Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3359

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 397	8 801	63 198	75 607	33 787	109 394	74 222	36 638	110 860	55 782	5 950	61 732
20209	0	0	0	11 561	1 322	12 883	11 561	1 322	12 883	0	0	0
30102	61 841	0	61 841	2 636 786	0	2 636 786	2 649 261	0	2 649 261	49 366	0	49 366
30110	59	1 590	1 649	19 828	1 902 629	1 922 457	19 836	1 864 276	1 884 112	51	39 943	39 994
30202	11 343	0	11 343	0	0	0	234	0	234	11 109	0	11 109
30204	1 062	0	1 062	902	0	902	0	0	0	1 964	0	1 964
30213	309	0	309	0	0	0	2	0	2	307	0	307
30302	101 796	0	101 796	10 180	0	10 180	16 596	0	16 596	95 380	0	95 380
30306	57 618	0	57 618	250	0	250	2 040	0	2 040	55 828	0	55 828
30402	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45204	250 825	0	250 825	79 665	0	79 665	245 600	0	245 600	84 890	0	84 890
45205	464 711	0	464 711	86 785	0	86 785	0	0	0	551 496	0	551 496
45206	216 145	0	216 145	235 370	0	235 370	136 100	0	136 100	315 415	0	315 415
45207	68 474	64 587	133 061	60 000	3 481	63 481	364	6 234	6 598	128 110	61 834	189 944
45208	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	3 174	0	3 174	0	0	0	196	0	196	2 978	0	2 978
45506	14 453	0	14 453	187	0	187	11 435	0	11 435	3 205	0	3 205
45507	383	0	383	0	0	0	113	0	113	270	0	270
45812	9 605	0	9 605	250	0	250	500	0	500	9 355	0	9 355
45815	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
45912	77	0	77	21	0	21	44	0	44	54	0	54
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47408	0	0	0	3 060 720	3 064 612	6 125 332	3 060 720	3 064 612	6 125 332	0	0	0
47423	242	0	242	14 543	0	14 543	14 046	0	14 046	739	0	739
47427	1 582	0	1 582	311	1	312	1 529	0	1 529	364	1	365
50706	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50721	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
51405	9 761	0	9 761	61	0	61	0	0	0	9 822	0	9 822
51506	246	0	246	1	0	1	0	0	0	247	0	247
51509	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52503	100	7 402	7 502	0	399	399	6	1 351	1 357	94	6 450	6 544
60302	597	0	597	350	0	350	191	0	191	756	0	756
60306	58	0	58	1 495	0	1 495	1 553	0	1 553	0	0	0
60308	29	0	29	585	0	585	551	0	551	63	0	63
60310	86	0	86	403	0	403	416	0	416	73	0	73
60312	1 374	0	1 374	2 137	0	2 137	2 083	0	2 083	1 428	0	1 428
60314	0	44	44	0	13	13	0	24	24	0	33	33
60401	38 181	0	38 181	0	0	0	0	0	0	38 181	0	38 181
60410	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60701	226 687	0	226 687	0	0	0	0	0	0	226 687	0	226 687
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	513	0	513	14	0	14	0	0	0	527	0	527
61008	243	0	243	241	0	241	118	0	118	366	0	366
61009	41	0	41	63	0	63	1	0	1	103	0	103
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
61209	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	0	0	0	57	0	57	1 012	0	1 012
70606	397 832	0	397 832	98 634	0	98 634	0	0	0	496 466	0	496 466
70608	49 604	0	49 604	18 173	0	18 173	0	0	0	67 777	0	67 777
70611	502	0	502	168	0	168	0	0	0	670	0	670
Итого по активу (баланс)	2 075 935	82 424	2 158 359	6 490 579	5 006 244	11 496 823	6 261 663	4 974 457	11 236 120	2 304 851	114 211	2 419 062
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
10701	64 055	0	64 055	0	0	0	0	0	0	64 055	0	64 055
30220	0	0	0	0	43 260	43 260	0	43 260	43 260	0	0	0
30226	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
30301	101 796	0	101 796	16 596	0	16 596	10 180	0	10 180	95 380	0	95 380
30305	57 618	0	57 618	2 040	0	2 040	250	0	250	55 828	0	55 828
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	40 899	0	40 899	3 805	0	3 805	3 705	0	3 705	40 799	0	40 799
40701	43	0	43	7 962	0	7 962	8 000	0	8 000	81	0	81
40702	237 705	1 408	239 113	3 230 318	1 902 922	5 133 240	3 271 655	1 941 454	5 213 109	279 042	39 940	318 982
40703	25 559	765	26 324	10 654	238	10 892	8 128	239	8 367	23 033	766	23 799
40802	7 970	17	7 987	16 354	1	16 355	15 130	1	15 131	6 746	17	6 763
40807	500	549	1 049	3 667	3 115	6 782	3 651	3 104	6 755	484	538	1 022
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
41807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	26 000	64 587	90 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	26 000	61 834	87 834
42107	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	402 250	0	402 250	0	0	0	0	0	0	402 250	0	402 250
42207	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45215	46 305	0	46 305	30 852	0	30 852	57 753	0	57 753	73 206	0	73 206
45315	1 980	0	1 980	0	0	0	660	0	660	2 640	0	2 640
45515	10 737	0	10 737	7 782	0	7 782	1 559	0	1 559	4 514	0	4 514
45818	12 339	0	12 339	130	0	130	65	0	65	12 274	0	12 274
45918	179	0	179	12	0	12	6	0	6	173	0	173
47407	0	0	0	3 054 204	3 071 084	6 125 288	3 054 204	3 071 084	6 125 288	0	0	0
47416	500	0	500	16 039	0	16 039	16 039	0	16 039	500	0	500
47422	10	0	10	99	0	99	99	0	99	10	0	10
47425	10 512	0	10 512	9 381	0	9 381	8 708	0	8 708	9 839	0	9 839
47426	2 055	0	2 055	1 296	614	1 910	1 460	614	2 074	2 219	0	2 219
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52303	0	646	646	0	681	681	2 800	35	2 835	2 800	0	2 800
52304	0	1 938	1 938	0	187	187	1 000	104	1 104	1 000	1 855	2 855
52305	0	4 521	4 521	0	437	437	3 000	244	3 244	3 000	4 328	7 328
52306	60 820	64 910	125 730	1 811	6 265	8 076	12 000	3 498	15 498	71 009	62 143	133 152
52307	3 600	0	3 600	0	0	0	46 000	0	46 000	49 600	0	49 600
52406	3 329	0	3 329	1 972	624	2 596	1 972	624	2 596	3 329	0	3 329
52501	4 147	0	4 147	160	0	160	400	0	400	4 387	0	4 387
60301	1 510	0	1 510	1 852	0	1 852	2 281	0	2 281	1 939	0	1 939
60305	3 033	0	3 033	5 430	0	5 430	5 547	0	5 547	3 150	0	3 150
60307	71	0	71	121	0	121	50	0	50	0	0	0
60309	332	0	332	457	0	457	159	0	159	34	0	34
60311	28 368	0	28 368	2 235	0	2 235	962	0	962	27 095	0	27 095
60601	24 276	0	24 276	0	0	0	394	0	394	24 670	0	24 670
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61012	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61304	74	0	74	17	0	17	11	0	11	68	0	68
70601	402 441	0	402 441	0	0	0	96 326	0	96 326	498 767	0	498 767
70603	49 758	0	49 758	0	0	0	20 714	0	20 714	70 472	0	70 472
70605	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	2 019 018	139 341	2 158 359	6 568 770	5 035 662	11 604 432	6 797 393	5 067 742	11 865 135	2 247 641	171 421	2 419 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	1 812	624	2 436	1 812	624	2 436	0	0	0
90803	3 229	0	3 229	63 000	0	63 000	0	0	0	66 229	0	66 229
90901	306 459	0	306 459	468	0	468	407	0	407	306 520	0	306 520
90902	371 618	0	371 618	1 131	0	1 131	199	0	199	372 550	0	372 550
91412	0	90 486	90 486	0	4 877	4 877	0	8 734	8 734	0	86 629	86 629
91414	122 054	0	122 054	4 496	0	4 496	70 953	0	70 953	55 597	0	55 597
91604	874	0	874	153	0	153	311	0	311	716	0	716
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	20 169	0	20 169	1	0	1	0	0	0	20 170	0	20 170
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	108 343	0	108 343	46 922	0	46 922	26 576	0	26 576	128 689	0	128 689
Итого по активу (баланс)	932 841	90 486	1 023 327	117 983	5 501	123 484	100 259	9 358	109 617	950 565	86 629	1 037 194
Пассив
91004	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	5 700	0	5 700	3 450	0	3 450	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	9 855	64 587	74 442	224	6 234	6 458	0	3 481	3 481	9 631	61 834	71 465
91315	0	0	0	0	0	0	42 772	0	42 772	42 772	0	42 772
91317	19 313	0	19 313	16 000	0	16 000	0	0	0	3 313	0	3 313
91507	8 888	0	8 888	0	0	0	1	0	1	8 889	0	8 889
99999	914 984	0	914 984	83 040	0	83 040	76 561	0	76 561	908 505	0	908 505
Итого по пассиву (баланс)	958 740	64 587	1 023 327	103 382	6 234	109 616	120 002	3 481	123 483	975 360	61 834	1 037 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 587	64 587	0	1 204 165	1 204 165	0	1 206 918	1 206 918	0	61 834	61 834
93801	267	0	267	6 448	0	6 448	6 495	0	6 495	220	0	220
Итого по активу (баланс)	267	64 587	64 854	6 448	1 204 165	1 210 613	6 495	1 206 918	1 213 413	220	61 834	62 054
Пассив
96001	64 854	0	64 854	1 195 666	0	1 195 666	1 192 866	0	1 192 866	62 054	0	62 054
96801	0	0	0	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 854	0	64 854	1 204 262	0	1 204 262	1 201 462	0	1 201 462	62 054	0	62 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	27 055,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 064,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27 063,0000
Пассив
98050	0	0	27 058,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 058,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 064,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 063,0000

Страница была полезной?