Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	788	0	788	137	0	137	263	0	263	662	0	662
20202	27 071	4 092	31 163	77 300	2 408	79 708	91 522	4 122	95 644	12 849	2 378	15 227
20209	0	0	0	61 910	0	61 910	61 910	0	61 910	0	0	0
30102	110 014	0	110 014	11 383 262	0	11 383 262	11 392 025	0	11 392 025	101 251	0	101 251
30110	25 196	41 630	66 826	500 083	1 245 185	1 745 268	500 065	1 235 069	1 735 134	25 214	51 746	76 960
30202	10 043	0	10 043	0	0	0	48	0	48	9 995	0	9 995
30204	1 720	0	1 720	0	0	0	637	0	637	1 083	0	1 083
30213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	5 289	0	5 289	4 675	0	4 675	6 423	0	6 423	3 541	0	3 541
32002	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	670 000	0	670 000	515 000	0	515 000	285 000	0	285 000
45201	7 928	0	7 928	26 333	0	26 333	27 051	0	27 051	7 210	0	7 210
45204	4 357	0	4 357	704	0	704	682	0	682	4 379	0	4 379
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	5 259	0	5 259	441	0	441
45206	70 820	0	70 820	3 100	0	3 100	3 791	0	3 791	70 129	0	70 129
45207	120 762	0	120 762	23 919	0	23 919	22 367	0	22 367	122 314	0	122 314
45505	7 181	0	7 181	2 500	0	2 500	986	0	986	8 695	0	8 695
45506	50 098	0	50 098	451	0	451	5 750	0	5 750	44 799	0	44 799
45507	95 564	0	95 564	0	0	0	7 726	0	7 726	87 838	0	87 838
45812	300	0	300	280	0	280	500	0	500	80	0	80
45815	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	1 212 895	1 220 405	2 433 300	1 212 895	1 220 405	2 433 300	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
47427	4	0	4	724	1	725	627	1	628	101	0	101
50207	95 161	0	95 161	5 736	0	5 736	430	0	430	100 467	0	100 467
50208	2 032	0	2 032	15	0	15	45	0	45	2 002	0	2 002
50221	57	0	57	89	0	89	21	0	21	125	0	125
50605	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0
50606	2 107	0	2 107	0	0	0	2 107	0	2 107	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	29 836	0	29 836	0	0	0	29 836	0	29 836	0	0	0
51403	39 384	0	39 384	115	0	115	0	0	0	39 499	0	39 499
51404	68 109	0	68 109	29 866	0	29 866	40 001	0	40 001	57 974	0	57 974
51405	143 428	0	143 428	19 875	0	19 875	0	0	0	163 303	0	163 303
52503	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
60306	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60308	1 542	0	1 542	1 307	0	1 307	2 849	0	2 849	0	0	0
60310	48	0	48	112	0	112	105	0	105	55	0	55
60312	156	0	156	2 654	0	2 654	2 725	0	2 725	85	0	85
60323	229	0	229	45	0	45	61	0	61	213	0	213
60401	11 630	0	11 630	111	0	111	59	0	59	11 682	0	11 682
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	65	0	65	13	0	13	0	0	0	78	0	78
61008	4	0	4	145	0	145	146	0	146	3	0	3
61009	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	53 118	0	53 118	53 118	0	53 118	0	0	0
61403	492	0	492	88	0	88	143	0	143	437	0	437
70606	446 991	0	446 991	42 213	0	42 213	15	0	15	489 189	0	489 189
70607	479	0	479	4	0	4	483	0	483	0	0	0
70608	51 164	0	51 164	6 844	0	6 844	0	0	0	58 008	0	58 008
70611	2 739	0	2 739	408	0	408	0	0	0	3 147	0	3 147
Итого по активу (баланс)	1 570 668	45 722	1 616 390	16 267 665	2 467 999	18 735 664	16 125 354	2 459 597	18 584 951	1 712 979	54 124	1 767 103
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	57	0	57	21	0	21	89	0	89	125	0	125
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	124	0	124	1 421	0	1 421	1 437	0	1 437	140	0	140
31302	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40701	47 230	0	47 230	196 765	0	196 765	190 606	0	190 606	41 071	0	41 071
40702	758 382	11 756	770 138	9 601 196	1 204 120	10 805 316	9 703 388	1 214 989	10 918 377	860 574	22 625	883 199
40703	7 034	0	7 034	10 909	0	10 909	7 724	0	7 724	3 849	0	3 849
40802	2 157	280	2 437	29 340	27	29 367	28 794	15	28 809	1 611	268	1 879
40807	509	29 606	30 115	3 442	471 659	475 101	3 444	470 832	474 276	511	28 779	29 290
40911	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
45215	12 096	0	12 096	19 137	0	19 137	18 999	0	18 999	11 958	0	11 958
45515	2 380	0	2 380	162	0	162	22	0	22	2 240	0	2 240
45818	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	1 210 969	1 221 320	2 432 289	1 210 969	1 221 320	2 432 289	0	0	0
47416	556	0	556	13 696	0	13 696	13 288	0	13 288	148	0	148
47422	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
47425	4 567	0	4 567	7 778	0	7 778	8 008	0	8 008	4 797	0	4 797
47426	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
50220	788	0	788	263	0	263	137	0	137	662	0	662
50620	479	0	479	483	0	483	4	0	4	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0
52501	61	0	61	109	0	109	92	0	92	44	0	44
60301	0	0	0	546	0	546	1 826	0	1 826	1 280	0	1 280
60305	1 605	0	1 605	3 837	0	3 837	4 048	0	4 048	1 816	0	1 816
60309	58	0	58	92	0	92	34	0	34	0	0	0
60311	150	0	150	31	0	31	91	0	91	210	0	210
60601	7 272	0	7 272	59	0	59	104	0	104	7 317	0	7 317
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61304	132	0	132	26	0	26	41	0	41	147	0	147
70601	459 255	0	459 255	6	0	6	44 490	0	44 490	503 739	0	503 739
70603	50 962	0	50 962	0	0	0	6 783	0	6 783	57 745	0	57 745
Итого по пассиву (баланс)	1 574 748	41 642	1 616 390	11 365 859	2 897 126	14 262 985	11 506 542	2 907 156	14 413 698	1 715 431	51 672	1 767 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	183	0	183	158	0	158	387	0	387
90902	102 245	0	102 245	4 358	0	4 358	19 947	0	19 947	86 656	0	86 656
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91411	0	0	0	143 890	0	143 890	143 890	0	143 890	0	0	0
91414	466 416	0	466 416	3 446	0	3 446	39 047	0	39 047	430 815	0	430 815
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	531 074	0	531 074	144 589	0	144 589	95 181	0	95 181	580 482	0	580 482
Итого по активу (баланс)	1 105 390	0	1 105 390	346 467	0	346 467	348 223	0	348 223	1 103 634	0	1 103 634
Пассив
91312	466 035	0	466 035	22 846	0	22 846	71 087	0	71 087	514 276	0	514 276
91315	19 903	1 012	20 915	0	49	49	392	35	427	20 295	998	21 293
91316	150	0	150	13 200	0	13 200	16 000	0	16 000	2 950	0	2 950
91317	37 523	0	37 523	59 086	0	59 086	57 075	0	57 075	35 512	0	35 512
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	574 316	0	574 316	253 042	0	253 042	201 878	0	201 878	523 152	0	523 152
Итого по пассиву (баланс)	1 104 378	1 012	1 105 390	348 174	49	348 223	346 432	35	346 467	1 102 636	998	1 103 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	118 600,0000	0	0	25 000,0000	0	0	38 600,0000	0	0	105 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 634,0000	0	0	25 040,0000	0	0	38 645,0000	0	0	105 029,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	113 634,0000	0	0	18 633,0000	0	0	5 028,0000	0	0	100 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 634,0000	0	0	38 633,0000	0	0	25 028,0000	0	0	105 029,0000

Страница была полезной?