Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 157	9 621	18 778	100 608	26 113	126 721	78 559	27 975	106 534	31 206	7 759	38 965
20208	2 653	0	2 653	3 000	0	3 000	2 703	0	2 703	2 950	0	2 950
20209	0	0	0	0	6 164	6 164	0	6 164	6 164	0	0	0
30102	94 150	0	94 150	3 019 728	0	3 019 728	3 075 369	0	3 075 369	38 509	0	38 509
30110	2 803	33 077	35 880	2 012 885	14 720	2 027 605	2 009 052	38 556	2 047 608	6 636	9 241	15 877
30114	0	13 868	13 868	0	3 290	3 290	0	5 729	5 729	0	11 429	11 429
30202	10 164	0	10 164	0	0	0	717	0	717	9 447	0	9 447
30204	3 786	0	3 786	472	0	472	0	0	0	4 258	0	4 258
30213	1 640	438	2 078	5 496	50	5 546	4 891	43	4 934	2 245	445	2 690
30219	0	0	0	4 904	26	4 930	4 904	26	4 930	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 895	1 895	0	1 895	1 895	0	0	0
30233	10	0	10	3 124	335	3 459	3 104	335	3 439	30	0	30
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	87	0	87	51 047	0	51 047	49 692	0	49 692	1 442	0	1 442
32201	80 000	1 104	81 104	1 380 000	60	1 380 060	1 220 000	107	1 220 107	240 000	1 057	241 057
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	558	0	558	0	0	0	13	0	13	545	0	545
45506	3 266	10 657	13 923	300	574	874	127	1 028	1 155	3 439	10 203	13 642
45507	97 627	720 421	818 048	10 418	66 039	76 457	4 047	80 603	84 650	103 998	705 857	809 855
45509	247	0	247	156	0	156	226	0	226	177	0	177
45706	0	17 536	17 536	0	945	945	0	1 777	1 777	0	16 704	16 704
45815	158	330	488	137	260	397	141	220	361	154	370	524
45915	8	171	179	17	792	809	18	749	767	7	214	221
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	993	2 906	3 899	28 869	29 735	58 604	28 892	29 859	58 751	970	2 782	3 752
47408	0	0	0	315 057	257 350	572 407	315 057	257 350	572 407	0	0	0
47423	79	66	145	65 074	6 288	71 362	65 092	6 298	71 390	61	56	117
47427	867	4 600	5 467	2 834	6 881	9 715	2 815	7 103	9 918	886	4 378	5 264
50106	147 743	0	147 743	1 140	0	1 140	1 047	0	1 047	147 836	0	147 836
50107	10 600	0	10 600	49 781	0	49 781	0	0	0	60 381	0	60 381
50121	263	0	263	152	0	152	70	0	70	345	0	345
51405	58 636	0	58 636	371	0	371	20 000	0	20 000	39 007	0	39 007
51406	19 290	0	19 290	142	0	142	0	0	0	19 432	0	19 432
60302	8 686	0	8 686	1 110	0	1 110	1 162	0	1 162	8 634	0	8 634
60306	0	0	0	7 979	0	7 979	7 979	0	7 979	0	0	0
60308	3	0	3	13	0	13	6	0	6	10	0	10
60310	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60312	1 234	0	1 234	2 498	0	2 498	2 393	0	2 393	1 339	0	1 339
60323	146	0	146	5	0	5	4	0	4	147	0	147
60401	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	6 718	61	6 779	24	2	26	545	17	562	6 197	46	6 243
70606	152 753	0	152 753	33 874	0	33 874	1	0	1	186 626	0	186 626
70607	196	0	196	18	0	18	0	0	0	214	0	214
70608	514 523	0	514 523	113 469	0	113 469	0	0	0	627 992	0	627 992
70611	1 142	0	1 142	229	0	229	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	1 327 759	814 856	2 142 615	7 235 088	421 519	7 656 607	6 918 783	465 834	7 384 617	1 644 064	770 541	2 414 605
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	262	217	479	9 079	2 986	12 065	9 555	2 790	12 345	738	21	759
40701	156 631	8 523	165 154	2 114 578	3 318	2 117 896	2 057 078	4 082	2 061 160	99 131	9 287	108 418
40702	5 539	0	5 539	8 762	17	8 779	7 873	3 031	10 904	4 650	3 014	7 664
40703	9 986	0	9 986	27 882	0	27 882	264 129	0	264 129	246 233	0	246 233
40802	962	0	962	771	0	771	741	0	741	932	0	932
40807	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40817	20 417	6 188	26 605	74 292	48 993	123 285	76 002	46 090	122 092	22 127	3 285	25 412
40820	0	174	174	0	269	269	0	273	273	0	178	178
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	417	0	417	417	0	417	30 000	0	30 000
42006	58 636	0	58 636	20 000	0	20 000	103	0	103	38 739	0	38 739
42007	51 013	575 951	626 964	0	59 316	59 316	0	34 766	34 766	51 013	551 401	602 414
42107	3 500	0	3 500	20	0	20	20	0	20	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	3 337	55 507	58 844	0	8 876	8 876	373	3 205	3 578	3 710	49 836	53 546
42306	19 917	7 156	27 073	23 129	917	24 046	20 816	675	21 491	17 604	6 914	24 518
42307	9 248	33 813	43 061	8 710	23 219	31 929	13 087	23 009	36 096	13 625	33 603	47 228
45115	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
45515	2 293	0	2 293	276	0	276	13 361	0	13 361	15 378	0	15 378
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	167	0	167	84	0	84	129	0	129	212	0	212
45918	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
47407	0	0	0	282 708	285 718	568 426	282 708	285 718	568 426	0	0	0
47411	21	1	22	274	421	695	253	420	673	0	0	0
47416	7	0	7	163 572	0	163 572	163 568	0	163 568	3	0	3
47422	26	1	27	88	72	160	89	71	160	27	0	27
47425	550	0	550	140	0	140	249	0	249	659	0	659
47426	4 884	792	5 676	671	3 793	4 464	716	3 001	3 717	4 929	0	4 929
50120	382	0	382	0	0	0	18	0	18	400	0	400
60301	1 142	0	1 142	2 698	0	2 698	2 961	0	2 961	1 405	0	1 405
60305	0	0	0	10 475	0	10 475	10 475	0	10 475	0	0	0
60309	14	0	14	18	0	18	4	0	4	0	0	0
60311	73	0	73	88	0	88	74	0	74	59	0	59
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 825	0	7 825	0	0	0	82	0	82	7 907	0	7 907
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	26	0	26	14	0	14	7	0	7	19	0	19
70601	159 548	0	159 548	0	0	0	26 719	0	26 719	186 267	0	186 267
70602	3 675	0	3 675	70	0	70	152	0	152	3 757	0	3 757
70603	518 996	0	518 996	0	0	0	107 831	0	107 831	626 827	0	626 827
Итого по пассиву (баланс)	1 454 263	688 352	2 142 615	2 756 876	437 923	3 194 799	3 059 650	407 139	3 466 789	1 757 037	657 568	2 414 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181	0	181	50	0	50	50	0	50	181	0	181
90902	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	0	91	91	0	94	94	0	55	55	0	130	130
91704	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
91802	8 515	999	9 514	0	54	54	0	96	96	8 515	957	9 472
91803	579	3	582	0	0	0	0	0	0	579	3	582
99998	1 447 487	0	1 447 487	123 623	0	123 623	129 935	0	129 935	1 441 175	0	1 441 175
Итого по активу (баланс)	1 519 676	1 096	1 520 772	123 673	148	123 821	129 986	152	130 138	1 513 363	1 092	1 514 455
Пассив
91311	69 404	1 163 666	1 233 070	0	120 090	120 090	0	114 377	114 377	69 404	1 157 953	1 227 357
91312	78 735	0	78 735	0	0	0	0	0	0	78 735	0	78 735
91315	74 649	0	74 649	0	0	0	0	0	0	74 649	0	74 649
91317	17 522	41 311	58 833	1 794	8 051	9 845	1 821	7 425	9 246	17 549	40 685	58 234
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	73 285	0	73 285	203	0	203	198	0	198	73 280	0	73 280
Итого по пассиву (баланс)	315 795	1 204 977	1 520 772	1 997	128 141	130 138	2 019	121 802	123 821	315 817	1 198 638	1 514 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 315	0	11 315	11 315	0	11 315	0	0	0
93301	0	0	0	236 024	12 140	248 164	236 024	12 140	248 164	0	0	0
93302	118 088	6 079	124 167	231 939	12 210	244 149	236 023	12 292	248 315	114 004	5 997	120 001
93303	0	0	0	117 935	6 173	124 108	117 935	6 173	124 108	0	0	0
93801	35	0	35	11 828	0	11 828	11 834	0	11 834	29	0	29
Итого по активу (баланс)	118 123	6 079	124 202	609 041	30 523	639 564	613 131	30 605	643 736	114 033	5 997	120 030
Пассив
96001	0	0	0	0	11 343	11 343	0	11 343	11 343	0	0	0
96301	0	0	0	0	248 432	248 432	0	248 432	248 432	0	0	0
96302	0	123 948	123 948	0	247 764	247 764	0	242 637	242 637	0	118 821	118 821
96303	0	0	0	0	125 956	125 956	0	125 956	125 956	0	0	0
96801	254	0	254	22 259	0	22 259	23 214	0	23 214	1 209	0	1 209
Итого по пассиву (баланс)	254	123 948	124 202	22 259	633 495	655 754	23 214	628 368	651 582	1 209	118 821	120 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	158,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	154 000,0000	0	0	98 500,0000	0	0	0,0000	0	0	252 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 158,0000	0	0	98 511,0000	0	0	5,0000	0	0	252 664,0000
Пассив
98050	0	0	154 158,0000	0	0	3,0000	0	0	98 509,0000	0	0	252 664,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 158,0000	0	0	3,0000	0	0	98 509,0000	0	0	252 664,0000

Страница была полезной?