Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 739	0	57 739	6 517	0	6 517	9 044	0	9 044	55 212	0	55 212
20202	11 170	0	11 170	400	0	400	0	0	0	11 570	0	11 570
30102	2 276 343	0	2 276 343	419 005 997	0	419 005 997	418 037 549	0	418 037 549	3 244 791	0	3 244 791
30110	6 835	3 342	10 177	118 469	11 374	129 843	120 682	11 679	132 361	4 622	3 037	7 659
30114	0	1 513 159	1 513 159	0	515 614 091	515 614 091	0	516 971 927	516 971 927	0	155 323	155 323
30202	632 564	0	632 564	0	0	0	57 172	0	57 172	575 392	0	575 392
30204	857 378	0	857 378	0	0	0	145 298	0	145 298	712 080	0	712 080
30233	3	224	227	0	1	1	3	225	228	0	0	0
30402	6 607	31	6 638	1 163 343	2	1 163 345	1 106 451	3	1 106 454	63 499	30	63 529
30404	0	0	0	1 105 393	0	1 105 393	1 105 393	0	1 105 393	0	0	0
31902	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	52 440 000	0	52 440 000	52 440 000	0	52 440 000	0	0	0
32003	7 790 000	1 614 670	9 404 670	35 530 000	13 675	35 543 675	41 120 000	1 628 345	42 748 345	2 200 000	0	2 200 000
32004	500 000	0	500 000	10 380 000	0	10 380 000	6 200 000	0	6 200 000	4 680 000	0	4 680 000
32005	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32102	0	0	0	2 938 401	55 176 596	58 114 997	2 938 401	55 176 596	58 114 997	0	0	0
32103	2 802	865 893	868 695	3 612 551	16 017 276	19 629 827	3 610 653	7 992 565	11 603 218	4 700	8 890 604	8 895 304
32105	6 843 983	0	6 843 983	0	0	0	4 210 723	0	4 210 723	2 633 260	0	2 633 260
32106	1 405 429	0	1 405 429	0	0	0	1 162 929	0	1 162 929	242 500	0	242 500
32107	867 500	0	867 500	0	0	0	0	0	0	867 500	0	867 500
32108	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
32109	450 000	4 703 290	5 153 290	0	379 126	379 126	0	342 075	342 075	450 000	4 740 341	5 190 341
45108	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45203	27 700	0	27 700	20 775	0	20 775	48 475	0	48 475	0	0	0
45204	2 245 370	170 509	2 415 879	1 068 101	629 392	1 697 493	1 875 644	196 790	2 072 434	1 437 827	603 111	2 040 938
45205	16 000	242 201	258 201	170 000	10 040	180 040	5 000	174 253	179 253	181 000	77 988	258 988
45206	2 991 000	3 186 955	6 177 955	5 000	171 775	176 775	12 500	280 164	292 664	2 983 500	3 078 566	6 062 066
45207	299 500	7 015 664	7 315 164	25 000	375 795	400 795	0	882 498	882 498	324 500	6 508 961	6 833 461
45208	1 728 000	14 251 191	15 979 191	24 000	721 419	745 419	0	1 557 434	1 557 434	1 752 000	13 415 176	15 167 176
45502	13 568	0	13 568	14 788	0	14 788	16 137	0	16 137	12 219	0	12 219
45504	20 625	0	20 625	14	0	14	16 965	0	16 965	3 674	0	3 674
45505	1 061 067	0	1 061 067	917	0	917	396 398	0	396 398	665 586	0	665 586
45506	4 606 125	0	4 606 125	23 525	0	23 525	633 469	0	633 469	3 996 181	0	3 996 181
45507	12 738 715	0	12 738 715	363	0	363	641 591	0	641 591	12 097 487	0	12 097 487
45508	214 003	0	214 003	0	0	0	21 975	0	21 975	192 028	0	192 028
45812	566 109	0	566 109	0	65 107	65 107	0	65 107	65 107	566 109	0	566 109
45815	579 867	0	579 867	464 660	0	464 660	522 241	0	522 241	522 286	0	522 286
45915	51 693	0	51 693	71 681	0	71 681	83 034	0	83 034	40 340	0	40 340
47404	8 097	645 868	653 965	86 511 570	86 561 189	173 072 759	86 513 319	86 583 155	173 096 474	6 348	623 902	630 250
47408	0	328 395	328 395	501 917 212	539 564 824	1 041 482 036	501 917 212	539 472 575	1 041 389 787	0	420 644	420 644
47417	5	404	409	86	3	89	68	407	475	23	0	23
47423	32 114	1 475	33 589	29 717	1 289	31 006	45 068	1 270	46 338	16 763	1 494	18 257
47427	423 936	41 784	465 720	395 310	62 345	457 655	451 450	61 509	512 959	367 796	42 620	410 416
47801	0	185 908	185 908	0	6 164	6 164	0	21 693	21 693	0	170 379	170 379
47802	0	1 211 031	1 211 031	0	55 452	55 452	0	83 095	83 095	0	1 183 388	1 183 388
50205	5 702 504	0	5 702 504	145 677	0	145 677	134 289	0	134 289	5 713 892	0	5 713 892
50206	536 927	0	536 927	779	0	779	486 213	0	486 213	51 493	0	51 493
50221	5 846	0	5 846	4 534	0	4 534	1 002	0	1 002	9 378	0	9 378
52601	5 220 723	0	5 220 723	3 946 849	0	3 946 849	4 044 188	0	4 044 188	5 123 384	0	5 123 384
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	77 485	0	77 485	3 986	0	3 986	19 642	0	19 642	61 829	0	61 829
60306	398	0	398	45	0	45	22	0	22	421	0	421
60308	1 354	0	1 354	1 431	0	1 431	1 118	0	1 118	1 667	0	1 667
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	111 511	0	111 511	90 338	0	90 338	79 116	0	79 116	122 733	0	122 733
60314	16 327	0	16 327	3 304	4 703	8 007	13 947	4 703	18 650	5 684	0	5 684
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	169 377	0	169 377	467	0	467	360	0	360	169 484	0	169 484
60701	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61009	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61209	0	0	0	627 853	0	627 853	627 853	0	627 853	0	0	0
61210	0	0	0	572 285	0	572 285	572 285	0	572 285	0	0	0
61403	72 503	0	72 503	1 009	0	1 009	4 372	0	4 372	69 140	0	69 140
61601	0	0	0	15 080 917	0	15 080 917	15 080 917	0	15 080 917	0	0	0
70606	18 772 545	0	18 772 545	2 891 147	0	2 891 147	5 698	0	5 698	21 657 994	0	21 657 994
70608	42 299 486	0	42 299 486	5 434 745	0	5 434 745	0	0	0	47 734 231	0	47 734 231
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	135 357	0	135 357	12 141	0	12 141	0	0	0	147 498	0	147 498
70614	7 648 672	0	7 648 672	4 084 806	0	4 084 806	3 614 483	0	3 614 483	8 118 995	0	8 118 995
Итого по активу (баланс)	133 297 780	35 981 994	169 279 774	1 168 448 001	1 215 441 638	2 383 889 639	1 168 652 247	1 211 508 068	2 380 160 315	133 093 534	39 915 564	173 009 098
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	5 846	0	5 846	1 002	0	1 002	4 534	0	4 534	9 378	0	9 378
10701	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
10801	1 002 073	0	1 002 073	0	0	0	0	0	0	1 002 073	0	1 002 073
30111	732 225	0	732 225	659 339 109	0	659 339 109	660 455 629	0	660 455 629	1 848 745	0	1 848 745
30126	369	0	369	101	0	101	0	0	0	268	0	268
30220	0	0	0	0	50 509	50 509	0	50 509	50 509	0	0	0
30222	3 687	164	3 851	74 529	1 491 839	1 566 368	73 526	1 491 962	1 565 488	2 684	287	2 971
30223	9 349	0	9 349	1 163 196	0	1 163 196	1 162 442	0	1 162 442	8 595	0	8 595
30232	2	0	2	2	225	227	0	225	225	0	0	0
30408	0	0	0	706 021	0	706 021	706 021	0	706 021	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 330 000	6 495 748	9 825 748	3 330 000	6 495 748	9 825 748	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31308	209 898	0	209 898	25 200	0	25 200	0	0	0	184 698	0	184 698
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	96 037	96 037	0	200 657	200 657	0	104 620	104 620
31402	0	0	0	42 080 000	3 157 925	45 237 925	42 080 000	3 157 925	45 237 925	0	0	0
31403	1 118 200	0	1 118 200	7 283 220	2 608 184	9 891 404	7 170 720	3 412 332	10 583 052	1 005 700	804 148	1 809 848
31404	5 200 000	0	5 200 000	5 205 000	0	5 205 000	415 000	0	415 000	410 000	0	410 000
31405	22 000	2 583 472	2 605 472	0	2 645 272	2 645 272	100 000	61 800	161 800	122 000	0	122 000
31406	8 009 041	0	8 009 041	3 912 803	0	3 912 803	100 000	0	100 000	4 196 238	0	4 196 238
31407	3 171 802	0	3 171 802	621 990	0	621 990	65 000	0	65 000	2 614 812	0	2 614 812
31408	0	19 205 640	19 205 640	0	1 592 464	1 592 464	0	874 496	874 496	0	18 487 672	18 487 672
31409	0	27 397 313	27 397 313	0	2 399 365	2 399 365	0	1 327 424	1 327 424	0	26 325 372	26 325 372
31501	0	0	0	16 951	0	16 951	16 951	0	16 951	0	0	0
32015	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0
40602	1 001	0	1 001	4	0	4	0	0	0	997	0	997
40701	191 559	855	192 414	191 224	47	191 271	208	34	242	543	842	1 385
40702	1 512 822	1 035 390	2 548 212	116 756 358	83 179 101	199 935 459	117 676 509	85 733 212	203 409 721	2 432 973	3 589 501	6 022 474
40807	140 974	62 119	203 093	5 636 331	313 974	5 950 305	5 797 290	332 062	6 129 352	301 933	80 207	382 140
40817	1 141 228	0	1 141 228	1 672 406	0	1 672 406	1 455 034	0	1 455 034	923 856	0	923 856
40901	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
40911	1 593	0	1 593	1 073	0	1 073	92	0	92	612	0	612
42003	145 200	40 525	185 725	0	1 733	1 733	0	1 415	1 415	145 200	40 207	185 407
42102	5 304 240	1 391 846	6 696 086	55 199 150	27 054 753	82 253 903	56 614 890	25 817 323	82 432 213	6 719 980	154 416	6 874 396
42103	426 200	96 880	523 080	1 071 200	97 701	1 168 901	2 933 000	821	2 933 821	2 288 000	0	2 288 000
42104	0	96 880	96 880	0	15 931	15 931	0	106 222	106 222	0	187 171	187 171
42105	1 370 000	96 880	1 466 880	0	8 517	8 517	40 000	5 222	45 222	1 410 000	93 585	1 503 585
42502	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45215	32 595	0	32 595	42 804	0	42 804	17 905	0	17 905	7 696	0	7 696
45515	140 059	0	140 059	17 276	0	17 276	302	0	302	123 085	0	123 085
45818	1 358 276	0	1 358 276	288 218	0	288 218	31 354	0	31 354	1 101 412	0	1 101 412
45918	33 939	0	33 939	10 647	0	10 647	982	0	982	24 274	0	24 274
47403	0	0	0	706 021	0	706 021	706 021	0	706 021	0	0	0
47407	0	328 395	328 395	508 917 101	533 287 852	1 042 204 953	508 917 101	533 380 101	1 042 297 202	0	420 644	420 644
47409	0	0	0	0	67 234	67 234	0	79 296	79 296	0	12 062	12 062
47416	1 762	843	2 605	4 288 450	1 291 575	5 580 025	4 288 353	1 292 388	5 580 741	1 665	1 656	3 321
47422	6 334	39 468	45 802	101 789	72 420	174 209	96 417	33 092	129 509	962	140	1 102
47425	129 587	0	129 587	73 221	0	73 221	1 519	0	1 519	57 885	0	57 885
47426	338 433	58 576	397 009	158 114	63 722	221 836	128 049	57 233	185 282	308 368	52 087	360 455
50220	57 739	0	57 739	9 044	0	9 044	6 517	0	6 517	55 212	0	55 212
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52407	0	0	0	76 780	0	76 780	76 780	0	76 780	0	0	0
52501	66 240	0	66 240	76 780	0	76 780	12 640	0	12 640	2 100	0	2 100
52602	5 202 337	0	5 202 337	3 710 908	0	3 710 908	3 695 478	0	3 695 478	5 186 907	0	5 186 907
60301	10	0	10	82 918	0	82 918	82 919	0	82 919	11	0	11
60305	18 292	0	18 292	97 427	0	97 427	80 555	0	80 555	1 420	0	1 420
60307	177	0	177	121	0	121	57	0	57	113	0	113
60309	51 199	0	51 199	22 644	0	22 644	1 113	0	1 113	29 668	0	29 668
60311	403	0	403	431	0	431	447	0	447	419	0	419
60313	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
60322	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60324	34 521	0	34 521	26 244	0	26 244	1 947	0	1 947	10 224	0	10 224
60601	84 891	0	84 891	360	0	360	2 254	0	2 254	86 785	0	86 785
60903	21 717	0	21 717	0	0	0	235	0	235	21 952	0	21 952
70601	19 295 605	0	19 295 605	9 763	0	9 763	2 726 652	0	2 726 652	22 012 494	0	22 012 494
70603	42 783 082	0	42 783 082	0	0	0	5 866 414	0	5 866 414	48 649 496	0	48 649 496
70605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70613	7 248 951	0	7 248 951	3 812 058	0	3 812 058	4 337 052	0	4 337 052	7 773 945	0	7 773 945
Итого по пассиву (баланс)	116 844 528	52 435 246	169 279 774	1 429 824 889	665 992 128	2 095 817 017	1 435 634 821	663 911 520	2 099 546 341	122 654 460	50 354 638	173 009 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	74 909	0	74 909	586	0	586	585	0	585	74 910	0	74 910
90907	0	0	0	2 717 818	0	2 717 818	0	0	0	2 717 818	0	2 717 818
90908	0	0	0	0	12 326	12 326	0	264	264	0	12 062	12 062
91203	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91414	23 751 203	47 303 106	71 054 309	0	4 031 266	4 031 266	10 512 500	4 365 131	14 877 631	13 238 703	46 969 241	60 207 944
91418	0	1 519 394	1 519 394	0	66 886	66 886	0	97 861	97 861	0	1 488 419	1 488 419
91604	107 114	2 343	109 457	53 483	939	54 422	73 372	2 712	76 084	87 225	570	87 795
91704	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
91802	65 261	0	65 261	1	0	1	0	0	0	65 262	0	65 262
99998	61 982 433	0	61 982 433	6 903 505	0	6 903 505	7 595 760	0	7 595 760	61 290 178	0	61 290 178
Итого по активу (баланс)	85 992 397	48 824 843	134 817 240	9 675 393	4 111 417	13 786 810	18 182 218	4 465 968	22 648 186	77 485 572	48 470 292	125 955 864
Пассив
91311	0	139 938	139 938	0	5 984	5 984	0	4 887	4 887	0	138 841	138 841
91312	23 342 019	1 829 167	25 171 186	1 260 347	566 441	1 826 788	500 375	868 055	1 368 430	22 582 047	2 130 781	24 712 828
91315	13 235 293	7 273 216	20 508 509	4 452 147	469 634	4 921 781	4 578 724	297 181	4 875 905	13 361 870	7 100 763	20 462 633
91317	12 009 204	3 549 803	15 559 007	253 740	587 468	841 208	75 642	578 642	654 284	11 831 106	3 540 977	15 372 083
91507	603 793	0	603 793	0	0	0	0	0	0	603 793	0	603 793
99999	72 834 807	0	72 834 807	15 020 846	0	15 020 846	6 851 725	0	6 851 725	64 665 686	0	64 665 686
Итого по пассиву (баланс)	122 025 116	12 792 124	134 817 240	20 987 080	1 629 527	22 616 607	12 006 466	1 748 765	13 755 231	113 044 502	12 911 362	125 955 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 510 409	6 025 851	21 536 260	170 742 226	110 152 271	280 894 497	166 448 421	108 033 795	274 482 216	19 804 214	8 144 327	27 948 541
93002	0	19 666 681	19 666 681	2 253 485	312 094 838	314 348 323	1 067 885	312 778 791	313 846 676	1 185 600	18 982 728	20 168 328
93301	0	0	0	3 683 026	2 665 491	6 348 517	3 683 026	2 665 491	6 348 517	0	0	0
93302	315 194	484 401	799 595	5 365 946	2 538 819	7 904 765	4 968 522	3 023 220	7 991 742	712 618	0	712 618
93303	2 945 414	1 384 769	4 330 183	1 922 686	856 159	2 778 845	3 811 761	1 928 977	5 740 738	1 056 339	311 951	1 368 290
93304	5 280 976	968 802	6 249 778	4 842 521	595 024	5 437 545	1 747 611	399 387	2 146 998	8 375 886	1 164 439	9 540 325
93305	10 043 342	22 577 300	32 620 642	0	3 943 996	3 943 996	2 735 965	1 971 544	4 707 509	7 307 377	24 549 752	31 857 129
93306	0	0	0	352 232	13 934 106	14 286 338	352 232	13 934 106	14 286 338	0	0	0
93307	0	7 265 500	7 265 500	655 332	15 472 558	16 127 890	655 332	15 299 689	15 955 021	0	7 438 369	7 438 369
93308	655 333	1 020 960	1 676 293	315 000	15 013 243	15 328 243	655 333	15 521 160	16 176 493	315 000	513 043	828 043
93309	938 249	4 918 781	5 857 030	393 138	4 867 053	5 260 191	314 999	1 500 912	1 815 911	1 016 388	8 284 922	9 301 310
93310	4 766 548	33 456 004	38 222 552	3 077 850	1 431 903	4 509 753	991 188	5 660 769	6 651 957	6 853 210	29 227 138	36 080 348
93801	28 467	0	28 467	2 929 476	0	2 929 476	2 873 283	0	2 873 283	84 660	0	84 660
Итого по активу (баланс)	40 483 932	97 769 049	138 252 981	196 532 918	483 565 461	680 098 379	190 305 558	482 717 841	673 023 399	46 711 292	98 616 669	145 327 961
Пассив
96001	6 062 363	15 425 265	21 487 628	107 505 014	167 221 993	274 727 007	109 533 435	171 728 645	281 262 080	8 090 784	19 931 917	28 022 701
96002	19 743 780	0	19 743 780	297 700 210	14 839 628	312 539 838	296 576 450	16 398 436	312 974 886	18 620 020	1 558 808	20 178 828
96301	0	0	0	2 675 446	3 691 921	6 367 367	2 675 446	3 691 921	6 367 367	0	0	0
96302	484 848	318 121	802 969	2 978 071	4 999 651	7 977 722	2 493 223	5 377 118	7 870 341	0	695 588	695 588
96303	1 346 353	2 944 460	4 290 813	1 848 630	3 895 396	5 744 026	817 277	1 984 715	2 801 992	315 000	1 033 779	1 348 779
96304	937 750	5 228 377	6 166 127	315 000	2 063 659	2 378 659	543 728	5 067 338	5 611 066	1 166 478	8 232 056	9 398 534
96305	3 912 885	25 437 656	29 350 541	393 138	4 486 691	4 879 829	3 077 850	1 135 161	4 213 011	6 597 597	22 086 126	28 683 723
96306	0	0	0	153 368	13 961 934	14 115 302	153 368	13 961 934	14 115 302	0	0	0
96307	360 746	6 894 903	7 255 649	1 400 964	14 419 211	15 820 175	1 659 418	14 343 597	16 003 015	619 200	6 819 289	7 438 489
96308	1 040 219	684 566	1 724 785	1 659 419	14 602 492	16 261 911	1 122 753	14 229 877	15 352 630	503 553	311 951	815 504
96309	4 943 593	968 802	5 912 395	1 122 753	514 464	1 637 217	2 887 799	2 220 822	5 108 621	6 708 639	2 675 160	9 383 799
96310	17 848 940	23 432 967	41 281 907	3 484 049	2 593 541	6 077 590	0	3 956 158	3 956 158	14 364 891	24 795 584	39 160 475
96801	236 387	0	236 387	11 954 326	0	11 954 326	11 919 480	0	11 919 480	201 541	0	201 541
Итого по пассиву (баланс)	56 917 864	81 335 117	138 252 981	433 190 388	247 290 581	680 480 969	433 460 227	254 095 722	687 555 949	57 187 703	88 140 258	145 327 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 152 835,0000	0	0	100 000,0000	0	0	565 005,0000	0	0	6 687 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 152 835,0000	0	0	100 000,0000	0	0	565 005,0000	0	0	6 687 830,0000
Пассив
98040	0	0	1 127 828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 127 828,0000
98050	0	0	3 895 007,0000	0	0	565 005,0000	0	0	100 000,0000	0	0	3 430 002,0000
98070	0	0	2 130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 152 835,0000	0	0	565 005,0000	0	0	100 000,0000	0	0	6 687 830,0000

Страница была полезной?