Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 360	90 838	211 198	413 788	130 283	544 071	455 081	111 255	566 336	79 067	109 866	188 933
20209	0	0	0	161 300	11 447	172 747	161 300	11 447	172 747	0	0	0
30102	413 668	0	413 668	9 150 951	0	9 150 951	9 426 411	0	9 426 411	138 208	0	138 208
30110	202 094	114 126	316 220	2 640 818	298 129	2 938 947	2 631 657	315 538	2 947 195	211 255	96 717	307 972
30202	33 389	0	33 389	731	0	731	0	0	0	34 120	0	34 120
30204	4 217	0	4 217	594	0	594	0	0	0	4 811	0	4 811
30221	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
30233	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
30402	78	0	78	4 350 459	0	4 350 459	4 350 525	0	4 350 525	12	0	12
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
31902	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32004	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
45107	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
45201	14 120	0	14 120	59 463	0	59 463	69 572	0	69 572	4 011	0	4 011
45204	10 065	0	10 065	3 326	0	3 326	395	0	395	12 996	0	12 996
45205	86 435	0	86 435	0	0	0	3 135	0	3 135	83 300	0	83 300
45206	1 431 837	0	1 431 837	21 535	0	21 535	133 689	0	133 689	1 319 683	0	1 319 683
45207	790 487	0	790 487	252 139	0	252 139	101 225	0	101 225	941 401	0	941 401
45208	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45502	5 720	0	5 720	4 200	0	4 200	5 730	0	5 730	4 190	0	4 190
45503	6 710	0	6 710	7 120	0	7 120	3 810	0	3 810	10 020	0	10 020
45504	12 980	243	13 223	1 860	9	1 869	2 075	12	2 087	12 765	240	13 005
45505	7 610	0	7 610	12 756	0	12 756	12 174	0	12 174	8 192	0	8 192
45506	7 143	1 702	8 845	0	92	92	345	165	510	6 798	1 629	8 427
45507	6 205	15 340	21 545	0	625	625	76	7 463	7 539	6 129	8 502	14 631
45509	0	0	0	80	78	158	40	78	118	40	0	40
45708	0	110	110	0	208	208	0	164	164	0	154	154
45815	8 804	5 014	13 818	0	258	258	7 985	453	8 438	819	4 819	5 638
47408	0	0	0	5 628	6 705	12 333	5 628	6 705	12 333	0	0	0
47423	39	0	39	4 586	2 222	6 808	4 594	2 222	6 816	31	0	31
47427	2 151	3	2 154	28 481	146	28 627	29 590	145	29 735	1 042	4	1 046
60302	3 090	0	3 090	57	0	57	216	0	216	2 931	0	2 931
60308	2 093	0	2 093	4 812	0	4 812	4 760	0	4 760	2 145	0	2 145
60310	104	0	104	73	0	73	109	0	109	68	0	68
60312	4 387	0	4 387	3 857	0	3 857	3 844	0	3 844	4 400	0	4 400
60323	34	614	648	9 956	746	10 702	9 947	84	10 031	43	1 276	1 319
60401	88 347	0	88 347	0	0	0	0	0	0	88 347	0	88 347
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	80	0	80	10	0	10	10	0	10	80	0	80
61008	100	0	100	163	0	163	162	0	162	101	0	101
61009	260	0	260	53	0	53	114	0	114	199	0	199
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	5 126	0	5 126	336	0	336	145	0	145	5 317	0	5 317
70606	1 310 865	0	1 310 865	154 787	0	154 787	48	0	48	1 465 604	0	1 465 604
70608	287 648	0	287 648	30 647	0	30 647	0	0	0	318 295	0	318 295
70611	2 483	0	2 483	216	0	216	0	0	0	2 699	0	2 699
Итого по активу (баланс)	5 689 350	227 990	5 917 340	23 477 936	451 350	23 929 286	23 177 546	456 133	23 633 679	5 989 740	223 207	6 212 947
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
40701	70 350	0	70 350	11 164	0	11 164	14 318	0	14 318	73 504	0	73 504
40702	1 488 219	27 960	1 516 179	5 596 201	193 358	5 789 559	5 792 611	196 892	5 989 503	1 684 629	31 494	1 716 123
40703	82 611	7	82 618	18 218	3 405	21 623	6 374	3 409	9 783	70 767	11	70 778
40802	28 681	1 157	29 838	60 766	88	60 854	62 105	69	62 174	30 020	1 138	31 158
40807	2 798	13 674	16 472	9 109	10 939	20 048	9 939	7 574	17 513	3 628	10 309	13 937
40817	100 659	30 907	131 566	403 443	97 451	500 894	409 651	91 581	501 232	106 867	25 037	131 904
40820	137	947	1 084	1 749	3 495	5 244	1 801	3 046	4 847	189	498	687
40821	128	0	128	1 754	0	1 754	1 860	0	1 860	234	0	234
40901	20 061	0	20 061	28 379	0	28 379	8 318	0	8 318	0	0	0
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	9	164	173	9	164	173	0	0	0
40911	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
40912	0	0	0	71	319	390	71	319	390	0	0	0
40913	0	0	0	87	3	90	87	3	90	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	25 460	0	25 460	25 000	0	25 000	0	0	0	460	0	460
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42301	5 888	25 982	31 870	24 985	72 660	97 645	24 493	76 164	100 657	5 396	29 486	34 882
42303	5 383	897	6 280	2	43	45	3	31	34	5 384	885	6 269
42304	53 718	3 183	56 901	35 126	2 420	37 546	15 590	1 053	16 643	34 182	1 816	35 998
42305	246 357	14 247	260 604	50 762	2 278	53 040	36 110	2 396	38 506	231 705	14 365	246 070
42306	796 225	45 663	841 888	69 285	6 273	75 558	80 934	2 842	83 776	807 874	42 232	850 106
42307	113 005	63 390	176 395	13 747	5 224	18 971	8 955	3 550	12 505	108 213	61 716	169 929
42601	32	26	58	0	2	2	0	1	1	32	25	57
42605	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45115	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
45215	307 328	0	307 328	72 429	0	72 429	78 098	0	78 098	312 997	0	312 997
45515	28 799	0	28 799	13 847	0	13 847	12 107	0	12 107	27 059	0	27 059
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	13 818	0	13 818	8 180	0	8 180	0	0	0	5 638	0	5 638
47407	0	0	0	6 713	5 625	12 338	6 713	5 625	12 338	0	0	0
47411	17 131	979	18 110	12 181	626	12 807	10 682	589	11 271	15 632	942	16 574
47416	1 084	10	1 094	12 277	271	12 548	12 142	261	12 403	949	0	949
47422	0	0	0	643	322	965	643	322	965	0	0	0
47425	5 231	0	5 231	23 169	0	23 169	23 484	0	23 484	5 546	0	5 546
47426	1 136	0	1 136	2 125	0	2 125	1 001	0	1 001	12	0	12
60301	79	0	79	3 501	0	3 501	4 064	0	4 064	642	0	642
60305	2 100	0	2 100	11 077	0	11 077	11 125	0	11 125	2 148	0	2 148
60309	151	0	151	265	0	265	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	648	0	648	9 950	0	9 950	10 621	0	10 621	1 319	0	1 319
60601	15 674	0	15 674	0	0	0	278	0	278	15 952	0	15 952
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	420	0	420	243	0	243	78	0	78	255	0	255
70601	1 354 224	0	1 354 224	0	0	0	156 171	0	156 171	1 510 395	0	1 510 395
70603	288 071	0	288 071	0	0	0	30 587	0	30 587	318 658	0	318 658
Итого по пассиву (баланс)	5 688 311	229 029	5 917 340	6 536 862	404 966	6 941 828	6 841 544	395 891	7 237 435	5 992 993	219 954	6 212 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 459	0	386 459	2 918	0	2 918	2 835	0	2 835	386 542	0	386 542
90902	275 445	0	275 445	6 750	0	6 750	909	0	909	281 286	0	281 286
90907	20 061	0	20 061	8 318	0	8 318	28 379	0	28 379	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	357 605	0	357 605	88 704	0	88 704	1 484	0	1 484	444 825	0	444 825
91604	12 971	3 864	16 835	1 697	278	1 975	13 914	339	14 253	754	3 803	4 557
91704	16 640	0	16 640	12 463	0	12 463	0	0	0	29 103	0	29 103
91802	14 814	0	14 814	7 985	0	7 985	0	0	0	22 799	0	22 799
91803	2 529	326	2 855	9 946	18	9 964	13	32	45	12 462	312	12 774
99998	140 049	0	140 049	166 341	0	166 341	100 477	0	100 477	205 913	0	205 913
Итого по активу (баланс)	1 226 573	4 190	1 230 763	305 123	296	305 419	148 012	371	148 383	1 383 684	4 115	1 387 799
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91004	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91312	106 873	347	107 220	23 050	22	23 072	10 701	14	10 715	94 524	339	94 863
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	15 616	577	16 193	75 554	526	76 080	154 042	259	154 301	94 104	310	94 414
91507	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
99999	1 090 714	0	1 090 714	35 443	0	35 443	126 615	0	126 615	1 181 886	0	1 181 886
Итого по пассиву (баланс)	1 229 839	924	1 230 763	135 372	548	135 920	292 683	273	292 956	1 387 150	649	1 387 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 628	25 447	31 075	5 628	6 897	12 525	0	18 550	18 550
93801	0	0	0	119	0	119	38	0	38	81	0	81
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 747	25 447	31 194	5 666	6 897	12 563	81	18 550	18 631
Пассив
96001	0	0	0	6 713	5 625	12 338	25 344	5 625	30 969	18 631	0	18 631
96801	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 926	5 625	12 551	25 557	5 625	31 182	18 631	0	18 631

Страница была полезной?