Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 333	15 435	106 768	427 626	357 325	784 951	402 180	335 458	737 638	116 779	37 302	154 081
20208	919	0	919	6 720	193	6 913	4 932	146	5 078	2 707	47	2 754
20209	0	0	0	34 834	164	34 998	34 834	164	34 998	0	0	0
30102	760	0	760	953 108	0	953 108	935 363	0	935 363	18 505	0	18 505
30110	2 457	2 209	4 666	7 504	1 299	8 803	4 664	1 345	6 009	5 297	2 163	7 460
30114	0	943	943	0	481 702	481 702	0	477 351	477 351	0	5 294	5 294
30202	5 496	0	5 496	1 396	0	1 396	0	0	0	6 892	0	6 892
30204	883	0	883	880	0	880	0	0	0	1 763	0	1 763
30213	1 368	355	1 723	293	19	312	102	34	136	1 559	340	1 899
30233	19	1	20	279	101	380	200	102	302	98	0	98
30302	82 001	0	82 001	1	0	1	0	0	0	82 002	0	82 002
30306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
30402	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
32201	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
32308	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
45206	216 500	0	216 500	0	0	0	0	0	0	216 500	0	216 500
45505	0	2 026	2 026	0	71	71	0	98	98	0	1 999	1 999
45506	10 547	0	10 547	7 000	0	7 000	371	0	371	17 176	0	17 176
45507	11 946	0	11 946	0	0	0	138	0	138	11 808	0	11 808
45509	0	0	0	50	0	50	37	0	37	13	0	13
45815	874	0	874	0	0	0	32	0	32	842	0	842
45915	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
47301	0	5 646	5 646	0	304	304	0	545	545	0	5 405	5 405
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	320 798	432 315	753 113	320 798	432 315	753 113	0	0	0
47423	2 506	194	2 700	9 171	14 578	23 749	9 032	14 587	23 619	2 645	185	2 830
47427	46	0	46	3 443	23	3 466	3 486	23	3 509	3	0	3
47803	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	85	85	0	3	3	0	4	4	0	84	84
60302	6	0	6	46	0	46	46	0	46	6	0	6
60306	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
60308	19	0	19	183	0	183	171	0	171	31	0	31
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	10 065	0	10 065	6 469	0	6 469	5 592	0	5 592	10 942	0	10 942
60314	0	402	402	0	0	0	0	201	201	0	201	201
60323	173	0	173	64	0	64	65	0	65	172	0	172
60401	29 929	0	29 929	79	0	79	2 265	0	2 265	27 743	0	27 743
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	29	0	29	134	0	134	0	0	0	163	0	163
61008	75	0	75	131	0	131	119	0	119	87	0	87
61009	61	0	61	248	0	248	184	0	184	125	0	125
61209	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61403	9 486	0	9 486	2 915	0	2 915	2 958	0	2 958	9 443	0	9 443
70606	174 725	0	174 725	19 408	0	19 408	123	0	123	194 010	0	194 010
70608	20 427	0	20 427	7 177	0	7 177	0	0	0	27 604	0	27 604
Итого по активу (баланс)	706 384	29 718	736 102	1 816 195	1 288 228	3 104 423	1 733 917	1 262 607	2 996 524	788 662	55 339	844 001
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	1 580	0	1 580	6 733	0	6 733	6 376	0	6 376	1 223	0	1 223
30232	30	30	60	1 042	1 176	2 218	1 053	1 162	2 215	41	16	57
30301	82 001	0	82 001	0	0	0	1	0	1	82 002	0	82 002
30305	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	569	0	569	1 506	0	1 506	1 656	0	1 656	719	0	719
40701	148	0	148	4 389	0	4 389	4 358	0	4 358	117	0	117
40702	60 491	158	60 649	1 163 895	209	1 164 104	1 193 668	202	1 193 870	90 264	151	90 415
40703	6 105	0	6 105	787	0	787	545	0	545	5 863	0	5 863
40802	201	0	201	2 746	0	2 746	4 384	0	4 384	1 839	0	1 839
40807	505	486	991	326 965	720 525	1 047 490	327 378	720 189	1 047 567	918	150	1 068
40817	28 412	6 004	34 416	28 606	1 645	30 251	25 234	1 109	26 343	25 040	5 468	30 508
40820	552	0	552	51	10 099	10 150	0	10 099	10 099	501	0	501
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	64	11	75	64	11	75	0	0	0
40911	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
40912	0	0	0	58	640	698	58	640	698	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	8 578	2 339	10 917	44	564	608	2 219	85	2 304	10 753	1 860	12 613
42303	7 198	20	7 218	7 205	21	7 226	27	22	49	20	21	41
42304	1 163	874	2 037	1 693	42	1 735	1 305	35	1 340	775	867	1 642
42305	6 124	9 765	15 889	1 287	934	2 221	2 403	1 821	4 224	7 240	10 652	17 892
42306	33 217	23 389	56 606	4 248	2 532	6 780	66 337	6 922	73 259	95 306	27 779	123 085
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	669	669	0	83	83	433	793	1 226	433	1 379	1 812
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
45515	165	0	165	0	0	0	36	0	36	201	0	201
45818	874	0	874	32	0	32	0	0	0	842	0	842
45918	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	319 771	433 052	752 823	319 771	433 052	752 823	0	0	0
47411	1 527	333	1 860	405	153	558	560	248	808	1 682	428	2 110
47416	26	0	26	3 459	12	3 471	3 440	937	4 377	7	925	932
47422	340	17	357	17 123	2 281	19 404	17 285	2 296	19 581	502	32	534
47425	1 573	0	1 573	4	0	4	9	0	9	1 578	0	1 578
47426	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47804	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
52301	751	2 310	3 061	0	112	112	0	81	81	751	2 279	3 030
60301	2 937	0	2 937	3 061	0	3 061	2 901	0	2 901	2 777	0	2 777
60305	3 559	0	3 559	8 052	0	8 052	8 016	0	8 016	3 523	0	3 523
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	213	0	213	13	0	13	14	0	14	214	0	214
60311	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60322	53	0	53	53	0	53	65	0	65	65	0	65
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	24 794	0	24 794	2 238	0	2 238	109	0	109	22 665	0	22 665
60903	422	0	422	0	0	0	4	0	4	426	0	426
61304	30	0	30	1	0	1	4	0	4	33	0	33
70601	175 424	0	175 424	1	0	1	21 109	0	21 109	196 532	0	196 532
70603	18 773	0	18 773	0	0	0	6 979	0	6 979	25 752	0	25 752
Итого по пассиву (баланс)	689 708	46 394	736 102	1 918 240	1 174 091	3 092 331	2 020 526	1 179 704	3 200 230	791 994	52 007	844 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	78 632	0	78 632	36 470	0	36 470	567	0	567	114 535	0	114 535
90902	4 251	0	4 251	293	0	293	642	0	642	3 902	0	3 902
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	29 623	0	29 623	0	0	0	0	0	0	29 623	0	29 623
91418	250 132	0	250 132	0	0	0	0	0	0	250 132	0	250 132
91604	410	0	410	13	0	13	1	0	1	422	0	422
91704	2 950	0	2 950	2	0	2	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 686	0	2 686	22	0	22	0	0	0	2 708	0	2 708
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	250 346	0	250 346	2 418	0	2 418	21 598	0	21 598	231 166	0	231 166
Итого по активу (баланс)	619 074	0	619 074	39 220	0	39 220	22 810	0	22 810	635 484	0	635 484
Пассив
91003	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
91004	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91311	0	2 310	2 310	0	112	112	0	81	81	0	2 279	2 279
91312	203 889	0	203 889	0	0	0	0	0	0	203 889	0	203 889
91317	40	0	40	50	0	50	37	0	37	27	0	27
91507	44 107	0	44 107	19 160	0	19 160	24	0	24	24 971	0	24 971
99999	368 728	0	368 728	1 210	0	1 210	36 800	0	36 800	404 318	0	404 318
Итого по пассиву (баланс)	616 764	2 310	619 074	22 696	112	22 808	39 137	81	39 218	633 205	2 279	635 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	65 187 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 187 561,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 561,0000
Пассив
98040	0	0	65 187 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 560,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 187 561,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 187 561,0000

Страница была полезной?