Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	19	0	19	21	0	21	1	0	1
20202	1 353	0	1 353	21 918	0	21 918	17 992	0	17 992	5 279	0	5 279
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	10 464	0	10 464	109 101	0	109 101	97 475	0	97 475	22 090	0	22 090
30110	156	0	156	190 706	0	190 706	190 575	0	190 575	287	0	287
30202	789	0	789	79	0	79	0	0	0	868	0	868
30402	0	0	0	85 069	0	85 069	85 069	0	85 069	0	0	0
31901	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000
32004	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45203	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	64 000	0	64 000	15 000	0	15 000	0	0	0	79 000	0	79 000
45207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45506	23 290	0	23 290	0	0	0	195	0	195	23 095	0	23 095
45507	27 253	0	27 253	0	0	0	44	0	44	27 209	0	27 209
45915	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
47423	84	0	84	220	0	220	252	0	252	52	0	52
47427	17	0	17	3 316	0	3 316	3 306	0	3 306	27	0	27
50207	10 365	0	10 365	72	0	72	0	0	0	10 437	0	10 437
50208	29 318	0	29 318	194	0	194	0	0	0	29 512	0	29 512
50221	79	0	79	86	0	86	82	0	82	83	0	83
60302	1 029	0	1 029	12	0	12	93	0	93	948	0	948
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	280	0	280	920	0	920	962	0	962	238	0	238
60401	1 446	0	1 446	97	0	97	0	0	0	1 543	0	1 543
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
61009	22	0	22	114	0	114	84	0	84	52	0	52
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	116	0	116	0	0	0	100	0	100	16	0	16
70606	112 527	0	112 527	7 851	0	7 851	3	0	3	120 375	0	120 375
70611	806	0	806	73	0	73	0	0	0	879	0	879
Итого по активу (баланс)	509 778	0	509 778	660 760	0	660 760	645 887	0	645 887	524 651	0	524 651
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10603	79	0	79	82	0	82	86	0	86	83	0	83
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
30109	9	0	9	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	9	0	9
40702	46 324	0	46 324	114 250	0	114 250	118 095	0	118 095	50 169	0	50 169
40703	401	0	401	221	0	221	155	0	155	335	0	335
40802	1 334	0	1 334	9 019	0	9 019	8 838	0	8 838	1 153	0	1 153
40817	3 325	0	3 325	2 980	0	2 980	9 302	0	9 302	9 647	0	9 647
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	3 428	0	3 428	1 192	0	1 192	249	0	249	2 485	0	2 485
42303	947	0	947	0	0	0	500	0	500	1 447	0	1 447
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	2 052	0	2 052	249	0	249	7	0	7	1 810	0	1 810
42306	23 724	0	23 724	4 530	0	4 530	273	0	273	19 467	0	19 467
45215	64 019	0	64 019	4 172	0	4 172	4 650	0	4 650	64 497	0	64 497
45415	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45515	8 518	0	8 518	870	0	870	592	0	592	8 240	0	8 240
45918	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
47411	931	0	931	274	0	274	396	0	396	1 053	0	1 053
47416	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
47425	184	0	184	37	0	37	4	0	4	151	0	151
47426	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50220	3	0	3	21	0	21	19	0	19	1	0	1
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	226	0	226	334	0	334	442	0	442	334	0	334
60305	2	0	2	631	0	631	976	0	976	347	0	347
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	264	0	264	0	0	0	55	0	55	319	0	319
70601	116 328	0	116 328	0	0	0	9 070	0	9 070	125 398	0	125 398
Итого по пассиву (баланс)	509 778	0	509 778	160 771	0	160 771	175 644	0	175 644	524 651	0	524 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 145	0	66 145	573	0	573	9 423	0	9 423	57 295	0	57 295
90902	195 724	0	195 724	1 738	0	1 738	3 591	0	3 591	193 871	0	193 871
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	574 712	0	574 712	26 962	0	26 962	21 675	0	21 675	579 999	0	579 999
Итого по активу (баланс)	842 663	0	842 663	29 273	0	29 273	34 689	0	34 689	837 247	0	837 247
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	527 617	0	527 617	21 596	0	21 596	26 883	0	26 883	532 904	0	532 904
91315	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	13 440	0	13 440	0	0	0	0	0	0	13 440	0	13 440
99999	267 951	0	267 951	13 014	0	13 014	2 311	0	2 311	257 248	0	257 248
Итого по пассиву (баланс)	842 663	0	842 663	34 689	0	34 689	29 273	0	29 273	837 247	0	837 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?