Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 316	67 378	162 694	1 489 072	810 608	2 299 680	1 490 206	814 969	2 305 175	94 182	63 017	157 199
20208	4 828	0	4 828	14 170	0	14 170	12 563	0	12 563	6 435	0	6 435
20209	2 973	284	3 257	764 261	218 026	982 287	762 911	217 676	980 587	4 323	634	4 957
30102	258 414	0	258 414	15 730 972	0	15 730 972	15 710 173	0	15 710 173	279 213	0	279 213
30110	2 249	8 269	10 518	1 361 853	2 563	1 364 416	1 361 186	3 014	1 364 200	2 916	7 818	10 734
30114	0	360 644	360 644	0	1 844 247	1 844 247	0	1 871 183	1 871 183	0	333 708	333 708
30202	65 280	0	65 280	0	0	0	5 170	0	5 170	60 110	0	60 110
30204	14 362	0	14 362	0	0	0	6	0	6	14 356	0	14 356
30233	429	76	505	76 283	638	76 921	76 467	714	77 181	245	0	245
30402	3 213	0	3 213	689 846	0	689 846	651 506	0	651 506	41 553	0	41 553
30404	0	0	0	665 907	0	665 907	665 907	0	665 907	0	0	0
30409	0	0	0	186 019	0	186 019	186 019	0	186 019	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	465 000	0	465 000	565 000	22 540	587 540	900 000	22 540	922 540	130 000	0	130 000
32004	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
32106	0	0	0	0	205 430	205 430	0	5 537	5 537	0	199 893	199 893
32110	0	1 890	1 890	0	573	573	0	1 381	1 381	0	1 082	1 082
32201	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
32202	0	0	0	2 116 349	0	2 116 349	2 116 349	0	2 116 349	0	0	0
32203	169 175	0	169 175	452 174	0	452 174	571 349	0	571 349	50 000	0	50 000
45201	194 353	0	194 353	690 595	0	690 595	692 312	0	692 312	192 636	0	192 636
45203	1 837	0	1 837	8 153	0	8 153	5 033	0	5 033	4 957	0	4 957
45204	68 389	0	68 389	46 605	0	46 605	50 950	0	50 950	64 044	0	64 044
45205	301 000	1 502	302 502	0	77	77	0	1 069	1 069	301 000	510	301 510
45206	2 520 000	5 830	2 525 830	680 000	199 634	879 634	955 000	14 381	969 381	2 245 000	191 083	2 436 083
45207	3 233 916	48 440	3 282 356	355 000	2 611	357 611	447 480	4 676	452 156	3 141 436	46 375	3 187 811
45208	1 019 000	193 760	1 212 760	0	10 444	10 444	14 000	18 703	32 703	1 005 000	185 501	1 190 501
45403	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0
45406	3 927	0	3 927	1 082	0	1 082	0	0	0	5 009	0	5 009
45502	600	0	600	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	0	0	0
45503	3 788	0	3 788	26	0	26	0	0	0	3 814	0	3 814
45504	0	1 824	1 824	0	62	62	0	1 886	1 886	0	0	0
45505	111 816	555 398	667 214	61 166	57 184	118 350	7 537	96 954	104 491	165 445	515 628	681 073
45506	1 241 795	202 761	1 444 556	53 281	60 652	113 933	26 066	48 482	74 548	1 269 010	214 931	1 483 941
45507	163 753	127	163 880	800	5	805	8 845	69	8 914	155 708	63	155 771
45509	219	0	219	93	0	93	218	0	218	94	0	94
45605	294 758	110 443	405 201	0	5 953	5 953	0	10 660	10 660	294 758	105 736	400 494
45606	0	797 647	797 647	0	75 546	75 546	0	78 629	78 629	0	794 564	794 564
45812	49 576	0	49 576	337	0	337	2 559	0	2 559	47 354	0	47 354
45815	140 288	63 715	204 003	9 199	3 485	12 684	14 681	36 743	51 424	134 806	30 457	165 263
45912	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
45915	4 507	278	4 785	3 046	797	3 843	2 688	285	2 973	4 865	790	5 655
45916	0	0	0	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0
47404	15	46 765	46 780	13 702 972	14 803 867	28 506 839	13 702 928	14 807 446	28 510 374	59	43 186	43 245
47408	0	0	0	29 679 437	25 992 039	55 671 476	29 679 437	25 992 039	55 671 476	0	0	0
47423	577	388	965	3 201	35	3 236	3 107	50	3 157	671	373	1 044
47427	2 294	1 017	3 311	76 990	14 117	91 107	77 359	14 099	91 458	1 925	1 035	2 960
47801	14 941	19 163	34 104	0	1 018	1 018	1	2 177	2 178	14 940	18 004	32 944
50106	265 664	0	265 664	1 741 888	0	1 741 888	1 739 944	0	1 739 944	267 608	0	267 608
50107	345 257	0	345 257	806 400	0	806 400	806 718	0	806 718	344 939	0	344 939
50110	0	134 941	134 941	0	8 216	8 216	0	13 034	13 034	0	130 123	130 123
50118	636 861	0	636 861	2 548 708	0	2 548 708	2 548 010	0	2 548 010	637 559	0	637 559
50121	8 532	0	8 532	1 943	0	1 943	76	0	76	10 399	0	10 399
50606	226 842	0	226 842	0	0	0	0	0	0	226 842	0	226 842
50621	4 862	0	4 862	869	0	869	0	0	0	5 731	0	5 731
51404	150 000	0	150 000	1 230	0	1 230	0	0	0	151 230	0	151 230
52503	28 392	1 461	29 853	8 372	79	8 451	5 008	578	5 586	31 756	962	32 718
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	139	139	0	5	5	0	7	7	0	137	137
60302	2 036	0	2 036	51	0	51	102	0	102	1 985	0	1 985
60308	30	0	30	43	0	43	48	0	48	25	0	25
60312	2 309	0	2 309	10 629	0	10 629	10 774	0	10 774	2 164	0	2 164
60314	439	0	439	179	25	204	618	25	643	0	0	0
60401	79 923	0	79 923	0	0	0	0	0	0	79 923	0	79 923
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61403	1 713	0	1 713	375	0	375	818	0	818	1 270	0	1 270
70606	6 616 240	0	6 616 240	694 580	0	694 580	40	0	40	7 310 780	0	7 310 780
70608	1 320 059	0	1 320 059	289 921	0	289 921	0	0	0	1 609 980	0	1 609 980
70611	13 986	0	13 986	1 014	0	1 014	0	0	0	15 000	0	15 000
70614	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	21 521 594	2 624 140	24 145 734	78 944 988	44 342 391	123 287 379	78 669 212	44 080 921	122 750 133	21 797 370	2 885 610	24 682 980
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	543 272	0	543 272	0	0	0	0	0	0	543 272	0	543 272
30109	152 801	590	153 391	1 890 705	56 957	1 947 662	1 910 683	59 603	1 970 286	172 779	3 236	176 015
30408	0	0	0	309 407	0	309 407	309 407	0	309 407	0	0	0
30601	6 884	0	6 884	685	0	685	2 901	0	2 901	9 100	0	9 100
31302	0	0	0	3 776 000	9 375	3 785 375	3 776 000	9 375	3 785 375	0	0	0
31303	281 000	0	281 000	1 741 000	0	1 741 000	2 236 000	0	2 236 000	776 000	0	776 000
31304	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000
31305	2 290 000	0	2 290 000	1 700 000	0	1 700 000	1 450 000	0	1 450 000	2 040 000	0	2 040 000
31501	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
32015	200	0	200	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400	0	0	0
32901	497 236	0	497 236	1 996 269	0	1 996 269	1 997 456	0	1 997 456	498 423	0	498 423
40701	123 087	0	123 087	95 984	2 896	98 880	101 937	6 038	107 975	129 040	3 142	132 182
40702	2 003 659	110 951	2 114 610	9 782 892	573 362	10 356 254	9 709 654	547 891	10 257 545	1 930 421	85 480	2 015 901
40703	18 826	3	18 829	59 902	0	59 902	58 464	0	58 464	17 388	3	17 391
40802	136 300	64	136 364	189 592	437	190 029	212 556	414	212 970	159 264	41	159 305
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	77 064	16 699	93 763	413 750	357 512	771 262	418 727	364 085	782 812	82 041	23 272	105 313
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	157 947	118 383	276 330	247 214	139 562	386 776	393 854	135 707	529 561	304 587	114 528	419 115
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	11	55	66	192 085	62 707	254 792	192 085	62 705	254 790	11	53	64
40821	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
40901	487 930	0	487 930	487 930	0	487 930	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	35 863	0	35 863	35 863	0	35 863	0	0	0
40912	0	0	0	274	166	440	274	166	440	0	0	0
40913	0	0	0	8	38	46	8	38	46	0	0	0
42102	812 000	0	812 000	2 151 000	0	2 151 000	1 447 500	0	1 447 500	108 500	0	108 500
42103	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
42105	364 500	0	364 500	0	0	0	0	0	0	364 500	0	364 500
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	318	265	583	1	25	26	0	14	14	317	254	571
42303	33 940	0	33 940	0	0	0	8 450	0	8 450	42 390	0	42 390
42304	25 702	10 933	36 635	19 684	1 631	21 315	12 984	2 011	14 995	19 002	11 313	30 315
42305	340 097	29 847	369 944	1 900	3 767	5 667	0	2 414	2 414	338 197	28 494	366 691
42306	166 175	546 260	712 435	6 834	42 987	49 821	3	36 072	36 075	159 344	539 345	698 689
42309	864	0	864	18	0	18	45	0	45	891	0	891
42601	90	94	184	0	9	9	0	5	5	90	90	180
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 510 075	0	1 510 075	222 871	0	222 871	195 700	0	195 700	1 482 904	0	1 482 904
45415	2 427	0	2 427	463	0	463	541	0	541	2 505	0	2 505
45515	940 334	0	940 334	89 621	0	89 621	121 545	0	121 545	972 258	0	972 258
45615	180 886	0	180 886	3 235	0	3 235	47 997	0	47 997	225 648	0	225 648
45818	232 379	0	232 379	48 059	0	48 059	7 839	0	7 839	192 159	0	192 159
45918	3 150	0	3 150	1 992	0	1 992	1 966	0	1 966	3 124	0	3 124
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 564	5 564	0	5 564	5 564	0	0	0
47407	0	0	0	23 003 777	32 662 190	55 665 967	23 003 777	32 662 190	55 665 967	0	0	0
47411	15 499	15 437	30 936	741	1 478	2 219	3 665	3 344	7 009	18 423	17 303	35 726
47416	1 216	397	1 613	49 501	704	50 205	48 710	307	49 017	425	0	425
47422	101	4	105	542	170 246	170 788	498	170 284	170 782	57	42	99
47425	3 148	0	3 148	148 705	0	148 705	148 639	0	148 639	3 082	0	3 082
47426	3 769	0	3 769	21 385	0	21 385	24 881	0	24 881	7 265	0	7 265
47804	9 843	0	9 843	217	0	217	0	0	0	9 626	0	9 626
50120	20 326	0	20 326	2 795	0	2 795	2 137	0	2 137	19 668	0	19 668
50620	18 000	0	18 000	1 393	0	1 393	11 487	0	11 487	28 094	0	28 094
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52302	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031	20 031	0	20 031
52303	437 525	0	437 525	0	0	0	0	0	0	437 525	0	437 525
52304	41 947	0	41 947	10 345	0	10 345	133 604	0	133 604	165 206	0	165 206
52305	121 704	99 939	221 643	0	9 646	9 646	0	5 387	5 387	121 704	95 680	217 384
52306	152 052	0	152 052	850	0	850	24 858	0	24 858	176 060	0	176 060
52406	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
60301	3 786	0	3 786	5 475	0	5 475	5 819	0	5 819	4 130	0	4 130
60305	5 317	0	5 317	14 328	0	14 328	14 993	0	14 993	5 982	0	5 982
60309	149	0	149	205	0	205	65	0	65	9	0	9
60311	335	0	335	336	0	336	313	0	313	312	0	312
60322	7	0	7	531	0	531	524	0	524	0	0	0
60601	26 570	0	26 570	0	0	0	423	0	423	26 993	0	26 993
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61301	21 652	3 122	24 774	12 742	415	13 157	0	168	168	8 910	2 875	11 785
61304	760	0	760	310	0	310	465	0	465	915	0	915
70601	6 584 923	0	6 584 923	22	0	22	775 504	0	775 504	7 360 405	0	7 360 405
70602	34 872	0	34 872	13 700	0	13 700	7 001	0	7 001	28 173	0	28 173
70603	1 351 501	0	1 351 501	0	0	0	215 641	0	215 641	1 567 142	0	1 567 142
Итого по пассиву (баланс)	23 192 691	953 043	24 145 734	49 393 908	34 101 686	83 495 594	49 959 046	34 073 794	84 032 840	23 757 829	925 151	24 682 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	812 984	99 939	912 923	0	5 386	5 386	0	9 646	9 646	812 984	95 679	908 663
90901	151 148	0	151 148	70 842	0	70 842	6 106	0	6 106	215 884	0	215 884
90902	287 596	0	287 596	1 041 071	0	1 041 071	3 414	0	3 414	1 325 253	0	1 325 253
90907	487 930	0	487 930	0	0	0	487 930	0	487 930	0	0	0
91202	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	142 876	142 876	0	425 673	425 673	0	429 127	429 127	0	139 422	139 422
91414	8 924 474	1 131 441	10 055 915	1 080 616	57 390	1 138 006	763 838	149 285	913 123	9 241 252	1 039 546	10 280 798
91418	14 941	19 163	34 104	0	1 017	1 017	1	2 177	2 178	14 940	18 003	32 943
91502	1 231	0	1 231	64	0	64	34	0	34	1 261	0	1 261
91604	32 886	4 656	37 542	14 959	2 257	17 216	12 309	2 948	15 257	35 536	3 965	39 501
91704	2 204	10	2 214	0	1	1	0	1	1	2 204	10	2 214
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	12 941 473	0	12 941 473	4 764 910	0	4 764 910	5 467 667	0	5 467 667	12 238 716	0	12 238 716
Итого по активу (баланс)	23 667 536	1 398 085	25 065 621	6 972 467	491 724	7 464 191	6 741 299	593 184	7 334 483	23 898 704	1 296 625	25 195 329
Пассив
91311	185 987	194 751	380 738	950	18 798	19 748	10 121	10 497	20 618	195 158	186 450	381 608
91312	9 907 894	1 598 635	11 506 529	681 722	213 345	895 067	111 532	301 786	413 318	9 337 704	1 687 076	11 024 780
91314	182 682	0	182 682	2 930 800	0	2 930 800	2 803 753	0	2 803 753	55 635	0	55 635
91315	650 267	2 229	652 496	167 398	108	167 506	62 235	78	62 313	545 104	2 199	547 303
91316	45 000	0	45 000	5 710	20 294	26 004	5 710	20 294	26 004	45 000	0	45 000
91317	11 771	223	11 994	1 356 657	71 885	1 428 542	1 350 345	71 882	1 422 227	5 459	220	5 679
91318	0	0	0	0	0	0	16 677	0	16 677	16 677	0	16 677
91507	160 965	0	160 965	0	0	0	0	0	0	160 965	0	160 965
91508	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
99999	12 124 148	0	12 124 148	1 866 816	0	1 866 816	2 699 281	0	2 699 281	12 956 613	0	12 956 613
Итого по пассиву (баланс)	23 269 783	1 795 838	25 065 621	7 010 053	324 430	7 334 483	7 059 654	404 537	7 464 191	23 319 384	1 875 945	25 195 329
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 760 150	221 327	1 981 477	30 556 721	4 010 965	34 567 686	30 466 367	3 970 231	34 436 598	1 850 504	262 061	2 112 565
93002	0	0	0	91 701	0	91 701	91 701	0	91 701	0	0	0
93801	147 301	0	147 301	312 420	0	312 420	371 080	0	371 080	88 641	0	88 641
93803	0	0	0	385 374	0	385 374	385 374	0	385 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 907 451	221 327	2 128 778	31 346 216	4 010 965	35 357 181	31 314 522	3 970 231	35 284 753	1 939 145	262 061	2 201 206
Пассив
96001	48 600	1 924 376	1 972 976	990 478	32 119 274	33 109 752	1 032 278	32 208 806	33 241 084	90 400	2 013 908	2 104 308
96002	0	0	0	0	91 953	91 953	0	91 953	91 953	0	0	0
96201	0	0	0	1 884 406	0	1 884 406	1 884 406	0	1 884 406	0	0	0
96801	155 802	0	155 802	371 079	0	371 079	312 175	0	312 175	96 898	0	96 898
Итого по пассиву (баланс)	204 402	1 924 376	2 128 778	3 245 963	32 211 227	35 457 190	3 228 859	32 300 759	35 529 618	187 298	2 013 908	2 201 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 016,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1 500 019,0000
98010	0	0	1 584 645 238,0000	0	0	611 797,0000	0	0	951 952,0000	0	0	1 584 305 083,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 586 145 254,0000	0	0	611 801,0000	0	0	951 953,0000	0	0	1 585 805 102,0000
Пассив
98040	0	0	332 631 136,0000	0	0	6 016,0000	0	0	0,0000	0	0	332 625 120,0000
98050	0	0	538 822 028,0000	0	0	933 636,0000	0	0	599 497,0000	0	0	538 487 889,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 016,0000	0	0	6 016,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	714 692 090,0000	0	0	12 301,0000	0	0	12 304,0000	0	0	714 692 093,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 586 145 254,0000	0	0	957 969,0000	0	0	617 817,0000	0	0	1 585 805 102,0000

Страница была полезной?