915	1 848	0	1 848	2 951	0	2 951
60301	1 619	0	1 619	8 145	0	8 145	8 133	0	8 133	1 607	0	1 607
60305	0	0	0	3 868	0	3 868	6 072	0	6 072	2 204	0	2 204
60309	150	0	150	17	0	17	76	0	76	209	0	209
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
60324	351	0	351	62	0	62	177	0	177	466	0	466
60601	43 390	0	43 390	0	0	0	447	0	447	43 837	0	43 837
61301	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	653 323	0	653 323	113	0	113	57 112	0	57 112	710 322	0	710 322
70603	115 791	0	115 791	0	0	0	21 518	0	21 518	137 309	0	137 309
Итого по пассиву (баланс)	5 889 147	141 277	6 030 424	11 174 034	409 097	11 583 131	11 405 038	380 950	11 785 988	6 120 151	113 130	6 233 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	395 413	0	395 413	0	0	0	822	0	822	394 591	0	394 591
90901	76 515	0	76 515	928	0	928	675	0	675	76 768	0	76 768
90902	99 591	0	99 591	29 683	0	29 683	11 331	0	11 331	117 943	0	117 943
91202	5 089	0	5 089	2 036	0	2 036	2 004	0	2 004	5 121	0	5 121
91203	25	0	25	5	0	5	3	0	3	27	0	27
91207	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91414	7 811 573	0	7 811 573	157 517	0	157 517	339 609	0	339 609	7 629 481	0	7 629 481
91418	72 283	0	72 283	0	0	0	1 801	0	1 801	70 482	0	70 482
91604	986	0	986	2 623	0	2 623	2 593	0	2 593	1 016	0	1 016
91802	1 435	0	1 435	0	0	0	913	0	913	522	0	522
99998	7 006 037	0	7 006 037	1 538 148	0	1 538 148	1 076 379	0	1 076 379	7 467 806	0	7 467 806
Итого по активу (баланс)	15 728 960	0	15 728 960	1 730 941	0	1 730 941	1 436 130	0	1 436 130	16 023 771	0	16 023 771
Пассив
91311	397 434	0	397 434	3 600	0	3 600	2 035	0	2 035	395 869	0	395 869
91312	5 673 906	0	5 673 906	523 655	0	523 655	934 078	0	934 078	6 084 329	0	6 084 329
91315	377 547	36 592	414 139	424	3 532	3 956	3 476	1 972	5 448	380 599	35 032	415 631
91316	202 735	0	202 735	151 355	0	151 355	56 507	0	56 507	107 887	0	107 887
91317	277 301	0	277 301	393 736	0	393 736	539 558	0	539 558	423 123	0	423 123
91507	39 811	0	39 811	0	0	0	414	0	414	40 225	0	40 225
91508	711	0	711	77	0	77	108	0	108	742	0	742
99999	8 722 923	0	8 722 923	358 697	0	358 697	191 739	0	191 739	8 555 965	0	8 555 965
Итого по пассиву (баланс)	15 692 368	36 592	15 728 960	1 431 544	3 532	1 435 076	1 727 915	1 972	1 729 887	15 988 739	35 032	16 023 771
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 785	116 957	172 742	55 785	116 957	172 742	0	0	0
93801	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 986	116 957	172 943	55 986	116 957	172 943	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	116 340	55 876	172 216	116 340	55 876	172 216	0	0	0
96801	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 234	55 876	173 110	117 234	55 876	173 110	0	0	0

Страница была полезной?