Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 565	0	4 565	52	0	52	269	0	269	4 348	0	4 348
20202	27 430	8 825	36 255	334 428	365 873	700 301	326 644	360 219	686 863	35 214	14 479	49 693
20208	16 917	647	17 564	73 688	30	73 718	81 418	157	81 575	9 187	520	9 707
20209	1 366	0	1 366	226 464	291 230	517 694	226 780	291 230	518 010	1 050	0	1 050
30102	200 256	0	200 256	10 253 900	0	10 253 900	10 381 341	0	10 381 341	72 815	0	72 815
30110	6 345	58 592	64 937	10 655	96 214	106 869	13 043	112 066	125 109	3 957	42 740	46 697
30202	26 622	0	26 622	3 709	0	3 709	0	0	0	30 331	0	30 331
30204	5 674	0	5 674	0	0	0	2 670	0	2 670	3 004	0	3 004
30233	514	71	585	70 301	2 338	72 639	69 727	2 382	72 109	1 088	27	1 115
30602	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
32002	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
32003	490 000	0	490 000	770 000	0	770 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32010	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	955	0	955	0	0	0	955	0	955
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	133 572	0	133 572	80 557	0	80 557	2 399	0	2 399	211 730	0	211 730
45207	32 232	0	32 232	0	0	0	636	0	636	31 596	0	31 596
45208	1 325	0	1 325	3 050	0	3 050	39	0	39	4 336	0	4 336
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	225	0	225	0	0	0	31	0	31	194	0	194
45506	20 185	0	20 185	1 000	0	1 000	2 313	0	2 313	18 872	0	18 872
45507	15 862	0	15 862	0	0	0	830	0	830	15 032	0	15 032
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45703	1 164	0	1 164	0	0	0	15	0	15	1 149	0	1 149
45812	4 964	0	4 964	0	0	0	1 470	0	1 470	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	4 515	50 785	55 300	4 515	50 785	55 300	0	0	0
47415	179	0	179	1 066	0	1 066	13	0	13	1 232	0	1 232
47423	1 565	0	1 565	70 295	12	70 307	70 515	12	70 527	1 345	0	1 345
47427	0	0	0	4 186	1	4 187	4 186	1	4 187	0	0	0
50104	17 912	0	17 912	86	0	86	523	0	523	17 475	0	17 475
50207	20 807	0	20 807	180	0	180	0	0	0	20 987	0	20 987
50208	186 132	0	186 132	1 179	0	1 179	824	0	824	186 487	0	186 487
50221	21	0	21	7	0	7	21	0	21	7	0	7
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	39 327	0	39 327	108 741	0	108 741	0	0	0	148 068	0	148 068
51404	215 186	0	215 186	837	0	837	29 384	0	29 384	186 639	0	186 639
51405	79 686	0	79 686	314	0	314	80 000	0	80 000	0	0	0
52503	532	0	532	0	0	0	88	0	88	444	0	444
60302	15	0	15	32	0	32	0	0	0	47	0	47
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	47	0	47	379	0	379	380	0	380	46	0	46
60312	1 682	0	1 682	1 164	0	1 164	2 062	0	2 062	784	0	784
60401	36 806	0	36 806	410	0	410	0	0	0	37 216	0	37 216
60701	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	218	0	218	301	0	301	313	0	313	206	0	206
61009	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	603	0	603	58	0	58	188	0	188	473	0	473
70606	165 291	0	165 291	38 579	0	38 579	0	0	0	203 870	0	203 870
70607	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
70608	124 711	0	124 711	6 569	0	6 569	0	0	0	131 280	0	131 280
70611	2 417	0	2 417	13	0	13	0	0	0	2 430	0	2 430
Итого по активу (баланс)	1 898 388	68 781	1 967 169	16 189 577	806 518	16 996 095	16 640 676	816 915	17 457 591	1 447 289	58 384	1 505 673
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	21	0	21	21	0	21	7	0	7	7	0	7
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	93	0	93	357	173	530	338	210	548	74	37	111
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40702	1 032 940	38 838	1 071 778	5 617 624	82 045	5 699 669	5 107 196	60 263	5 167 459	522 512	17 056	539 568
40703	336	0	336	164	0	164	86	0	86	258	0	258
40802	1 296	0	1 296	5 258	0	5 258	7 630	0	7 630	3 668	0	3 668
40807	603	185	788	971	13	984	500	7	507	132	179	311
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 251	3 381	24 632	118 227	2 107	120 334	122 568	2 427	124 995	25 592	3 701	29 293
40820	779	178	957	13 572	206	13 778	13 242	198	13 440	449	170	619
40821	162	0	162	8 076	0	8 076	8 215	0	8 215	301	0	301
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	284	0	284	15 597	0	15 597	15 854	0	15 854	541	0	541
40912	0	0	0	60	225	285	60	225	285	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
42305	9 681	69	9 750	0	3	3	130	2	132	9 811	68	9 879
42306	79 594	6 491	86 085	0	626	626	10	350	360	79 604	6 215	85 819
42309	45	0	45	35	0	35	32	0	32	42	0	42
42310	5	0	5	10	0	10	20	0	20	15	0	15
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	523	0	523	25	0	25	55	0	55	553	0	553
42314	837	0	837	57	0	57	61	0	61	841	0	841
42315	765	0	765	0	0	0	40	0	40	805	0	805
42604	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	8 766	0	8 766	10 498	0	10 498	16 571	0	16 571	14 839	0	14 839
45515	2 643	0	2 643	38	0	38	0	0	0	2 605	0	2 605
45715	582	0	582	8	0	8	0	0	0	574	0	574
45818	5 523	0	5 523	1 470	0	1 470	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	50 530	4 630	55 160	50 530	4 630	55 160	0	0	0
47411	790	55	845	275	43	318	768	30	798	1 283	42	1 325
47416	642	0	642	47 778	0	47 778	50 957	0	50 957	3 821	0	3 821
47422	1 343	0	1 343	398	0	398	398	0	398	1 343	0	1 343
47425	7 640	0	7 640	16 001	0	16 001	11 911	0	11 911	3 550	0	3 550
47426	68	0	68	14	0	14	44	0	44	98	0	98
50120	3 010	0	3 010	195	0	195	0	0	0	2 815	0	2 815
50220	4 565	0	4 565	269	0	269	52	0	52	4 348	0	4 348
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	1 058	0	1 058	2 276	0	2 276	1 665	0	1 665	447	0	447
60305	224	0	224	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	224	0	224
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	258	0	258	339	0	339	81	0	81	0	0	0
60311	6 322	0	6 322	1 063	0	1 063	2 173	0	2 173	7 432	0	7 432
60601	18 080	0	18 080	0	0	0	613	0	613	18 693	0	18 693
60903	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
61304	1 471	0	1 471	240	0	240	205	0	205	1 436	0	1 436
70601	176 281	0	176 281	0	0	0	41 542	0	41 542	217 823	0	217 823
70602	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70603	119 149	0	119 149	0	0	0	5 319	0	5 319	124 468	0	124 468
Итого по пассиву (баланс)	1 917 972	49 197	1 967 169	6 007 871	90 071	6 097 942	5 568 104	68 342	5 636 446	1 478 205	27 468	1 505 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	370 093	0	370 093	5	0	5	365 498	0	365 498	4 600	0	4 600
90902	44 112	0	44 112	365 540	0	365 540	44	0	44	409 608	0	409 608
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	124 800	0	124 800	86 400	0	86 400	38 400	0	38 400
91414	344 615	0	344 615	80 640	0	80 640	4 116	0	4 116	421 139	0	421 139
91604	1 496	0	1 496	126	0	126	63	0	63	1 559	0	1 559
99998	318 813	0	318 813	59 894	0	59 894	134 665	0	134 665	244 042	0	244 042
Итого по активу (баланс)	1 079 133	0	1 079 133	631 005	0	631 005	590 786	0	590 786	1 119 352	0	1 119 352
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
91312	127 141	0	127 141	13 114	0	13 114	716	0	716	114 743	0	114 743
91315	18 907	0	18 907	0	0	0	5 729	0	5 729	24 636	0	24 636
91316	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	129 428	0	129 428	119 512	0	119 512	52 400	0	52 400	62 316	0	62 316
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	484	0	484	0	0	0	10	0	10	494	0	494
99999	760 320	0	760 320	90 561	0	90 561	205 551	0	205 551	875 310	0	875 310
Итого по пассиву (баланс)	1 079 133	0	1 079 133	225 226	0	225 226	265 445	0	265 445	1 119 352	0	1 119 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	230 013,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	230 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 034,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	230 034,0000
Пассив
98050	0	0	150 024,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	150 024,0000
98070	0	0	80 010,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	80 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 034,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	230 034,0000

Страница была полезной?