Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 125 867	0	1 125 867	15 748 091	0	15 748 091	14 939 633	0	14 939 633	1 934 325	0	1 934 325
30110	18 557	0	18 557	155 062	6	155 068	150 415	6	150 421	23 204	0	23 204
30202	37 044	0	37 044	6 164	0	6 164	0	0	0	43 208	0	43 208
30221	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	8 550 000	0	8 550 000	8 200 000	0	8 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	9 800 000	0	9 800 000	9 850 000	0	9 850 000	1 000 000	0	1 000 000
45205	4 848 677	0	4 848 677	3 635 266	0	3 635 266	3 436 545	0	3 436 545	5 047 398	0	5 047 398
45206	2 683 981	0	2 683 981	1 889 330	0	1 889 330	1 892 705	0	1 892 705	2 680 606	0	2 680 606
45504	968	0	968	0	0	0	17	0	17	951	0	951
45505	5 326	0	5 326	6 294	0	6 294	640	0	640	10 980	0	10 980
45506	71 512	0	71 512	42 050	0	42 050	3 158	0	3 158	110 404	0	110 404
45507	109 839	0	109 839	85 614	0	85 614	2 239	0	2 239	193 214	0	193 214
45812	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
45815	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
45912	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
45915	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47408	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	42	0	42	22	0	22	18	0	18	46	0	46
47427	62 081	0	62 081	53 604	0	53 604	67 160	0	67 160	48 525	0	48 525
60302	8	0	8	1 490	0	1 490	1 489	0	1 489	9	0	9
60306	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	86	0	86	108	0	108	94	0	94	100	0	100
60310	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60312	15 477	0	15 477	776	0	776	4 345	0	4 345	11 908	0	11 908
60314	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738
60401	24 434	0	24 434	891	0	891	0	0	0	25 325	0	25 325
60701	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	88 071	0	88 071	2 450	0	2 450	938	0	938	89 583	0	89 583
70606	1 520 056	0	1 520 056	830 033	0	830 033	30	0	30	2 350 059	0	2 350 059
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12 312 027	738	12 312 765	44 158 166	13	44 158 179	41 900 347	13	41 900 360	14 569 846	738	14 570 584
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	64	0	64	64	0	64	32	0	32	32	0	32
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31306	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	550 000	0	550 000	2 800 000	0	2 800 000
31307	1 650 000	0	1 650 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
31406	400 000	0	400 000	0	0	0	199 997	0	199 997	599 997	0	599 997
40702	783 457	0	783 457	20 293 451	0	20 293 451	20 557 621	0	20 557 621	1 047 627	0	1 047 627
43805	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000
44005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45215	171 960	0	171 960	194 821	0	194 821	360 575	0	360 575	337 714	0	337 714
45515	1 407	0	1 407	0	0	0	960	0	960	2 367	0	2 367
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	0	0	0	5 519	0	5 519	5 522	0	5 522	3	0	3
47422	5 069	0	5 069	5 093	0	5 093	697	0	697	673	0	673
47425	380 490	0	380 490	160 353	0	160 353	404 291	0	404 291	624 428	0	624 428
47426	107 896	0	107 896	74 845	0	74 845	38 524	0	38 524	71 575	0	71 575
60301	488	0	488	1 555	0	1 555	1 846	0	1 846	779	0	779
60305	8	0	8	11 963	0	11 963	11 955	0	11 955	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
60313	0	0	0	573	7	580	573	7	580	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840
60601	11 643	0	11 643	0	0	0	635	0	635	12 278	0	12 278
70601	1 653 630	0	1 653 630	0	0	0	1 770 988	0	1 770 988	3 424 618	0	3 424 618
Итого по пассиву (баланс)	12 312 765	0	12 312 765	22 254 836	7	22 254 843	24 512 655	7	24 512 662	14 570 584	0	14 570 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	33	0	33	1	0	1	33	0	33	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	55 309 592	0	55 309 592	1 644 932	0	1 644 932	712	0	712	56 953 812	0	56 953 812
91417	1 500 936	0	1 500 936	1 250 064	0	1 250 064	32	0	32	2 750 968	0	2 750 968
91604	10 300	0	10 300	19 446	0	19 446	10 300	0	10 300	19 446	0	19 446
99998	18 200 252	0	18 200 252	10 909 460	0	10 909 460	9 834 471	0	9 834 471	19 275 241	0	19 275 241
Итого по активу (баланс)	75 021 118	0	75 021 118	13 823 903	0	13 823 903	9 845 548	0	9 845 548	78 999 473	0	78 999 473
Пассив
91003	0	0	0	6 164	0	6 164	6 164	0	6 164	0	0	0
91312	6 766 154	0	6 766 154	4 417 174	0	4 417 174	4 813 608	0	4 813 608	7 162 588	0	7 162 588
91317	11 329 692	0	11 329 692	5 411 134	0	5 411 134	6 089 688	0	6 089 688	12 008 246	0	12 008 246
91507	104 406	0	104 406	0	0	0	1	0	1	104 407	0	104 407
99999	56 820 866	0	56 820 866	11 076	0	11 076	2 914 442	0	2 914 442	59 724 232	0	59 724 232
Итого по пассиву (баланс)	75 021 118	0	75 021 118	9 845 548	0	9 845 548	13 823 903	0	13 823 903	78 999 473	0	78 999 473

Страница была полезной?