Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 067	34 365	43 432	1 050 304	996 130	2 046 434	962 184	1 018 521	1 980 705	97 187	11 974	109 161
20208	472	0	472	420	0	420	129	0	129	763	0	763
20209	0	0	0	193 400	212 023	405 423	193 400	212 023	405 423	0	0	0
30102	27 040	0	27 040	311 553	0	311 553	325 501	0	325 501	13 092	0	13 092
30110	385	2 155	2 540	411	15 034	15 445	414	15 152	15 566	382	2 037	2 419
30202	9 560	0	9 560	0	0	0	1 572	0	1 572	7 988	0	7 988
30204	3 452	0	3 452	0	0	0	107	0	107	3 345	0	3 345
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30233	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	1 666	2	1 668	6	0	6	6	0	6	1 666	2	1 668
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	658	658	0	40	40	0	618	618
32201	0	354	354	0	19	19	0	34	34	0	339	339
45201	1 235	0	1 235	1 712	0	1 712	1 353	0	1 353	1 594	0	1 594
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000
45207	340 590	0	340 590	0	0	0	49 590	0	49 590	291 000	0	291 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	181	0	181	0	0	0	17	0	17	164	0	164
45506	14 184	0	14 184	0	0	0	237	0	237	13 947	0	13 947
45507	252 072	6 620	258 692	0	357	357	50 365	639	51 004	201 707	6 338	208 045
45812	20 837	0	20 837	0	0	0	0	0	0	20 837	0	20 837
45815	15 078	67 552	82 630	396	3 640	4 036	48	6 520	6 568	15 426	64 672	80 098
45912	0	0	0	5 718	0	5 718	0	0	0	5 718	0	5 718
45915	247	1 022	1 269	7	55	62	21	536	557	233	541	774
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	63 720	64 587	128 307	522 138	695 110	1 217 248	523 148	697 863	1 221 011	62 710	61 834	124 544
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	399	582	981	4	212 077	212 081	4	212 101	212 105	399	558	957
47427	15 023	0	15 023	7 219	1	7 220	22 242	1	22 243	0	0	0
60302	6 562	0	6 562	17	0	17	5	0	5	6 574	0	6 574
60306	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60308	0	0	0	1 860	0	1 860	1 815	0	1 815	45	0	45
60310	162	49	211	197	3	200	222	4	226	137	48	185
60312	3 751	0	3 751	4 378	0	4 378	4 391	0	4 391	3 738	0	3 738
60314	0	275	275	0	15	15	0	27	27	0	263	263
60323	2 118	1 003	3 121	72	54	126	79	97	176	2 111	960	3 071
60401	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	678	0	678	118	0	118	189	0	189	607	0	607
61009	115	0	115	30	0	30	30	0	30	115	0	115
61403	604	0	604	129	0	129	94	0	94	639	0	639
70606	793 622	0	793 622	20 771	0	20 771	79	0	79	814 314	0	814 314
70608	115 396	0	115 396	20 429	0	20 429	0	0	0	135 825	0	135 825
Итого по активу (баланс)	1 794 630	178 566	1 973 196	2 147 490	2 135 178	4 282 668	2 148 443	2 163 560	4 312 003	1 793 677	150 184	1 943 861
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30301	1 666	2	1 668	0	0	0	0	0	0	1 666	2	1 668
31306	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31702	0	0	0	0	0	0	54 579	0	54 579	54 579	0	54 579
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	60 167	1 369	61 536	157 128	2 141	159 269	118 666	2 086	120 752	21 705	1 314	23 019
40703	133	0	133	368	0	368	287	0	287	52	0	52
40802	2 128	0	2 128	5 827	0	5 827	6 426	0	6 426	2 727	0	2 727
40807	1 300	493	1 793	127 130	125 801	252 931	127 150	125 780	252 930	1 320	472	1 792
40817	10 190	1 889	12 079	2 506	149	2 655	1 076	106	1 182	8 760	1 846	10 606
40820	51	506	557	0	29	29	0	20	20	51	497	548
40911	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
42103	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42104	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	6 198	56	6 254	5 728	3	5 731	1 102	2	1 104	1 572	55	1 627
42303	14 497	2 077	16 574	5 169	202	5 371	2 138	133	2 271	11 466	2 008	13 474
42304	24 157	3 817	27 974	966	280	1 246	878	171	1 049	24 069	3 708	27 777
42305	45 638	9 752	55 390	1 856	1 307	3 163	256	535	791	44 038	8 980	53 018
42306	12 160	581	12 741	750	56	806	200	32	232	11 610	557	12 167
42309	389	0	389	16	0	16	20	0	20	393	0	393
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
45215	24 345	0	24 345	2 301	0	2 301	86	0	86	22 130	0	22 130
45515	21 850	0	21 850	293	0	293	0	0	0	21 557	0	21 557
45818	98 475	0	98 475	2 882	0	2 882	0	0	0	95 593	0	95 593
45918	1 254	0	1 254	483	0	483	219	0	219	990	0	990
47407	118 309	64 587	182 896	749 985	523 003	1 272 988	694 406	520 250	1 214 656	62 730	61 834	124 564
47411	3 208	227	3 435	606	61	667	815	82	897	3 417	248	3 665
47416	27	0	27	321	0	321	310	0	310	16	0	16
47422	65	7	72	592	1	593	596	0	596	69	6	75
47425	1 205	0	1 205	461	0	461	70	0	70	814	0	814
47426	969	0	969	163	0	163	511	0	511	1 317	0	1 317
60301	288	0	288	303	0	303	1 620	0	1 620	1 605	0	1 605
60305	0	0	0	2 257	0	2 257	3 852	0	3 852	1 595	0	1 595
60309	67	0	67	106	0	106	41	0	41	2	0	2
60311	17	0	17	75	0	75	93	0	93	35	0	35
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	3 332	0	3 332	62	0	62	0	0	0	3 270	0	3 270
60601	23 685	0	23 685	0	0	0	105	0	105	23 790	0	23 790
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	358	0	358	76	0	76	87	0	87	369	0	369
70601	762 984	0	762 984	0	0	0	25 904	0	25 904	788 888	0	788 888
70603	118 056	0	118 056	0	0	0	16 867	0	16 867	134 923	0	134 923
Итого по пассиву (баланс)	1 887 833	85 363	1 973 196	1 084 295	653 033	1 737 328	1 058 796	649 197	1 707 993	1 862 334	81 527	1 943 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 511	0	35 511	1 973	0	1 973	131	0	131	37 353	0	37 353
90902	20 703	0	20 703	199	0	199	458	0	458	20 444	0	20 444
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	176 637	9 126	185 763	0	492	492	0	881	881	176 637	8 737	185 374
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 550	20 537	28 087	628	1 512	2 140	0	3 530	3 530	8 178	18 519	26 697
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	196 529	0	196 529	5 496	0	5 496	9 130	0	9 130	192 895	0	192 895
Итого по активу (баланс)	448 444	29 663	478 107	8 296	2 004	10 300	9 720	4 411	14 131	447 020	27 256	474 276
Пассив
91312	44 723	76 858	121 581	0	7 419	7 419	0	4 143	4 143	44 723	73 582	118 305
91315	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	1 195	0	1 195	1 711	0	1 711	1 353	0	1 353	837	0	837
91507	59 163	0	59 163	0	0	0	0	0	0	59 163	0	59 163
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	281 578	0	281 578	5 001	0	5 001	4 804	0	4 804	281 381	0	281 381
Итого по пассиву (баланс)	401 249	76 858	478 107	6 712	7 419	14 131	6 157	4 143	10 300	400 694	73 582	474 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 966	25 835	51 801	416 522	570 799	987 321	405 174	571 900	977 074	37 314	24 734	62 048
93002	0	0	0	0	63 442	63 442	0	63 442	63 442	0	0	0
93801	0	0	0	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 966	25 835	51 801	427 284	634 241	1 061 525	415 936	635 342	1 051 278	37 314	24 734	62 048
Пассив
96001	25 914	25 835	51 749	565 835	409 633	975 468	564 698	420 899	985 597	24 777	37 101	61 878
96002	0	0	0	63 120	0	63 120	63 120	0	63 120	0	0	0
96801	52	0	52	10 762	0	10 762	10 880	0	10 880	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	25 966	25 835	51 801	639 717	409 633	1 049 350	638 698	420 899	1 059 597	24 947	37 101	62 048

Страница была полезной?