Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 683	4 604	26 287	1 329 167	164 091	1 493 258	1 287 589	160 416	1 448 005	63 261	8 279	71 540
20208	5 705	0	5 705	24 600	0	24 600	25 779	0	25 779	4 526	0	4 526
20209	0	0	0	374 632	4 201	378 833	374 632	4 201	378 833	0	0	0
30102	53 997	0	53 997	3 717 335	0	3 717 335	3 691 155	0	3 691 155	80 177	0	80 177
30110	7 207	21 317	28 524	18 443	453 220	471 663	18 179	455 085	473 264	7 471	19 452	26 923
30202	25 680	0	25 680	0	0	0	3 885	0	3 885	21 795	0	21 795
30204	542	0	542	0	0	0	170	0	170	372	0	372
30210	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30213	10 510	2 180	12 690	8 159	8 204	16 363	13 015	8 028	21 043	5 654	2 356	8 010
30233	466	0	466	15 381	105	15 486	15 073	105	15 178	774	0	774
30402	170	0	170	1 618 849	0	1 618 849	1 618 005	0	1 618 005	1 014	0	1 014
31901	104 000	0	104 000	1 084 000	0	1 084 000	1 038 000	0	1 038 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 215 000	0	1 215 000	1 200 000	0	1 200 000	345 000	0	345 000
32010	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
44807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	18 214	0	18 214	10 897	0	10 897	1 212	0	1 212	27 899	0	27 899
45108	73 947	0	73 947	0	0	0	139	0	139	73 808	0	73 808
45201	4 751	0	4 751	19 967	0	19 967	16 713	0	16 713	8 005	0	8 005
45205	167 012	0	167 012	34 380	0	34 380	31 292	0	31 292	170 100	0	170 100
45206	263 475	0	263 475	57 000	0	57 000	13 301	0	13 301	307 174	0	307 174
45207	256 027	0	256 027	67 962	0	67 962	47 916	0	47 916	276 073	0	276 073
45208	469 649	0	469 649	17 581	0	17 581	5 538	0	5 538	481 692	0	481 692
45401	1 968	0	1 968	2 561	0	2 561	2 306	0	2 306	2 223	0	2 223
45405	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	28 563	0	28 563	2 000	0	2 000	3 126	0	3 126	27 437	0	27 437
45408	133 801	0	133 801	8 230	0	8 230	2 589	0	2 589	139 442	0	139 442
45503	4 000	0	4 000	17 200	0	17 200	0	0	0	21 200	0	21 200
45504	8 610	0	8 610	5 211	0	5 211	4 980	0	4 980	8 841	0	8 841
45505	141 085	0	141 085	2 940	0	2 940	39 065	0	39 065	104 960	0	104 960
45506	327 893	0	327 893	41 289	0	41 289	8 615	0	8 615	360 567	0	360 567
45507	416 379	0	416 379	12 877	0	12 877	4 380	0	4 380	424 876	0	424 876
45812	10 556	0	10 556	96	0	96	76	0	76	10 576	0	10 576
45814	24	0	24	41	0	41	24	0	24	41	0	41
45815	4 581	0	4 581	114	0	114	2 470	0	2 470	2 225	0	2 225
45915	50	0	50	31	0	31	37	0	37	44	0	44
47408	0	0	0	350 090	418 544	768 634	350 090	418 544	768 634	0	0	0
47423	126	324	450	13 207	7 861	21 068	12 267	8 185	20 452	1 066	0	1 066
47427	35	0	35	365	0	365	204	0	204	196	0	196
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	3 477	0	3 477	0	0	0	158	0	158	3 319	0	3 319
51401	0	0	0	92 672	0	92 672	92 672	0	92 672	0	0	0
51404	71 417	0	71 417	0	0	0	71 417	0	71 417	0	0	0
60302	10 309	0	10 309	232	0	232	2 346	0	2 346	8 195	0	8 195
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	106	0	106	437	0	437	487	0	487	56	0	56
60310	56	0	56	239	0	239	243	0	243	52	0	52
60312	2 508	0	2 508	4 468	0	4 468	4 730	0	4 730	2 246	0	2 246
60323	1 141	0	1 141	182	0	182	26	0	26	1 297	0	1 297
60401	216 227	0	216 227	0	0	0	0	0	0	216 227	0	216 227
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	937	0	937	1 109	0	1 109	0	0	0	2 046	0	2 046
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	111	0	111	80	0	80	93	0	93	98	0	98
61008	1 128	0	1 128	308	0	308	321	0	321	1 115	0	1 115
61009	614	0	614	141	0	141	154	0	154	601	0	601
61010	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	92 672	0	92 672	92 672	0	92 672	0	0	0
61212	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	11 581	0	11 581	404	0	404	372	0	372	11 613	0	11 613
70606	484 209	0	484 209	86 398	0	86 398	127	0	127	570 480	0	570 480
70608	33 740	0	33 740	6 340	0	6 340	0	0	0	40 080	0	40 080
70611	13 862	0	13 862	2 232	0	2 232	0	0	0	16 094	0	16 094
Итого по активу (баланс)	3 807 013	28 425	3 835 438	10 511 856	1 056 226	11 568 082	10 245 780	1 054 564	11 300 344	4 073 089	30 087	4 103 176
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30223	11 623	0	11 623	458 452	0	458 452	473 949	0	473 949	27 120	0	27 120
30232	408	0	408	50 525	2 024	52 549	50 699	2 024	52 723	582	0	582
31309	93 289	0	93 289	90	0	90	10 230	0	10 230	103 429	0	103 429
40701	376	0	376	16 611	0	16 611	16 991	0	16 991	756	0	756
40702	477 319	5 335	482 654	2 309 979	682 590	2 992 569	2 325 803	685 513	3 011 316	493 143	8 258	501 401
40703	1 651	0	1 651	20 085	0	20 085	20 021	0	20 021	1 587	0	1 587
40802	8 768	83	8 851	118 799	838	119 637	122 525	755	123 280	12 494	0	12 494
40807	22 051	0	22 051	94 870	0	94 870	72 840	0	72 840	21	0	21
40817	45 413	3 395	48 808	352 412	12 198	364 610	347 690	12 242	359 932	40 691	3 439	44 130
40820	2 156	2	2 158	14 348	0	14 348	13 148	0	13 148	956	2	958
40821	221	0	221	3 724	0	3 724	3 503	0	3 503	0	0	0
40901	37 851	0	37 851	84 907	0	84 907	221 538	0	221 538	174 482	0	174 482
40905	2	0	2	12 149	0	12 149	12 149	0	12 149	2	0	2
40909	0	0	0	360	5 537	5 897	360	5 537	5 897	0	0	0
40910	0	0	0	44	2 272	2 316	44	2 272	2 316	0	0	0
40911	0	0	0	52 865	0	52 865	53 044	0	53 044	179	0	179
40912	0	0	0	1 857	3 214	5 071	1 857	3 214	5 071	0	0	0
40913	0	0	0	4 290	8 132	12 422	4 290	8 132	12 422	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42104	47 600	0	47 600	39 100	0	39 100	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000
42105	64 800	0	64 800	26 670	0	26 670	21 860	0	21 860	59 990	0	59 990
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	78 715	2 614	81 329	167 446	68 624	236 070	137 019	70 883	207 902	48 288	4 873	53 161
42304	30 264	0	30 264	25 207	0	25 207	11 912	0	11 912	16 969	0	16 969
42305	44 074	0	44 074	8 219	0	8 219	14 842	0	14 842	50 697	0	50 697
42306	642 171	13 759	655 930	128 770	4 525	133 295	188 302	3 765	192 067	701 703	12 999	714 702
42309	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	355	355	1 818	1 211	3 029	1 823	887	2 710	5	31	36
42605	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45215	199 874	0	199 874	14 805	0	14 805	42 510	0	42 510	227 579	0	227 579
45415	10 010	0	10 010	328	0	328	1 675	0	1 675	11 357	0	11 357
45515	164 652	0	164 652	4 854	0	4 854	12 017	0	12 017	171 815	0	171 815
45818	14 972	0	14 972	2 476	0	2 476	114	0	114	12 610	0	12 610
45918	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
47407	0	0	0	418 338	350 091	768 429	418 338	350 091	768 429	0	0	0
47411	1 032	195	1 227	80	119	199	506	47	553	1 458	123	1 581
47416	110	122	232	8 265	122	8 387	8 176	0	8 176	21	0	21
47422	37	523	560	20 920	10 540	31 460	21 030	10 209	31 239	147	192	339
47425	11 856	0	11 856	2 879	0	2 879	2 360	0	2 360	11 337	0	11 337
47426	1 166	0	1 166	0	0	0	192	0	192	1 358	0	1 358
47804	4 306	0	4 306	15	0	15	0	0	0	4 291	0	4 291
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	0	0	0	3 306	0	3 306	6 151	0	6 151	2 845	0	2 845
60305	0	0	0	3 135	0	3 135	8 563	0	8 563	5 428	0	5 428
60309	120	0	120	0	0	0	53	0	53	173	0	173
60311	1 402	0	1 402	220	0	220	315	0	315	1 497	0	1 497
60322	0	25	25	115	26	141	974	37	1 011	859	36	895
60324	1 133	0	1 133	0	0	0	182	0	182	1 315	0	1 315
60601	20 013	0	20 013	0	0	0	862	0	862	20 875	0	20 875
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61301	422	0	422	160	0	160	22	0	22	284	0	284
61304	627	0	627	261	0	261	41	0	41	407	0	407
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	577 745	0	577 745	22	0	22	77 594	0	77 594	655 317	0	655 317
70603	35 849	0	35 849	0	0	0	6 354	0	6 354	42 203	0	42 203
Итого по пассиву (баланс)	3 809 030	26 408	3 835 438	4 473 777	1 152 063	5 625 840	4 737 970	1 155 608	5 893 578	4 073 223	29 953	4 103 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 204	0	30 204	0	0	0	0	0	0	30 204	0	30 204
90901	82 091	0	82 091	6 759	0	6 759	5 411	0	5 411	83 439	0	83 439
90902	112 974	0	112 974	11 302	0	11 302	12 181	0	12 181	112 095	0	112 095
90907	37 851	0	37 851	221 538	0	221 538	84 907	0	84 907	174 482	0	174 482
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	71 898	0	71 898	22 750	0	22 750	0	0	0	94 648	0	94 648
91414	7 691 826	0	7 691 826	405 765	0	405 765	414 549	0	414 549	7 683 042	0	7 683 042
91416	128 450	0	128 450	0	0	0	10 230	0	10 230	118 220	0	118 220
91418	7 180	0	7 180	0	0	0	158	0	158	7 022	0	7 022
91501	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91604	18 597	0	18 597	1 815	0	1 815	13 901	0	13 901	6 511	0	6 511
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 545 740	0	3 545 740	449 464	0	449 464	359 931	0	359 931	3 635 273	0	3 635 273
Итого по активу (баланс)	11 731 515	0	11 731 515	1 119 393	0	1 119 393	901 268	0	901 268	11 949 640	0	11 949 640
Пассив
91311	119 845	0	119 845	0	0	0	0	0	0	119 845	0	119 845
91312	2 875 275	0	2 875 275	116 756	0	116 756	254 044	0	254 044	3 012 563	0	3 012 563
91315	66 395	0	66 395	786	0	786	2 069	0	2 069	67 678	0	67 678
91316	309 899	0	309 899	116 560	0	116 560	129 000	0	129 000	322 339	0	322 339
91317	160 276	0	160 276	112 629	0	112 629	65 151	0	65 151	112 798	0	112 798
91507	14 050	0	14 050	14 000	0	14 000	0	0	0	50	0	50
99999	8 185 775	0	8 185 775	531 640	0	531 640	660 232	0	660 232	8 314 367	0	8 314 367
Итого по пассиву (баланс)	11 731 515	0	11 731 515	892 371	0	892 371	1 110 496	0	1 110 496	11 949 640	0	11 949 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?