Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 945	0	80 945	46 431	0	46 431	21 885	0	21 885	105 491	0	105 491
20202	908 897	383 215	1 292 112	20 472 004	846 807	21 318 811	20 348 787	870 409	21 219 196	1 032 114	359 613	1 391 727
20208	1 318 455	0	1 318 455	7 035 461	0	7 035 461	7 182 511	0	7 182 511	1 171 405	0	1 171 405
20209	207 550	1 759	209 309	12 214 357	306 933	12 521 290	12 123 853	307 917	12 431 770	298 054	775	298 829
20302	0	46 556	46 556	0	65 160	65 160	0	60 003	60 003	0	51 713	51 713
20303	0	447	447	0	15 942	15 942	0	15 916	15 916	0	473	473
30102	2 688 942	0	2 688 942	71 946 577	0	71 946 577	72 699 397	0	72 699 397	1 936 122	0	1 936 122
30110	131 021	16 163	147 184	10 396 342	30 239	10 426 581	10 392 391	28 428	10 420 819	134 972	17 974	152 946
30114	0	5 451 422	5 451 422	0	9 615 232	9 615 232	0	11 777 295	11 777 295	0	3 289 359	3 289 359
30119	0	0	0	0	1 469 589	1 469 589	0	1 469 589	1 469 589	0	0	0
30202	877 524	0	877 524	11 666	0	11 666	0	0	0	889 190	0	889 190
30204	124 386	0	124 386	12 703	0	12 703	0	0	0	137 089	0	137 089
30210	142	0	142	656 340	0	656 340	642 932	0	642 932	13 550	0	13 550
30213	62 500	5 065	67 565	66 164	14 425	80 589	59 794	14 359	74 153	68 870	5 131	74 001
30219	0	0	0	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	0	0	0
30233	39 182	131	39 313	817 125	9 511	826 636	734 944	9 342	744 286	121 363	300	121 663
30302	3 207 743	396 596	3 604 339	49 979 397	1 390 868	51 370 265	49 707 165	1 305 875	51 013 040	3 479 975	481 589	3 961 564
30306	0	0	0	4 549 950	0	4 549 950	4 549 950	0	4 549 950	0	0	0
30402	135 946	6 257	142 203	16 440 724	337	16 441 061	16 487 992	604	16 488 596	88 678	5 990	94 668
30404	0	0	0	16 726 862	0	16 726 862	16 726 862	0	16 726 862	0	0	0
30409	0	0	0	7 822 479	0	7 822 479	7 822 479	0	7 822 479	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	1 614 670	1 614 670	0	1 665 820	1 665 820	0	1 734 645	1 734 645	0	1 545 845	1 545 845
32110	0	83 969	83 969	0	4 526	4 526	0	8 105	8 105	0	80 390	80 390
32201	100 000	32 293	132 293	100 000	95 407	195 407	100 000	65 866	165 866	100 000	61 834	161 834
32301	0	93 037	93 037	0	5 015	5 015	0	8 980	8 980	0	89 072	89 072
32309	0	80 734	80 734	0	4 351	4 351	0	7 793	7 793	0	77 292	77 292
45201	441 846	0	441 846	915 032	0	915 032	892 969	0	892 969	463 909	0	463 909
45203	767 500	0	767 500	914 701	0	914 701	1 192 474	0	1 192 474	489 727	0	489 727
45204	514 673	238 414	753 087	150 944	108 300	259 244	274 198	198 751	472 949	391 419	147 963	539 382
45205	1 341 935	40 351	1 382 286	389 106	2 175	391 281	244 625	3 895	248 520	1 486 416	38 631	1 525 047
45206	2 687 364	7 781	2 695 145	919 957	313 380	1 233 337	264 477	5 356	269 833	3 342 844	315 805	3 658 649
45207	13 311 767	337 129	13 648 896	1 133 100	18 081	1 151 181	1 046 446	32 312	1 078 758	13 398 421	322 898	13 721 319
45208	8 391 312	0	8 391 312	164 027	0	164 027	461 040	0	461 040	8 094 299	0	8 094 299
45401	32 553	0	32 553	62 266	0	62 266	63 125	0	63 125	31 694	0	31 694
45403	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45404	431	0	431	941	0	941	812	0	812	560	0	560
45405	75 473	0	75 473	13 009	0	13 009	8 260	0	8 260	80 222	0	80 222
45406	62 877	0	62 877	11 616	0	11 616	6 936	0	6 936	67 557	0	67 557
45407	1 612 318	0	1 612 318	135 421	0	135 421	90 344	0	90 344	1 657 395	0	1 657 395
45408	690 745	0	690 745	69 933	0	69 933	17 707	0	17 707	742 971	0	742 971
45502	10	1	11	61 168	0	61 168	57 086	1	57 087	4 092	0	4 092
45503	395	2	397	2 075	3	2 078	694	4	698	1 776	1	1 777
45504	121 110	32 294	153 404	18 111	1 740	19 851	18 862	3 117	21 979	120 359	30 917	151 276
45505	497 742	0	497 742	65 449	0	65 449	86 256	0	86 256	476 935	0	476 935
45506	7 967 513	43 499	8 011 012	1 089 181	2 259	1 091 440	626 397	7 205	633 602	8 430 297	38 553	8 468 850
45507	15 598 305	0	15 598 305	2 181 947	0	2 181 947	860 649	0	860 649	16 919 603	0	16 919 603
45508	1 269	0	1 269	943	0	943	844	0	844	1 368	0	1 368
45509	1 318 025	6 695	1 324 720	452 420	6 448	458 868	445 694	6 282	451 976	1 324 751	6 861	1 331 612
45603	0	528 966	528 966	0	28 511	28 511	0	51 058	51 058	0	506 419	506 419
45604	1 687 042	322 934	2 009 976	0	19 151	19 151	0	31 216	31 216	1 687 042	310 869	1 997 911
45605	4 345 668	98 349	4 444 017	75 700	13 201	88 901	158 759	6 874	165 633	4 262 609	104 676	4 367 285
45606	1 019 189	0	1 019 189	158 759	0	158 759	0	0	0	1 177 948	0	1 177 948
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	659 567	0	659 567	17 860	0	17 860	27 144	0	27 144	650 283	0	650 283
45814	86 271	0	86 271	16 837	0	16 837	15 616	0	15 616	87 492	0	87 492
45815	2 991 781	27 067	3 018 848	218 973	1 446	220 419	109 636	2 584	112 220	3 101 118	25 929	3 127 047
45816	0	31 782	31 782	0	1 713	1 713	0	3 067	3 067	0	30 428	30 428
45912	49 687	0	49 687	2 337	0	2 337	1 841	0	1 841	50 183	0	50 183
45914	9 853	0	9 853	5 151	0	5 151	4 174	0	4 174	10 830	0	10 830
45915	507 327	3 544	510 871	113 304	187	113 491	77 780	334	78 114	542 851	3 397	546 248
45916	0	4 683	4 683	0	252	252	0	452	452	0	4 483	4 483
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	218 497	218 497	0	11 814	11 814	0	21 091	21 091	0	209 220	209 220
47404	110 962	0	110 962	4 613 940	5 175 584	9 789 524	4 613 443	5 175 584	9 789 027	111 459	0	111 459
47408	754 743	0	754 743	79 076 231	130 570 677	209 646 908	79 106 872	130 553 098	209 659 970	724 102	17 579	741 681
47423	1 872 920	61 790	1 934 710	104 925 149	183 120	105 108 269	104 901 123	192 546	105 093 669	1 896 946	52 364	1 949 310
47427	680 537	10 818	691 355	830 441	12 394	842 835	707 545	10 065	717 610	803 433	13 147	816 580
47701	96 415	0	96 415	1 898	0	1 898	4 636	0	4 636	93 677	0	93 677
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	0	0	0	1 654 868	0	1 654 868	1 346 000	0	1 346 000	308 868	0	308 868
50106	1 671 905	0	1 671 905	7 086 161	0	7 086 161	6 835 310	0	6 835 310	1 922 756	0	1 922 756
50107	2 196 182	0	2 196 182	7 921 447	0	7 921 447	7 870 244	0	7 870 244	2 247 385	0	2 247 385
50118	17 167 917	0	17 167 917	12 289 129	0	12 289 129	13 485 538	0	13 485 538	15 971 508	0	15 971 508
50121	81 585	0	81 585	94 222	0	94 222	86 457	0	86 457	89 350	0	89 350
50206	10 804	0	10 804	90	0	90	134	0	134	10 760	0	10 760
50207	53 025	0	53 025	889 215	0	889 215	684 064	0	684 064	258 176	0	258 176
50208	43 743	0	43 743	3 090 821	0	3 090 821	2 097 718	0	2 097 718	1 036 846	0	1 036 846
50211	0	198 211	198 211	0	12 037	12 037	0	19 193	19 193	0	191 055	191 055
50218	3 762 902	0	3 762 902	2 648 918	0	2 648 918	3 929 620	0	3 929 620	2 482 200	0	2 482 200
50221	862	0	862	3 516	0	3 516	2 035	0	2 035	2 343	0	2 343
50306	755 856	0	755 856	875 278	0	875 278	791 306	0	791 306	839 828	0	839 828
50307	19 606	0	19 606	14	0	14	19 620	0	19 620	0	0	0
50308	0	0	0	1 626 285	0	1 626 285	1 626 285	0	1 626 285	0	0	0
50318	6 267 992	0	6 267 992	2 432 935	0	2 432 935	1 426 327	0	1 426 327	7 274 600	0	7 274 600
50605	208 006	0	208 006	314 406	0	314 406	497 791	0	497 791	24 621	0	24 621
50606	498 933	0	498 933	521 353	0	521 353	334 032	0	334 032	686 254	0	686 254
50621	30 078	0	30 078	89 739	0	89 739	86 586	0	86 586	33 231	0	33 231
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 351	0	7 598 351	0	0	0	0	0	0	7 598 351	0	7 598 351
50721	748 782	0	748 782	0	0	0	58 151	0	58 151	690 631	0	690 631
50905	326	0	326	1 776	0	1 776	1 752	0	1 752	350	0	350
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	218 401	4 177	222 578	2 844	1 975	4 819	82 523	617	83 140	138 722	5 535	144 257
52601	10 793	0	10 793	120 434	0	120 434	115 172	0	115 172	16 055	0	16 055
60204	0	802	802	0	28	28	0	38	38	0	792	792
60302	96 576	0	96 576	50 690	0	50 690	4 196	0	4 196	143 070	0	143 070
60306	244	0	244	142 310	0	142 310	110 777	0	110 777	31 777	0	31 777
60308	3 887	2	3 889	4 772	16	4 788	5 058	18	5 076	3 601	0	3 601
60310	19 601	0	19 601	31 270	0	31 270	34 333	0	34 333	16 538	0	16 538
60312	1 777 798	0	1 777 798	272 610	0	272 610	496 252	0	496 252	1 554 156	0	1 554 156
60314	20 435	11 204	31 639	124	308	432	9 951	2 849	12 800	10 608	8 663	19 271
60323	246 863	1 964	248 827	37 463	267	37 730	41 125	718	41 843	243 201	1 513	244 714
60347	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60401	4 432 451	0	4 432 451	91 682	0	91 682	4 783	0	4 783	4 519 350	0	4 519 350
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	174 313	0	174 313	66 524	0	66 524	80 298	0	80 298	160 539	0	160 539
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	824	0	824	922	0	922	1 168	0	1 168	578	0	578
61008	11 930	0	11 930	7 253	0	7 253	14 944	0	14 944	4 239	0	4 239
61009	18 405	0	18 405	6 459	0	6 459	15 519	0	15 519	9 345	0	9 345
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	223 783	0	223 783	1 461	0	1 461	3 155	0	3 155	222 089	0	222 089
61209	0	0	0	39 210	0	39 210	39 210	0	39 210	0	0	0
61210	0	0	0	4 742 429	0	4 742 429	4 742 429	0	4 742 429	0	0	0
61211	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
61213	0	0	0	1 632 640	0	1 632 640	1 632 640	0	1 632 640	0	0	0
61403	11 770	0	11 770	713	0	713	914	0	914	11 569	0	11 569
61601	0	0	0	35 410	0	35 410	35 410	0	35 410	0	0	0
70606	16 379 516	0	16 379 516	2 864 441	0	2 864 441	14 836	0	14 836	19 229 121	0	19 229 121
70607	124 140	0	124 140	316 328	0	316 328	355 255	0	355 255	85 213	0	85 213
70608	9 007 682	0	9 007 682	1 578 166	0	1 578 166	0	0	0	10 585 848	0	10 585 848
70609	271 304	0	271 304	37 684	0	37 684	0	0	0	308 988	0	308 988
70610	61 638	0	61 638	9 575	0	9 575	0	0	0	71 213	0	71 213
70611	133 807	0	133 807	10 474	0	10 474	1 879	0	1 879	142 402	0	142 402
70614	58 428	0	58 428	79 040	0	79 040	81 177	0	81 177	56 291	0	56 291
Итого по активу (баланс)	154 683 869	10 443 270	165 127 139	472 652 188	152 025 229	624 677 417	465 917 987	154 013 451	619 931 438	161 418 070	8 455 048	169 873 118
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 121	0	891 121	0	0	0	0	0	0	891 121	0	891 121
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	749 645	0	749 645	60 187	0	60 187	3 515	0	3 515	692 973	0	692 973
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 531	0	4 503 531	0	0	0	0	0	0	4 503 531	0	4 503 531
20309	0	308 481	308 481	0	925 149	925 149	0	931 982	931 982	0	315 314	315 314
30109	171	465 084	465 255	968 021	457 883	1 425 904	968 173	487 346	1 455 519	323	494 547	494 870
30220	0	0	0	0	92 821	92 821	0	92 821	92 821	0	0	0
30222	0	28	28	0	1 984	1 984	0	1 985	1 985	0	29	29
30223	43 974	0	43 974	955 092	0	955 092	958 168	0	958 168	47 050	0	47 050
30232	5 888	2 367	8 255	7 801 971	132 650	7 934 621	7 812 883	133 548	7 946 431	16 800	3 265	20 065
30301	3 207 743	396 596	3 604 339	49 707 147	1 305 875	51 013 022	49 979 379	1 390 868	51 370 247	3 479 975	481 589	3 961 564
30305	0	0	0	4 549 950	0	4 549 950	4 549 950	0	4 549 950	0	0	0
30408	0	0	0	6 283 883	0	6 283 883	6 283 883	0	6 283 883	0	0	0
30601	197 615	0	197 615	4 545 376	0	4 545 376	4 474 827	0	4 474 827	127 066	0	127 066
30606	22	0	22	656 240	0	656 240	656 242	0	656 242	24	0	24
31202	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	13 736 000	0	13 736 000	13 736 000	0	13 736 000	0	0	0
31303	840 000	0	840 000	5 498 000	0	5 498 000	4 863 000	0	4 863 000	205 000	0	205 000
31304	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	4 104	4 104	200 000	158 689	358 689	200 000	154 585	354 585
31306	0	322 934	322 934	0	31 171	31 171	0	17 406	17 406	0	309 169	309 169
31307	0	607 875	607 875	0	640 062	640 062	0	935 703	935 703	0	903 516	903 516
31308	82 095	0	82 095	34 108	0	34 108	30 000	0	30 000	77 987	0	77 987
31309	562 993	0	562 993	5 505	0	5 505	40 050	0	40 050	597 538	0	597 538
31401	0	0	0	0	3 318	3 318	0	3 318	3 318	0	0	0
31409	0	1 757 268	1 757 268	0	184 196	184 196	0	94 124	94 124	0	1 667 196	1 667 196
31502	0	0	0	16 248 454	0	16 248 454	16 248 454	0	16 248 454	0	0	0
31503	1 596 210	0	1 596 210	5 304 094	0	5 304 094	4 892 306	0	4 892 306	1 184 422	0	1 184 422
31504	0	0	0	450 067	0	450 067	450 067	0	450 067	0	0	0
32901	22 123 559	0	22 123 559	97 313 942	0	97 313 942	96 990 759	0	96 990 759	21 800 376	0	21 800 376
40116	78	0	78	3 394	0	3 394	3 453	0	3 453	137	0	137
40302	1 439	0	1 439	1 466	0	1 466	3 382	0	3 382	3 355	0	3 355
40402	0	0	0	1 177	0	1 177	1 212	0	1 212	35	0	35
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	75 939	0	75 939	607 699	1	607 700	584 413	100	584 513	52 653	99	52 752
40503	0	2 089	2 089	0	360	360	0	271	271	0	2 000	2 000
40601	64	0	64	165	0	165	204	0	204	103	0	103
40602	16 972	0	16 972	59 799	0	59 799	53 524	0	53 524	10 697	0	10 697
40603	30 559	0	30 559	30 603	4	30 607	35 016	4	35 020	34 972	0	34 972
40701	119 235	2	119 237	170 480	0	170 480	155 618	0	155 618	104 373	2	104 375
40702	7 526 944	246 548	7 773 492	55 273 792	3 070 596	58 344 388	55 430 870	3 204 460	58 635 330	7 684 022	380 412	8 064 434
40703	622 557	2 943	625 500	582 689	12 947	595 636	703 900	12 710	716 610	743 768	2 706	746 474
40802	713 862	7 088	720 950	4 125 560	13 561	4 139 121	4 148 889	12 166	4 161 055	737 191	5 693	742 884
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	53 411	168 286	221 697	1 596 018	1 583 288	3 179 306	1 556 353	1 418 016	2 974 369	13 746	3 014	16 760
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 925 439	94 594	4 020 033	15 358 985	204 580	15 563 565	15 334 229	215 109	15 549 338	3 900 683	105 123	4 005 806
40820	4 060	469	4 529	12 048	272	12 320	12 984	592	13 576	4 996	789	5 785
40821	87 177	0	87 177	659 221	0	659 221	641 033	0	641 033	68 989	0	68 989
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40905	170	0	170	39 903	0	39 903	39 935	0	39 935	202	0	202
40906	52 318	0	52 318	1 376 214	0	1 376 214	1 472 052	0	1 472 052	148 156	0	148 156
40909	0	2	2	6 864	8 300	15 164	6 864	8 298	15 162	0	0	0
40910	0	0	0	675	3 532	4 207	675	3 532	4 207	0	0	0
40911	25 757	0	25 757	1 240 857	0	1 240 857	1 289 217	0	1 289 217	74 117	0	74 117
40912	0	36	36	10 696	36 575	47 271	10 696	36 573	47 269	0	34	34
40913	0	0	0	3 318	12 271	15 589	3 318	12 271	15 589	0	0	0
41504	200	193 759	193 959	0	80 536	80 536	0	10 443	10 443	200	123 666	123 866
41505	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41506	363 100	0	363 100	297 820	0	297 820	37 500	0	37 500	102 780	0	102 780
41706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	69 763	0	69 763	81 000	0	81 000	38 515	0	38 515	27 278	0	27 278
41806	56 490	0	56 490	7 290	0	7 290	37 490	0	37 490	86 690	0	86 690
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42001	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
42004	30 900	0	30 900	28 000	0	28 000	0	0	0	2 900	0	2 900
42005	118 000	2 751	120 751	10 000	188	10 188	28 000	118	28 118	136 000	2 681	138 681
42006	201 500	5 109	206 609	129 000	5 287	134 287	99 000	178	99 178	171 500	0	171 500
42007	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42101	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	102 000	83 292	185 292	102 000	68 629	170 629	130 490	1 328	131 818	130 490	15 991	146 481
42104	347 869	435 838	783 707	323 765	45 652	369 417	138 064	77 590	215 654	162 168	467 776	629 944
42105	2 353 434	199 255	2 552 689	1 676 195	66 788	1 742 983	1 339 230	9 360	1 348 590	2 016 469	141 827	2 158 296
42106	4 141 838	166 160	4 307 998	2 013 391	11 585	2 024 976	2 418 100	58 764	2 476 864	4 546 547	213 339	4 759 886
42107	4 000	173	4 173	0	8	8	0	6	6	4 000	171	4 171
42201	102	0	102	0	0	0	201	0	201	303	0	303
42204	1 499	0	1 499	0	0	0	49	0	49	1 548	0	1 548
42205	187 362	0	187 362	1 700	0	1 700	6 210	0	6 210	191 872	0	191 872
42206	381 562	997	382 559	70 432	48	70 480	57 742	35	57 777	368 872	984	369 856
42301	287 653	77 255	364 908	1 461 671	419 795	1 881 466	1 493 260	431 861	1 925 121	319 242	89 321	408 563
42305	13 472 192	1 360 662	14 832 854	4 545 351	253 383	4 798 734	5 165 426	263 119	5 428 545	14 092 267	1 370 398	15 462 665
42306	12 502 874	1 705 253	14 208 127	575 164	265 892	841 056	865 474	132 134	997 608	12 793 184	1 571 495	14 364 679
42307	20 978 289	2 115 740	23 094 029	5 725 870	642 481	6 368 351	6 356 049	603 635	6 959 684	21 608 468	2 076 894	23 685 362
42309	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
42506	69 430	90 157	159 587	109 500	23 780	133 280	100 596	40 012	140 608	60 526	106 389	166 915
42601	809	1 441	2 250	980	440	1 420	365	381	746	194	1 382	1 576
42605	8 921	5 170	14 091	1 792	477	2 269	1 749	278	2 027	8 878	4 971	13 849
42606	9 877	6 200	16 077	273	456	729	769	266	1 035	10 373	6 010	16 383
42607	17 095	1 826	18 921	4 491	808	5 299	6 322	744	7 066	18 926	1 762	20 688
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43702	369 800	0	369 800	369 800	0	369 800	0	0	0	0	0	0
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	308 040	0	308 040	542 183	0	542 183	557 888	0	557 888	323 745	0	323 745
45415	89 511	0	89 511	29 621	0	29 621	36 051	0	36 051	95 941	0	95 941
45515	1 962 326	0	1 962 326	82 132	0	82 132	136 849	0	136 849	2 017 043	0	2 017 043
45615	33 193	0	33 193	135	0	135	1 725	0	1 725	34 783	0	34 783
45818	2 943 636	0	2 943 636	33 392	0	33 392	102 560	0	102 560	3 012 804	0	3 012 804
45918	374 534	0	374 534	2 591	0	2 591	18 438	0	18 438	390 381	0	390 381
47403	0	0	0	24 477 264	0	24 477 264	24 477 264	0	24 477 264	0	0	0
47405	0	0	0	317 022	319 843	636 865	317 022	319 843	636 865	0	0	0
47407	251 580	0	251 580	77 233 633	132 477 318	209 710 951	77 243 199	132 477 318	209 720 517	261 146	0	261 146
47409	0	2 258 735	2 258 735	0	194 385	194 385	0	112 132	112 132	0	2 176 482	2 176 482
47411	277 903	20 224	298 127	237 849	15 322	253 171	271 598	16 214	287 812	311 652	21 116	332 768
47416	13 657	56	13 713	303 273	6 529	309 802	340 799	6 572	347 371	51 183	99	51 282
47422	36 556	264	36 820	104 447 654	1 520 802	105 968 456	104 451 631	1 538 686	105 990 317	40 533	18 148	58 681
47425	995 514	0	995 514	426 944	0	426 944	453 914	0	453 914	1 022 484	0	1 022 484
47426	54 304	35 380	89 684	173 266	27 484	200 750	184 710	23 501	208 211	65 748	31 397	97 145
47702	646	0	646	207	0	207	188	0	188	627	0	627
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	84 475	0	84 475	141 172	0	141 172	122 690	0	122 690	65 993	0	65 993
50220	30 116	0	30 116	20 892	0	20 892	46 431	0	46 431	55 655	0	55 655
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	63 352	0	63 352	43 267	0	43 267	33 742	0	33 742	53 827	0	53 827
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	50 829	0	50 829	993	0	993	0	0	0	49 836	0	49 836
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	131 850	0	131 850	515 750	0	515 750	493 153	0	493 153	109 253	0	109 253
52303	178 498	0	178 498	167 823	0	167 823	179 915	0	179 915	190 590	0	190 590
52304	119 615	118 931	238 546	30 000	11 120	41 120	858 173	6 268	864 441	947 788	114 079	1 061 867
52305	2 968 284	24 708	2 992 992	837 608	2 385	839 993	0	1 331	1 331	2 130 676	23 654	2 154 330
52306	1 088 912	73 732	1 162 644	1 059 000	5 334	1 064 334	29 115	24 670	53 785	59 027	93 068	152 095
52406	2 864	0	2 864	2 340 593	0	2 340 593	2 341 140	0	2 341 140	3 411	0	3 411
52501	64 540	0	64 540	0	0	0	15 620	0	15 620	80 160	0	80 160
52602	5 120	0	5 120	94 587	0	94 587	96 818	0	96 818	7 351	0	7 351
60301	5 168	0	5 168	16 345	0	16 345	41 428	0	41 428	30 251	0	30 251
60305	595	0	595	149 214	0	149 214	178 375	0	178 375	29 756	0	29 756
60307	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60309	2 899	0	2 899	17 716	0	17 716	14 817	0	14 817	0	0	0
60311	4 755	0	4 755	19 896	0	19 896	19 626	0	19 626	4 485	0	4 485
60320	1 487	0	1 487	63	0	63	0	0	0	1 424	0	1 424
60322	2 756	10	2 766	3 888	10	3 898	4 551	0	4 551	3 419	0	3 419
60324	199 471	0	199 471	9 451	0	9 451	4 609	0	4 609	194 629	0	194 629
60601	1 131 006	0	1 131 006	2 871	0	2 871	29 843	0	29 843	1 157 978	0	1 157 978
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
61304	87 018	0	87 018	2 118	0	2 118	5 348	0	5 348	90 248	0	90 248
70601	17 044 473	0	17 044 473	3 014	0	3 014	3 030 962	0	3 030 962	20 072 421	0	20 072 421
70602	0	0	0	67 210	0	67 210	67 210	0	67 210	0	0	0
70603	9 336 114	0	9 336 114	0	0	0	1 629 770	0	1 629 770	10 965 884	0	10 965 884
70604	258 246	0	258 246	0	0	0	29 929	0	29 929	288 175	0	288 175
70605	61 607	0	61 607	0	0	0	9 603	0	9 603	71 210	0	71 210
70613	35 963	0	35 963	76 102	0	76 102	97 359	0	97 359	57 220	0	57 220
Итого по пассиву (баланс)	151 761 371	13 365 768	165 127 139	528 951 886	145 192 265	674 144 151	533 561 451	145 328 679	678 890 130	156 370 936	13 502 182	169 873 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 878	0	60 878	2 424	0	2 424	2 090	0	2 090	61 212	0	61 212
80601	0	0	0	12 528	0	12 528	12 528	0	12 528	0	0	0
80801	593	0	593	12 580	0	12 580	12 695	0	12 695	478	0	478
80901	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
81001	5 056	0	5 056	717	0	717	1 480	0	1 480	4 293	0	4 293
Итого по активу (баланс)	66 527	0	66 527	29 350	0	29 350	29 894	0	29 894	65 983	0	65 983
Пассив
85101	42 603	0	42 603	1 364	0	1 364	0	0	0	41 239	0	41 239
85201	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
85401	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
85501	23 924	0	23 924	396	0	396	1 216	0	1 216	24 744	0	24 744
Итого по пассиву (баланс)	66 527	0	66 527	6 527	0	6 527	5 983	0	5 983	65 983	0	65 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 411 812	0	2 411 812	2 411 812	0	2 411 812	0	0	0
90803	1 928 665	220 600	2 149 265	869 894	32 382	902 276	1 897 932	19 089	1 917 021	900 627	233 893	1 134 520
90901	1 279 329	49	1 279 378	389 013	3	389 016	150 654	5	150 659	1 517 688	47	1 517 735
90902	3 163 377	22 566	3 185 943	490 955	1 228	492 183	544 012	2 182	546 194	3 110 320	21 612	3 131 932
90908	0	2 258 735	2 258 735	0	112 132	112 132	0	194 385	194 385	0	2 176 482	2 176 482
90909	0	0	0	0	92 821	92 821	0	92 821	92 821	0	0	0
91202	307	0	307	450	0	450	415	0	415	342	0	342
91203	93	0	93	551	0	551	376	0	376	268	0	268
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	589 583	0	589 583	1 931 129	0	1 931 129	2 520 712	0	2 520 712	0	0	0
91412	420 907	0	420 907	179 336	0	179 336	6 011	0	6 011	594 232	0	594 232
91414	73 362 357	3 757 292	77 119 649	2 723 071	450 071	3 173 142	1 208 734	350 302	1 559 036	74 876 694	3 857 061	78 733 755
91416	373 218	0	373 218	31 445	0	31 445	70 050	0	70 050	334 613	0	334 613
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	432 311	0	432 311	14 177	0	14 177	423	0	423	446 065	0	446 065
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	176 044	0	176 044	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	176 044	0	176 044
91604	1 932 715	13 916	1 946 631	115 948	2 258	118 206	37 467	2 007	39 474	2 011 196	14 167	2 025 363
91704	49 389	0	49 389	11 439	0	11 439	0	0	0	60 828	0	60 828
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	109 106	0	109 106	13 194	0	13 194	0	0	0	122 300	0	122 300
91803	38 440	0	38 440	1 773	0	1 773	0	0	0	40 213	0	40 213
99998	68 946 079	0	68 946 079	9 140 926	0	9 140 926	10 572 130	0	10 572 130	67 514 875	0	67 514 875
Итого по активу (баланс)	152 804 684	6 273 158	159 077 842	18 327 011	690 895	19 017 906	19 422 627	660 791	20 083 418	151 709 068	6 303 262	158 012 330
Пассив
91003	0	0	0	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666	0	0	0
91004	0	0	0	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703	0	0	0
91311	22 113 149	14 284 382	36 397 531	4 103 003	1 386 929	5 489 932	2 098 313	1 603 974	3 702 287	20 108 459	14 501 427	34 609 886
91312	22 695 115	192 322	22 887 437	736 104	170 245	906 349	927 216	133 927	1 061 143	22 886 227	156 004	23 042 231
91315	2 819 083	1 518 025	4 337 108	147 497	136 716	284 213	531 737	77 953	609 690	3 203 323	1 459 262	4 662 585
91316	714 972	0	714 972	439 956	312 513	752 469	416 633	312 513	729 146	691 649	0	691 649
91317	2 847 787	296 803	3 144 590	3 037 318	75 864	3 113 182	2 948 273	62 797	3 011 070	2 758 742	283 736	3 042 478
91507	1 464 334	0	1 464 334	1 616	0	1 616	3 221	0	3 221	1 465 939	0	1 465 939
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	90 131 763	0	90 131 763	9 255 746	0	9 255 746	9 621 438	0	9 621 438	90 497 455	0	90 497 455
Итого по пассиву (баланс)	142 786 310	16 291 532	159 077 842	17 745 609	2 082 267	19 827 876	16 571 200	2 191 164	18 762 364	141 611 901	16 400 429	158 012 330
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 480	3 253 394	3 277 874	497 639	98 943 414	99 441 053	522 119	95 261 294	95 783 413	0	6 935 514	6 935 514
93002	0	0	0	0	32 778 541	32 778 541	0	30 380 801	30 380 801	0	2 397 740	2 397 740
93101	0	0	0	0	221 906	221 906	0	221 906	221 906	0	0	0
93102	0	0	0	0	362 687	362 687	0	362 687	362 687	0	0	0
93301	0	0	0	0	837 121	837 121	0	837 121	837 121	0	0	0
93302	0	735 047	735 047	0	269 870	269 870	0	840 445	840 445	0	164 472	164 472
93303	0	0	0	0	179 550	179 550	0	179 550	179 550	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 231 131	1 231 131	0	1 231 131	1 231 131	0	0	0
93307	0	915 634	915 634	0	458 666	458 666	0	1 237 341	1 237 341	0	136 959	136 959
93308	0	207 695	207 695	0	487 025	487 025	0	474 418	474 418	0	220 302	220 302
93401	0	0	0	0	661 965	661 965	0	661 965	661 965	0	0	0
93402	0	188 373	188 373	0	692 779	692 779	0	674 619	674 619	0	206 533	206 533
93403	0	351 893	351 893	0	732 403	732 403	0	712 463	712 463	0	371 833	371 833
93406	0	0	0	0	362 982	362 982	0	362 982	362 982	0	0	0
93407	0	259 672	259 672	0	340 619	340 619	0	369 583	369 583	0	230 708	230 708
93408	0	0	0	0	252 802	252 802	0	252 802	252 802	0	0	0
93411	0	5 305 993	5 305 993	0	946 679	946 679	0	562 714	562 714	0	5 689 958	5 689 958
93801	98 364	0	98 364	399 454	0	399 454	411 774	0	411 774	86 044	0	86 044
93802	0	0	0	214 677	0	214 677	214 677	0	214 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	122 844	11 217 701	11 340 545	1 111 770	139 760 140	140 871 910	1 148 570	134 623 822	135 772 392	86 044	16 354 019	16 440 063
Пассив
96001	2 952 830	345 872	3 298 702	72 407 774	23 234 746	95 642 520	74 541 219	24 757 053	99 298 272	5 086 275	1 868 179	6 954 454
96002	0	0	0	0	30 492 154	30 492 154	0	32 886 156	32 886 156	0	2 394 002	2 394 002
96101	0	0	0	0	73 071	73 071	0	73 071	73 071	0	0	0
96102	0	0	0	0	284 953	284 953	0	284 953	284 953	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 157 982	1 157 982	0	1 157 982	1 157 982	0	0	0
96302	0	703 066	703 066	0	1 167 848	1 167 848	0	658 671	658 671	0	193 889	193 889
96303	0	351 680	351 680	0	684 841	684 841	0	699 931	699 931	0	366 770	366 770
96306	0	0	0	0	1 168 465	1 168 465	0	1 168 465	1 168 465	0	0	0
96307	0	1 062 202	1 062 202	0	1 172 959	1 172 959	0	336 341	336 341	0	225 584	225 584
96308	0	0	0	0	246 676	246 676	0	246 676	246 676	0	0	0
96311	5 263 836	0	5 263 836	76 171	0	76 171	483 993	0	483 993	5 671 658	0	5 671 658
96401	0	0	0	0	313 058	313 058	0	313 058	313 058	0	0	0
96402	0	210 955	210 955	0	319 481	319 481	0	274 651	274 651	0	166 125	166 125
96403	0	0	0	0	184 864	184 864	0	184 864	184 864	0	0	0
96406	0	0	0	0	440 716	440 716	0	440 716	440 716	0	0	0
96407	0	117 014	117 014	0	451 813	451 813	0	481 240	481 240	0	146 441	146 441
96408	0	207 707	207 707	0	499 834	499 834	0	515 423	515 423	0	223 296	223 296
96801	0	0	0	1 024 733	0	1 024 733	1 028 306	0	1 028 306	3 573	0	3 573
96802	125 383	0	125 383	952 355	0	952 355	921 243	0	921 243	94 271	0	94 271
Итого по пассиву (баланс)	8 342 049	2 998 496	11 340 545	74 461 033	61 893 461	136 354 494	76 974 761	64 479 251	141 454 012	10 855 777	5 584 286	16 440 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 641 775 340,0000	0	0	4 069 267 860,0000	0	0	3 690 910 732,0000	0	0	5 020 132 468,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 641 775 342,0000	0	0	4 069 267 874,0000	0	0	3 690 910 746,0000	0	0	5 020 132 470,0000
Пассив
98040	0	0	2 917 808 244,0000	0	0	1 420 884 533,0000	0	0	1 471 139 307,0000	0	0	2 968 063 018,0000
98050	0	0	12 622 528,0000	0	0	2 263 543 285,0000	0	0	2 590 904 479,0000	0	0	339 983 722,0000
98055	0	0	86 687 692,0000	0	0	5 934,0000	0	0	0,0000	0	0	86 681 758,0000
98070	0	0	1 624 656 878,0000	0	0	7 121 658,0000	0	0	7 868 752,0000	0	0	1 625 403 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 641 775 342,0000	0	0	3 691 555 410,0000	0	0	4 069 912 538,0000	0	0	5 020 132 470,0000

Страница была полезной?