Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 319	17 126	28 445	30 197	21 134	51 331	29 078	17 632	46 710	12 438	20 628	33 066
20209	0	0	0	6 589	790	7 379	6 589	790	7 379	0	0	0
30102	22 903	0	22 903	4 862 347	0	4 862 347	4 872 846	0	4 872 846	12 404	0	12 404
30110	47 989	3 529	51 518	154 020	1 020 791	1 174 811	151 684	990 629	1 142 313	50 325	33 691	84 016
30114	0	288	288	0	116	116	0	231	231	0	173	173
30202	13 968	0	13 968	0	0	0	4 160	0	4 160	9 808	0	9 808
30204	6 881	0	6 881	1 647	0	1 647	0	0	0	8 528	0	8 528
30221	573	0	573	15 806	0	15 806	15 460	0	15 460	919	0	919
30233	295	0	295	13 605	0	13 605	13 673	0	13 673	227	0	227
30402	2 218	0	2 218	0	0	0	1	0	1	2 217	0	2 217
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32004	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
32005	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	1 919 000	0	1 919 000	95 000	0	95 000	0	0	0	2 014 000	0	2 014 000
45207	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 521 000	0	1 521 000
45208	640	0	640	0	0	0	54	0	54	586	0	586
45504	457	0	457	0	0	0	174	0	174	283	0	283
45505	9 650	0	9 650	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
45506	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
45507	191 287	8 206	199 493	0	442	442	12 480	810	13 290	178 807	7 838	186 645
45509	3 603	0	3 603	1 576	0	1 576	1 893	0	1 893	3 286	0	3 286
45812	17 056	0	17 056	0	0	0	2 433	0	2 433	14 623	0	14 623
45815	880 517	0	880 517	4 480	0	4 480	8 472	0	8 472	876 525	0	876 525
45912	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45915	31 915	0	31 915	267	0	267	368	0	368	31 814	0	31 814
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	55 682 498	59 790 415	115 472 913	55 682 498	59 790 415	115 472 913	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	86 783	0	86 783	1 372	0	1 372	3 291	0	3 291	84 864	0	84 864
47427	1 152	47	1 199	4 910	80	4 990	4 824	85	4 909	1 238	42	1 280
51405	209 497	0	209 497	1 804	0	1 804	0	0	0	211 301	0	211 301
60302	763	0	763	370	0	370	425	0	425	708	0	708
60306	2 418	0	2 418	2 250	0	2 250	2 458	0	2 458	2 210	0	2 210
60308	55	0	55	61	0	61	61	0	61	55	0	55
60310	2 403	0	2 403	820	0	820	871	0	871	2 352	0	2 352
60312	25 726	0	25 726	4 448	0	4 448	4 685	0	4 685	25 489	0	25 489
60314	0	297	297	48	22	70	48	319	367	0	0	0
60323	13 618	0	13 618	1 429	0	1 429	659	0	659	14 388	0	14 388
60401	149 279	0	149 279	0	0	0	1 023	0	1 023	148 256	0	148 256
60701	6 628	0	6 628	210	0	210	210	0	210	6 628	0	6 628
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 703	0	1 703	130	0	130	134	0	134	1 699	0	1 699
61009	4 774	0	4 774	0	0	0	261	0	261	4 513	0	4 513
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
61403	4 332	129	4 461	758	0	758	1 505	51	1 556	3 585	78	3 663
70606	2 073 247	0	2 073 247	213 836	0	213 836	251	0	251	2 286 832	0	2 286 832
70608	218 105	0	218 105	21 340	0	21 340	0	0	0	239 445	0	239 445
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	8 085 248	29 622	8 114 870	63 093 125	60 833 790	123 926 915	62 845 878	60 800 962	123 646 840	8 332 495	62 450	8 394 945
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	336 666	0	336 666	0	0	0	0	0	0	336 666	0	336 666
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	316	45	361	234 469	20 710	255 179	234 340	20 665	255 005	187	0	187
30601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30606	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	75 000	47 274	122 274	150 000	78 191	228 191	100 000	30 917	130 917
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	60 618	12 319	72 937	5 384 140	642 105	6 026 245	5 605 490	636 512	6 242 002	281 968	6 726	288 694
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	29 197	2 715	31 912	7 219 220	7 207 949	14 427 169	7 198 120	7 205 939	14 404 059	8 097	705	8 802
40817	364 860	141 317	506 177	236 337	27 668	264 005	221 731	8 869	230 600	350 254	122 518	472 772
40820	0	250	250	51	5 990	6 041	51	6 228	6 279	0	488	488
42106	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	0	64	64	0	65	65	0	1	1	0	0	0
42304	7 255	0	7 255	3 420	0	3 420	2 002	0	2 002	5 837	0	5 837
42305	3 776	0	3 776	1 503	0	1 503	1 413	0	1 413	3 686	0	3 686
42306	76 857	53 580	130 437	5 195	3 951	9 146	567	2 783	3 350	72 229	52 412	124 641
42307	6 543	0	6 543	0	0	0	8	0	8	6 551	0	6 551
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	54	0	54	21	0	21	3	0	3	36	0	36
42505	0	177 614	177 614	0	17 144	17 144	0	9 573	9 573	0	170 043	170 043
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	420 660	0	420 660	12 447	0	12 447	31 950	0	31 950	440 163	0	440 163
45515	39 787	0	39 787	4 629	0	4 629	1 807	0	1 807	36 965	0	36 965
45818	889 759	0	889 759	11 035	0	11 035	4 777	0	4 777	883 501	0	883 501
45918	31 783	0	31 783	148	0	148	55	0	55	31 690	0	31 690
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	55 650 364	59 692 793	115 343 157	55 650 364	59 692 793	115 343 157	0	0	0
47411	828	742	1 570	152	38	190	707	260	967	1 383	964	2 347
47416	83	0	83	1 036	0	1 036	1 108	0	1 108	155	0	155
47422	0	0	0	277	0	277	346	0	346	69	0	69
47425	191 248	0	191 248	2 749	0	2 749	5 138	0	5 138	193 637	0	193 637
47426	856	0	856	3 003	5	3 008	2 324	180	2 504	177	175	352
60301	277	0	277	3 724	0	3 724	3 811	0	3 811	364	0	364
60305	0	0	0	9 188	0	9 188	9 188	0	9 188	0	0	0
60309	13	0	13	58	0	58	58	0	58	13	0	13
60311	713	0	713	965	0	965	545	0	545	293	0	293
60322	62	0	62	17	0	17	196	0	196	241	0	241
60324	17 378	0	17 378	820	0	820	2 004	0	2 004	18 562	0	18 562
60601	129 391	0	129 391	826	0	826	581	0	581	129 146	0	129 146
60903	570	0	570	0	0	0	10	0	10	580	0	580
61301	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
61304	2 011	0	2 011	47	0	47	9	0	9	1 973	0	1 973
61501	4 217	0	4 217	420	0	420	209	0	209	4 006	0	4 006
70601	2 008 789	0	2 008 789	258	0	258	284 182	0	284 182	2 292 713	0	2 292 713
70603	241 646	0	241 646	0	0	0	32 196	0	32 196	273 842	0	273 842
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 726 224	388 646	8 114 870	69 473 273	67 665 692	137 138 965	69 757 046	67 661 994	137 419 040	8 009 997	384 948	8 394 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
90902	5 003	0	5 003	2 724	0	2 724	6	0	6	7 721	0	7 721
90909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	131	0	131	1	0	1	1	0	1	131	0	131
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	907 213	0	907 213	0	0	0	2 557	0	2 557	904 656	0	904 656
91501	64 675	0	64 675	0	0	0	1 434	0	1 434	63 241	0	63 241
91604	576 070	0	576 070	13 579	0	13 579	5 878	0	5 878	583 771	0	583 771
91704	63 945	0	63 945	1 668	0	1 668	31	0	31	65 582	0	65 582
91802	764 011	0	764 011	6 470	0	6 470	79	0	79	770 402	0	770 402
91803	122 031	0	122 031	1 339	0	1 339	27	0	27	123 343	0	123 343
99998	1 085 350	0	1 085 350	27 857	0	27 857	10 415	0	10 415	1 102 792	0	1 102 792
Итого по активу (баланс)	3 588 853	0	3 588 853	53 664	0	53 664	20 455	0	20 455	3 622 062	0	3 622 062
Пассив
91311	94 839	36 378	131 217	0	3 512	3 512	0	1 961	1 961	94 839	34 827	129 666
91312	294 940	0	294 940	5 058	0	5 058	0	0	0	289 882	0	289 882
91315	618 730	0	618 730	0	0	0	0	0	0	618 730	0	618 730
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 092	0	29 092	1 846	0	1 846	3 848	0	3 848	31 094	0	31 094
91507	10 371	0	10 371	0	0	0	22 049	0	22 049	32 420	0	32 420
99999	2 503 503	0	2 503 503	7 801	0	7 801	23 568	0	23 568	2 519 270	0	2 519 270
Итого по пассиву (баланс)	3 552 475	36 378	3 588 853	14 705	3 512	18 217	49 465	1 961	51 426	3 587 235	34 827	3 622 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 016 561	1 237 661	2 254 222	27 043 468	23 634 597	50 678 065	26 383 194	23 656 505	50 039 699	1 676 835	1 215 753	2 892 588
93002	0	0	0	0	7 870 280	7 870 280	0	7 190 108	7 190 108	0	680 172	680 172
93801	3 206	0	3 206	352 586	0	352 586	352 366	0	352 366	3 426	0	3 426
Итого по активу (баланс)	1 019 767	1 237 661	2 257 428	27 396 054	31 504 877	58 900 931	26 735 560	30 846 613	57 582 173	1 680 261	1 895 925	3 576 186
Пассив
96001	1 133 475	1 117 716	2 251 191	21 457 400	28 594 847	50 052 247	21 439 835	29 256 956	50 696 791	1 115 910	1 779 825	2 895 735
96002	0	0	0	7 133 635	0	7 133 635	7 813 743	0	7 813 743	680 108	0	680 108
96801	6 237	0	6 237	352 241	0	352 241	346 347	0	346 347	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	1 139 712	1 117 716	2 257 428	28 943 276	28 594 847	57 538 123	29 599 925	29 256 956	58 856 881	1 796 361	1 779 825	3 576 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 183 082 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 183 082 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 183 082 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 183 082 193,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 371 578,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	1 180 710 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180 710 589,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 183 082 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 183 082 193,0000

Страница была полезной?