Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	718	0	718	728	0	728	512	0	512	934	0	934
20202	4 926	1 402	6 328	55 580	640	56 220	52 080	571	52 651	8 426	1 471	9 897
30102	18 994	0	18 994	5 177 718	0	5 177 718	5 171 232	0	5 171 232	25 480	0	25 480
30110	722	9 518	10 240	436 114	134 416	570 530	386 145	141 375	527 520	50 691	2 559	53 250
30202	7 501	0	7 501	1 609	0	1 609	0	0	0	9 110	0	9 110
30204	480	0	480	30	0	30	0	0	0	510	0	510
30213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	584	0	584	20 600	0	20 600	21 049	0	21 049	135	0	135
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000
32007	0	10 011	10 011	0	539	539	0	966	966	0	9 584	9 584
32201	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	21 557	0	21 557	64 887	0	64 887	49 993	0	49 993	36 451	0	36 451
45203	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050
45204	313 141	0	313 141	142 285	0	142 285	113 942	0	113 942	341 484	0	341 484
45205	308 114	10 657	318 771	103 029	10 760	113 789	43 308	11 214	54 522	367 835	10 203	378 038
45206	292 001	0	292 001	0	0	0	0	0	0	292 001	0	292 001
45207	200 351	0	200 351	0	0	0	5 080	0	5 080	195 271	0	195 271
45208	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
45505	902	0	902	250	0	250	135	0	135	1 017	0	1 017
45506	7 601	0	7 601	200	0	200	455	0	455	7 346	0	7 346
45507	970	0	970	0	0	0	10	0	10	960	0	960
45703	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45812	7 132	0	7 132	9 142	0	9 142	11 135	0	11 135	5 139	0	5 139
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 105	0	1 105	77 962	80 297	158 259	77 954	80 297	158 251	1 113	0	1 113
47408	0	0	0	251 286	252 324	503 610	251 286	252 324	503 610	0	0	0
47423	172	0	172	13 930	1	13 931	13 949	1	13 950	153	0	153
47427	610	83	693	13 594	118	13 712	13 711	84	13 795	493	117	610
50205	55 073	0	55 073	311	0	311	0	0	0	55 384	0	55 384
50207	230 453	0	230 453	2 391	0	2 391	671	0	671	232 173	0	232 173
50221	491	0	491	328	0	328	221	0	221	598	0	598
60302	527	0	527	292	0	292	0	0	0	819	0	819
60306	58	0	58	1 857	0	1 857	1 783	0	1 783	132	0	132
60308	26	0	26	101	0	101	72	0	72	55	0	55
60310	63	0	63	306	0	306	307	0	307	62	0	62
60312	588	0	588	2 013	0	2 013	2 158	0	2 158	443	0	443
60401	5 359	0	5 359	5	0	5	0	0	0	5 364	0	5 364
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	108	0	108	107	0	107	5	0	5
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	118	0	118	61	0	61	2 392	0	2 392
70606	212 965	0	212 965	30 697	0	30 697	0	0	0	243 662	0	243 662
70608	11 879	0	11 879	4 158	0	4 158	0	0	0	16 037	0	16 037
70611	3 538	0	3 538	615	0	615	0	0	0	4 153	0	4 153
Итого по активу (баланс)	1 758 352	31 671	1 790 023	7 430 386	479 095	7 909 481	7 017 423	486 832	7 504 255	2 171 315	23 934	2 195 249
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	491	0	491	221	0	221	328	0	328	598	0	598
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	15 121	15 121	0	15 121	15 121	0	0	0
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	870 000	0	870 000	430 000	0	430 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	2 575	0	2 575	2 676	0	2 676	3 418	0	3 418	3 317	0	3 317
40602	31 326	0	31 326	1 197 949	0	1 197 949	1 202 138	0	1 202 138	35 515	0	35 515
40702	395 135	8 067	403 202	3 580 815	166 455	3 747 270	3 658 355	158 978	3 817 333	472 675	590	473 265
40703	22 948	0	22 948	2 896	0	2 896	500	0	500	20 552	0	20 552
40802	43 745	0	43 745	14	0	14	905	0	905	44 636	0	44 636
40817	710	18	728	4 235	1 326	5 561	6 784	1 324	8 108	3 259	16	3 275
40820	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
41802	144 000	0	144 000	997 000	0	997 000	1 059 000	0	1 059 000	206 000	0	206 000
41803	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41804	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	10 420	0	10 420	291 620	0	291 620	294 305	0	294 305	13 105	0	13 105
42104	26 799	0	26 799	4 166	0	4 166	0	0	0	22 633	0	22 633
42105	13 600	9 786	23 386	6 100	945	7 045	6 500	528	7 028	14 000	9 369	23 369
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	0	665	665	0	75	75	0	1 299	1 299	0	1 889	1 889
42304	1 000	1 297	2 297	0	1 321	1 321	0	24	24	1 000	0	1 000
42305	11 849	5 456	17 305	3 050	430	3 480	1 183	276	1 459	9 982	5 302	15 284
42306	8 284	12 483	20 767	0	1 191	1 191	0	668	668	8 284	11 960	20 244
42309	24	33	57	0	3	3	0	1	1	24	31	55
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	10 272	0	10 272	6 003	0	6 003	10 670	0	10 670	14 939	0	14 939
45515	222	0	222	2	0	2	0	0	0	220	0	220
45818	1 498	0	1 498	2 327	0	2 327	875	0	875	46	0	46
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	251 655	251 922	503 577	251 655	251 922	503 577	0	0	0
47411	870	163	1 033	387	35	422	164	78	242	647	206	853
47416	42	0	42	10 161	0	10 161	10 390	0	10 390	271	0	271
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	6 117	0	6 117	7 150	0	7 150	2 774	0	2 774	1 741	0	1 741
47426	8 743	66	8 809	3 771	7	3 778	5 387	33	5 420	10 359	92	10 451
50220	718	0	718	512	0	512	728	0	728	934	0	934
60301	43	0	43	2 625	0	2 625	2 694	0	2 694	112	0	112
60305	620	0	620	6 868	0	6 868	6 654	0	6 654	406	0	406
60309	38	0	38	82	0	82	47	0	47	3	0	3
60311	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60601	3 210	0	3 210	0	0	0	99	0	99	3 309	0	3 309
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	223 811	0	223 811	40	0	40	36 173	0	36 173	259 944	0	259 944
70603	11 779	0	11 779	0	0	0	4 404	0	4 404	16 183	0	16 183
Итого по пассиву (баланс)	1 751 989	38 034	1 790 023	7 312 494	438 831	7 751 325	7 726 299	430 252	8 156 551	2 165 794	29 455	2 195 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 153	0	38 153	30	0	30	10	0	10	38 173	0	38 173
90902	18 518	0	18 518	3 425	0	3 425	1 390	0	1 390	20 553	0	20 553
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 912 975	110 624	5 023 599	135 309	5 963	141 272	401 258	10 678	411 936	4 647 026	105 909	4 752 935
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 699 740	0	1 699 740	341 765	0	341 765	506 203	0	506 203	1 535 302	0	1 535 302
Итого по активу (баланс)	6 869 389	110 624	6 980 013	480 529	5 963	486 492	908 861	10 678	919 539	6 441 057	105 909	6 546 966
Пассив
91003	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	1 162 510	0	1 162 510	99 801	0	99 801	45 778	0	45 778	1 108 487	0	1 108 487
91315	220 265	0	220 265	477	0	477	21 893	0	21 893	241 681	0	241 681
91316	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91317	253 089	5 490	258 579	393 473	10 813	404 286	261 876	10 579	272 455	121 492	5 256	126 748
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	5 280 273	0	5 280 273	413 336	0	413 336	144 727	0	144 727	5 011 664	0	5 011 664
Итого по пассиву (баланс)	6 974 523	5 490	6 980 013	908 726	10 813	919 539	475 913	10 579	486 492	6 541 710	5 256	6 546 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 459	6 459	0	126 812	126 812	0	127 087	127 087	0	6 184	6 184
93801	56	0	56	1 144	0	1 144	1 159	0	1 159	41	0	41
Итого по активу (баланс)	56	6 459	6 515	1 144	126 812	127 956	1 159	127 087	128 246	41	6 184	6 225
Пассив
96001	6 515	0	6 515	125 944	0	125 944	125 654	0	125 654	6 225	0	6 225
96801	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 515	0	6 515	127 103	0	127 103	126 813	0	126 813	6 225	0	6 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	281 413,0000	0	0	50 523,0000	0	0	49 988,0000	0	0	281 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 414,0000	0	0	50 523,0000	0	0	49 988,0000	0	0	281 949,0000
Пассив
98050	0	0	112 549,0000	0	0	0,0000	0	0	25 529,0000	0	0	138 078,0000
98070	0	0	168 865,0000	0	0	24 994,0000	0	0	0,0000	0	0	143 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 414,0000	0	0	24 994,0000	0	0	25 529,0000	0	0	281 949,0000

Страница была полезной?