Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 267	2 789	67 056	173 515	11 239	184 754	160 993	5 971	166 964	76 789	8 057	84 846
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	180 895	0	180 895	8 807 971	0	8 807 971	8 802 340	0	8 802 340	186 526	0	186 526
30110	5 043	19 474	24 517	3 549	5 898	9 447	3 002	10 519	13 521	5 590	14 853	20 443
30114	0	75 889	75 889	0	114 622	114 622	0	109 294	109 294	0	81 217	81 217
30202	31 793	0	31 793	0	0	0	1 106	0	1 106	30 687	0	30 687
30204	1 684	0	1 684	306	0	306	0	0	0	1 990	0	1 990
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	1 135 000	0	1 135 000	1 365 000	0	1 365 000	200 000	0	200 000
45201	21 864	0	21 864	52 509	0	52 509	45 353	0	45 353	29 020	0	29 020
45203	0	0	0	26 200	0	26 200	16 400	0	16 400	9 800	0	9 800
45204	62 224	0	62 224	93 919	0	93 919	68 168	0	68 168	87 975	0	87 975
45205	10 432	0	10 432	8 000	0	8 000	12 845	0	12 845	5 587	0	5 587
45206	203 436	0	203 436	907	0	907	10 350	0	10 350	193 993	0	193 993
45207	23 000	0	23 000	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45505	187 761	3 875	191 636	31 689	209	31 898	31 301	374	31 675	188 149	3 710	191 859
45506	105 752	0	105 752	9 769	0	9 769	551	0	551	114 970	0	114 970
45507	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45509	15	430	445	103	14	117	104	444	548	14	0	14
45812	38 180	0	38 180	5 000	0	5 000	0	0	0	43 180	0	43 180
45815	6 520	46	6 566	15	434	449	46	480	526	6 489	0	6 489
45912	67	0	67	92	0	92	67	0	67	92	0	92
45915	337	0	337	155	0	155	119	0	119	373	0	373
47404	9 982	0	9 982	142 581	121 518	264 099	142 581	121 518	264 099	9 982	0	9 982
47408	0	0	0	147 708	150 754	298 462	147 708	150 754	298 462	0	0	0
47423	127	0	127	30 013	0	30 013	30 010	0	30 010	130	0	130
47427	0	0	0	353	0	353	293	0	293	60	0	60
51402	0	0	0	89 641	0	89 641	89 641	0	89 641	0	0	0
51403	97 813	0	97 813	308 315	0	308 315	307 515	0	307 515	98 613	0	98 613
51404	0	0	0	97 840	0	97 840	97 840	0	97 840	0	0	0
51405	9 613	0	9 613	86	0	86	0	0	0	9 699	0	9 699
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	157	0	157	1 724	0	1 724	1 737	0	1 737	144	0	144
60314	0	213	213	0	0	0	0	213	213	0	0	0
60323	6 250	0	6 250	581	0	581	409	0	409	6 422	0	6 422
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3	0	3	58	0	58	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	494 996	0	494 996	494 996	0	494 996	0	0	0
61403	697	0	697	273	0	273	246	0	246	724	0	724
70606	257 466	0	257 466	18 771	0	18 771	0	0	0	276 237	0	276 237
70608	31 387	0	31 387	14 744	0	14 744	0	0	0	46 131	0	46 131
70611	6 380	0	6 380	910	0	910	0	0	0	7 290	0	7 290
Итого по активу (баланс)	1 818 169	102 716	1 920 885	16 408 883	404 688	16 813 571	16 550 370	399 567	16 949 937	1 676 682	107 837	1 784 519
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	5	14	19	5	14	19	0	0	0
40502	30 329	0	30 329	29 871	0	29 871	73	0	73	531	0	531
40701	96	0	96	576	0	576	575	0	575	95	0	95
40702	789 165	39 113	828 278	2 852 770	78 779	2 931 549	2 762 792	81 337	2 844 129	699 187	41 671	740 858
40703	28 617	0	28 617	307 301	1 229	308 530	307 620	1 229	308 849	28 936	0	28 936
40802	22 161	24	22 185	35 486	504	35 990	24 554	652	25 206	11 229	172	11 401
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 454	1 482	0	139	139	0	78	78	28	1 393	1 421
40817	116 681	30 131	146 812	216 898	38 718	255 616	135 305	43 957	179 262	35 088	35 370	70 458
40820	10	1 659	1 669	0	934	934	9 000	569	9 569	9 010	1 294	10 304
41504	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42301	20	202	222	0	21	21	0	11	11	20	192	212
42601	0	133	133	0	12	12	0	7	7	0	128	128
45215	15 750	0	15 750	10 020	0	10 020	6 496	0	6 496	12 226	0	12 226
45515	2 575	0	2 575	45	0	45	1 153	0	1 153	3 683	0	3 683
45818	35 946	0	35 946	27	0	27	1 000	0	1 000	36 919	0	36 919
45918	218	0	218	0	0	0	23	0	23	241	0	241
47403	0	0	0	0	24 804	24 804	0	24 804	24 804	0	0	0
47405	0	0	0	79 658	0	79 658	79 658	0	79 658	0	0	0
47407	0	0	0	146 850	151 378	298 228	146 850	151 378	298 228	0	0	0
47416	15	0	15	1 606	24	1 630	1 591	24	1 615	0	0	0
47422	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20
47425	941	0	941	5 261	0	5 261	4 592	0	4 592	272	0	272
47426	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60301	0	0	0	1 227	0	1 227	1 322	0	1 322	95	0	95
60305	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
60309	53	0	53	82	0	82	29	0	29	0	0	0
60311	187	0	187	207	0	207	249	0	249	229	0	229
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
60601	4 577	0	4 577	0	0	0	37	0	37	4 614	0	4 614
70601	293 184	0	293 184	0	0	0	29 780	0	29 780	322 964	0	322 964
70603	30 366	0	30 366	0	0	0	13 316	0	13 316	43 682	0	43 682
Итого по пассиву (баланс)	1 848 136	72 749	1 920 885	3 791 187	296 583	4 087 770	3 647 317	304 087	3 951 404	1 704 266	80 253	1 784 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	336 138	0	336 138	16 043	0	16 043	9 302	0	9 302	342 879	0	342 879
90902	264 185	0	264 185	8 000	0	8 000	14 347	0	14 347	257 838	0	257 838
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 208	0	89 208	534	0	534	348	0	348	89 394	0	89 394
91604	2 641	0	2 641	675	0	675	0	0	0	3 316	0	3 316
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	632 216	0	632 216	114 674	0	114 674	72 932	0	72 932	673 958	0	673 958
Итого по активу (баланс)	1 325 477	0	1 325 477	139 926	0	139 926	96 929	0	96 929	1 368 474	0	1 368 474
Пассив
91312	496 769	0	496 769	18 900	0	18 900	63 980	0	63 980	541 849	0	541 849
91315	42 272	0	42 272	469	0	469	3 256	0	3 256	45 059	0	45 059
91317	8 372	495	8 867	53 534	30	53 564	46 961	478	47 439	1 799	943	2 742
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	693 261	0	693 261	3 287	0	3 287	4 542	0	4 542	694 516	0	694 516
Итого по пассиву (баланс)	1 324 982	495	1 325 477	76 190	30	76 220	118 739	478	119 217	1 367 531	943	1 368 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 823	22 769	45 592	22 823	22 769	45 592	0	0	0
93801	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 030	22 769	45 799	23 030	22 769	45 799	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 842	22 769	45 611	22 842	22 769	45 611	0	0	0
96801	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 049	22 769	45 818	23 049	22 769	45 818	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?