Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 907	0	19 907	10 776	0	10 776	11 475	0	11 475	19 208	0	19 208
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	18 952	33 640	52 592	373 927	2 616	376 543	359 483	3 897	363 380	33 396	32 359	65 755
20209	9 800	0	9 800	282 400	0	282 400	278 300	0	278 300	13 900	0	13 900
30102	174 972	0	174 972	10 357 719	0	10 357 719	10 331 178	0	10 331 178	201 513	0	201 513
30110	13	7 105	7 118	0	373	373	0	692	692	13	6 786	6 799
30114	0	1 555 143	1 555 143	0	13 059 793	13 059 793	0	13 205 901	13 205 901	0	1 409 035	1 409 035
30202	24 088	0	24 088	0	0	0	2 278	0	2 278	21 810	0	21 810
30204	79 726	0	79 726	1 548	0	1 548	0	0	0	81 274	0	81 274
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	559	0	559	1 639 646	0	1 639 646	1 639 603	0	1 639 603	602	0	602
30404	0	0	0	1 891 982	0	1 891 982	1 891 982	0	1 891 982	0	0	0
30409	0	0	0	1 005 336	0	1 005 336	1 005 336	0	1 005 336	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	990 000	0	990 000	860 000	0	860 000	650 000	0	650 000
32102	0	0	0	0	193 919	193 919	0	193 919	193 919	0	0	0
32103	0	16 147	16 147	0	449 007	449 007	0	418 779	418 779	0	46 375	46 375
32201	9 134	0	9 134	108	0	108	9 242	0	9 242	0	0	0
45203	0	0	0	0	272 645	272 645	0	2 431	2 431	0	270 214	270 214
45205	5 000	8 105	13 105	7 500	4 477	11 977	0	588	588	12 500	11 994	24 494
45206	993 751	423 961	1 417 712	345 999	21 759	367 758	116 500	48 395	164 895	1 223 250	397 325	1 620 575
45207	171 847	678 704	850 551	0	36 296	36 296	42 554	64 786	107 340	129 293	650 214	779 507
45208	2 850	1 713 924	1 716 774	0	80 844	80 844	64	136 185	136 249	2 786	1 658 583	1 661 369
45504	134	0	134	0	0	0	33	0	33	101	0	101
45505	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45506	4 260	1 584	5 844	300	86	386	288	226	514	4 272	1 444	5 716
45507	704	0	704	0	0	0	10	0	10	694	0	694
45602	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000
45603	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	0	0	0	275 000	0	275 000
45604	95 000	76 187	171 187	0	2 661	2 661	10 750	3 688	14 438	84 250	75 160	159 410
45605	960	0	960	0	0	0	320	0	320	640	0	640
45606	0	798 343	798 343	0	614 701	614 701	0	49 774	49 774	0	1 363 270	1 363 270
45705	2 321	0	2 321	0	0	0	117	0	117	2 204	0	2 204
45706	2 114	7 454	9 568	0	401	401	47	821	868	2 067	7 034	9 101
45817	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45917	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	1 243	22 329	23 572	5 301 330	6 287 402	11 588 732	5 299 639	6 288 140	11 587 779	2 934	21 591	24 525
47408	0	0	0	5 853 485	35 587 672	41 441 157	5 853 485	35 587 672	41 441 157	0	0	0
47410	0	0	0	0	25 737	25 737	0	25 737	25 737	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	18 821	28 810	47 631	12 867	21 821	34 688	10 588	34 408	44 996	21 100	16 223	37 323
50207	922 468	0	922 468	142 598	0	142 598	748 242	0	748 242	316 824	0	316 824
50208	259 110	0	259 110	990 630	0	990 630	583 845	0	583 845	665 895	0	665 895
50210	0	34 637	34 637	0	2 056	2 056	0	4 773	4 773	0	31 920	31 920
50218	684 908	0	684 908	1 316 402	0	1 316 402	971 724	0	971 724	1 029 586	0	1 029 586
50221	4 347	0	4 347	3 559	0	3 559	3 981	0	3 981	3 925	0	3 925
52503	361	9 269	9 630	0	911	911	79	1 922	2 001	282	8 258	8 540
60302	245	0	245	174	0	174	96	0	96	323	0	323
60306	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
60308	90	0	90	144	16	160	94	16	110	140	0	140
60310	0	0	0	2 440	0	2 440	2 351	0	2 351	89	0	89
60312	15 191	0	15 191	3 850	0	3 850	16 989	0	16 989	2 052	0	2 052
60314	0	93	93	0	26	26	0	26	26	0	93	93
60323	55	0	55	747	0	747	794	0	794	8	0	8
60401	31 271	0	31 271	11 175	0	11 175	0	0	0	42 446	0	42 446
60701	0	0	0	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	10	0	10	136	0	136	138	0	138	8	0	8
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	54 142	6 422	60 564	1 598	346	1 944	1 177	700	1 877	54 563	6 068	60 631
70606	1 137 288	0	1 137 288	112 708	0	112 708	113	0	113	1 249 883	0	1 249 883
70608	3 802 967	0	3 802 967	606 173	0	606 173	0	0	0	4 409 140	0	4 409 140
70611	51 123	0	51 123	7 898	0	7 898	0	0	0	59 021	0	59 021
Итого по активу (баланс)	9 581 512	5 421 858	15 003 370	33 054 281	56 665 565	89 719 846	31 711 896	56 073 476	87 785 372	10 923 897	6 013 947	16 937 844
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 348	0	4 348	3 982	0	3 982	3 559	0	3 559	3 925	0	3 925
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	1	0	1	558 559	0	558 559
30109	7	1 702	1 709	1	5 107	5 108	0	5 967	5 967	6	2 562	2 568
30111	3 763	9 473	13 236	1 565 528	536 631	2 102 159	1 567 128	532 924	2 100 052	5 363	5 766	11 129
30408	0	0	0	1 136 382	0	1 136 382	1 136 382	0	1 136 382	0	0	0
31302	0	0	0	240 000	625 575	865 575	240 000	625 575	865 575	0	0	0
31303	50 000	387 521	437 521	200 000	1 041 370	1 241 370	150 000	746 600	896 600	0	92 751	92 751
31304	0	0	0	0	388 359	388 359	150 000	388 359	538 359	150 000	0	150 000
31305	0	0	0	0	222	222	0	24 956	24 956	0	24 734	24 734
31402	0	0	0	560 200	0	560 200	560 200	0	560 200	0	0	0
31403	120 000	0	120 000	503 200	0	503 200	470 200	0	470 200	87 000	0	87 000
31404	12 000	0	12 000	97 000	0	97 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31406	0	1 580 475	1 580 475	0	276 226	276 226	0	55 023	55 023	0	1 359 272	1 359 272
31407	0	1 175 225	1 175 225	0	1 138 093	1 138 093	0	1 601 991	1 601 991	0	1 639 123	1 639 123
31408	0	162 100	162 100	0	7 847	7 847	0	5 661	5 661	0	159 914	159 914
31409	0	688 862	688 862	0	39 094	39 094	0	26 324	26 324	0	676 092	676 092
31501	0	0	0	10 362	0	10 362	11 903	0	11 903	1 541	0	1 541
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	602 105	0	602 105	854 574	0	854 574	1 136 382	0	1 136 382	883 913	0	883 913
40702	1 088 689	406 629	1 495 318	7 590 393	3 570 755	11 161 148	7 474 592	3 580 572	11 055 164	972 888	416 446	1 389 334
40703	47	42	89	29	4	33	196	2	198	214	40	254
40802	16 019	96	16 115	85	193	278	95	97	192	16 029	0	16 029
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	73 804	89 493	163 297	1 716 626	766 895	2 483 521	2 177 798	1 047 613	3 225 411	534 976	370 211	905 187
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 716	8 579	13 295	14 540	2 532	17 072	14 722	2 248	16 970	4 898	8 295	13 193
40820	13 715	3 195	16 910	24 253	4 393	28 646	21 353	16 162	37 515	10 815	14 964	25 779
40909	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	197 298	0	197 298	199 270	0	199 270	1 972	0	1 972
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	80 000	258 347	338 347	80 000	24 937	104 937	45 000	13 925	58 925	45 000	247 335	292 335
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	291	423	714	1	40	41	0	23	23	290	406	696
42301	0	35	35	0	4	4	0	2	2	0	33	33
42302	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
42303	173	1 699	1 872	174	164	338	7 373	91	7 464	7 372	1 626	8 998
42304	2 075	3 261	5 336	568	314	882	505	176	681	2 012	3 123	5 135
42305	0	199	199	0	10	10	0	7	7	0	196	196
42306	257	2 422	2 679	0	234	234	0	131	131	257	2 319	2 576
42502	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42503	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	466	466	0	982	982	0	977	977	0	461	461
42602	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42603	3 198	0	3 198	2 118	14	2 132	3 618	560	4 178	4 698	546	5 244
42604	19 692	16 799	36 491	7 308	1 622	8 930	249	906	1 155	12 633	16 083	28 716
42605	750	577	1 327	780	55	835	655	31	686	625	553	1 178
45215	66 887	0	66 887	7 435	0	7 435	17 669	0	17 669	77 121	0	77 121
45515	99	0	99	12	0	12	4	0	4	91	0	91
45615	1 932	0	1 932	737	0	737	3 326	0	3 326	4 521	0	4 521
45715	119	0	119	10	0	10	4	0	4	113	0	113
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	2 141 717	0	2 141 717	2 141 717	0	2 141 717	0	0	0
47407	0	0	0	6 030 447	35 432 798	41 463 245	6 030 447	35 432 798	41 463 245	0	0	0
47411	351	46	397	308	5	313	157	80	237	200	121	321
47416	215	0	215	611 640	0	611 640	611 536	0	611 536	111	0	111
47425	77 966	0	77 966	17 045	0	17 045	4 309	0	4 309	65 230	0	65 230
47426	12 756	22 729	35 485	3 229	5 643	8 872	5 512	5 810	11 322	15 039	22 896	37 935
50220	19 907	0	19 907	11 475	0	11 475	10 776	0	10 776	19 208	0	19 208
52302	0	0	0	0	1 009	1 009	0	177 223	177 223	0	176 214	176 214
52304	4 050	0	4 050	0	562	562	1	14 268	14 269	4 051	13 706	17 757
52305	19 638	42 169	61 807	0	21 035	21 035	0	1 440	1 440	19 638	22 574	42 212
52306	10 002	207 993	217 995	6 447	19 605	26 052	0	11 025	11 025	3 555	199 413	202 968
52406	1 102	0	1 102	0	0	0	6 447	0	6 447	7 549	0	7 549
60301	957	0	957	9 934	0	9 934	9 949	0	9 949	972	0	972
60305	0	0	0	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	14	0	14	1 415	0	1 415	1 413	0	1 413	12	0	12
60322	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60601	18 060	0	18 060	0	0	0	142	0	142	18 202	0	18 202
60903	139	0	139	0	0	0	5	0	5	144	0	144
70601	1 372 126	0	1 372 126	15	0	15	187 115	0	187 115	1 559 226	0	1 559 226
70603	3 824 265	0	3 824 265	0	0	0	562 249	0	562 249	4 386 514	0	4 386 514
Итого по пассиву (баланс)	9 932 813	5 070 557	15 003 370	23 710 648	43 912 432	67 623 080	25 237 899	44 319 655	69 557 554	11 460 064	5 477 780	16 937 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
90901	789	0	789	2 163	1 602	3 765	1 316	21	1 337	1 636	1 581	3 217
90902	346 461	2 975	349 436	15	104	119	0	146	146	346 476	2 933	349 409
91101	0	87 042	87 042	0	107 208	107 208	0	103 795	103 795	0	90 455	90 455
91202	20 141	250 163	270 304	13	203 955	203 968	12	42 210	42 222	20 142	411 908	432 050
91203	8 627 121	11 630 929	20 258 050	540 376	1 318 026	1 858 402	4 272	1 100 828	1 105 100	9 163 225	11 848 127	21 011 352
91414	1 838 052	13 127 376	14 965 428	642 425	2 077 058	2 719 483	322 600	1 662 986	1 985 586	2 157 877	13 541 448	15 699 325
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	20	20
91802	0	41 352	41 352	0	2 229	2 229	0	3 991	3 991	0	39 590	39 590
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 052 038	0	15 052 038	1 437 692	0	1 437 692	2 068 500	0	2 068 500	14 421 230	0	14 421 230
Итого по активу (баланс)	26 106 001	25 139 858	51 245 859	2 622 684	3 710 183	6 332 867	2 396 700	2 913 979	5 310 679	26 331 985	25 936 062	52 268 047
Пассив
91311	0	175 230	175 230	0	17 922	17 922	0	186 668	186 668	0	343 976	343 976
91312	116 640	7 458 554	7 575 194	0	617 106	617 106	0	361 459	361 459	116 640	7 202 907	7 319 547
91315	2 893 250	2 827 155	5 720 405	17 073	279 570	296 643	487 257	142 191	629 448	3 363 434	2 689 776	6 053 210
91317	398 154	1 166 239	1 564 393	252 000	884 829	1 136 829	23 553	236 564	260 117	169 707	517 974	687 681
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	36 193 821	0	36 193 821	3 102 597	0	3 102 597	4 755 593	0	4 755 593	37 846 817	0	37 846 817
Итого по пассиву (баланс)	39 618 681	11 627 178	51 245 859	3 371 670	1 799 427	5 171 097	5 266 403	926 882	6 193 285	41 513 414	10 754 633	52 268 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 116	860 406	921 522	2 139 756	12 703 489	14 843 245	1 858 143	13 001 350	14 859 493	342 729	562 545	905 274
93002	13 000	1 499 425	1 512 425	229 500	2 624 976	2 854 476	232 500	2 641 195	2 873 695	10 000	1 483 206	1 493 206
93301	0	0	0	448 149	0	448 149	448 149	0	448 149	0	0	0
93302	319 641	0	319 641	268 665	0	268 665	448 149	0	448 149	140 157	0	140 157
93303	128 508	0	128 508	140 157	0	140 157	268 665	0	268 665	0	0	0
93304	48 272	0	48 272	0	0	0	0	0	0	48 272	0	48 272
93801	4 126	0	4 126	191 422	0	191 422	195 548	0	195 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	574 663	2 359 831	2 934 494	3 417 649	15 328 465	18 746 114	3 451 154	15 642 545	19 093 699	541 158	2 045 751	2 586 909
Пассив
96001	213 542	706 702	920 244	918 930	13 971 993	14 890 923	708 243	14 167 030	14 875 273	2 855	901 739	904 594
96002	0	1 508 786	1 508 786	0	2 883 947	2 883 947	0	2 868 504	2 868 504	0	1 493 343	1 493 343
96301	0	0	0	0	450 101	450 101	0	450 101	450 101	0	0	0
96302	0	322 934	322 934	0	453 870	453 870	0	270 062	270 062	0	139 126	139 126
96303	0	129 174	129 174	0	274 129	274 129	0	144 955	144 955	0	0	0
96304	0	48 440	48 440	0	4 676	4 676	0	2 611	2 611	0	46 375	46 375
96801	4 916	0	4 916	225 675	0	225 675	224 230	0	224 230	3 471	0	3 471
Итого по пассиву (баланс)	218 458	2 716 036	2 934 494	1 144 605	18 038 716	19 183 321	932 473	17 903 263	18 835 736	6 326	2 580 583	2 586 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 135 643,0000	0	0	841 413,0000	0	0	1 025 620,0000	0	0	951 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 135 658,0000	0	0	841 415,0000	0	0	1 025 621,0000	0	0	951 452,0000
Пассив
98050	0	0	862 358,0000	0	0	1 025 620,0000	0	0	841 413,0000	0	0	678 151,0000
98070	0	0	273 300,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	273 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 135 658,0000	0	0	1 025 621,0000	0	0	841 415,0000	0	0	951 452,0000

Страница была полезной?