Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	156 578	0	156 578	38 275 321	0	38 275 321	38 395 509	0	38 395 509	36 390	0	36 390
30110	967	2 616	3 583	28 870	141	29 011	29 320	230	29 550	517	2 527	3 044
30114	0	356	356	0	55 913 800	55 913 800	0	55 821 450	55 821 450	0	92 706	92 706
30204	33 834	0	33 834	0	0	0	11 942	0	11 942	21 892	0	21 892
30402	894	0	894	0	0	0	4	0	4	890	0	890
45103	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45601	1 669 999	1 869 304	3 539 303	1	1 580 666	1 580 667	0	1 537 024	1 537 024	1 670 000	1 912 946	3 582 946
47404	1 239	851 025	852 264	120 603 816	131 856 225	252 460 041	120 604 280	132 588 708	253 192 988	775	118 542	119 317
47408	0	0	0	294 705 818	326 623 421	621 329 239	294 705 818	326 623 421	621 329 239	0	0	0
47423	1 717	0	1 717	579	0	579	956	0	956	1 340	0	1 340
47427	12 053	2 949	15 002	12 200	5 267	17 467	12 450	3 355	15 805	11 803	4 861	16 664
52601	1 050 855	0	1 050 855	1 015 047	0	1 015 047	969 204	0	969 204	1 096 698	0	1 096 698
60302	17 569	0	17 569	29 270	0	29 270	45 373	0	45 373	1 466	0	1 466
60306	0	0	0	15 586	0	15 586	15 515	0	15 515	71	0	71
60308	6 542	0	6 542	2 771	0	2 771	3 294	0	3 294	6 019	0	6 019
60310	78	0	78	3 249	0	3 249	3 269	0	3 269	58	0	58
60312	16 798	0	16 798	43 156	0	43 156	21 656	0	21 656	38 298	0	38 298
60314	4 272	74 949	79 221	54 294	33 368	87 662	53 114	84 049	137 163	5 452	24 268	29 720
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	235 405	0	235 405	0	0	0	1	0	1	235 404	0	235 404
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	9 035	0	9 035	0	0	0	1 498	0	1 498	7 537	0	7 537
61601	0	0	0	5 048 493	0	5 048 493	5 048 493	0	5 048 493	0	0	0
70606	13 666 946	0	13 666 946	1 649 763	0	1 649 763	314	0	314	15 316 395	0	15 316 395
70608	1 938 919	0	1 938 919	263 057	0	263 057	0	0	0	2 201 976	0	2 201 976
70610	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
70611	6	0	6	43 709	0	43 709	0	0	0	43 715	0	43 715
70614	2 921 115	0	2 921 115	908 059	0	908 059	838 640	0	838 640	2 990 534	0	2 990 534
Итого по активу (баланс)	21 771 146	2 801 199	24 572 345	462 724 059	516 012 888	978 736 947	460 781 650	516 658 237	977 439 887	23 713 555	2 155 850	25 869 405
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
31401	0	0	0	0	315 739	315 739	0	315 739	315 739	0	0	0
31501	0	0	0	55 498	0	55 498	55 498	0	55 498	0	0	0
42507	0	1 291 736	1 291 736	0	118 822	118 822	0	386 841	386 841	0	1 559 755	1 559 755
44003	0	858 117	858 117	0	1 806 540	1 806 540	0	955 660	955 660	0	7 237	7 237
45115	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47407	0	0	0	294 802 851	327 159 509	621 962 360	294 802 851	327 159 509	621 962 360	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47426	0	138	138	0	242	242	0	630	630	0	526	526
52602	1 222 591	0	1 222 591	882 586	0	882 586	906 342	0	906 342	1 246 347	0	1 246 347
60301	0	0	0	7 069	0	7 069	7 069	0	7 069	0	0	0
60305	15 547	0	15 547	42 914	0	42 914	27 367	0	27 367	0	0	0
60307	349	0	349	644	0	644	417	0	417	122	0	122
60309	1 141	0	1 141	0	0	0	1 843	0	1 843	2 984	0	2 984
60311	712	0	712	173	0	173	1 866	0	1 866	2 405	0	2 405
60313	0	4 515	4 515	0	43 134	43 134	0	54 298	54 298	0	15 679	15 679
60324	16 177	0	16 177	29	0	29	59	0	59	16 207	0	16 207
60348	156 271	105 850	262 121	5 315	9 305	14 620	20 211	15 825	36 036	171 167	112 370	283 537
60601	71 659	0	71 659	0	0	0	1 917	0	1 917	73 576	0	73 576
70601	13 838 346	0	13 838 346	35 886	0	35 886	1 298 357	0	1 298 357	15 100 817	0	15 100 817
70603	1 993 887	0	1 993 887	0	0	0	251 816	0	251 816	2 245 703	0	2 245 703
70605	5 755	0	5 755	0	0	0	5 315	0	5 315	11 070	0	11 070
70613	3 105 431	0	3 105 431	705 099	0	705 099	1 018 985	0	1 018 985	3 419 317	0	3 419 317
Итого по пассиву (баланс)	22 311 989	2 260 356	24 572 345	296 539 115	329 453 291	625 992 406	298 400 964	328 888 502	627 289 466	24 173 838	1 695 567	25 869 405
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 291 736	1 291 736	0	386 841	386 841	0	118 822	118 822	0	1 559 755	1 559 755
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 291 736	1 475 861	0	386 841	386 841	0	118 822	118 822	184 125	1 559 755	1 743 880
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 291 736	0	1 291 736	118 822	0	118 822	386 841	0	386 841	1 559 755	0	1 559 755
Итого по пассиву (баланс)	1 475 861	0	1 475 861	118 822	0	118 822	386 841	0	386 841	1 743 880	0	1 743 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 308 221	12 717 092	18 025 313	87 911 581	222 432 943	310 344 524	89 877 229	224 419 357	314 296 586	3 342 573	10 730 678	14 073 251
93002	688 027	3 145 266	3 833 293	7 633 183	43 014 918	50 648 101	8 097 030	38 812 409	46 909 439	224 180	7 347 775	7 571 955
93301	0	0	0	0	1 335 315	1 335 315	0	731 066	731 066	0	604 249	604 249
93302	0	80 927	80 927	0	1 248 823	1 248 823	0	1 329 750	1 329 750	0	0	0
93303	0	625 523	625 523	0	1 282 041	1 282 041	0	689 614	689 614	0	1 217 950	1 217 950
93304	0	1 235 061	1 235 061	0	1 339 663	1 339 663	0	1 348 538	1 348 538	0	1 226 186	1 226 186
93306	0	0	0	20 986 939	81 516	21 068 455	14 435 299	81 516	14 516 815	6 551 640	0	6 551 640
93307	0	81 050	81 050	20 986 938	400	20 987 338	20 986 938	81 450	21 068 388	0	0	0
93308	7 846 708	0	7 846 708	19 975 616	0	19 975 616	20 986 938	0	20 986 938	6 835 386	0	6 835 386
93309	591 466	0	591 466	4 343 553	325 503	4 669 056	591 466	13 552	605 018	4 343 553	311 951	4 655 504
93310	1 207 753	322 934	1 530 687	0	5 895	5 895	1 207 753	328 829	1 536 582	0	0	0
93801	258 306	0	258 306	4 599 441	0	4 599 441	4 646 157	0	4 646 157	211 590	0	211 590
Итого по активу (баланс)	15 900 481	18 207 853	34 108 334	166 437 251	271 067 017	437 504 268	160 828 810	267 836 081	428 664 891	21 508 922	21 438 789	42 947 711
Пассив
96001	11 505 699	6 574 022	18 079 721	207 295 862	106 175 450	313 471 312	206 460 368	102 967 378	309 427 746	10 670 205	3 365 950	14 036 155
96002	1 845 603	1 992 306	3 837 909	23 997 615	22 741 075	46 738 690	29 128 182	21 295 170	50 423 352	6 976 170	546 401	7 522 571
96301	0	0	0	649 174	81 516	730 690	1 254 835	81 516	1 336 351	605 661	0	605 661
96302	0	81 050	81 050	1 254 836	81 450	1 336 286	1 254 836	400	1 255 236	0	0	0
96303	621 583	0	621 583	649 174	0	649 174	1 289 595	0	1 289 595	1 262 004	0	1 262 004
96304	1 237 167	0	1 237 167	1 237 166	0	1 237 166	1 241 347	0	1 241 347	1 241 348	0	1 241 348
96306	0	0	0	0	14 707 291	14 707 291	0	21 313 980	21 313 980	0	6 606 689	6 606 689
96307	0	81 051	81 051	0	21 338 897	21 338 897	0	21 257 846	21 257 846	0	0	0
96308	0	7 952 726	7 952 726	0	21 530 687	21 530 687	0	20 433 632	20 433 632	0	6 855 671	6 855 671
96309	0	594 844	594 844	0	640 153	640 153	337 500	4 350 233	4 687 733	337 500	4 304 924	4 642 424
96310	337 500	1 227 149	1 564 649	337 500	1 263 717	1 601 217	0	36 568	36 568	0	0	0
96801	57 634	0	57 634	4 646 157	0	4 646 157	4 763 711	0	4 763 711	175 188	0	175 188
Итого по пассиву (баланс)	15 605 186	18 503 148	34 108 334	240 067 484	188 560 236	428 627 720	245 730 374	191 736 723	437 467 097	21 268 076	21 679 635	42 947 711

Страница была полезной?