Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 792	8 940	16 732	85 218	46 827	132 045	75 861	45 346	121 207	17 149	10 421	27 570
20208	2 380	0	2 380	4 250	0	4 250	2 637	0	2 637	3 993	0	3 993
20209	0	0	0	49 803	30 737	80 540	49 803	30 737	80 540	0	0	0
30102	14 172	0	14 172	1 061 140	0	1 061 140	1 017 161	0	1 017 161	58 151	0	58 151
30110	2 565	23 518	26 083	3 571	49 416	52 987	4 729	21 123	25 852	1 407	51 811	53 218
30202	9 950	0	9 950	0	0	0	52	0	52	9 898	0	9 898
30204	11 612	0	11 612	0	0	0	297	0	297	11 315	0	11 315
30233	19	0	19	8 780	3 545	12 325	7 312	3 545	10 857	1 487	0	1 487
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	245 000	0	245 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	228 000	53 767	281 767	35 000	1 418	36 418	30 000	27 136	57 136	233 000	28 049	261 049
45206	195 100	189 036	384 136	39 000	35 439	74 439	36 600	28 569	65 169	197 500	195 906	393 406
45207	0	22 897	22 897	0	11 250	11 250	0	1 564	1 564	0	32 583	32 583
45506	3 960	0	3 960	0	0	0	200	0	200	3 760	0	3 760
45507	3 373	0	3 373	0	0	0	100	0	100	3 273	0	3 273
45708	81	0	81	100	0	100	81	0	81	100	0	100
45815	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	18 985	25 487	44 472	18 985	25 487	44 472	0	0	0
47423	113	0	113	109	11	120	204	11	215	18	0	18
47427	1	3	4	23	1	24	0	0	0	24	4	28
60302	91	0	91	30	0	30	30	0	30	91	0	91
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	490	0	490	1 880	0	1 880	2 191	0	2 191	179	0	179
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	9 343	0	9 343	0	0	0	1 139	0	1 139	8 204	0	8 204
61008	10	0	10	43	0	43	44	0	44	9	0	9
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61403	3 240	0	3 240	0	0	0	83	0	83	3 157	0	3 157
70606	270 732	0	270 732	28 629	0	28 629	15	0	15	299 346	0	299 346
70608	272 669	0	272 669	40 215	0	40 215	0	0	0	312 884	0	312 884
70611	2 055	0	2 055	434	0	434	0	0	0	2 489	0	2 489
Итого по активу (баланс)	1 128 170	298 161	1 426 331	1 913 869	204 131	2 118 000	1 749 083	183 518	1 932 601	1 292 956	318 774	1 611 730
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0
30232	1	0	1	134	0	134	133	0	133	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
40701	396	226	622	280	22	302	230	12	242	346	216	562
40702	62 537	4 969	67 506	611 009	8 109	619 118	678 473	7 089	685 562	130 001	3 949	133 950
40703	168	0	168	131	0	131	165	0	165	202	0	202
40802	3 537	0	3 537	7 676	0	7 676	7 345	0	7 345	3 206	0	3 206
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40817	10 753	12 143	22 896	81 795	50 365	132 160	80 647	56 007	136 654	9 605	17 785	27 390
40820	530	180	710	206	8	214	229	6	235	553	178	731
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
40910	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40912	0	0	0	388	470	858	388	470	858	0	0	0
40913	0	0	0	945	1 666	2 611	945	1 666	2 611	0	0	0
42003	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	7 105	7 105	0	769	769	0	3 557	3 557	0	9 893	9 893
42301	32	151	183	45	349	394	45	328	373	32	130	162
42303	859	0	859	712	0	712	7	0	7	154	0	154
42304	0	144	144	0	13	13	0	9	9	0	140	140
42305	1 212	532	1 744	0	52	52	68	31	99	1 280	511	1 791
42306	101 431	225 850	327 281	5 384	27 512	32 896	10 872	14 141	25 013	106 919	212 479	319 398
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	26 099	0	26 099	9 285	0	9 285	9 784	0	9 784	26 598	0	26 598
45515	494	0	494	12	0	12	0	0	0	482	0	482
45715	81	0	81	81	0	81	100	0	100	100	0	100
47407	0	0	0	24 600	19 797	44 397	24 600	19 797	44 397	0	0	0
47411	412	8	420	771	926	1 697	818	927	1 745	459	9	468
47416	0	0	0	40 457	0	40 457	40 465	0	40 465	8	0	8
47422	10	20	30	1 384	2 053	3 437	1 408	2 127	3 535	34	94	128
47425	1 646	0	1 646	194	0	194	82	0	82	1 534	0	1 534
47426	52	0	52	212	80	292	198	80	278	38	0	38
52301	13 025	24 923	37 948	33 025	10 939	43 964	89 000	608	89 608	69 000	14 592	83 592
52303	119 000	0	119 000	89 000	0	89 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	0	0	0	0	759	759	38 800	30 743	69 543	38 800	29 984	68 784
52406	0	9 073	9 073	20 505	898	21 403	34 658	11 967	46 625	14 153	20 142	34 295
52501	3 067	2 409	5 476	1 633	1 284	2 917	1 146	212	1 358	2 580	1 337	3 917
60301	516	0	516	962	0	962	1 273	0	1 273	827	0	827
60305	0	0	0	674	0	674	2 660	0	2 660	1 986	0	1 986
60309	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
60311	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
60601	4 670	0	4 670	1 139	0	1 139	153	0	153	3 684	0	3 684
70601	277 445	0	277 445	1	0	1	30 866	0	30 866	308 310	0	308 310
70603	272 415	0	272 415	0	0	0	39 790	0	39 790	312 205	0	312 205
Итого по пассиву (баланс)	1 138 593	287 738	1 426 331	943 250	127 302	1 070 552	1 104 944	151 007	1 255 951	1 300 287	311 443	1 611 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	0	0	0	51 825	30 743	82 568	0	759	759	51 825	29 984	81 809
90901	44 602	0	44 602	450	0	450	1 884	0	1 884	43 168	0	43 168
90902	99 983	0	99 983	707	0	707	58 568	0	58 568	42 122	0	42 122
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 875	3 875	0	209	209	0	374	374	0	3 710	3 710
91802	89	10	99	93	0	93	0	1	1	182	9	191
99998	1 189 210	0	1 189 210	153 637	0	153 637	93 215	0	93 215	1 249 632	0	1 249 632
Итого по активу (баланс)	1 333 886	3 885	1 337 771	226 712	30 952	257 664	173 667	1 134	174 801	1 386 931	33 703	1 420 634
Пассив
91311	13 025	33 028	46 053	13 025	1 598	14 623	0	1 153	1 153	0	32 583	32 583
91312	1 121 936	0	1 121 936	78 491	0	78 491	83 785	0	83 785	1 127 230	0	1 127 230
91315	15 999	0	15 999	0	0	0	68 617	0	68 617	84 616	0	84 616
91317	3 019	0	3 019	100	0	100	81	0	81	3 000	0	3 000
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	148 561	0	148 561	80 922	0	80 922	103 363	0	103 363	171 002	0	171 002
Итого по пассиву (баланс)	1 304 743	33 028	1 337 771	172 538	1 598	174 136	255 846	1 153	256 999	1 388 051	32 583	1 420 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?