Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 994	27 265	105 259	92 520	5 468	97 988	82 577	7 313	89 890	87 937	25 420	113 357
20209	0	0	0	10 000	5 189	15 189	10 000	5 189	15 189	0	0	0
30102	163 758	0	163 758	633 731	0	633 731	644 275	0	644 275	153 214	0	153 214
30110	7 778	11 040	18 818	9 035	2 057	11 092	8 547	2 370	10 917	8 266	10 727	18 993
30114	0	4 412	4 412	0	30 781	30 781	0	27 665	27 665	0	7 528	7 528
30202	28 310	0	28 310	4 930	0	4 930	0	0	0	33 240	0	33 240
30204	823	0	823	0	0	0	93	0	93	730	0	730
30602	13 225	0	13 225	2 116 358	0	2 116 358	2 112 042	0	2 112 042	17 541	0	17 541
45201	554	0	554	5 643	0	5 643	6 197	0	6 197	0	0	0
45205	55 827	0	55 827	4 000	0	4 000	0	0	0	59 827	0	59 827
45206	236 859	0	236 859	17 072	0	17 072	14 000	0	14 000	239 931	0	239 931
45207	553 207	0	553 207	300	0	300	3 000	0	3 000	550 507	0	550 507
45208	95 750	0	95 750	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	96 250	0	96 250
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	8 060	0	8 060	0	0	0	8 000	0	8 000	60	0	60
45505	4 273	0	4 273	70	0	70	1 106	0	1 106	3 237	0	3 237
45506	162 599	0	162 599	43 437	0	43 437	5 538	0	5 538	200 498	0	200 498
45507	74 053	0	74 053	0	0	0	25	0	25	74 028	0	74 028
45509	1 432	1 594	3 026	994	1 245	2 239	943	1 054	1 997	1 483	1 785	3 268
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	239	0	239	0	0	0	23	0	23	216	0	216
47408	0	0	0	39 129	25 862	64 991	39 129	25 862	64 991	0	0	0
47423	114	0	114	4 454	5 193	9 647	4 453	5 193	9 646	115	0	115
47427	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
50104	0	0	0	133 152	0	133 152	133 152	0	133 152	0	0	0
50105	346 364	0	346 364	1 851 832	0	1 851 832	1 815 222	0	1 815 222	382 974	0	382 974
50106	20 192	0	20 192	423 202	0	423 202	423 072	0	423 072	20 322	0	20 322
50118	479 694	0	479 694	2 370 504	0	2 370 504	2 364 662	0	2 364 662	485 536	0	485 536
50121	5 591	0	5 591	4 400	0	4 400	3 384	0	3 384	6 607	0	6 607
50606	30 589	0	30 589	0	0	0	0	0	0	30 589	0	30 589
51501	0	0	0	78 381	0	78 381	78 381	0	78 381	0	0	0
51502	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
51503	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
51504	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
51505	29 034	0	29 034	151	0	151	0	0	0	29 185	0	29 185
52503	22 456	0	22 456	0	0	0	1 437	0	1 437	21 019	0	21 019
52601	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	243	0	243	206	0	206	31	0	31	418	0	418
60308	0	0	0	40	0	40	25	0	25	15	0	15
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	601	0	601	2 220	0	2 220	2 042	0	2 042	779	0	779
60314	0	184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	239	0	239	5 211	0	5 211
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	87 263	0	87 263	87 263	0	87 263	0	0	0
61403	937	0	937	183	0	183	133	0	133	987	0	987
61601	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
70606	378 586	0	378 586	78 696	0	78 696	93	0	93	457 189	0	457 189
70607	41 190	0	41 190	4 655	0	4 655	3 745	0	3 745	42 100	0	42 100
70608	30 279	0	30 279	3 513	0	3 513	0	0	0	33 792	0	33 792
70611	10 897	0	10 897	1 301	0	1 301	0	0	0	12 198	0	12 198
70614	0	0	0	7 707	0	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 903 649	44 495	2 948 144	8 077 185	75 795	8 152 980	7 908 142	74 830	7 982 972	3 072 692	45 460	3 118 152
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	351 299	0	351 299	0	0	0	0	0	0	351 299	0	351 299
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	27 103	0	27 103	27 103	0	27 103	0	0	0
31503	399 519	0	399 519	1 977 066	0	1 977 066	1 982 828	0	1 982 828	405 281	0	405 281
40701	54	0	54	109 403	0	109 403	109 610	1	109 611	261	1	262
40702	123 116	4 983	128 099	1 013 718	24 373	1 038 091	991 598	24 876	1 016 474	100 996	5 486	106 482
40703	30 412	170	30 582	6 936	31	6 967	10 949	47	10 996	34 425	186	34 611
40802	404	0	404	21 704	0	21 704	59 215	0	59 215	37 915	0	37 915
40807	10 690	150	10 840	355	13	368	300	9	309	10 635	146	10 781
40817	6 250	6 558	12 808	42 545	9 014	51 559	42 584	9 186	51 770	6 289	6 730	13 019
40820	0	0	0	0	6	6	0	83	83	0	77	77
40821	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	0	582	582	0	603	603	0	21	21	0	0	0
42301	3 627	0	3 627	14 400	0	14 400	14 513	0	14 513	3 740	0	3 740
42304	0	520	520	0	46	46	0	28	28	0	502	502
42305	3 075	0	3 075	0	0	0	40	0	40	3 115	0	3 115
42306	332 725	4 694	337 419	1 832	997	2 829	44 495	2 371	46 866	375 388	6 068	381 456
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42314	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42606	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	186 495	0	186 495	14 239	0	14 239	21 270	0	21 270	193 526	0	193 526
45515	168 567	0	168 567	4 050	0	4 050	6 706	0	6 706	171 223	0	171 223
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	33 277	29 330	62 607	33 277	29 330	62 607	0	0	0
47411	5 100	46	5 146	627	5	632	3 481	28	3 509	7 954	69	8 023
47416	95	0	95	1 508	0	1 508	1 698	0	1 698	285	0	285
47422	57	26	83	267	26	293	268	21	289	58	21	79
47425	9 804	0	9 804	18 423	0	18 423	16 310	0	16 310	7 691	0	7 691
47426	418	14	432	2 087	15	2 102	2 220	1	2 221	551	0	551
50120	244	0	244	455	0	455	486	0	486	275	0	275
50620	16 830	0	16 830	0	0	0	785	0	785	17 615	0	17 615
51510	6 097	0	6 097	21 057	0	21 057	21 089	0	21 089	6 129	0	6 129
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	7 707	0	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	59	0	59	2 224	0	2 224	2 246	0	2 246	81	0	81
60305	1 178	0	1 178	3 092	0	3 092	3 268	0	3 268	1 354	0	1 354
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	35	0	35	35	0	35
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	98	0	98	0	0	0	8	0	8	106	0	106
60601	3 965	0	3 965	240	0	240	37	0	37	3 762	0	3 762
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	235	0	235	34	0	34	12	0	12	213	0	213
70601	416 797	0	416 797	0	0	0	82 240	0	82 240	499 037	0	499 037
70602	9 171	0	9 171	3 744	0	3 744	4 855	0	4 855	10 282	0	10 282
70603	29 975	0	29 975	0	0	0	3 028	0	3 028	33 003	0	33 003
70613	6 253	0	6 253	7 707	0	7 707	10 049	0	10 049	8 595	0	8 595
Итого по пассиву (баланс)	2 930 401	17 743	2 948 144	3 344 027	64 459	3 408 486	3 512 492	66 002	3 578 494	3 098 866	19 286	3 118 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 973	0	46 973	1 523	0	1 523	2 088	0	2 088	46 408	0	46 408
80601	4 946	0	4 946	3 800	0	3 800	3 770	0	3 770	4 976	0	4 976
80801	20	0	20	1 955	0	1 955	1 840	0	1 840	135	0	135
80901	6 167	0	6 167	768	0	768	6 935	0	6 935	0	0	0
81001	2 125	0	2 125	4 910	0	4 910	6 496	0	6 496	539	0	539
Итого по активу (баланс)	60 231	0	60 231	12 956	0	12 956	21 129	0	21 129	52 058	0	52 058
Пассив
85101	52 312	0	52 312	1 251	0	1 251	0	0	0	51 061	0	51 061
85201	66	0	66	1 500	0	1 500	1 499	0	1 499	65	0	65
85401	7 744	0	7 744	9 527	0	9 527	1 783	0	1 783	0	0	0
85501	109	0	109	2 392	0	2 392	3 215	0	3 215	932	0	932
Итого по пассиву (баланс)	60 231	0	60 231	14 670	0	14 670	6 497	0	6 497	52 058	0	52 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 776	0	44 776	774	0	774	774	0	774	44 776	0	44 776
90902	19 625	0	19 625	168	0	168	513	0	513	19 280	0	19 280
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
91604	106 023	26	106 049	11 057	10	11 067	10 016	22	10 038	107 064	14	107 078
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	992 286	0	992 286	35 276	0	35 276	38 893	0	38 893	988 669	0	988 669
Итого по активу (баланс)	1 504 403	26	1 504 429	47 276	10	47 286	50 196	22	50 218	1 501 483	14	1 501 497
Пассив
91003	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	222 748	0	222 748	1 400	0	1 400	0	0	0	221 348	0	221 348
91315	3 465	0	3 465	1 200	0	1 200	275	0	275	2 540	0	2 540
91316	5 798	0	5 798	17 545	0	17 545	16 000	0	16 000	4 253	0	4 253
91317	6 904	1 026	7 930	12 638	1 274	13 912	13 141	1 024	14 165	7 407	776	8 183
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	512 143	0	512 143	11 325	0	11 325	12 010	0	12 010	512 828	0	512 828
Итого по пассиву (баланс)	1 503 403	1 026	1 504 429	48 945	1 274	50 219	46 263	1 024	47 287	1 500 721	776	1 501 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 513	6 513	0	6 513	6 513	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34	6 513	6 547	34	6 513	6 547	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 468 235,0000	0	0	2 347 030,0000	0	0	2 324 991,0000	0	0	33 490 274,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 468 247,0000	0	0	2 347 040,0000	0	0	2 325 001,0000	0	0	33 490 286,0000
Пассив
98050	0	0	33 182 258,0000	0	0	2 307 781,0000	0	0	2 345 880,0000	0	0	33 220 357,0000
98055	0	0	285 979,0000	0	0	17 220,0000	0	0	1 160,0000	0	0	269 919,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 468 247,0000	0	0	2 325 001,0000	0	0	2 347 040,0000	0	0	33 490 286,0000

Страница была полезной?