Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 002	0	11 002	273 462	0	273 462	268 735	0	268 735	15 729	0	15 729
20208	20 671	0	20 671	148 367	0	148 367	148 940	0	148 940	20 098	0	20 098
20209	4 236	0	4 236	345 348	0	345 348	344 476	0	344 476	5 108	0	5 108
30102	58 394	0	58 394	1 609 544	0	1 609 544	1 521 691	0	1 521 691	146 247	0	146 247
30104	3 900	0	3 900	173 668	0	173 668	171 286	0	171 286	6 282	0	6 282
30110	9 002	0	9 002	89 223	0	89 223	86 150	0	86 150	12 075	0	12 075
30202	8 932	0	8 932	0	0	0	408	0	408	8 524	0	8 524
30221	0	0	0	624 681	0	624 681	624 681	0	624 681	0	0	0
30402	0	0	0	3 140 306	0	3 140 306	3 140 306	0	3 140 306	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	130 000	0	130 000
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45204	26 735	0	26 735	9 816	0	9 816	10 811	0	10 811	25 740	0	25 740
45205	242 038	0	242 038	27 789	0	27 789	58 507	0	58 507	211 320	0	211 320
45206	367 228	0	367 228	158 017	0	158 017	96 689	0	96 689	428 556	0	428 556
45207	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47423	15 609	0	15 609	74 407	0	74 407	74 212	0	74 212	15 804	0	15 804
47427	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50104	18 081	0	18 081	106	0	106	0	0	0	18 187	0	18 187
60302	190	0	190	619	0	619	42	0	42	767	0	767
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	44	0	44	141	0	141	178	0	178	7	0	7
60310	12	0	12	190	0	190	197	0	197	5	0	5
60312	1 711	0	1 711	16 045	0	16 045	16 317	0	16 317	1 439	0	1 439
60323	197	0	197	27	0	27	27	0	27	197	0	197
60401	41 522	0	41 522	6 452	0	6 452	0	0	0	47 974	0	47 974
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
61002	40	0	40	0	0	0	36	0	36	4	0	4
61008	13	0	13	65	0	65	66	0	66	12	0	12
61009	19	0	19	96	0	96	96	0	96	19	0	19
61403	150	0	150	1	0	1	10	0	10	141	0	141
70606	181 245	0	181 245	22 986	0	22 986	34	0	34	204 197	0	204 197
70607	262	0	262	0	0	0	136	0	136	126	0	126
70611	1 799	0	1 799	173	0	173	606	0	606	1 366	0	1 366
Итого по активу (баланс)	1 115 225	0	1 115 225	9 635 258	0	9 635 258	9 431 336	0	9 431 336	1 319 147	0	1 319 147
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	0	0	0	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	301	0	301	5 040	0	5 040	5 031	0	5 031	292	0	292
40502	2	0	2	1 510	0	1 510	1 515	0	1 515	7	0	7
40702	4 816	0	4 816	2 224 287	0	2 224 287	2 313 452	0	2 313 452	93 981	0	93 981
40703	647	0	647	19 511	0	19 511	19 100	0	19 100	236	0	236
40802	72	0	72	11 949	0	11 949	12 167	0	12 167	290	0	290
40821	20 096	0	20 096	210 832	0	210 832	210 112	0	210 112	19 376	0	19 376
40903	25	0	25	501	0	501	497	0	497	21	0	21
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	152 161	0	152 161	152 161	0	152 161	0	0	0
43205	111 858	0	111 858	294	0	294	409	0	409	111 973	0	111 973
43207	13 982	0	13 982	31 145	0	31 145	43 944	0	43 944	26 781	0	26 781
43801	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
43803	17 032	0	17 032	13 000	0	13 000	71 218	0	71 218	75 250	0	75 250
43804	33 193	0	33 193	23 255	0	23 255	30 000	0	30 000	39 938	0	39 938
43805	274 003	0	274 003	5 519	0	5 519	2 179	0	2 179	270 663	0	270 663
43806	42 246	0	42 246	17 874	0	17 874	11 173	0	11 173	35 545	0	35 545
43807	167 553	0	167 553	470 936	0	470 936	498 697	0	498 697	195 314	0	195 314
43905	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
43907	1 896	0	1 896	3 364	0	3 364	3 982	0	3 982	2 514	0	2 514
45215	1 369	0	1 369	210	0	210	501	0	501	1 660	0	1 660
47416	25	0	25	12 775	0	12 775	12 750	0	12 750	0	0	0
47422	3 923	0	3 923	136 465	0	136 465	136 711	0	136 711	4 169	0	4 169
47425	62	0	62	14	0	14	398	0	398	446	0	446
50120	237	0	237	136	0	136	0	0	0	101	0	101
60301	754	0	754	965	0	965	1 627	0	1 627	1 416	0	1 416
60305	1 377	0	1 377	2 289	0	2 289	2 889	0	2 889	1 977	0	1 977
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	279	0	279	475	0	475	212	0	212	16	0	16
60311	25 981	0	25 981	9 803	0	9 803	4 836	0	4 836	21 014	0	21 014
60322	470	0	470	811	0	811	605	0	605	264	0	264
60324	160	0	160	0	0	0	43	0	43	203	0	203
60601	17 725	0	17 725	0	0	0	878	0	878	18 603	0	18 603
60603	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
70601	186 583	0	186 583	0	0	0	23 054	0	23 054	209 637	0	209 637
70602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 115 225	0	1 115 225	3 359 430	0	3 359 430	3 563 352	0	3 563 352	1 319 147	0	1 319 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90 116	0	90 116	18 796	0	18 796	18 871	0	18 871	90 041	0	90 041
80601	0	0	0	25 306	0	25 306	25 306	0	25 306	0	0	0
80801	0	0	0	19 000	0	19 000	18 822	0	18 822	178	0	178
Итого по активу (баланс)	90 116	0	90 116	63 102	0	63 102	62 999	0	62 999	90 219	0	90 219
Пассив
85101	90 057	0	90 057	0	0	0	0	0	0	90 057	0	90 057
85201	0	0	0	12 516	0	12 516	12 516	0	12 516	0	0	0
85401	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
85501	59	0	59	26	0	26	129	0	129	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	90 116	0	90 116	12 670	0	12 670	12 773	0	12 773	90 219	0	90 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90902	557 682	0	557 682	19 397	0	19 397	3 163	0	3 163	573 916	0	573 916
91414	225 968	0	225 968	39 795	0	39 795	47 245	0	47 245	218 518	0	218 518
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	560 343	0	560 343	148 708	0	148 708	97 495	0	97 495	611 556	0	611 556
Итого по активу (баланс)	1 344 219	0	1 344 219	207 900	0	207 900	147 905	0	147 905	1 404 214	0	1 404 214
Пассив
91311	170 966	0	170 966	54 239	0	54 239	95 902	0	95 902	212 629	0	212 629
91312	270 177	0	270 177	43 256	0	43 256	41 648	0	41 648	268 569	0	268 569
91315	83 572	0	83 572	0	0	0	11 158	0	11 158	94 730	0	94 730
91507	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0	35 516	0	35 516
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	783 876	0	783 876	50 410	0	50 410	59 192	0	59 192	792 658	0	792 658
Итого по пассиву (баланс)	1 344 219	0	1 344 219	147 905	0	147 905	207 900	0	207 900	1 404 214	0	1 404 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	440,0000	0	0	62,0000	0	0	76,0000	0	0	426,0000
98010	0	0	126 946 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 946 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 947 438,0000	0	0	62,0000	0	0	76,0000	0	0	126 947 424,0000
Пассив
98040	0	0	126 928 872,0000	0	0	261,0000	0	0	218,0000	0	0	126 928 829,0000
98050	0	0	18 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	53,0000
98070	0	0	131,0000	0	0	36,0000	0	0	47,0000	0	0	142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 947 438,0000	0	0	309,0000	0	0	295,0000	0	0	126 947 424,0000

Страница была полезной?