Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 927	8 575	70 502	583 900	42 983	626 883	565 965	47 418	613 383	79 862	4 140	84 002
20208	13 796	0	13 796	63 346	0	63 346	65 331	0	65 331	11 811	0	11 811
20209	0	0	0	161 558	5 100	166 658	161 558	5 100	166 658	0	0	0
30102	37 522	0	37 522	880 180	0	880 180	874 700	0	874 700	43 002	0	43 002
30110	129 621	1 173	130 794	528 513	19 893	548 406	496 732	19 816	516 548	161 402	1 250	162 652
30202	8 127	0	8 127	37	0	37	0	0	0	8 164	0	8 164
30204	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
30213	1 618	591	2 209	8 215	171	8 386	8 215	139	8 354	1 618	623	2 241
30233	356	0	356	11 837	0	11 837	11 331	0	11 331	862	0	862
30602	3 003	0	3 003	29 853	0	29 853	25 749	0	25 749	7 107	0	7 107
32201	180	194	374	0	11	11	0	19	19	180	186	366
45201	4 445	0	4 445	16 196	0	16 196	17 832	0	17 832	2 809	0	2 809
45203	0	0	0	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000
45204	12 700	0	12 700	2 000	0	2 000	12 700	0	12 700	2 000	0	2 000
45205	14 350	0	14 350	0	0	0	967	0	967	13 383	0	13 383
45206	281 790	0	281 790	15 820	0	15 820	18 985	0	18 985	278 625	0	278 625
45207	77 085	0	77 085	3 500	0	3 500	2 008	0	2 008	78 577	0	78 577
45405	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	89 195	0	89 195	2 000	0	2 000	7 003	0	7 003	84 192	0	84 192
45407	15 180	0	15 180	11 300	0	11 300	5 695	0	5 695	20 785	0	20 785
45505	654	0	654	220	0	220	116	0	116	758	0	758
45506	2 701	0	2 701	0	0	0	148	0	148	2 553	0	2 553
45507	66 536	0	66 536	19 636	0	19 636	16 831	0	16 831	69 341	0	69 341
45509	12	0	12	190	0	190	68	0	68	134	0	134
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	0	19 779	19 779	0	19 779	19 779	0	0	0
47423	6 258	5	6 263	20 641	3 087	23 728	17 942	3 092	21 034	8 957	0	8 957
47427	1 818	0	1 818	1 882	0	1 882	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800
50106	6 003	0	6 003	42	0	42	1	0	1	6 044	0	6 044
50107	17 890	0	17 890	108	0	108	115	0	115	17 883	0	17 883
50121	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
50306	28 759	0	28 759	12 117	0	12 117	290	0	290	40 586	0	40 586
50308	10 336	0	10 336	38	0	38	10 374	0	10 374	0	0	0
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
50606	1 558	0	1 558	2 665	0	2 665	2 958	0	2 958	1 265	0	1 265
50621	4	0	4	28	0	28	32	0	32	0	0	0
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 488	0	3 488	3 492	0	3 492	3 488	0	3 488	3 492	0	3 492
60302	108	0	108	0	0	0	13	0	13	95	0	95
60306	21	0	21	459	0	459	459	0	459	21	0	21
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	2 117	0	2 117	957	0	957	969	0	969	2 105	0	2 105
60323	35	0	35	26	0	26	29	0	29	32	0	32
60401	61 552	0	61 552	53	0	53	0	0	0	61 605	0	61 605
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	27 136	0	27 136	53	0	53	53	0	53	27 136	0	27 136
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	172	0	172	173	0	173	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	16 758	0	16 758	16 758	0	16 758	0	0	0
61210	0	0	0	17 052	0	17 052	17 052	0	17 052	0	0	0
61403	423	0	423	15	0	15	70	0	70	368	0	368
70606	140 528	0	140 528	17 239	0	17 239	47	0	47	157 720	0	157 720
70607	188	0	188	31	0	31	42	0	42	177	0	177
70608	3 980	0	3 980	769	0	769	0	0	0	4 749	0	4 749
70611	5 175	0	5 175	130	0	130	0	0	0	5 305	0	5 305
Итого по активу (баланс)	1 156 101	10 538	1 166 639	2 483 303	91 024	2 574 327	2 374 970	95 363	2 470 333	1 264 434	6 199	1 270 633
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	21 103	0	21 103	417 205	0	417 205	437 403	0	437 403	41 301	0	41 301
30232	200	0	200	7 555	0	7 555	8 360	0	8 360	1 005	0	1 005
40602	4 323	0	4 323	9 884	0	9 884	12 814	0	12 814	7 253	0	7 253
40701	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40702	192 772	0	192 772	1 693 031	11 938	1 704 969	1 734 569	11 938	1 746 507	234 310	0	234 310
40703	2 715	0	2 715	2 558	0	2 558	2 936	0	2 936	3 093	0	3 093
40802	51 277	183	51 460	452 569	9	452 578	465 964	7	465 971	64 672	181	64 853
40817	41 329	0	41 329	93 629	0	93 629	93 129	0	93 129	40 829	0	40 829
40821	73	0	73	3 446	0	3 446	3 691	0	3 691	318	0	318
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	69	116	185	69	116	185	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	35	0	35	927	0	927	940	0	940	48	0	48
40912	0	0	0	82	836	918	82	836	918	0	0	0
40913	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	9 000	3 750	12 750	14 441	3 273	17 714	10 993	3 173	14 166	5 552	3 650	9 202
42305	368 882	0	368 882	8 130	0	8 130	17 102	0	17 102	377 854	0	377 854
42306	26 203	0	26 203	2 444	0	2 444	191	0	191	23 950	0	23 950
45215	22 414	0	22 414	1 940	0	1 940	1 895	0	1 895	22 369	0	22 369
45415	11 421	0	11 421	3 086	0	3 086	4 530	0	4 530	12 865	0	12 865
45515	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667	0	0	0
47411	3 053	9	3 062	1 321	1	1 322	1 427	2	1 429	3 159	10	3 169
47416	84	0	84	3 642	0	3 642	3 563	0	3 563	5	0	5
47422	140	3	143	425	914	1 339	458	911	1 369	173	0	173
47425	5 876	0	5 876	2 714	0	2 714	1 523	0	1 523	4 685	0	4 685
47426	93	0	93	0	0	0	73	0	73	166	0	166
50120	207	0	207	17	0	17	0	0	0	190	0	190
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60301	0	0	0	1 163	0	1 163	1 415	0	1 415	252	0	252
60305	0	0	0	1 331	0	1 331	2 738	0	2 738	1 407	0	1 407
60309	77	0	77	0	0	0	30	0	30	107	0	107
60311	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	439	0	439	440	0	440
60324	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
60601	15 668	0	15 668	0	0	0	190	0	190	15 858	0	15 858
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	157 554	0	157 554	0	0	0	18 992	0	18 992	176 546	0	176 546
70602	7	0	7	28	0	28	33	0	33	12	0	12
70603	3 912	0	3 912	0	0	0	625	0	625	4 537	0	4 537
Итого по пассиву (баланс)	1 162 694	3 945	1 166 639	2 743 749	17 981	2 761 730	2 847 847	17 877	2 865 724	1 266 792	3 841	1 270 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	391 714	0	391 714	8 744	0	8 744	12 025	0	12 025	388 433	0	388 433
90902	534 717	0	534 717	25 935	0	25 935	6 169	0	6 169	554 483	0	554 483
91202	72 276	0	72 276	10 962	0	10 962	29 653	0	29 653	53 585	0	53 585
91203	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	438 255	0	438 255	63 700	0	63 700	52 300	0	52 300	449 655	0	449 655
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91604	68	0	68	72	0	72	53	0	53	87	0	87
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 057 147	0	1 057 147	164 633	0	164 633	163 149	0	163 149	1 058 631	0	1 058 631
Итого по активу (баланс)	2 498 870	0	2 498 870	274 052	0	274 052	263 351	0	263 351	2 509 571	0	2 509 571
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	72 274	0	72 274	29 647	0	29 647	10 955	0	10 955	53 582	0	53 582
91312	849 004	0	849 004	60 399	0	60 399	111 772	0	111 772	900 377	0	900 377
91315	7 056	0	7 056	0	0	0	290	0	290	7 346	0	7 346
91317	121 813	0	121 813	72 881	0	72 881	41 581	0	41 581	90 513	0	90 513
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 712	0	1 712	187	0	187	0	0	0	1 525	0	1 525
99999	1 441 723	0	1 441 723	95 568	0	95 568	104 785	0	104 785	1 450 940	0	1 450 940
Итого по пассиву (баланс)	2 498 870	0	2 498 870	258 717	0	258 717	269 418	0	269 418	2 509 571	0	2 509 571
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	144 767,0000	0	0	25 155,0000	0	0	25 000,0000	0	0	144 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 769,0000	0	0	25 157,0000	0	0	25 002,0000	0	0	144 924,0000
Пассив
98050	0	0	144 769,0000	0	0	25 002,0000	0	0	25 157,0000	0	0	144 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 769,0000	0	0	25 002,0000	0	0	25 157,0000	0	0	144 924,0000

Страница была полезной?